Autore: Revc

Il settore degli agenti AI ha recentemente attratto un gran numero di investitori a causa delle fluttuazioni estreme, il suo potenziale di alto rendimento ha creato un'esperienza di trading unica. Il trading MEME stimola un rilascio istantaneo di dopamina attraverso il "salto delle montagne russe di saldo", rendendo gli investitori entusiasti e dipendenti, mettendo alla prova il loro stato psicologico ed emotivo.

Per gli investitori, mentre godono dei profitti derivanti dalle fluttuazioni di mercato, è necessario prestare attenzione all'erosione della psicologia della dipendenza, evitando di cadere in operazioni emotive. Allo stesso tempo, attraverso uno studio approfondito del valore a lungo termine e del potenziale tecnologico dei progetti, è possibile trovare direzioni di investimento più solide nelle fluttuazioni. Il mercato ha bisogno di razionalità e passione, piuttosto che essere guidato da stimoli unici.

Attualmente, la selezione dei progetti MEME segue due linee, "speculazione" e scoperta del valore, questo articolo analizza i metodi di operazione "speculativa" ad alta frequenza, rivelando come i creatori di MEME professionisti consumano l'energia e il capitale degli investitori.

Caso di 1 ora a 15 volte

Prendendo come esempio il token MEME Agora, gli investitori, dopo una prima valutazione del potenziale di crescita del progetto, intraprendono operazioni di Scalping per trarre profitto. Diverse operazioni di Scalping consentono agli investitori di raddoppiare rapidamente il capitale, e questo è solo l'inizio. Dopo l'ultima penultima operazione di acquisto, Agora aumenta rapidamente di 15 volte in 30 minuti. Poiché l'interfaccia di trading web non ha stop loss e take profit, il profitto reale non ha raggiunto le 15 volte, ma sotto la stimolazione dell'aumento del 15 volte, gli investitori cadono in un ciclo di speculazione, perdendo infine tutto nel movimento dei prezzi.

PS: Scalping è una strategia di trading ad alta frequenza, in cui i trader guadagnano profitti catturando le fluttuazioni a breve termine dei prezzi di azioni, futures o altri strumenti finanziari. L'idea centrale dello Scalping è sfruttare le fluttuazioni a breve termine del mercato per entrare e uscire rapidamente dalle operazioni, guadagnando un profitto relativamente piccolo su ogni operazione, ma accumulando profitti attraverso molte operazioni.

Analisi da 30 secondi a 10 minuti fino a zero capitale

Il trading MEME è un'intensa competizione di cattura delle informazioni e di esecuzione rapida, mentre il trading PVP ha evoluto un sistema di indicatori strutturato per filtrare i progetti. In questo modello, le fasi di analisi e esecuzione sono estremamente compresse, solitamente completate in pochi minuti, specialmente quando la capitalizzazione di mercato del progetto ha appena raggiunto un valore N di mercato interno (circa 68.000 dollari). In questo momento, N è solitamente inferiore a 10, ossia la capitalizzazione di mercato è sotto i 600.000 dollari, e la concorrenza di mercato è eccezionalmente intensa. Tuttavia, una volta che il progetto raggiunge un picco e poi ritorna, questi nuovi progetti vengono rapidamente abbandonati dagli investitori, e il loro entusiasmo diminuisce drasticamente.

1. Giudizio e selezione del progetto: nella pagina dei nuovi progetti, ordinare in base al tempo di lancio, in questo momento i progetti di solito presentano un volume di scambi da 3 a 5 volte la capitalizzazione di mercato, con un indice blue-chip compreso tra 0-1.2%. Nella selezione rapida nella pagina principale, è possibile prestare particolare attenzione ai seguenti indicatori: rapida crescita del numero di indirizzi, capitalizzazione di mercato relativamente bassa (evitare progetti con capitalizzazione di mercato che raggiungono decine di milioni di dollari) e progetti che non mostrano forti correzioni e continuano a raggiungere nuovi massimi nel periodo di tempo di 1-5 minuti.

2. Orario di pubblicazione: 30 minuti è solitamente una linea di demarcazione chiave, la maggior parte dei progetti inizia a mostrare segni di crollo e raccolta circa 30 minuti dopo la pubblicazione (i dati sono raccolti intorno alle 18:00 ora di Pechino).

3. Dimensione della capitalizzazione di mercato: i progetti con una capitalizzazione di mercato di circa 300.000 dollari sono generalmente ragionevoli, mentre i progetti che raggiungono decine di milioni di dollari possono presentare un alto rischio di fuga.

4. Rischio di fuga: la piattaforma GMGN etichetta le operazioni storiche degli sviluppatori in progetti passati, come ritiri di fondi, crash dei prezzi o fuga degli sviluppatori, e questi segnali sono indicatori importanti per valutare la stabilità del progetto.

5. Indice blue-chip: come indicatore di crescita, l'indice blue-chip analizza la situazione dei token blue-chip detenuti dagli investitori, riflettendo il potere d'acquisto degli investitori e il consenso della comunità, fornendo così un'indicazione indiretta per giudicare la salute del progetto.

6. Indicatori di salute del libro degli ordini (X=volume di scambio / capitalizzazione di mercato): generalmente, nelle fasi iniziali del progetto, il valore di X è vicino a 2, seguito da una tendenza parabolica a scendere. Quando la parabola raggiunge il picco, il volume di scambi raggiunge un nuovo massimo e la capitalizzazione di mercato si avvicina al picco ciclico, il che indica solitamente che l'attività di trading PVP ha raggiunto il culmine. Dopo, il volume di scambio diminuisce e la capitalizzazione di mercato diminuisce, il "capitale intelligente" inizia a ritirarsi.

Inoltre, attraverso il volume di scambi è possibile effettuare una prima valutazione dei token. Ad esempio, un importo di transazione singolo che raggiunge un nuovo massimo potrebbe significare l'ingresso di capitali significativi, il che è positivo per il mercato. Tuttavia, attualmente molte piattaforme di trading non forniscono ancora dati sulle variazioni dell'importo delle transazioni singole o sulla frequenza delle transazioni, affidarsi solo ai dati del volume di scambio potrebbe non essere sufficiente per un'analisi completa delle tendenze di mercato.

7. Trader con etichetta: di solito sono le principali comunità MEME e le piattaforme DEX, riflettendo se la campagna pubblicitaria ha coperto le comunità mainstream, ma generalmente questi indirizzi ritirano i fondi rapidamente.

8. Indicatori degli indirizzi TOP10: questo indicatore è utilizzato per analizzare le quantità di token detenute dai primi dieci indirizzi e la loro percentuale sull'offerta totale. In generale, una percentuale di detenzione inferiore al 20% per i primi dieci indirizzi è considerata sana, indicando una distribuzione più diversificata dei token, un forte consenso della comunità e un rischio di vendita relativamente basso.

9. Formula delle aspettative di profitto: man mano che la capitalizzazione di mercato del token cresce da 300.000 dollari a 3.000.000 dollari, il tasso di successo è spesso molto basso. Gli investitori di solito investono da 1 a 10 SOL in un singolo progetto, tuttavia, un'aggiunta eccessiva di liquidità può portare a un'impennata dei prezzi, innescando la psicologia dell'avidità tra i detentori per un rapido take profit. Ad esempio, supponiamo che il tasso di successo della selezione dei progetti per l'investitore sia P=10%, in caso di fallimento il capitale torna a zero, quindi secondo 1/P=10, un singolo progetto deve realizzare un rendimento del 1000% per raggiungere il pareggio. In questo caso, un progetto con una capitalizzazione di mercato di diverse centinaia di migliaia di dollari è più simile a un gioco di probabilità.

10. Strategia di priorità per le nuove monete: man mano che il framework di selezione e analisi dei token MEME matura, i creatori tendono a emettere nuovi token per poter controllare più facilmente gli indicatori correlati. Questo modello di emissione di nuove monete non solo soddisfa la preferenza del mercato per l'"innovazione", ma aumenta anche la possibilità di attrarre capitali in breve tempo.

11. Stessa idea, preferire Base: prendendo come esempio il concetto Percy promosso recentemente da Musk, le prestazioni della rete Base sono significativamente superiori a quelle di Solana. Questo perché gli utenti della rete Base sono per lo più utenti esperti di DeFi, il cui potere d'acquisto è generalmente da 3 a 4 volte quello degli utenti di Solana. Inoltre, le transazioni su Base vedono più frequentemente l'ingresso di balene, il che aumenta ulteriormente le sue prestazioni di mercato e la liquidità.

12. Strategia di raddoppio del capitale: poiché il PVP è un modello di trading ad alta frequenza e ad alto rischio, gli utenti possono facilmente essere influenzati dalle fluttuazioni emotive durante questo processo. La strategia "raddoppia il capitale" è un metodo relativamente scientifico e con un carico psicologico minore. Ritirando l'investimento iniziale dopo un raddoppio dei profitti, gli investitori possono mantenere più facilmente una parte del capitale nel lungo termine, liberandosi dalla pressione e dalle preoccupazioni derivanti dalle fluttuazioni emotive a breve termine.

13. Analisi della motivazione per l'aggiustamento del pool: nei progetti di medie e grandi dimensioni, gli investitori di solito abbinano i token con SOL come coppia di trading per investire nei pool di liquidità Raydium, ottenendo APR di 24 ore fino al 999,99%. L'essenza centrale di DeFi è lo shorting della volatilità, e quando gli asset abbinati mostrano una tendenza unilaterale, i fornitori di liquidità possono affrontare perdite impermanenti. Gli investitori aumentano gli asset del pool di liquidità, di solito significa che prevedono un aumento a breve termine dell'asset corrispondente, ma l'entità potrebbe essere limitata, riflettendo un segnale di consolidamento a breve termine. Quando gli investitori riducono gli asset del pool, di solito hanno un atteggiamento ribassista nei confronti di un certo asset, il che potrebbe essere accompagnato da vendite o da un riaggiustamento del rapporto di scambio degli asset.

14. Osservazione delle azioni di nuovi indirizzi: fare market making in modo regolare è considerato un segnale di pericolo, come l'acquisto e la vendita di grandi importi, è possibile anche studiare le abitudini di trading degli indirizzi degli sviluppatori.

Comprendendo i metodi sopra descritti, dopo un'analisi preliminare dei progetti di mercato interno, congratulazioni, stai per cadere nella trappola dei professionisti del trading MEME, che creeranno un MEME perfetto basato sugli indicatori, conforme al tuo quadro di analisi e selezione del progetto, e poi creeranno una narrazione, interazioni tra AI + fondatori + hackathon, insieme alle fluttuazioni emotive portate dal trading ad alta frequenza, portando a una rapida perdita del giudizio sul progetto, la disciplina del trading viene infranta e le perdite seguono. Pertanto, questo articolo è un "articolo di disintossicazione dal MEME", indipendentemente da quale canale gli investitori utilizzino per conoscere il "codice della ricchezza", esiste ancora una disparità informativa, poiché il PVP deve essere preso in carico da qualcuno, quindi i nuovi utenti di Web3 dovrebbero evitare di perdersi nel settore dei MEME e coltivare lentamente la capacità di scoperta del valore.

Per i progetti di tipo AI Agent basati su framework, si possono monitorare le pagine Forks nei repository GitHub per vedere quali progetti hanno utilizzato il codice di Eliza. Tuttavia, anche in questo caso, è necessario valutare attentamente i progressi di sviluppo del progetto e il potenziale reale, evitando investimenti ciecamente di tendenza.

L'ultima raccomandazione per l'assalto ai MEME - pianifica il tempo in modo ragionevole e fai attenzione al riposo!!

Riepilogo

Il trading MEME non è solo una prova di innovazione e tolleranza al rischio, ma mostra anche appieno il potenziale di concetti all'avanguardia come gli agenti AI nella rottura tecnologica e nella narrazione decentralizzata. Questi mercati ad alta volatilità offrono agli investitori acuti opportunità di profitto rapido, oltre a promuovere l'esplorazione e lo sviluppo della tecnologia blockchain, dei modelli economici dei token e degli scenari di applicazione AI. In questo ambiente, gli investitori devono costantemente ottimizzare la loro capacità di prendere decisioni in tempo reale e la loro adattabilità al mercato, in modo da trovare strategie vantaggiose e applicarle in un mercato ad alto rischio.

Tuttavia, l'alta volatilità del mercato MEME comporta anche enormi rischi. Le fluttuazioni di prezzo violente possono innescare operazioni emotive, portando gli investitori a cadere in un ciclo di "speculazione cieca". Il piacere della dopamina derivante dai profitti a breve termine potrebbe far dimenticare la logica degli investimenti di valore a lungo termine, mentre una dipendenza eccessiva dal trading a breve termine porta spesso a perdite significative del capitale. In particolare, quei progetti privi di un solido supporto tecnico o di scenari di applicazione reali, una volta che l'entusiasmo si attenua, possono facilmente diventare strumenti puramente speculativi, causando ingenti perdite agli investitori. Queste perdite non solo minano la fiducia negli investimenti personali, ma possono anche avere un impatto negativo sullo sviluppo sano dell'intero settore delle criptovalute, aggravando ulteriormente l'instabilità del mercato.

Per gli investitori, la razionalità e una prospettiva a lungo termine sono particolarmente importanti. Quando si partecipa al trading MEME, è importante combinare l'analisi tecnica e la scoperta del valore del progetto, evitando di essere trascinati dalle fluttuazioni a breve termine. Solo trovando un equilibrio tra rischio e rendimento, è possibile ottenere profitti sostenibili in questo mercato altamente volatile.