Una trappola rialzista è una situazione di mercato in cui il prezzo di un asset mostra una falsa crescita, sfondando un livello di resistenza e spinge i trader ad acquistare in previsione della continuazione del trend rialzista. Tuttavia, il prezzo si inverte presto e scende, lasciando i trader in perdita.

Questo è un fenomeno comune in tutti i mercati, comprese le criptovalute. Comprendere i meccanismi di una trappola per tori e come riconoscerla consente di ridurre al minimo i rischi e persino di trarne profitto.

Come funziona una trappola per tori?

1. Il prezzo si sta avvicinando alla resistenza.

Un livello di resistenza è un'area in cui il prezzo di un asset ha precedentemente incontrato una significativa pressione di vendita.

2. Ripartizione dei livelli.

Quando il prezzo supera la resistenza, provoca scalpore tra i trader. Molti di loro iniziano a comprare, pensando che stia iniziando un nuovo trend rialzista.

3. Falsa crescita.

Il prezzo potrebbe aumentare temporaneamente, aumentando la fiducia dei trader. Ciò è spesso accompagnato da un aumento dei volumi di scambio.

4. Inversione di marcia.

I grandi player (“balene”) iniziano a vendere i propri asset, il che porta ad un forte calo del prezzo.

Perché si forma una trappola per tori?

1. Manipolazione dei principali attori:

I grandi player creano l'apparenza di un crollo per attirare nuovi acquirenti, dopo di che iniziano a vendere asset in massa.

2. Attivazione degli stop loss:

Una rottura della resistenza può innescare stop loss per coloro che hanno mantenuto posizioni short. Ciò amplifica la crescita dei prezzi a breve termine.

3. Psicologia della folla:

Molti trader soccombono alla FOMO (paura di perdere qualcosa) e iniziano ad acquistare un asset, innescando la crescita.

4. Mancanza di conferma:

Una trappola rialzista si forma spesso quando un breakout non è accompagnato da una conferma, ad esempio dalla mancanza di un volume forte o dalla persistenza del prezzo al di sopra di un livello di resistenza.

Esempio di bull trap con BTC (prezzo corretto al momento della scrittura):

Supponiamo che il prezzo attuale del Bitcoin sia di $ 99.004 e che un importante livello di resistenza sia di $ 100.000.

1. Il prezzo supera il livello di 100.000 $ e raggiunge i 100.500 $.

2. I trader iniziano ad acquistare in massa, prevedendo una crescita fino a $ 105.000.

3. Tuttavia, il prezzo si inverte presto e scende a $ 98.500.

4. I trader che hanno acquistato $100.500 hanno registrato perdite record.

Come riconoscere una trappola per tori?

1. Volumi di scambio:

Se una rottura della resistenza è accompagnata da volumi bassi, potrebbe essere un segno di una falsa rottura.

2. Modelli di candele:

La comparsa di pin bar o doji vicino alla resistenza indica incertezza e una possibile inversione.

3. Mancanza di stabilità:

Il prezzo ha superato il livello, ma non è riuscito a consolidarsi al di sopra di esso.

4. Divergenza degli indicatori:

Ad esempio, se l’RSI mostra un calo nonostante l’aumento dei prezzi, questo è un segnale di un trend debole.

5. Velocità di viaggio:

Un breakout troppo brusco e veloce spesso indica una manipolazione.

In quali tipi di trading si verifica una trappola per tori?

1. Negoziazione a pronti:

Qui i trader acquistano direttamente l'asset. Se il prezzo scende dopo il breakout, bloccano le perdite.

2. Futures:

Nei futures, puoi trarre vantaggio andando short dopo aver riconosciuto una trappola.

3. Negoziazione con margine:

L’utilizzo di fondi presi in prestito aumenta sia i potenziali profitti che i rischi.

Pro e contro della trappola per tori

Pro:

Opportunità di guadagnare con il calo dei prezzi (posizioni corte).

I trader esperti possono utilizzare le trappole per trovare punti di ingresso redditizi.

Contro:

I principianti spesso si innamorano di falsi breakout. Alto rischio di perdite per mancanza di esperienza.

Come trarre profitto da una trappola per tori?

1. Scambia al ribasso:

Dopo un falso breakout, puoi aprire una posizione short (ad esempio, sui futures su Binance).

2. Fissazione del profitto:

Se hai acquistato un asset durante un breakout, prendi i profitti al primo segnale di inversione.

3. Attendi la conferma:

Non entrare in un'operazione immediatamente dopo un breakout. Attendi più volte che il prezzo confermi il livello.

PS Esempio su Binance

1. Negoziazione a pronti:

Apri il grafico degli asset su Binance.

Imposta un livello di resistenza e attendi la conferma del breakout prima di acquistare.

2. Negoziazione di futures:

Vai alla sezione Binance Futures.

Se vedi segni di una trappola per tori, vai short. Imposta lo stop loss al di sopra del livello di resistenza.

3. Negoziazione con margine:

Utilizzare una leva finanziaria minima per ridurre i rischi.

Analizza i volumi e i modelli delle candele prima di entrare.

Una trappola per tori è una situazione pericolosa ma comune nel trading. Comprenderne i meccanismi e la capacità di riconoscere i falsi breakout aiuta a minimizzare le perdite e persino a realizzare profitti. È importante non cedere alle emozioni, analizzare il mercato e agire con consapevolezza.

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