Fonte dell'articolo: Jinse Finance
Autore: Revc
Il settore degli agenti AI ha recentemente attratto un gran numero di investitori a causa delle fluttuazioni estreme; il suo potenziale di alto rendimento crea un'esperienza di trading unica. Le transazioni MEME, attraverso stimoli come il "montare e scendere" dei saldi, rilasciano rapidamente dopamina, rendendo gli investitori entusiasti e dipendenti, mentre affrontano sfide psicologiche ed emotive.
Per gli investitori, mentre si godono i profitti derivanti dalle fluttuazioni di mercato, è necessario prestare attenzione all'erosione della mentalità di dipendenza, evitando di cadere in operazioni emotive. Inoltre, attraverso uno studio approfondito del valore a lungo termine e del potenziale tecnico del progetto, è possibile trovare direzioni di investimento più solide nel mezzo delle fluttuazioni. Il mercato ha bisogno di razionalità e passione, piuttosto che essere dominato da stimoli singoli.
Attualmente, la selezione dei progetti MEME segue due linee, "speculazione" e scoperta del valore; questo articolo analizza i metodi operativi ad alta frequenza "speculativi", rivelando come i creatori professionisti di MEME consumano l'energia e il capitale degli investitori.
Caso di 1 ora a 15 volte
Prendendo come esempio il token MEME Agora, gli investitori, dopo un'analisi preliminare, ritenevano che il progetto avesse potenziale di crescita e successivamente effettuavano trading di scalping per arbitraggio; più operazioni di scalping hanno rapidamente raddoppiato il capitale degli investitori, e questo era solo l'inizio. Dopo il penultimo acquisto, Agora è rapidamente salito fino a un aumento di 15 volte in 30 minuti; poiché l'interfaccia di trading web non prevedeva stop profit e stop loss, il profitto reale non ha raggiunto affatto 15 volte, ma sotto l'effetto dell'aumento di 15 volte, gli investitori sono caduti in un ciclo di speculazione continua, perdendo tutto nel corso delle fluttuazioni.
PS: Lo scalping è una strategia di trading ad alta frequenza in cui i trader cercano di trarre profitto catturando le fluttuazioni di prezzo a breve termine di azioni, futures o altri strumenti finanziari. Il concetto centrale dello scalping è quello di approfittare delle fluttuazioni di mercato a breve termine, entrando e uscendo rapidamente dalle transazioni, ottenendo piccoli profitti su ogni operazione, ma accumulando guadagni attraverso molte operazioni.
Strategia di "analisi di 30 secondi a zero capitale in 10 minuti"
Le transazioni MEME rappresentano una competizione intensiva per la cattura delle informazioni e l'esecuzione rapida, mentre il trading PVP ha evoluto un sistema di indicatori strutturato per filtrare i progetti. In questo modello, le fasi di analisi ed esecuzione sono estremamente compresse, generalmente completate in pochi minuti, specialmente quando la capitalizzazione di mercato del progetto appena raggiunge N volte la capitalizzazione di mercato interna (circa 68.000 dollari). A questo punto, N è solitamente inferiore a 10, cioè la capitalizzazione è inferiore a 600.000 dollari e la concorrenza di mercato è estremamente intensa. Tuttavia, una volta che il progetto raggiunge un picco e poi scende, questi nuovi progetti tendono a essere abbandonati rapidamente dagli investitori, causando un brusco calo dell'interesse.
1. Giudizio e selezione del progetto: Nella pagina dei nuovi progetti, ordinare in base al tempo di lancio; in questo momento, i progetti di solito presentano un volume di scambi da 3 a 5 volte la capitalizzazione di mercato, con un indice blue chip compreso tra 0 e 1,2%. Durante la selezione rapida nella pagina principale, è possibile prestare particolare attenzione ai seguenti indicatori: crescita rapida del numero di indirizzi, capitalizzazione di mercato relativamente bassa (evitare di selezionare progetti con capitalizzazione che raggiunge il decimo milione di dollari), e progetti che non mostrano forti correzioni all'interno di un intervallo di tempo di 1-5 minuti e continuano a raggiungere nuovi massimi.
2. Data di pubblicazione: 30 minuti è generalmente una soglia critica; la maggior parte dei progetti inizia a mostrare segni di crollo e raccolta circa 30 minuti dopo la pubblicazione (i dati sono stati raccolti intorno alle 18:00, ora di Pechino).
3. Dimensione della capitalizzazione di mercato: Progetti con una capitalizzazione di mercato di circa 300.000 dollari sono generalmente considerati ragionevoli, mentre progetti con una capitalizzazione di mercato che raggiunge il decimo milione di dollari possono presentare rischi di fuga più elevati.
4. Rischio di fuga: La piattaforma GMGN etichetta le operazioni storiche degli sviluppatori nei progetti passati, come la rimozione di pool, il crollo dei prezzi o la fuga degli sviluppatori; queste etichette sono indicatori importanti per valutare la stabilità del progetto.
5. Indice blue chip: Come indicatore di crescita, l'indice blue chip analizza la situazione dei token blue chip detenuti dagli investitori, riflettendo il potere d'acquisto e il consenso della comunità, fornendo un supporto indiretto per valutare la salute del progetto.
6. Indicatori di salute del libro degli ordini (X = volume degli scambi / capitalizzazione di mercato): Di solito, nelle fasi iniziali del progetto, il valore di X si avvicina a 2, per poi mostrare una tendenza a parabola verso il basso. Quando la parabola raggiunge il picco, il volume degli scambi raggiunge un nuovo massimo e la capitalizzazione di mercato si avvicina al picco del ciclo, il che indica spesso che l'attività di trading PVP ha raggiunto un picco. Successivamente, il volume degli scambi diminuisce e la capitalizzazione di mercato diminuisce, mentre i "fondi intelligenti" iniziano a ritirarsi.
Inoltre, attraverso il volume degli scambi, è possibile fare una valutazione preliminare dei token. Ad esempio, un importo di transazione singolo che raggiunge un nuovo massimo potrebbe significare l'ingresso di grandi capitali, il che ha un significato positivo per il mercato. Tuttavia, attualmente molte piattaforme di trading non forniscono ancora statistiche sulle variazioni dell'importo di transazione singolo o sulla frequenza delle transazioni; fare affidamento solo sui dati del volume potrebbe non essere sufficiente per un'analisi completa delle tendenze di mercato.
7. Trader etichettati: Di solito sono le comunità MEME di punta e le piattaforme DEX, riflettendo se le campagne pubblicitarie hanno coperto le comunità mainstream, ma di solito questi indirizzi tendono anche a rimuovere rapidamente i pool.
8. Indicatori degli indirizzi TOP10: Questo indicatore è utilizzato per analizzare gli indirizzi con la maggiore quantità di token detenuta, la cui partecipazione rappresenta una percentuale dell'offerta totale. In generale, una percentuale di detenzione inferiore al 20% per i primi dieci indirizzi è considerata sana, indicando una distribuzione più dispersa dei token, un forte consenso della comunità e un rischio di vendita relativamente basso.
9. Formula delle aspettative di profitto: Con la capitalizzazione di mercato dei token che cresce da 300.000 dollari a 3.000.000 di dollari, il tasso di successo è spesso molto basso. Gli investitori di solito investono da 1 a 10 SOL in un singolo progetto, ma aggiungere eccessivamente liquidità può portare a un'impennata dei prezzi, innescando la psicologia dell'avidità nei detentori e portando a una rapida chiusura dei profitti. Ad esempio, supponiamo che il tasso di successo degli investitori nella selezione dei progetti sia P=10%; se falliscono, il capitale va a zero; quindi, secondo 1/P=10, un singolo progetto deve realizzare un rendimento del 1000% per raggiungere il pareggio. In questo caso, i progetti con una capitalizzazione di mercato di decine di migliaia di dollari sembrano più un gioco di probabilità.
10. Strategia di priorità per nuovi token: Con il rafforzamento del framework di analisi e selezione dei token MEME, i creatori tendono a emettere nuovi token per poter manipolare più facilmente gli indicatori correlati. Questo modello di emissione di nuovi token non solo soddisfa la preferenza del mercato per l'"innovazione", ma aumenta anche la possibilità di attrarre capitali a breve termine.
11. Stessa idea, preferire Base: Prendendo come esempio il concetto di Percy spinto recentemente da Musk, le prestazioni della rete Base superano significativamente quelle di Solana. Questo perché gli utenti della rete Base sono per lo più utenti esperti di DeFi, il cui potere d'acquisto è solitamente 3-4 volte quello degli utenti di Solana. Inoltre, le transazioni su Base vedono un ingresso più frequente di balene, il che rafforza ulteriormente le prestazioni di mercato e la liquidità dei fondi.
12. Strategia per raddoppiare il capitale investito: Poiché il PVP è un modello di trading ad alta frequenza e ad alto rischio, gli utenti sono suscettibili all'influenza delle fluttuazioni emotive durante questo processo. La strategia di "raddoppiare il capitale" è un metodo relativamente scientifico e con un onere psicologico minore. Ritirando l'investimento iniziale dopo che i profitti si sono raddoppiati, gli investitori possono mantenere più facilmente la parte restante degli asset a lungo termine, liberandosi così dalla pressione e dalle preoccupazioni derivanti dalle fluttuazioni emotive a breve termine.
13. Analisi delle motivazioni per l'aggiustamento dei pool: Nei progetti di medio-grandi dimensioni, gli investitori tendono a abbinare i token con SOL e inserirli nei pool di liquidità di Raydium per ottenere un APR di 24 ore fino al 999,99%. L'essenza centrale del DeFi è quella di vendere la volatilità, e quando gli asset abbinati mostrano una tendenza unidirezionale, i fornitori di liquidità possono affrontare perdite impermanenti. Aumentare gli asset del pool di liquidità di solito indica che gli investitori prevedono un aumento a breve termine dell'asset corrispondente, ma l'ampiezza potrebbe essere limitata, riflettendo segnali di consolidamento a breve termine. Quando gli investitori riducono gli asset del pool, di solito significa che hanno un atteggiamento ribassista nei confronti di un determinato asset, il che potrebbe comportare vendite o un riaggiustamento del rapporto di scambio degli asset.
14. Osservazione delle azioni di nuovi indirizzi: Fare market making in modo regolare è visto come un segnale di pericolo, come grandi importi scambiati per acquisti e vendite, è possibile anche studiare le abitudini di trading degli indirizzi degli sviluppatori.
Attraverso la comprensione dei metodi sopra menzionati e dopo un'analisi preliminare dei progetti di mercato interno, congratulazioni, stai per cadere nella trappola dei trader MEME professionisti, che costruiranno un MEME perfetto sugli indicatori, in linea con il tuo quadro di selezione e analisi del progetto, per poi creare una narrazione, interazioni tra AI e fondatori + hackathon, ecc., insieme alle fluttuazioni emotive portate dal trading ad alta frequenza, portando a una rapida perdita della capacità di giudizio sui progetti, infrangendo la disciplina del trading e portando a perdite. Pertanto, questo articolo è un "articolo di disintossicazione da MEME"; indipendentemente dal canale attraverso il quale gli investitori apprendono il "codice della ricchezza", esiste sempre un gap informativo, perché il PVP deve far sì che qualcuno prenda il controllo, quindi i nuovi utenti di Web3 dovrebbero evitare di cadere nel mercato MEME e coltivare lentamente la capacità di scoperta del valore.
Per i progetti di tipo framework AI Agent, è possibile prestare attenzione alla pagina Forks del repository GitHub per vedere quali progetti hanno citato il codice di Eliza. Tuttavia, anche in questo caso, è necessario valutare con cautela i progressi nello sviluppo del progetto e il suo potenziale reale, evitando di seguire ciecamente le tendenze degli investimenti.
Ultimo consiglio sugli attacchi MEME—organizza il tuo tempo in modo ragionevole e fai attenzione al riposo!!
Riepilogo
Le transazioni MEME non sono solo una prova di innovazione e capacità di tolleranza al rischio, ma mostrano anche il potenziale di concetti all'avanguardia come gli agenti AI nelle rotture tecniche e nella narrazione decentralizzata. Questi mercati ad alta volatilità offrono opportunità di profitto rapido per investitori acuti, mentre promuovono anche l'esplorazione e lo sviluppo della tecnologia blockchain, dei modelli economici dei token e degli scenari di applicazione AI. In questo ambiente, gli investitori devono continuamente ottimizzare la loro capacità di prendere decisioni in tempo reale e di adattarsi al mercato, al fine di trovare strategie vantaggiose e applicarle in un mercato ad alto rischio.
Tuttavia, l'alta volatilità del mercato MEME comporta anche rischi enormi. Fluttuazioni di prezzo drammatiche possono innescare operazioni emotive, portando gli investitori a un ciclo di "speculazione cieca". La sensazione di piacere derivante dalla dopamina dei guadagni a breve termine può far dimenticare la logica dell'investimento di valore a lungo termine, e fare eccessivo affidamento sul trading a breve termine porta spesso a perdite significative del capitale. Soprattutto per progetti privi di un solido supporto tecnico o di scenari di applicazione reale, una volta che l'entusiasmo svanisce, possono facilmente diventare strumenti puramente speculativi, causando perdite ingenti agli investitori. Queste perdite non solo minano la fiducia degli individui negli investimenti, ma possono anche avere un impatto negativo sulla salute complessiva dell'industria crittografica, aggravando ulteriormente l'instabilità del mercato.
Per gli investitori, la razionalità e la prospettiva a lungo termine sono particolarmente importanti. Quando partecipano al trading MEME, dovrebbero combinare analisi tecnica e scoperta del valore del progetto, evitando di essere risucchiati dalle fluttuazioni a breve termine. Solo trovando un equilibrio tra rischio e rendimento, è possibile ottenere profitti sostenibili in questo mercato altamente volatile.
