Autore: 0xJeff, responsabile di Steak Studio; traduzione: 金色财经xiaozou
Il DeFi è sempre stato un pilastro del Web3. È il DeFi che evidenzia l'utilità della blockchain, fornendoci gli strumenti necessari per effettuare trasferimenti istantanei a livello globale, investire in asset on-chain, prestare senza intermediari e sviluppare strategie cross-DeFi. Tutto ciò rappresenta una libertà finanziaria a portata di mano.
Più importante ancora, il DeFi affronta problemi del mondo reale. Consente a coloro che non hanno accesso a conti bancari tradizionali di ottenere servizi finanziari, eliminando gli intermediari e operando 24 ore su 24, creando un sistema finanziario globale davvero inclusivo.
Ma affrontiamo una questione ovvia: il DeFi è davvero complesso.
Impostare un wallet, gestire le spese di gas, imparare a evitare truffe in un ambiente inondato di frodi—non è affatto amichevole. L'aumento degli ecosistemi L1, L2 e cross-chain rende solo le cose più difficili. La barriera all'ingresso è troppo alta per la maggior parte delle persone.
È proprio questa complessità che ostacola lo sviluppo del DeFi, ma DeFAI sta iniziando a cambiare questa situazione.
Che cos'è DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) rende il DeFi accessibile. DeFAI utilizza l'intelligenza artificiale, semplificando interfacce complesse e rimuovendo le barriere per la partecipazione delle persone comuni. Immagina un mondo in cui gestire il tuo portafoglio DeFi è semplice come chattare con ChatGPT.
La prima ondata di progetti DeFAI è ora emersa, concentrandosi principalmente su tre aree:
Livello astratto
Agente di trading autonomo
dApp guidata dall'AI
1, Livelli astratti (Abstraction Layers)
L'obiettivo dei livelli astratti è rendere il DeFi più accessibile nascondendo la complessità del DeFi dietro interfacce intuitive. I livelli astratti supportano gli utenti nell'interagire con i protocolli DeFi utilizzando comandi in linguaggio naturale senza dover utilizzare dashboard complesse.
Prima dell'emergere dell'intelligenza artificiale, livelli astratti come l'architettura basata sulle intenzioni semplificavano l'esecuzione delle transazioni. Piattaforme come CoWSwap e SYMMIO consentivano agli utenti di ottenere i migliori prezzi in pool di liquidità decentralizzati, affrontando il problema della frammentazione della liquidità, ma non risolvevano il problema centrale: il DeFi rimaneva inaccessibile.
Ora, le soluzioni di intelligenza artificiale stanno colmando questa lacuna:
Griffain è la prima soluzione per il rilascio di token, attualmente in fase di accesso anticipato, richiedendo un invito per accedere. Griffain è più versatile, consentendo agli utenti di eseguire una varietà di operazioni semplici o complesse, come l'automazione delle attività (DCA), il rilascio di meme coin e l'airdrop di meme coin standard.
Orbit / Grift è la seconda soluzione per il rilascio di token, progettata per l'esperienza DeFi on-chain. Orbit sottolinea le funzionalità cross-chain, integrando oltre 200 protocolli su più di 117 catene, ed è la soluzione con il maggior numero di integrazioni.
Neur è la terza soluzione rilasciata, ma, grazie alla sua natura open source, è rapidamente diventata più preziosa di Orbit. Neur si posiziona come il copilota di Solana progettato specificamente per l'ecosistema di Solana. Neur è supportato dal SendAI Solana Agent Kit.
Personalmente, utilizzo Slate, che è ancora in fase iniziale e non ha rilasciato token, ma mi piace la sua funzionalità di automazione. Lo utilizzo principalmente per impostare trading condizionali, come vendere il 25% della posizione se la capitalizzazione di [xxx] raggiunge 5 milioni di dollari, o acquistare token per un valore di 5000 dollari se [xxx] raggiunge il prezzo di [xxxx].
Wayfinder Foundation è un'altra applicazione interessante da tenere d'occhio. È un gigante in costruzione dal team PRIME / Parallel.
2, Agenti di trading autonomi
Perché passare ore a scavare alpha, eseguire manualmente transazioni e cercare di ottimizzare il tuo portafoglio, invece di lasciare che siano gli agenti a farlo? Gli agenti di trading autonomi stanno portando il concetto di bot di trading a un nuovo livello, trasformandoli in partner dinamici in grado di adattarsi, apprendere e prendere decisioni più informate nel tempo.
È necessario dire che i bot di trading non sono una novità. Eseguono azioni predefinite basate su programmazione statica e esistono da molti anni. Ma gli agenti sono fondamentalmente diversi:
Estraggono informazioni da un ambiente non strutturato e in continuo cambiamento.
Deduzionano dati nel contesto degli obiettivi.
Scopriranno schemi e impareranno a sfruttarli nel tempo.
Possono eseguire azioni che i loro padroni non hanno mai programmato esplicitamente.
Questo settore sta crescendo rapidamente. Inizialmente era solo per scopi di intrattenimento, ora è passato a strumenti pratici e orientati al profitto che possono aiutare gli utenti a fare trading in modo più efficace. Tuttavia, c'è una sfida importante: come verifichi che un 'agente' non sia solo un robot, o addirittura qualcuno che manovra tutto dietro le quinte?
Qui è dove entra in gioco l'infrastruttura DeAI.
Il ruolo di DeAI nella verifica degli agenti
Infrastrutture critiche come l'ambiente di esecuzione fidato (TEE) garantiscono che gli agenti operino in modo sicuro e senza manomissioni.
Ad esempio:
TEE: il TEE è promosso da Phala Network e offre enclave sicure (secure enclaves), i dati sono tutti trattati in modo riservato. Gli esperimenti di Phala—come l'ICO Unruggable e Sporedotfun—mostrano come gli agenti possano eseguire compiti mantenendo l'integrità dei dati.
Struttura di esecuzione/ verifica trasparente: tecnologie innovative come zkML (zero-knowledge machine learning) o opML offrono verificabilità nelle inferenze e nei calcoli. La prova di campionamento iperbolico (PoSP) è un esempio di spicco. Questo meccanismo combina la teoria dei giochi e il campionamento per garantire calcoli accurati ed efficienti in un ambiente decentralizzato.
Perché è importante?
Quando gli agenti autonomi iniziano a gestire grandi quantità di TVL—immagina 100 milioni di dollari o più di TVL—gli utenti avranno esigenze di garanzia molto elevate. Hanno bisogno di sapere come gli agenti gestiscono i rischi, verificare il framework sotto cui operano e assicurarsi che i loro fondi non finiscano in qualsiasi meme coin.
Questo campo è ancora nelle fasi iniziali, ma vediamo alcuni progetti promettenti che stanno esplorando questi strumenti verificabili. Questo è qualcosa da tenere a mente mentre DeFAI si sviluppa.
I progetti principali di agenti di trading autonomi che sto seguendo da vicino
Come segue:
(1) Almanak
Almanak offre agli utenti agenti quantistici di livello istituzionale, affrontando la complessità, la frammentazione e le sfide di esecuzione del DeFi.
La piattaforma fork di EVM esegue simulazioni Monte Carlo nel mondo reale, tenendo conto di complessità uniche come MEV, costi di gas e ordine delle transazioni. Utilizza TEE (Trusted Execution Environment) per garantire la riservatezza dell'esecuzione delle strategie e la sicurezza delle intuizioni alpha, supportando il trattamento dei fondi non custoditi tramite il wallet Almanak, consentendo autorizzazioni precise per gli agenti.
L'infrastruttura di Almanak supporta la concezione, creazione, valutazione, ottimizzazione, distribuzione e monitoraggio delle strategie finanziarie. L'obiettivo finale è consentire a questi agenti di imparare e adattarsi nel tempo.
Almanak ha raccolto 1 milione di dollari su LEGION, ottenendo un'ampia sovrascrittura. I prossimi passi includono il rilascio della beta e il deployment iniziale delle strategie per i beta tester. Sarà interessante osservare le prestazioni di questi agenti quantitativi.
(2) Cod3x / Big Tony
Cod3x, sviluppato dal team Byte Mason (noto per il suo lavoro su Fantom/SonicLabs), è un ecosistema DeFAI progettato per semplificare la creazione di agenti di trading. La piattaforma offre uno strumento di sviluppo senza codice, consentendo agli utenti di creare agenti specificando strategie di trading, personalità o persino stili di tweet.
Gli utenti possono accedere a qualsiasi set di dati e utilizzare API e librerie di strategie per elaborare strategie finanziarie in pochi minuti. Cod3x integra la rete Allora, utilizzando il suo avanzato modello di previsione dei prezzi ML per migliorare le strategie di trading.
Big Tony è l'agente di punta per il trading basato sul modello Allora, che entra e esce in base alle sue previsioni. Cod3x sta lavorando per creare un ecosistema fiorente di agenti di trading autonomi.
Un aspetto notevole è l'approccio alla liquidità di Cod3x. A differenza della comune struttura LP alt:alt promossa da Virtuals, Cod3x utilizza una stablecoin alimentata dalla propria CDP (Collateralized Debt Position) cdxUSD: struttura LP alt.
Rispetto alla volatilità delle coppie di scambio alt:alt, questo aggiunge maggiore stabilità e fiducia per i fornitori di liquidità (LP) quando forniscono liquidità.
Cod3x ha anche le proprie primitive DeFi, come gli AMO di liquidità e le Mini Pools, che approfondiscono la liquidità e aggiungono più funzionalità ai suoi agenti nell'ecosistema/ mattoncini DeFi.
Nota:
- Axal / Gekko AI—il prodotto di ottimizzazione automatica di Axal, gestito da agenti che eseguono strategie crittografiche complesse in più fasi. Gekko integra funzionalità di ottimizzazione automatica. Non vedo l'ora di vedere come l'integrazione di Gekko con l'ottimizzazione automatica eseguirà trading basato sui dati.
- ASYM—l'agente ASYM è descritto da molti come il 'codice di cheat' per il trading di meme coin, capace di analizzare grandi set di dati provenienti da blockchain e social media per prevedere le tendenze delle meme coin. ASYM ha costantemente superato il mercato. ASYM ha dimostrato un tasso di rendimento di 3-4 volte attraverso il backtesting. Non vedo l'ora di vedere come si comporterà nel trading in tempo reale.
- Project Plutus—mi piace davvero il nome PPCOIN.
3, dApp guidate dall'AI
Le dApp guidate dall'AI sono un nuovo campo emergente molto promettente nel dominio DeFAI. Sono applicazioni decentralizzate completamente mature, che integrano AI o agenti AI per migliorare funzionalità, automazione ed esperienza utente. Anche se questo campo è ancora nelle fasi iniziali, alcuni ecosistemi e progetti hanno già iniziato a distinguersi.
Uno dei più attivi ecosistemi in questo campo è la rete Mode, un ecosistema L2 progettato per attrarre sviluppatori di alta tecnologia AI x DeFi. Ci sono già diversi team dedicati a casi d'uso avanzati di AI su Mode:
ARMA: sviluppato da Giza, personalizza le strategie di farming di stablecoin autonome in base alle preferenze degli utenti.
Modius: agente autonomo di farming Balancer LP, supportato da Olas.
Amplifi lending agent: sviluppati da Amplifi, questi agenti si integrano con Ironclad, effettuano trading automatico di asset, prestano su Ironclad e massimizzano i rendimenti tramite il ri-bilanciamento automatico.
Il cuore di questo ecosistema è il token nativo MODE. I detentori di token possono mettere in staking i propri token MODE per ottenere veMODE, che offre airdrop da agenti di AI, accesso a whitelist di progetti e ulteriori vantaggi nell'ecosistema. Mode si posiziona come un centro innovativo per AI x DeFi, e si prevede che la sua influenza cresca significativamente entro il 2025.
Inoltre, Daniele ha pubblicato la teoria DeFAI tramite HeyAnon, suscitando un grande clamore.
Ha annunciato che HeyAnon sta lavorando su quanto segue:
Livello astratto come interfaccia DeFi
Agente DeFi per l'esecuzione autonoma del trading
Agenti di ricerca e comunicazione per raccogliere, filtrare e interpretare dati pertinenti
La reazione del mercato è stata entusiasta, con la capitalizzazione di mercato del token ANON che è salita da 10 milioni a 130 milioni di dollari. Daniele sembra aver riportato l'entusiasmo di TIME Wonderland, ma questa volta con una base più solida e una visione più chiara (speriamo).
Oltre a questi due ecosistemi, ci sono molti team che stanno costruendo le proprie dApp di intelligenza artificiale. Una volta che si formeranno ecosistemi principali attorno a queste dApp, condividerò ulteriori contenuti in futuro.
Conclusione
DeFAI sta cambiando il DeFi, rendendolo più intelligente, più semplice e più accessibile.
Con i livelli astratti che semplificano l'interazione degli utenti, gli agenti di trading autonomi che gestiscono portafogli, e le dApp guidate dall'AI che ottimizzano i casi d'uso, stiamo assistendo all'alba di una nuova era.
Non una ripetizione dell'estate DeFAI del 2020, ma l'estate DeFAI del 2025!
