1. Posizioni Doppie:
• La copertura implica detenere due posizioni opposte contemporaneamente:
• Posizione Primaria (Nucleo): La tua direzione di trading principale (ad esempio, lunga su XRP se rialzista o corta se ribassista).
• Posizione di Copertura: La posizione opposta (corta se il tuo nucleo è lungo o lunga se il tuo nucleo è corto).
2. Regolazioni Dinamiche:
• Regoli attivamente la copertura in base ai movimenti di mercato:
• Espandi la Copertura: Aumenta la dimensione della copertura se i rischi crescono (ad esempio, la resistenza vicino ai $2.40 minaccia la tua posizione lunga).
• Riduci la Copertura: Diminuisci o chiudi la copertura se la posizione principale recupera forza (ad esempio, XRP supera i $2.40).
Perché la Copertura Funziona “Tutto il Tempo”
1. Mitigazione del Rischio:
• Mentre la tua posizione principale subisce una perdita a causa di movimenti avversi dei prezzi, la posizione di copertura genera guadagni.
• Questo limita la tua esposizione complessiva durante la volatilità del mercato.
2. Profitto da Entrambi i Lati:
• Con una gestione adeguata, puoi chiudere la gamba proficua (nucleo o copertura) mentre lasci l'altra aperta:
• Esempio: Se XRP supera, chiudi la copertura corta e mantieni la posizione lunga.
3. Sfruttare la Pressione di Mercato:
• La copertura ti consente di reagire dinamicamente alla pressione di mercato:
• Chiudi la copertura quando la pressione di acquisto/vendita diminuisce.
• Riapri la copertura se la pressione aumenta di nuovo vicino a livelli chiave.
Operare la Copertura Scientificamente
Per coprire correttamente, segui un approccio scientifico e sistematico:
1. Tempistica di Entrata per la Copertura
• Copri vicino a zone di resistenza o supporto dove il movimento dei prezzi potrebbe invertire.
• Esempio: Posizione lunga su XRP a $2.35. Copertura con una corta vicino alla resistenza di $2.40.
2. Dimensione della Copertura
• 50% Copertura: Bilancia il rischio mantenendo un'esposizione parziale alla posizione principale.
• 100% Copertura: Neutralizza completamente il rischio e blocca il valore del tuo capitale.
3. Regola la Copertura Dinamicamente
• Se il Prezzo Si Muove a Favore:
• Riduci o chiudi la copertura per massimizzare i profitti della posizione principale.
• Se il Prezzo Si Muove in Modo Avverso:
• Lascia correre la copertura, o aumentane temporaneamente la dimensione per compensare le perdite.
4. Concentrati sui Metriche di Mercato Chiave
• Libro Ordini: Usa muri di acquisto/vendita visibili per temporizzare le coperture.
• Indicatori: RSI, MACD e picchi di volume aiutano a identificare i punti di pressione.
Esempio Reale
1. Scenario:
• Posizione Principale: Long 1.000 XRP a $2.35.
• Posizione di Copertura: Vendi 500 XRP a $2.40 (50% copertura).
2. Movimento del Prezzo 1 (Avverso):
• XRP scende a $2.32.
• I guadagni della copertura compensano le perdite della posizione lunga.
• Azione: Mantieni la posizione lunga o aggiungi a essa a $2.32 mentre chiudi la copertura corta.
3. Movimento del Prezzo 2 (Favorevole):
• XRP supera i $2.40 e sale a $2.45.
• Chiudi la copertura corta con una perdita minima e mantieni la posizione lunga per profitto.
Benefici Chiave della Copertura Attiva
• Neutralità del Rischio: Protegge il tuo portafoglio senza dover chiudere la tua posizione principale.
• Flessibilità: Ti consente di trarre profitto da entrambi i lati del mercato.
• Gestione Strategica della Pressione: Controlli l'esposizione aumentando o riducendo dinamicamente la copertura.
Quando NON Coprire
• Tendenze Forti e Chiare: Se il mercato è altamente direzionale (ad esempio, XRP supera i $2.50 con un forte volume), la copertura può ridurre i guadagni potenziali.
• Bassa Volatilità: Quando il movimento dei prezzi è minimo, la copertura potrebbe non giustificare i costi.
Conclusione
La copertura è un'operazione continua in cui gestisci i rischi rimanendo esposto a potenziali profitti. Regolando dinamicamente la tua copertura in base alle zone di pressione (resistenza/supporto), puoi massimizzare i guadagni e minimizzare le perdite in modo scientifico.
NB : è solo per informazione, non provarlo