Quando si gioca con i contratti, la gestione della posizione è molto importante; ecco alcuni punti chiave da considerare:
1. Non operare a pieno carico: mantenere sempre una certa proporzione di fondi di riserva. Operare a pieno carico in un mercato instabile, una volta che il prezzo scende, può portare a una situazione passiva di difficoltà nelle compravendite e può influenzare la mentalità dell'investitore.
2. Acquisto e vendita a rate: ridurre il rischio, diluire i costi, amplificare i guadagni. Le operazioni a rate possono essere completate in un giorno o in un certo periodo di tempo. Poiché il mercato è imprevedibile e nessuno può prevedere con precisione le fluttuazioni a breve termine dei prezzi, è necessario riservare fondi sufficienti per affrontare le fluttuazioni imprevedibili.
• Distribuzione equa: nota anche come metodo di acquisto e vendita rettangolare, si riferisce alla divisione dei fondi in diverse parti uguali, acquistando o vendendo in sequenza, con proporzioni di capitale uguali per ogni operazione di acquisto o vendita.
• Distribuzione non equa: si riferisce all'acquisto o alla vendita di fondi secondo proporzioni diverse, come 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3, ecc. Le forme generate in base alle proporzioni includono rombo, rettangolo, clessidra, ecc., la più comune è il metodo di acquisto e vendita a piramide.
3. Regolare la posizione in base alla situazione di mercato:
• Quando il mercato è debole, si dovrebbe mantenere una leggera posizione; in un mercato orso è meglio non superare il 50% della posizione. In un mercato forte, è possibile aumentare la posizione; in un mercato toro, si consiglia di mantenere una posizione massima dell'80%, riservando il 20% come fondi per operazioni a breve termine o per emergenze.
• Con il cambiamento del mercato, si dovrebbero apportare le relative regolazioni alla posizione, aumentando o diminuendo opportunamente. Ad esempio, quando la tendenza è chiaramente al ribasso, si dovrebbe ridurre la posizione; quando la tendenza inizia a stabilizzarsi e risalire, si dovrebbe aumentare la posizione.
• Quando il mercato è in calo, si può mantenere una posizione vuota a breve termine in attesa di opportunità.
4. Impostare punti di stop loss e take profit ragionevoli: anche se in un mercato toro, molti investitori scelgono di non impostare punti di stop loss, una strategia ragionevole di stop loss e take profit rimane fondamentale per proteggere gli investimenti. Una volta raggiunti i punti di stop loss o take profit preimpostati, è necessario eseguire senza esitazione, per evitare decisioni emotive.
5. Non fare trading frequente: una volta stabilito il ciclo di trading, è necessario raggiungere la coerenza del ciclo operativo. Ad esempio, quando si fa trading a lungo termine, non si dovrebbero fare operazioni di acquisto e vendita a breve termine troppo frequentemente. Durante una tendenza a lungo termine, le fluttuazioni di aggiustamento sono accettabili.
6. Mantenere la calma e la razionalità: indipendentemente da come fluttua il mercato, gli investitori devono rimanere calmi e razionali, evitando di seguire ciecamente il mercato o di fare trading eccessivo. La gestione della posizione deve basarsi su un'analisi e un giudizio razionale, non su decisioni emotive.
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