Durante l’attuale correzione del mercato, gli investitori devono rivedere le proprie strategie di investimento per far fronte alla volatilità e cogliere potenziali opportunità a lungo termine. Di seguito viene illustrato come trovare potenziali valute e ottimizzare i portafogli di investimento in caso di shock di mercato da tre dimensioni: monete blue chip, progetti DeFi e la combinazione di mercati AI e criptovalute.
Potenziale di crescita a lungo termine delle monete blue chip
Le monete blue chip sono asset fondamentali con stabilità e potenziale di crescita a lungo termine nel mercato delle criptovalute. Solitamente sono caratterizzate da un'ampia capitalizzazione di mercato, solide basi tecniche e un'elevata attività della comunità. Nelle fluttuazioni del mercato, le monete blue chip spesso mostrano una forte resilienza e possono anche portare a una ripresa del sentiment del mercato.
Bitcoin (BTC)
Funzione di riserva di valore: come 'oro digitale', Bitcoin è spesso visto come un bene rifugio durante le correzioni di mercato.
Alto livello di partecipazione istituzionale: un numero crescente di investitori istituzionali sta includendo Bitcoin nelle proprie allocazioni di asset, rafforzando la sua posizione di mercato.
Strategia consigliata: accumulare gradualmente durante i ritracciamenti dei prezzi e mantenere a lungo termine.
Ethereum (ETH)
Ecosistema forte: Ethereum come infrastruttura per contratti intelligenti e DeFi, con abbondanti risorse per sviluppatori e supporto ai progetti.
Potenziale di aggiornamento: il continuo sviluppo di Ethereum 2.0 (come il meccanismo di proof of stake) ne migliora le prestazioni e la sicurezza.
Strategia consigliata: prestare attenzione ai progetti innovativi all'interno dell'ecosistema Ethereum, aumentando le posizioni in corrispondenza dei livelli di supporto chiave.
Altre criptovalute blue chip
BNB: come asset centrale dell'ecosistema Binance, BNB beneficia della crescita della piattaforma Binance e dell'espansione degli scenari applicativi.
MATIC: Polygon offre soluzioni di scalabilità per Ethereum, molto apprezzato nei progetti DeFi e NFT.
DOT/ATOM: Polkadot e Cosmos, focalizzati sulla tecnologia cross-chain, hanno potenziale nella crescente domanda di interoperabilità multi-chain.
Scoprire il potenziale dei progetti DeFi
Nonostante l'alta volatilità del mercato, il settore DeFi ha ancora un potenziale di crescita a lungo termine. Ecco alcuni progetti DeFi da tenere d'occhio:
Protocolli DeFi di livello blue chip
Aave (AAVE): protocollo di prestito decentralizzato leader, offre supporto multiplo per asset e funzioni di prestito flessibili.
Uniswap (UNI): rappresentante degli exchange decentralizzati, continua a promuovere l'innovazione nel modello AMM (market maker automatico).
MakerDAO (MKR): emittente della stablecoin DAI, il suo meccanismo di governance e le sue caratteristiche decentralizzate sono ampiamente riconosciute.
Settore emergente DeFi
Trading di derivati decentralizzati: come DYDX, GMX, per soddisfare le esigenze degli utenti in merito al trading con leva e opzioni.
Protocolli di ottimizzazione dei rendimenti: come Yearn Finance, forniscono rendimenti più elevati agli utenti tramite strategie ottimizzate.
Assicurazione on-chain: come Nexus Mutual, fornisce garanzie di rischio per l'ecosistema DeFi, affrontando le preoccupazioni degli utenti sulla sicurezza.
Strategia di allocazione
Investimento diversificato: allocare fondi in più settori DeFi per ridurre il rischio di fallimento di un singolo progetto.
Attenzione all'innovazione: dare priorità ai progetti con forte innovazione tecnologica e ampia base utenti.
Opportunità di investimento nell'integrazione di AI e mercato delle criptovalute
Il rapido sviluppo della tecnologia AI ha portato a nuovi punti di crescita nel mercato delle criptovalute, in particolare nelle applicazioni nel settore DeFi, NFT e analisi dei dati.
DeFi guidato dall'AI
Consulenza intelligente: utilizzare la tecnologia AI per ottimizzare la allocazione degli asset e le strategie di trading.
Gestione del rischio: l'AI può monitorare in tempo reale le variazioni di mercato, identificare potenziali rischi e fornire soluzioni di risposta.
Progetti rappresentativi: Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX).
Integrazione di AI e NFT
NFT generativo: AI crea opere d'arte o asset di gioco unici, aumentando la creatività e la scarsità degli NFT.
Metaverso guidato dall'AI: migliorare l'esperienza interattiva e la ricchezza dei contenuti nel metaverso tramite la tecnologia AI.
Analisi dei dati AI e privacy
Analisi dei dati on-chain: utilizzare la tecnologia AI per estrarre valore dai dati on-chain, fornendo agli investitori intuizioni di mercato più precise.
Protezione della privacy: combinazione di AI e tecnologia di calcolo della privacy per fornire soluzioni di protezione dei dati agli utenti.
Strategie per ottimizzare il portafoglio
Allocazione degli asset
Asset core (50%-60%): predominanza di criptovalute blue chip come Bitcoin ed Ethereum, per garantire la stabilità del portafoglio.
Asset in crescita (30%-40%): selezionare progetti DeFi e asset crittografici guidati dall'AI con potenziale di crescita.
Asset ad alto rischio e alto rendimento (10%-20%): prestare attenzione ai progetti iniziali in settori emergenti, ma controllare la proporzione degli investimenti.
Regolazione dinamica
Regolare periodicamente il peso degli asset nel portafoglio in base all'andamento del mercato e allo sviluppo dei progetti.
Aumentare la allocazione degli asset core durante i ritracciamenti di mercato, aumentando opportunamente la proporzione degli asset ad alta crescita durante i mercati rialzisti.
Gestione del rischio
Stop loss e take profit: impostare livelli ragionevoli di stop loss e take profit per evitare il trading emotivo.
Accumulo graduale: evitare investimenti unici, acquistare in fasi per livellare i costi.
Prospettiva a lungo termine
Il mercato delle criptovalute è molto volatile, ma la tendenza a lungo termine è positiva. Si consiglia agli investitori di pianificare su un orizzonte temporale di 3-5 anni.
Conclusione
Durante le correzioni di mercato, rivedere le strategie di allocazione è una mossa saggia. Le criptovalute blue chip e i progetti DeFi di alta qualità rimangono il fulcro della crescita a lungo termine, mentre l'integrazione tra AI e mercato delle criptovalute offre nuove prospettive per gli investimenti futuri. Attraverso investimenti diversificati, aggiustamenti dinamici e gestione del rischio, gli investitori possono trovare criptovalute promettenti durante le fluttuazioni del mercato, ottimizzare i portafogli e realizzare rendimenti a lungo termine.
