Autore: @arndxt_xo
Tradotto: Blockchain in linguaggio semplice
In questo articolo, analizzerò in profondità gli 8 stati chiave dell'industria crypto, distillando importanti intuizioni sullo sviluppo del mercato e esplorando 6 tendenze che stanno plasmando il futuro dell'industria crypto.
Discuteremo dell'ascesa degli agenti AI, del ritorno dei memecoin, della consolidazione del Bitcoin e delle prestazioni esplosive di Solana.
Successivamente, scomporremo questi contenuti in 8 osservazioni chiave e 6 tendenze affascinanti, rivelando i cambiamenti chiave nel mercato.
1. Otto stati dell'industria crypto
La figura sottostante è un riepilogo del sommario.
1）Il mercato degli agenti AI è ancora relativamente piccolo
Nonostante la capitalizzazione di mercato di Virtuals (una piattaforma di lancio per agenti AI) sia schizzata a circa 4 miliardi di dollari, la capitalizzazione totale degli agenti AI è di soli 1 miliardo di dollari. Anche se gli agenti AI sono stati uno degli argomenti più caldi di recente, c'è ancora ampio margine di crescita nel mercato con l'aumento dell'adozione e dell'attenzione.
2）Aumento del volume di scambio tra piattaforme di scambio decentralizzate (DEX) e piattaforme di scambio centralizzate (CEX)
Le DEX perpetue sono particolarmente popolari, mentre sempre più progetti raggiungono valutazioni di miliardi di dollari senza fare affidamento sulle piattaforme di scambio centralizzate. Questo è un grande passo verso un vero ecosistema di scambio decentralizzato, mostrando le ampie prospettive del DeFi.
3）Aumento dell'attenzione sulla scienza decentralizzata (DeSci)
L'interesse per la scienza decentralizzata (DeSci) è aumentato significativamente, attirando l'attenzione di più sviluppatori e ricercatori. Sebbene alcune narrazioni (come il liquid staking, BRC-20, modularità, L2 e RWA) si siano attenuate, la rapida ascesa del DeSci potrebbe suggerire nuove opportunità di innovazione.
4）L'offerta di Bitcoin continua a diminuire sulle piattaforme di scambio
La quota di BTC (e ETH) sulle piattaforme di scambio continua a diminuire, indicando che i grandi investitori e i detentori a lungo termine stanno aumentando le loro posizioni. La diminuzione dell'offerta sulle piattaforme di scambio tende a ridurre la pressione di vendita, contribuendo a spingere il momentum rialzista del mercato, specialmente per il Bitcoin.
5）Realizzare Bitcoin programmabile tramite sBTC su Stacks
Stacks ha lanciato sBTC, un asset supportato 1:1 dal Bitcoin, progettato per sbloccare circa 2 trilioni di dollari di liquidità in Bitcoin per il DeFi. I possessori di sBTC possono guadagnare rendimenti di base (come circa il 5% di rendimento in Bitcoin) e possono prendere in prestito su piattaforme come Zest con un rendimento annualizzato di circa il 6%, con ulteriori opportunità di investimento in arrivo. Questo fornisce un modo pratico per "far funzionare Bitcoin", potenzialmente stimolando ulteriori innovazioni DeFi centrate sul Bitcoin.
6）L'offerta di stablecoin supera il massimo storico di 200 miliardi di dollari
L'offerta di stablecoin è aumentata da 125 miliardi di dollari all'inizio del 2024 a 200 miliardi di dollari. Il volume annuo delle transazioni di stablecoin ha già superato quello di Visa, continuando a dimostrare che sono un'opportunità da mille miliardi in fase di sviluppo.
7）Crescita mensile dei fondi crittografici
Sebbene sia ancora sotto il picco del 2021, il capitale investito è aumentato significativamente. Storicamente, i flussi di capitale tendono a verificarsi ai picchi di mercato, mentre l'attuale tendenza di crescita suggerisce che siamo ancora nelle fasi iniziali di un ciclo di crescita e non abbiamo ancora raggiunto l'eccesso di ottimismo del mercato.
8）Supplemento: La rapida ascesa di Solana
A dicembre 2024, Solana ha generato 43,1 miliardi di dollari in entrate da commissioni di transazione in breve tempo, superando il totale di tutte le altre L1. L'attività di Solana è comparabile a Ethereum su diversi indicatori chiave, e il prossimo aggiornamento Firedancer potrebbe ulteriormente migliorare la sua scalabilità e l'uso della rete. È sempre più chiaro che Ethereum e Solana possono (e probabilmente lo faranno) coesistere in un futuro multi-chain.
2. 6 tendenze narrative
1）Consolidamento del Bitcoin e potenziale fondo
Il Bitcoin ha continuato a negoziare nella fascia di 94.000 a 95.000 dollari, scendendo frequentemente sotto i 94.000 dollari e toccando i 93.000 dollari, il che ha frustrato i trader. Attualmente, il prezzo del Bitcoin è attorno ai 97.000 dollari. L'aggregazione recente attorno ai 94.000 dollari suggerisce la possibilità di un fondo, ma un ritracciamento tra i 88.000 e i 92.000 dollari è ancora possibile. Se il Bitcoin aumenterà, ci si aspetta che le altcoin performino meglio, simile al mercato rialzista del 2021.
2）Gli agenti AI dominano la narrativa del mercato
Attori chiave: VIRTUAL, una piattaforma di lancio per agenti AI sulla piattaforma Base, ha raddoppiato la sua capitalizzazione da 2,5 miliardi a 5 miliardi di dollari in soli 10 giorni. Progetti significativi nell'ecosistema: AIXBT: un agente basato su Twitter, aumentato da 300 milioni a 600 milioni di dollari. GAME: vicino a raggiungere una capitalizzazione di 400 milioni di dollari. AI16Z (basato su Solana): aumentato da 1 miliardo a 2,5 miliardi di dollari. Altri progetti noti includono $ZEREBRO (800 milioni di dollari), $GRIFFAIN (470 milioni di dollari) e $ARC (400 milioni di dollari). Gli agenti AI stanno guidando una nuova ondata di innovazione, attirando molta attenzione e investimenti.
3）Il ritorno dei memecoin e del Murad Coin
Progetti emergenti: $$SPX$$GIGA hanno entrambi raggiunto nuovi massimi storici, $SPX ha superato il miliardo di dollari, $GIGA ha raggiunto una capitalizzazione di 800 milioni di dollari. KEKIUS: dopo che Elon Musk ha cambiato la sua immagine del profilo Twitter, la capitalizzazione di mercato è schizzata a 400 milioni di dollari, ma è rapidamente tornata indietro del 75%. Memecoin come WIF, POPCAT e FWOG potrebbero assistere a un'ondata di ripresa.
4）Punti salienti del mercato delle altcoin
CryptoDino: $$XRP（+15%）$$XLM（+35%）continuano a mostrare performance solide. Fantom a Sonic Network: $$FTM sta ri-brandizzando $$S, inizialmente è sceso bruscamente a 0,66 dollari, poi ha rimbalzato, il che potrebbe suggerire un'opportunità potenziale a lungo termine. CEXToken: BGB: è aumentato di 4 volte da dicembre, attualmente con una capitalizzazione di mercato di 7,5 miliardi di dollari. GT: è aumentato del 50% da dicembre.
5）Attori da tenere d'occhio e nuovi progetti in uscita
Fuel Network ($FUEL): una nuova rete L2 che mostra un grande potenziale. MORPHO: continua a raggiungere nuovi massimi. Altre nuove valute da tenere d'occhio: $$PEAQ$$USUAL (forte), VANA, XION (rimbalzo).
6）Strane fluttuazioni di prezzo
UXLINK: estremamente volatile, inizialmente è aumentato drasticamente (+140%), poi è rapidamente tornato indietro. MOCA: dopo il lancio su BN, ha vissuto una frenesia di rialzo e vendita.
3. Alcuni nuovi progetti lanciati questa settimana
Infine, ecco alcuni progetti emergenti, se interessati, potete seguire i successivi aggiornamenti e approfondimenti.
@AlwaysBeenChoze
@marvellousdefi_
@Trong0322
@YashasEdu
@0xHvdes
@defi_ant_degen
@meekdonald_
@twindoges
@belizardd
@0xelonmoney
@0xAndrewMoh
@the_smart_ape
@andrewtalksdefi
@Foxi_xyz
@0xxbeacon
@Karamata2_2
@izu_crypt
@Mars_DeFi
@TheDeFiPlug
@cchungccc
@zordcrypt
@DeRonin_
@ahboyash
@Flowslikeosmo
@CryptoStreamHub
@stacy_muur
@crypthoem
@momochenming
@nihaovand
@0xcryptowizard
@Alvin0617
@0xWatell
@wsdxbz1
@Frogling68
@jackvi810
