Analisi della situazione attuale del grafico a candela
Caratteristiche principali del mercato recente:
Dai grafici dei dati AICoin, si può vedere che il mercato ha raggiunto un picco vicino a 102.724 il 7 gennaio dopo un'ondata di rialzo, ma poi è rapidamente sceso e attualmente si trova a 97.065, con un ritracciamento di circa il 5,5%. Questo segmento di movimento ha mostrato caratteristiche di ritracciamento da un massimo, accompagnato da una lunga candela negativa, mostrando che la forza rialzista si è notevolmente indebolita e i ribassisti hanno iniziato a dominare.
Posizioni di supporto e resistenza:
Livello di supporto: il recente forte supporto si trova tra 96.000 e 96.500, corrispondente all'area di transazione densa dal 4 gennaio al 6 gennaio (le colonne di volume nel grafico sulla destra sono relativamente alte). Un supporto più forte è attorno a 91.500, che è il minimo di fase del 31 dicembre.
Livello di resistenza: la resistenza recente si trova a 98.000, che è l'intervallo di rimbalzo del massimo precedente. Una resistenza più forte è rappresentata dalla soglia psicologica di 100.000 e dal massimo precedente di 102.724.
Interpretazione della teoria delle forme
Basandosi sulla teoria delle forme, si possono osservare le seguenti caratteristiche:
Segni preliminari di testa e spalle: osservando il recente andamento, dal 3 gennaio al 7 gennaio potrebbe essersi formata una figura di “testa e spalle”:
Spalla sinistra: massimo del 4 gennaio (circa 100.000).
Testa: massimo del 7 gennaio (102.724).
Spalla destra: massimo del rimbalzo secondario del 7 gennaio (99.000).
Se oggi non si riesce a mantenere 96.000, la figura di testa e spalle si confermerà, e in seguito potrebbe scendere ulteriormente a 91.500.
Conferma della tendenza al ribasso: dall'osservazione del grafico, si nota che i massimi stanno gradualmente scendendo (il massimo è passato da 102.724 a 99.000) e anche i minimi stanno scendendo, formando un canale discendente a breve termine, mostrando che la tendenza ribassista sta dominando il mercato.
Analisi delle bande di Bollinger
Apertura delle bande di Bollinger: dopo un rapido ritracciamento dal massimo di 102.724, l'apertura delle bande di Bollinger si è notevolmente ampliata, indicando un aumento della volatilità del mercato. Attualmente, la banda inferiore (LB) mostra una chiara divergenza verso il basso, la banda centrale inizia a inclinarsi verso il basso e la banda superiore si appiattisce leggermente, mostrando che il mercato sta entrando in una fase di correzione o tendenza al ribasso.
Posizione del prezzo: il prezzo attuale (96.977) si trova tra la banda centrale e quella inferiore delle bande di Bollinger, ed è relativamente vicino alla zona inferiore (intorno a 94.652). Questo indica una predominanza della forza ribassista, ma il prezzo potrebbe mostrare una domanda di ripristino tecnico quando si avvicina alla banda inferiore.
Variazione della banda centrale: la banda centrale (98.914) si è inclinata verso il basso, mostrando che la tendenza del mercato a breve termine è passata da un aumento a una diminuzione. Se il prezzo continua a operare al di sotto della banda centrale, la tendenza al ribasso sarà ulteriormente confermata.
Analisi degli indicatori tecnici
MACD: il MACD di livello orario si trova nella zona negativa, sia il DIF che il DEA divergono verso il basso, indicando una pressione ribassista a breve termine. Anche il MACD di livello giornaliero mostra uno stato di incrocio ribassista, con una tendenza sfavorevole.
RSI: il valore RSI a livello orario si aggira intorno a 30, vicino alla zona di ipervenduto, ma non ancora entrato; l'RSI a livello giornaliero è rapidamente sceso dalla zona di ipercomprato e attualmente si trova nella zona neutra, mostrando che il sentimento del mercato è piuttosto cauto.
EMA: le EMA7, EMA30 e EMA120 di livello orario sono tutte disposte verso il basso, e il prezzo si trova al di sotto di tutte le medie mobili, indicando una tendenza a breve termine ribassista. Le EMA30 e EMA120 di livello giornaliero mantengono ancora una tendenza al rialzo, ma l'EMA7 ha già iniziato a scendere, è necessario prestare attenzione se si formerà una correzione più grande.
Analisi della distribuzione dei capitali
Area attuale di concentrazione dei capitali: l'intervallo 96.000-98.000 è l'attuale principale area di concentrazione dei capitali. Ciò indica che le forze di acquisto e vendita nel mercato sono attive in questa zona di prezzo. Questo intervallo di prezzo può essere considerato come un'area di supporto a breve termine; se il prezzo si mantiene all'interno di questo intervallo senza rompere, potrebbe verificarsi una correzione oscillante.
Area di resistenza superiore: l'area 102.000-103.000 mostra una chiara concentrazione di capitali, vicina ai massimi precedenti. Questa area rappresenta una significativa zona di resistenza, il prezzo che rimbalza qui affronta una notevole pressione di vendita. Per superare questa zona di resistenza, è necessario osservare se ci sono nuovi capitali in entrata e se la forza di acquisto può sostenersi.
Area di supporto inferiore: l'area 93.000-94.000 presenta una distribuzione di capitali secondari, indicando che questo intervallo di prezzo potrebbe diventare un forte livello di supporto durante il processo di discesa.
Rischi e opportunità di mercato: il prezzo attuale (96.999) è vicino al limite inferiore della principale area di concentrazione di capitali (96.000). Se non si riesce a mantenere questo livello di supporto, potrebbe testare 93.000.
Analisi del volume di transazione significativo
Massimo del 7 gennaio (102.724): intorno a 102.724 sono apparse molte bolle rosse (ordini di vendita significativi), indicando che i rialzisti stanno realizzando profitti, causando un rapido cambiamento nel mercato. Questi ordini di vendita significativi sono stati una causa importante del calo del mercato, mostrando che il potere di acquisto e vendita ha subito una netta inversione.
Durante il ribasso (8 gennaio): durante il ribasso continuano a comparire bolle rosse dense, indicando che la forza ribassista domina il mercato e gli ordini di vendita vengono rilasciati in modo concentrato. Le bolle verdi sono relativamente rare, indicando una debole volontà di acquisto, con una forte pressione di vendita nel mercato.
Vicino ai recenti minimi: vicino al minimo attuale (intorno a 96.500) sono apparse poche bolle verdi, indicando che ci sono tentativi di acquisto, ma il volume degli scambi è limitato. Se in futuro ci saranno più bolle verdi e in modo significativo, ciò potrebbe spingere il prezzo a rimbalzare.
Previsione del trend di oggi
Tendenza principale di ribasso a breve termine: il prezzo attuale è al limite inferiore della zona di concentrazione di capitali 96.000-98.000, a breve termine potrebbe testare ripetutamente intorno a 96.000. Se la forza ribassista persiste, il prezzo potrebbe scendere sotto 96.000, avvicinandosi ulteriormente all'area di supporto 93.000-94.000.
Possibile rimbalzo a basso livello: poiché c'è un forte supporto di capitale nell'area di 93.000-94.000, insieme a una significativa pressione di vendita rilasciata dai massimi di ieri, la forza ribassista potrebbe temporaneamente esaurirsi. Se ci sono più ordini di acquisto a basso livello, ciò potrebbe spingere a un rimbalzo tecnico del prezzo.
Spazio di salita limitato: l'area 98.000-102.000 presenta una resistenza significativa, con una forte pressione di vendita, i rialzisti a breve termine devono superare quest'area per aprire possibilità di rimbalzo più elevate.
Suggerimenti per la strategia di trading
1. Strategia a breve termine (adatta per trader intraday)
Tentativo di acquisto vicino al supporto: posizione di ingresso: quando il prezzo si avvicina a 96.000, si può provare un acquisto con posizione leggera. Se scende nella zona 93.000-94.000, si può aumentare gradualmente la posizione, ma è necessario controllare il rischio. Impostazione dello stop loss: stop loss sotto 95.500, per prevenire ulteriori discese del mercato.
Vendita alta in prossimità della resistenza: se il prezzo rimbalza vicino a 98.000-99.000, si può ridurre gradualmente la posizione, evitando pressioni di vendita dall'alto. Se ci sono ordini di vendita significativi (bolle rosse) che aumentano, è consigliabile essere cauti nel seguire l'alto.
Strategia di rottura della volatilità: se il prezzo scende sotto 96.000, si può seguire la tendenza ribassista con posizione leggera, puntando a 94.000 circa.
2. Strategia di medio termine (adatta per investitori prudenti)
Acquisto graduale: prestare particolare attenzione all'area di supporto 93.000-94.000, si può iniziare a posizionarsi su un acquisto a medio termine. L'obiettivo di prezzo sopra è nell'intervallo di 98.000-100.000, se si stabilizza si può aumentare la posizione.
Gestione difensiva delle posizioni: punto di stop loss: sotto 92.500, per prevenire un forte ritracciamento del mercato.
3. Gestione del rischio
L'attuale volatilità del mercato è elevata, si consiglia di controllare le posizioni e di entrare gradualmente, evitando operazioni pesanti tutte in una volta.
Osservare se le bolle verdi (ordini di acquisto) possono aumentare gradualmente, e se la forza degli ordini di vendita (bolle rosse) diminuisce durante il ribasso, come segnale per giudicare una possibile inversione del mercato.
Riepilogo
Livelli chiave: oggi si presta attenzione a 96.500 (supporto) e 98.000 (resistenza).
Direzione principale: alta probabilità di oscillazioni a breve termine, i movimenti dei prezzi potrebbero essere significativi.
Avviso sui rischi: è necessario prestare attenzione all'impatto delle notizie (come i dati macroeconomici) sul sentimento del mercato.
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