Tradotto da: Blockchain in linguaggio semplice
In questo articolo, analizzerò in profondità 8 stati chiave dell'industria cripto, distillando importanti intuizioni sullo sviluppo del mercato e discutendo 6 tendenze che stanno plasmando il futuro del settore cripto.
Discuteremo dell'ascesa degli agenti AI, del ritorno dei memecoin, della consolidazione del Bitcoin e delle performance esplosive di Solana.
Successivamente, scomporremo questi contenuti in 8 osservazioni importanti e 6 tendenze che attirano l'attenzione, rivelando i cambiamenti chiave nel mercato.
1) 8 stati dell'industria cripto
La seguente immagine è un riepilogo del catalogo.
1) La dimensione del mercato degli agenti AI è ancora relativamente piccola
Nonostante la capitalizzazione di mercato di Virtuals (una piattaforma di lancio per agenti AI) sia schizzata a circa 4 miliardi di dollari, la capitalizzazione totale degli agenti AI stessi è di soli circa 1 miliardo di dollari. Sebbene gli agenti AI siano stati uno dei temi più caldi di recente, il mercato ha ancora un ampio margine di crescita con l'aumento dell'adozione e dell'attenzione.
2) Aumento del volume di scambi tra DEX e CEX
Gli scambi decentralizzati (DEX) sono particolarmente popolari, e sempre più progetti raggiungono valutazioni miliardarie senza dipendere dagli scambi centralizzati. Questo rappresenta un grande passo verso un ecosistema di trading veramente decentralizzato, mostrando le prospettive più ampie di DeFi.
3) Aumento dell'attenzione per la scienza decentralizzata (DeSci)
L'interesse per la scienza decentralizzata (DeSci) è notevolmente aumentato, attirando l'attenzione di più sviluppatori e ricercatori. Sebbene alcune narrazioni (come il liquid staking, BRC-20, modulare, L2 e RWA) abbiano perso slancio, la rapida ascesa di DeSci potrebbe significare nuove opportunità di innovazione.
4) La fornitura di Bitcoin negli scambi continua a diminuire
La percentuale di BTC (e ETH) negli scambi continua a diminuire, il che indica che i grandi investitori e i detentori a lungo termine stanno aumentando le loro posizioni. La diminuzione dell'offerta negli scambi tende a ridurre la pressione di vendita, spingendo così l'inerzia rialzista del mercato, in particolare per il Bitcoin.
5) Bitcoin programmabile tramite sBTC su Stacks
Stacks ha lanciato sBTC, un asset supportato 1:1 da Bitcoin, progettato per sbloccare circa 2 trilioni di dollari di liquidità in Bitcoin per DeFi. I possessori di sBTC possono guadagnare rendimenti di base (circa 5% di rendimento su Bitcoin) e possono prestare su piattaforme come Zest, con un rendimento annuale di circa 6%, e ulteriori opportunità di investimento in arrivo. Questo fornisce un modo pratico per "far lavorare Bitcoin", potenzialmente stimolando ulteriori innovazioni in DeFi basate su Bitcoin.
6) La fornitura di stablecoin supera il massimo storico di 200 miliardi di dollari
La fornitura di stablecoin è aumentata da 125 miliardi di dollari all'inizio del 2024 a 200 miliardi di dollari. Il volume annuale delle transazioni di stablecoin ha già superato quello di Visa, continuando a dimostrare che rappresentano un'opportunità da trilioni di dollari in fase di sviluppo.
7) Crescita mensile dei fondi cripto
Sebbene sia ancora al di sotto dei picchi del 2021, gli investimenti di capitale privato sono aumentati in modo significativo. Storicamente, i flussi di capitale tendono a verificarsi ai picchi di mercato, e l'attuale tendenza di crescita suggerisce che siamo ancora nelle fasi iniziali di un ciclo di crescita e non abbiamo ancora raggiunto il picco di euforia del mercato.
8) Aggiuntivo: L'ascesa rapida di Solana
Nel dicembre 2024, Solana ha generato in breve tempo entrate da commissioni di transazione per 43,1 miliardi di dollari, superando la somma totale di tutte le altre L1. L'attività di Solana è comparabile a Ethereum su diversi indicatori chiave, e il prossimo aggiornamento Firedancer potrebbe ulteriormente migliorare la sua scalabilità e utilizzo della rete. È sempre più evidente che Ethereum e Solana possono (e probabilmente lo faranno) coesistere in un futuro a più catene.
2, 6 tendenze narrative
1) Consolidamento del Bitcoin e potenziale fondo
Il Bitcoin è rimasto nel range di 94.000 a 95.000 dollari, scendendo frequentemente sotto i 94.000 dollari e toccando i 93.000 dollari, il che ha frustrato i trader. Attualmente, il prezzo del Bitcoin si aggira intorno ai 97.000 dollari. La recente concentrazione intorno ai 94.000 dollari suggerisce che potrebbe esserci un fondo, ma un ritracciamento tra 88.000 e 92.000 dollari è comunque possibile. Se il Bitcoin sale, ci si aspetta che gli altcoin performino meglio, simile al mercato rialzista del 2021.
2) Gli agenti AI dominano la narrazione di mercato
Attori chiave: VIRTUAL, una piattaforma di lancio per agenti AI sulla piattaforma Base, ha raddoppiato la propria capitalizzazione di mercato da 2,5 miliardi a 5 miliardi di dollari in soli 10 giorni. Progetti importanti nell'ecosistema: AIXBT: un agente basato su Twitter, da 300 milioni a 600 milioni di dollari. GAME: vicino a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 400 milioni di dollari. AI16Z (basato su Solana): da 1 miliardo a 2,5 miliardi di dollari. Altri progetti noti includono $ZEREBRO (800 milioni), $GRIFFAIN (470 milioni) e $ARC (400 milioni). Gli agenti AI stanno guidando una nuova ondata di innovazione, attirando molta attenzione e investimenti.
3) Il ritorno dei memecoin e del Murad Coin
Progetti emergenti: $$SPX$$GIGA hanno raggiunto nuovi massimi storici, con $SPX che ha superato il miliardo di dollari e $GIGA che ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 800 milioni di dollari. KEKIUS: dopo che Elon Musk ha cambiato la sua immagine del profilo Twitter, la capitalizzazione di mercato è salita a 400 milioni di dollari, ma è rapidamente tornata indietro del 75%. Memecoin come WIF, POPCAT e FWOG potrebbero vedere un'ondata di ripresa.
4) I punti salienti del mercato degli altcoin
Dinosaur Coins: $$XRP (+15%)$$XLM (+35%) continuano a performare bene. Da Fantom a Sonic Network: $$FTM si sta riposizionando$$S, prima è crollato a 0,66 dollari, poi è rimbalzato, il che potrebbe indicare un'opportunità potenziale a lungo termine. Token CEX: BGB: è aumentato di 4 volte da dicembre, con una capitalizzazione di mercato di 7,5 miliardi di dollari. GT: è aumentato del 50% da dicembre.
5) Attori e progetti nuovi da tenere d'occhio
Fuel Network ($FUEL): una nuova rete L2 che mostra un grande potenziale. MORPHO: continua a raggiungere nuovi massimi. Altre nuove monete degne di nota: $$PEAQ$$USUAL (forte), VANA, XION (rimbalzo dal fondo).
6) Fluttuazioni di prezzo strane
UXLINK: estremamente volatile, prima è aumentato drasticamente (+140%), poi è rapidamente ritracciato. MOCA: dopo essere stato quotato su Binance, ha vissuto un periodo di follia sia in termini di aumento che di vendita.
3) Alcuni nuovi progetti lanciati questa settimana
Infine, ecco alcuni progetti emergenti, per chi è interessato a seguirne l'evoluzione e approfondire.
@AlwaysBeenChoze
@marvellousdefi_
@Trong0322
@YashasEdu
@0xHvdes
@defi_ant_degen
@meekdonald_
@twindoges
@belizardd
@0xelonmoney
@0xAndrewMoh
@the_smart_ape
@andrewtalksdefi
@Foxi_xyz
@0xxbeacon
@Karamata2_2
@izu_crypt
@Mars_DeFi
@TheDeFiPlug
@cchungccc
@zordcrypt
@DeRonin_
@ahboyash
@Flowslikeosmo
@CryptoStreamHub
@stacy_muur
@crypthoem
@momochenming
@nihaovand
@0xcryptowizard
@Alvin0617
@0xWatell
@wsdxbz1
@Frogling68
@jackvi810
