Cosa sono MACD e RSI?
MACD (media mobile di convergenza e divergenza): un oscillatore che misura la direzione e la forza del trend.
RSI (Relative Strength Index): un indicatore di momentum che identifica i livelli di ipercomprato o ipervenduto.
2. MACD (Convergenza e Divergenza Media Mobile)
Componenti:
Linea MACD: 12 MADRE - 26 MADRE.
Linea di segnale: 9 EMA del MACD.
Istogramma: differenza tra la linea MACD e la linea del segnale.
Interpretazione di base:
Se la linea MACD incrocia la linea del segnale: acquista il segnale.
Se la linea MACD incrocia la linea del segnale sottostante: segnale di vendita.
3. RSI (indice di forza relativa)
Formula:
RSI = 100 - [100 / (1 + RS)], RS = Guadagno medio / Perdita media.
Interpretazione di base:
RSI > 70: Ipercomprato (potrebbe arrivare una correzione).
RSI <span Ipervenduto (opportunità di acquisto).
4. Utilizzo combinato di MACD e RSI
Vantaggi:
Valutazione simultanea di trend e momentum.
Meno potenziale di generare falsi segnali.
Strategie di base:
Segnali compatibili:
Se il MACD e l’RSI puntano nella stessa direzione, si tratta di un segnale affidabile.
Ad esempio, se il MACD sta dando un segnale di acquisto e l'RSI sta superando l'ipervenduto, si tratta di un forte segnale di acquisto.
Segnali diversi:
Se MACD e RSI danno segnali diversi, potrebbe esserci incertezza nel mercato.
5. Esempi di strategia e applicazione pratica
Strategia 1: Seguire la tendenza
La linea MACD attraversa la linea del segnale (acquisto).
L'RSI sta salendo sopra il livello 50 (aumento dello slancio).
Strategia 2: Opportunità di ipercomprato/vendita
Un'opportunità di acquisto può essere ricercata quando l'RSI scende al di sotto di 30.
Ciò è confermato dal segnale di inversione al rialzo del MACD.
Strategia 3: discrepanze tra prezzi e indicatori
Se l'RSI scende mentre il prezzo sale, potrebbe esserci una pressione di vendita.
La verifica viene eseguita con l'intersezione MACD.
6. Applicazione sulla grafica
Un esempio di studio del grafico azionario/cripto.
Intersezione della linea del segnale MACD.
L'RSI ritorna dai livelli di ipercomprato/venduto.
7. Gestione del rischio
Impostazione dei livelli di stop-loss e take-profit.