La strategia del "trading in trincea" è un modo di investire che implica decisioni rapide, con alto rischio e alto rendimento.
Autore: arndxt
Traduzione: Deep Tides TechFlow
Ecco una guida dettagliata basata sulla mia esperienza pratica personale, per offrirti un quadro chiaro e praticabile.
Ha l'obiettivo di aiutarti a gestire meglio la complessità dei mercati ad alto volume di scambi.
Riassumendo le lezioni apprese dal "trading in trincea", questo piano ti guiderà su come scambiare Meme, cogliere le tendenze guidate dall'AI e distinguerti in opportunità ad alto rischio e alto rendimento.
(Nota di Deep Tides: il "trading in trincea" deriva dalla "tattica delle trincee", in cui i soldati scavano trincee per proteggersi in guerra, mentre cercano opportunità di rottura in situazioni di estrema pressione e pericolo. Qui si usa "trading in trincea" per descrivere la preparazione necessaria per gli investitori in mercati altamente volatili e competitivi, che include ricerca, strategia e disciplina, per affrontare opportunità e rischi che possono emergere in qualsiasi momento.)
(La tabella originale in inglese è di @arndxt_xo, tradotta da Deep Tides TechFlow)
1.Introduzione e mentalità
La strategia del "trading in trincea" è un modo di investire che implica decisioni rapide, con alto rischio e alto rendimento. In questo modello, devi affrontare token a bassa capitalizzazione (microcaps), narrazioni meme, argomenti legati all'AI e notizie dell'ultimo minuto. Questi fattori possono far aumentare la capitalizzazione di un token da 15k a 10 milioni o anche di più in poche ore.
Cambiamenti chiave nella mentalità
Accetta la volatilità: non stai negoziando asset stabili e grandi, quindi i profitti o le perdite possono fluttuare drasticamente da un giorno all'altro.
Mantieni la razionalità: anche nel fervore dei meme coin, mantieni un giudizio calmo.
Cogli la prossima opportunità: hai perso un grande movimento? Non preoccuparti, il mercato spesso offre nuove opportunità in breve tempo.
2. Comprendere la psicologia della capitalizzazione di mercato
Nei mercati ad alta volatilità, è fondamentale sapere quando comprare in modo deciso e quando osservare con cautela.
7–15k: fase iniziale
Questo è un punto di ingresso per capitalizzazioni estremamente basse. Se scopri un nuovo progetto che corrisponde alla tua narrativa (come meme, AI o tweet di Elon), questa è la fase di potenziale guadagno più alta, ma anche la più rischiosa.
50k: soglia psicologica
Quando la capitalizzazione di mercato dei meme coin supera i 50k, di solito suscita maggiore attenzione sui social media (come Crypto Twitter e Telegram). Molti investitori precoci potrebbero realizzare parzialmente i profitti in questa fase. Se hai fiducia nella narrativa del progetto o nel team di sviluppo, puoi scegliere di continuare a detenere o persino incrementare la posizione.
200k+: zona di surriscaldamento
Quando la capitalizzazione di un token supera i 200k, se manca una chiara narrativa del progetto o trasparenza degli sviluppatori, potrebbe significare che stai pagando un sovrapprezzo. Si consiglia di entrare in questa fase solo in presenza di forti catalizzatori o di un volume di scambi costantemente elevato.
3.Fattori Meme
Quando si scambiano meme coin, l'esplosione dei token può dipendere solo dal senso dell'umorismo, dall'entusiasmo della comunità o da un tweet virale.
Esempi di codici: ad esempio, un meme coin chiamato "Girlfriend = Money Drainer" potrebbe esplodere da un giorno all'altro per il suo tema divertente e vicino alla vita, suscitando un forte risonanza nella comunità.
Dinamiche della comunità: segui gli argomenti popolari su Twitter (ora X) o Telegram. Se un meme inizia a diffondersi, questo concetto apparentemente "assurdo" potrebbe trasformarsi in un'opportunità di profitto reale.
4. Narrazione e tendenze
La narrativa è il motore principale che spinge il volume degli scambi.
Quando il mercato crede in una certa tendenza o storia, gli investitori tendono a riversarsi.
Narrazioni meme comuni
Background degli sviluppatori: se gli sviluppatori hanno un curriculum di progetti di successo, questo è generalmente un segnale positivo.
Guidato dalle notizie: ad esempio, un annuncio di una nuova partnership, soprattutto quando diventa virale su Twitter.
Tweet di Elon Musk: se Elon twitta su un certo meme o concetto AI, di solito provoca un forte aumento del volume degli scambi, come $KEKIUS o $PNUT.
Effetto mascotte: nuove razze di cani o personaggi cartoon casuali possono diventare punti caldi nel mercato.
Prima di partecipare, assicurati di verificare la data di pubblicazione delle notizie. Se sono notizie vecchie riproposte, fai attenzione al rischio di acquistare in alto.
5. Considerazioni sull'AI
L'AI è uno dei principali motori del mercato attuale, ma non tutti i progetti che si presentano come "AI" sono affidabili. Ecco alcune cose a cui prestare attenzione:
Valuta il valore del progetto tramite il codice open source di ai16z su GitHub: se un progetto cita codici o repository open source legittimi (ad esempio, risorse da noti gruppi tecnologici o laboratori di AI di alto livello), di solito indica un valore pratico maggiore. ai16z è l'abbreviazione di Andreessen Horowitz, un noto fondo di venture capital, e le sue risorse open source su GitHub sono spesso viste come standard di settore.
Fai attenzione alla truffa dei token "AI Girl": alcuni dei cosiddetti token "AI Girl" potrebbero essere semplicemente progetti travestiti da chatbot, privi di un reale supporto tecnologico. Questi progetti di solito subiscono rapidi aumenti di prezzo seguiti da forti vendite, quindi gli investitori devono fare particolare attenzione.
Suggerimenti strategici: per nuovi progetti, se gli sviluppatori hanno un buon curriculum, si può considerare di entrare nella fase iniziale (capitalizzazione di mercato 10–15k). Ma se la capitalizzazione di mercato supera i 200k, non inseguire ciecamente il prezzo a meno che non ci siano motivi validi a supporto della crescita futura.
6. Dinamiche del volume degli scambi
Il volume degli scambi è l'indicatore chiave per il trading veloce. Quando il volume degli scambi aumenta, il prezzo può aumentare rapidamente, ma può anche diminuire rapidamente.
Alto volume di scambi significa opportunità
Se la narrativa del progetto è credibile e il volume degli scambi aumenta significativamente (come l'afflusso di ordini di acquisto di grandi dimensioni), si può considerare di incrementare la posizione.
Osservare il libro degli ordini
Le grandi pareti di ordini di acquisto di solito rappresentano un forte interesse di mercato, mentre le grandi pareti di ordini di vendita possono esercitare pressione sui prezzi.
Effetto whale
Se noti che grandi investitori o portafogli popolari iniziano ad acquistare, potrebbero attrarre seguaci, spingendo ulteriormente il sentiment di mercato.
7.Strategie e gestione del rischio
7.1 Piani di ingresso e uscita
Questo è un mercato PVP, il trading è come un gioco strategico. Quando acquisti, qualcuno potrebbe essere in procinto di vendere.
1. Imposta obiettivi
Stabilisci un obiettivo di uscita di capitalizzazione di mercato generale, ad esempio raggiungere 2x, 3x o più di rendimento.
2. Realizza profitti per fasi
Quando si raggiungono fasi di profitto significative (come 2x o 5x), recupera tempestivamente l'investimento iniziale o realizza profitti parziali per ridurre i rischi.
3. Cerca segnali di conferma
Osserva attentamente il comportamento dei grafici vicino ai livelli di prezzo chiave che attirano l'attenzione del mercato (come 50k, 100k, 1M, ecc.) e valuta se ci sono segnali di ulteriore aumento.
7.2 Strategie di stop loss
A causa dell'alta volatilità del mercato, i metodi tradizionali di stop loss potrebbero non funzionare. Per ridurre il rischio di perdita, puoi provare a impostare un punto di stop loss psicologico (un intervallo di perdita stabilito in base alla propria tolleranza al rischio), oppure impostare un ordine limite al di sotto dei livelli di supporto chiave.
7.3 Quando detenere a lungo termine
Se hai fiducia nelle prospettive o nella narrativa di un progetto (ad esempio, una forte potenza tecnologica o il supporto di personaggi noti), puoi scegliere di continuare a detenere quando il prezzo subisce un forte ribasso. Tuttavia, usa questa strategia con cautela, per evitare perdite significative causate dalla perdita di interesse del mercato.
8. Coerenza e adattabilità
Rimani aggiornato sulle dinamiche di mercato: usa strumenti (come i filtri DEX), unisciti a gruppi Telegram o segui le tendenze su Twitter per catturare tempestivamente le informazioni sui nuovi progetti.
Adatta il ritmo del mercato: quando emergono molti nuovi progetti e l'atmosfera di mercato è vivace, puoi aumentare la frequenza delle negoziazioni; mentre in periodi di calma del mercato, dovresti concentrarti maggiormente sulla selezione di opportunità di alta qualità.
Bilancia il tasso di vittoria e il rendimento: anche se il tasso di successo del trading è solo del 40–65%, se riesci a fermare rapidamente le perdite e far crescere i profitti, hai comunque l'opportunità di ottenere un rendimento complessivo significativo.
9. Grafici e ausili visivi esempi
Ecco alcuni modelli simulati di andamento dei prezzi dei token a bassa capitalizzazione, per aiutarti a comprendere meglio il comportamento tipico del mercato.
Grafico 1: Il "ciclo di vita" dei Meme Coin
Fase iniziale (0–15k): liquidità insufficiente, rischio e rendimento coesistono.
Fase intermedia (50k–100k): inizia a guadagnare attenzione su Crypto Twitter (comunità di Twitter crypto), gli investitori cominciano a realizzare i primi profitti.
Fase avanzata (100k–1M+): se ci sono speculazioni o tweet di influenti principali (come quelli di Elon Musk), il prezzo può aumentare rapidamente.
Prezzo al picco: man mano che i profitti vengono realizzati, il prezzo può diminuire rapidamente.
Grafico 2: La dinamica del volume degli scambi
Pubblicazione di notizie calde (come notizie o tweet): stimolato dalle notizie, il volume degli scambi del mercato aumenta rapidamente.
Aumento del prezzo: con l'aumento del volume degli scambi, il prezzo sale di conseguenza.
Fase di realizzo: in questa fase, i grandi investitori o i compratori precoci iniziano a vendere gli asset in loro possesso; sebbene il volume degli scambi rimanga elevato, si sposta gradualmente verso una dominanza dei venditori, con possibili aumenti della volatilità del prezzo.
Periodo di raffreddamento: se il mercato manca di nuove notizie o di calore, il volume degli scambi diminuirà gradualmente e l'entusiasmo del mercato si attenuerà.
Conclusione
La "strategia in trincea" può essere costruita attraverso una solida gestione del rischio, ricerca approfondita e disciplina rigorosa.
Cerca nuovi progetti e scopri opportunità precoci (capitalizzazione di mercato 7-15k dollari): entrare all'inizio del progetto, concentrandosi sul suo potenziale e spazio di crescita.
Verifica le informazioni sul progetto: conferma se il progetto è realmente legato all'intelligenza artificiale, se ha un team di sviluppo reale a supporto e se è effettivamente associato a personaggi noti come Elon Musk.
Monitora il volume degli scambi e il sentiment di mercato: monitora attentamente le variazioni del volume degli scambi, osservando se ci sono ingenti capitali (whale) coinvolti, prestando attenzione anche ai feedback e all'entusiasmo del mercato.
Stabilisci una strategia di trading chiara: pianifica in anticipo i punti di uscita, i punti di profitto parziale e il livello di stop loss psicologico per affrontare la volatilità del mercato.
Attieniti al piano: nel settore dei meme a bassa capitalizzazione, nuove opportunità emergono ogni ora, quindi è particolarmente importante mantenere stabilità e pazienza.
Apprendimento e monitoraggio continui: continua a cliccare, aggiornare e analizzare i dati, mantenendo un'osservazione acuta del mercato per essere sempre un passo avanti.
È importante notare che il trading in questi settori a bassa capitalizzazione è estremamente rischioso. Controlla sempre le dimensioni della tua posizione e non agire avventatamente per paura di perdere un'opportunità. Questo mercato offre ogni giorno nuovi progetti che possono esplodere in valore, quindi non c'è bisogno di affrettarsi.
Ti auguro buona fortuna nel 2025 (e oltre)!
Cogli le opportunità, ma affrontale con strategia e calma; hai tutte le possibilità di avere successo in questi "mercati in trincea" ad alta volatilità.
Buona fortuna!