Cos'è la gestione delle posizioni?
La gestione delle posizioni si riferisce alla pianificazione e alla gestione complessiva in ogni fase di costruzione, aumento, riduzione e chiusura delle posizioni quando decidi di entrare nel mercato. Una buona gestione delle posizioni è uno degli strumenti chiave per evitare rischi, in grado di minimizzare le perdite e massimizzare i profitti. Come si dovrebbe gestire la posizione? Esiste uno standard? Molti trader falliscono, e una delle ragioni chiave è che considerano l'analisi di mercato come tutto il trading, come se analizzare il mercato fosse sufficiente per determinare il risultato. In realtà, l'analisi del mercato è solo il lavoro di base; ciò che determina il risultato sono i lavori successivi all'analisi, ovvero le questioni da considerare dopo essere entrati nel mercato. La gestione delle posizioni include la gestione dei fondi e il controllo del rischio. Non bisogna interpretare il termine 'posizione' in modo superficiale; la posizione esprime più che altro quando aumentare la posizione, di quanto e in quale punto ridurla, di quanto. Ossia, è la mappa del percorso 'entrata, aumento, riduzione, uscita'.
Quindi, cosa sono le posizioni?
La posizione si riferisce alla percentuale del totale investito e dei fondi già utilizzati per le transazioni. Ad esempio, se hai 100.000 yuan da investire e hai già utilizzato 30.000 yuan per acquistare criptovalute, la tua posizione è del 30%, cioè 3/10 di posizione. Questo comportamento di acquisto è chiamato apertura di posizione o costruzione di posizione. Se hai utilizzato la metà del totale, si chiama 'mezzo carico'. Se la percentuale di fondi utilizzati è bassa rispetto al totale, si chiama 'carico leggero'. Se la percentuale è alta, si chiama 'carico pesante'. Dopo aver costruito una posizione, un ulteriore acquisto si chiama 'aumento di posizione'. Quando vendi una parte della posizione, si chiama 'riduzione di posizione'. Vendere tutto si chiama 'chiusura della posizione'. Mantenere senza vendere si chiama 'posizione attiva'. Mantenere sempre una parte della posizione senza operare si chiama 'posizione di base'. Vendere tutto e non riacquistare si chiama 'posizione vuota'.
I sei principi fondamentali della gestione delle posizioni:
Primo: non operare a pieno carico, mantenere sempre una certa proporzione di fondi di riserva. Operare a pieno carico è come combattere in battaglia senza truppe di riserva. Soprattutto in periodi di instabilità, operare a pieno carico può portare a una situazione passiva in caso di ribasso, dove vendere comporterebbe perdite e non vendere significherebbe non avere fondi sufficienti per aumentare le posizioni e diluire i costi. Quando si presenta un'altra opportunità di mercato, potresti non avere fondi disponibili o potresti già essere uscito in perdita. Operare a pieno carico può portare a uno squilibrio psicologico a causa delle fluttuazioni di mercato. È più probabile che l'operazione a pieno carico porti a una liquidazione piuttosto che a un'improbabile ricchezza in una notte.
Secondo: acquistare e vendere in modo frazionato riduce il rischio, diluisce i costi e amplifica i guadagni. Il vantaggio di acquistare in modo frazionato al ribasso e vendere in modo frazionato al rialzo è che il tuo prezzo medio è più basso rispetto agli altri, portando a guadagni più elevati.
Terzo: quando il mercato è debole, dovresti mantenere posizioni leggere, cercando di non superare il 50% della posizione. In un mercato forte, puoi aumentare le posizioni; in un mercato rialzista, si consiglia di non superare 8 volte la posizione massima, mentre il 20% rimanente dovrebbe essere in contante o come fondo di emergenza per affrontare imprevisti.
Quarto: con le variazioni di mercato, è necessario apportare adeguati aggiustamenti alle posizioni. Aumentare o ridurre le posizioni in modo appropriato: quando il mercato è forte, posso ridurre la posizione per realizzare un profitto; quando è debole, posso aumentare la posizione per ridurre i costi. Questi sono i movimenti di aggiustamento corrispondenti. Dopo un aumento della posizione, anche un leggero rimbalzo dei prezzi può avvicinarsi o superare i costi.
Ad esempio: quando la tendenza è chiaramente al ribasso, dovresti ridurre la posizione. Quando la tendenza inizia a stabilizzarsi e a salire, dovresti aumentare la posizione. Quando non hai chiarezza sulla tendenza, non dovresti operare con carichi pesanti o aumentare le posizioni facilmente. Puoi aumentare la posizione quando vedi supporto e ridurla quando vedi resistenza, realizzando profitti.
Quinto: quando il mercato è stagnante, puoi mantenere una posizione vuota a breve termine in attesa di opportunità.
Alla fine del mercato toro, all'inizio del mercato orso o prima che si stabilizzi il fondo, puoi mantenere una posizione vuota o leggera a breve termine in attesa di opportunità. Ma se desideri continuare a combattere in questo mercato a lungo termine, non dovresti mantenere una posizione vuota per troppo tempo, poiché non partecipare per lungo tempo potrebbe farti perdere lentamente la sensibilità nel giudicare le variazioni del mercato, la percezione del mercato, ecc. Oppure puoi operare nel mercato ribassista utilizzando piccole somme di denaro per riassumere esperienze e tecniche e migliorare la tua percezione del mercato. Le operazioni nel mercato ribassista possono essere effettuate in preparazione per il mercato toro all'inizio.
Sesto: cambio di posizione: mantenere le posizioni in criptovalute forti, vendere quelle deboli.
Indipendentemente che si tratti di un aumento o di una diminuzione, finché ci sono fluttuazioni, è un buon mercato. Le fluttuazioni offrono opportunità di guadagno. Se una criptovaluta rimane in laterale o ha fluttuazioni ridotte per lungo tempo, è necessario cambiare posizione in modo flessibile; non bisogna innamorarsi di una certa criptovaluta, ma adottare decisioni razionali. Cogliere le opportunità in altri mercati. Questi sei principi sono applicabili sia alla gestione delle posizioni nel mercato spot che in quello dei contratti, ed è un approccio frazionato.
L'operazione frazionata si riferisce al comportamento di dividere i fondi investiti, costruire posizioni in modo frazionato, aumentare o ridurre le posizioni. Le operazioni frazionate possono essere completate in un giorno o in un periodo di tempo.
Perché dovremmo fare queste azioni? Perché il mercato delle criptovalute è in costante cambiamento, sia al rialzo che al ribasso, e entrambe le situazioni sono eventi ad alta probabilità; nessuno può prevedere con precisione le fluttuazioni di prezzo a breve termine, quindi è necessario riservare fondi sufficienti per affrontare le fluttuazioni imprevedibili.
Se operi a pieno carico senza sicurezza, una volta che il mercato cambia in modo opposto, puoi subire enormi perdite. Quindi, puoi ridurre il rischio di un'intera posizione utilizzando un approccio frazionato, diluendo così i costi e ponendo le basi per ridurre i costi e amplificare i guadagni.
Il signor V ha navigato nel mercato per molti anni, conoscendo profondamente le opportunità e le trappole. Se hai investito male e non sei soddisfatto delle perdite, puoi contattare il signor V lasciando un commento 999 nell'area commenti.
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