Autore: arndxt
Tradotto da: Shenchao TechFlow
Di seguito è riportata una guida dettagliata basata sulla mia esperienza pratica per fornire un quadro chiaro e operativo.
È progettata per aiutarti a gestire meglio la complessità dei mercati ad alto volume di scambi.
Riassumendo le lezioni apprese dal "trading in trincea", questa guida ti guiderà su come negoziare Meme, cogliere tendenze guidate dall'AI e distinguerti in opportunità ad alto rischio e alto ritorno.
(Nota di Shenchao: "trading in trincea" deriva dalla "tattica delle trincee", in cui i soldati scavano trincee per proteggersi mentre cercano opportunità di fuga in situazioni di estrema pressione e pericolo. Qui, "trading in trincea" descrive come, in alcuni mercati altamente volatili e competitivi, gli investitori devono prepararsi come guerrieri, inclusa ricerca, strategia e disciplina, per affrontare opportunità e rischi che possono emergere in qualsiasi momento.)
(Tabella originale in inglese fornita da @arndxt_xo, tradotta da Shenchao TechFlow)
1. Introduzione e mentalità
"La strategia di trading in trincea" è un modo di investire che implica decisioni rapide, associate a rischi elevati e alti ritorni. In questo modello, devi affrontare token a bassa capitalizzazione (microcaps), narrazioni Meme, argomenti legati all'AI e notizie improvvise. Questi fattori possono far aumentare la capitalizzazione di un token da 15k a 10 milioni o più in poche ore.
Cambiamento di mentalità chiave
Accettare la volatilità: Non stai negoziando grandi asset stabili, quindi i profitti o le perdite possono fluttuare drasticamente da un giorno all'altro.
Rimanere razionali: Anche in mezzo all'entusiasmo per le monete Meme, mantieni un giudizio calmo.
Cogliere la prossima opportunità: Hai perso un grande mercato? Non preoccuparti, il mercato tende a offrire nuove opportunità in breve tempo.
2. Comprendere la psicologia della capitalizzazione di mercato
Nei mercati ad alta volatilità, è fondamentale sapere quando acquistare con decisione e quando osservare con cautela.
7–15k: Fase iniziale
Questo è un punto di ingresso a capitalizzazione estremamente bassa. Se trovi un nuovo progetto che corrisponde alla tua narrazione (come Meme, AI o tweet di Elon, ecc.), questa è la fase con il potenziale di guadagno più elevato, ma anche il rischio più alto.
50k: Soglia psicologica
Quando la capitalizzazione di mercato delle monete Meme supera i 50k, solitamente suscita maggiore attenzione sui social media (come Crypto Twitter e Telegram). Molti investitori precoci potrebbero realizzare profitti in questa fase. Se hai fiducia nella narrazione del progetto o nel team di sviluppo, puoi scegliere di mantenere o persino aumentare la tua posizione.
200k+: Zona di surriscaldamento
Quando la capitalizzazione di un token supera i 200k, se manca una narrazione chiara del progetto o trasparenza da parte degli sviluppatori, potrebbe significare che stai pagando un premio. È consigliato entrare in questa fase solo in presenza di forti catalizzatori o di un volume di scambi costantemente elevato.
3. Fattore Meme
Quando si negoziano monete Meme, l'esplosione del token può dipendere solo dal senso dell'umorismo, dall'entusiasmo della comunità o da un tweet virale.
Esempi di codici: ad esempio, una moneta Meme chiamata "Girlfriend = Money Drainer" potrebbe aumentare significativamente di valore da un giorno all'altro grazie al suo tema divertente e relativo, suscitando un'alta risonanza nella comunità.
Dinamiche della comunità: Segui le tendenze su Twitter (ora X) o Telegram. Se una certa Meme inizia a guadagnare popolarità, questo concetto apparentemente "insensato" potrebbe trasformarsi in un'opportunità di profitto reale.
4. Narrazione e tendenze
La narrazione è il motore centrale del volume di scambi.
Quando il mercato crede in una certa tendenza o storia, gli investitori tendono a affollarsi.
Narrazioni comuni delle Meme
Background degli sviluppatori: Se gli sviluppatori hanno un curriculum di progetti di successo, questo è generalmente un segnale positivo.
Guidato dalle notizie: ad esempio, un annuncio di una nuova partnership, soprattutto se diventa un argomento di tendenza su Twitter.
Tweet di Elon Musk: Se Elon pubblica un tweet su una certa moneta Meme o un concetto di AI, solitamente provoca un grande volume di scambi, come $KEKIUS o $PNUT.
Effetto mascotte: Nuove razze di cani o personaggi cartoon casuali possono diventare tendenze di mercato.
Prima di partecipare, assicurati di verificare la data di pubblicazione delle notizie. Se si tratta di notizie vecchie riproposte, fai attenzione ai rischi di acquistare a prezzi elevati.
5. Considerazioni sull'AI
L'AI è uno dei motori centrali dell'attuale entusiasmo del mercato, ma non tutti i progetti che si definiscono "AI" sono affidabili. Ecco alcune cose da tenere a mente:
Valuta il valore del progetto attraverso il codice open source di ai16z su GitHub: Se un progetto cita codice open source o risorse legittime (ad esempio da aziende tecnologiche note o laboratori AI di alto livello), ciò indica generalmente un valore pratico del progetto. ai16z è l'abbreviazione di Andreessen Horowitz, un noto fondo di venture capital, il cui codice open source su GitHub è spesso visto come un benchmark del settore.
Fai attenzione alle truffe dei token "AI Girl": Alcuni cosiddetti token "AI Girl" potrebbero essere semplicemente progetti impacchettati come chatbot, privi di reale supporto tecnico. Questi progetti tendono a subire rapidi aumenti di prezzo seguiti da vendite massicce, quindi gli investitori devono stare particolarmente attenti.
Suggerimenti strategici: Per progetti completamente nuovi, se gli sviluppatori hanno un buon curriculum, considera di entrare nelle fasi iniziali (capitalizzazione di mercato 10–15k). Ma se la capitalizzazione di mercato supera i 200k, evita di inseguire senza motivo, a meno che non ci siano motivi sufficienti a sostenere una crescita futura.
6. Dinamiche del volume di scambi
Il volume di scambi è un indicatore chiave del trading ad alta velocità. Quando il volume di scambi aumenta rapidamente, i prezzi possono aumentare rapidamente, ma possono anche scendere altrettanto rapidamente.
Alto volume di scambi significa opportunità
Se la narrazione del progetto è credibile e il volume di scambi aumenta in modo significativo (come grandi ordini di acquisto), puoi considerare di aumentare la posizione.
Osserva il libro degli ordini
Le pareti degli ordini di acquisto rilevanti di grandi dimensioni spesso rappresentano un forte interesse di mercato, mentre le pareti di vendita di grandi dimensioni possono esercitare una pressione sui prezzi.
Effetto whale
Se noti che grandi investitori o portafogli popolari iniziano ad acquistare, questo potrebbe attirare seguaci e spingere ulteriormente il sentimento di mercato.
7. Strategia e gestione del rischio
7.1 Piano di ingresso e uscita
Questo è un mercato PVP, il trading è come un gioco d'azzardo. Quando acquisti, qualcuno potrebbe stare vendendo.
1. Stabilisci obiettivi
Stabilisci un obiettivo di capitalizzazione di mercato per l'uscita, come ottenere 2 volte, 3 volte o anche più profitti.
2. Realizzazione dei profitti in fasi
Quando raggiungi fasi di profitto importanti (ad esempio 2 volte o 5 volte), recupera tempestivamente l'investimento iniziale o realizza parte dei profitti per ridurre il rischio.
3. Cerca segnali di conferma
Osserva attentamente il comportamento dei grafici nei punti chiave di interesse di mercato (come 50k, 100k, 1M, ecc.) per determinare se ci sono segnali di ulteriore aumento.
7.2 Strategia di stop-loss
A causa dell'alta volatilità del mercato, i tradizionali stop-loss possono risultare inefficaci. Per ridurre il rischio di perdita, puoi provare a impostare un punto di stop-loss psicologico (un range di perdita basato sulla tua tolleranza al rischio) o impostare ordini limite sotto i livelli di supporto chiave.
7.3 Quando mantenere a lungo termine
Se sei sicuro delle prospettive o della narrazione di un progetto (come una forte competenza tecnica o supporto da figure note), puoi scegliere di mantenere quando il prezzo subisce un forte calo. Tuttavia, usa questa strategia con cautela per evitare perdite significative a causa della diminuzione dell'interesse di mercato.
8. Coerenza e adattabilità
Segui le dinamiche di mercato: Utilizza strumenti (come i filtri DEX), unisciti a gruppi Telegram o segui le tendenze su Twitter per catturare tempestivamente le informazioni sul rilascio di nuovi progetti.
Adatta il ritmo del mercato: Quando emergono molti nuovi progetti e l'atmosfera di mercato è attiva, puoi aumentare la frequenza delle negoziazioni; mentre in periodi di mercato più tranquilli, dovresti concentrarti di più sulla selezione di opportunità di qualità.
Bilancia il tasso di vincita e il profitto: Anche se il tasso di vincita delle negoziazioni è solo del 40-65%, se riesci a fermare le perdite rapidamente e a far crescere i profitti, hai comunque la possibilità di ottenere guadagni complessivi significativi.
9. Grafici di esempio e ausili visivi
Di seguito sono riportati alcuni modelli simulati di tendenze dei prezzi di token a bassa capitalizzazione, per aiutarti a comprendere meglio il comportamento tipico del mercato.
Grafico 1: Il "ciclo di vita" delle monete Meme
Fase iniziale (0–15k): Liquidità insufficiente, rischi e ritorni coesistono.
Fase intermedia (50k–100k): Inizia a ricevere attenzione su Crypto Twitter (comunità di Twitter crypto), gli investitori cominciano a realizzare profitti iniziali.
Fase finale (100k–1M+): Se ci sono hype o tweet da influenzatori principali (come Elon Musk), i prezzi potrebbero aumentare rapidamente.
Prezzi alti: Con l'accelerazione della realizzazione dei profitti, i prezzi potrebbero scendere rapidamente.
Grafico 2: Dinamiche del volume di scambi in aumento
Pubblicazione di notizie di tendenza (come comunicati stampa o tweet): Stimolato dalle notizie, il volume di scambi di mercato aumenta rapidamente.
Aumento dei prezzi: Con l'aumento del volume di scambi, i prezzi salgono di pari passo.
Fase di realizzo dei profitti: In questa fase, i grandi investitori o i compratori precoci iniziano a vendere i loro asset; sebbene il volume di scambi rimanga elevato, tende gradualmente a diventare dominato dai venditori, e la volatilità dei prezzi può aumentare.
Periodo di raffreddamento: Se il mercato manca di nuove notizie o di hype, il volume di scambi diminuisce gradualmente e l'interesse di mercato scende.
Conclusione
"La strategia in trincea" può essere costruita attraverso una forte gestione del rischio, una ricerca approfondita e una rigorosa disciplina.
Cerca nuovi progetti e scopri opportunità precoci (capitalizzazione di mercato 7-15k dollari): Intervieni nelle fasi iniziali del progetto, concentrandoti sul suo potenziale e sulla possibilità di crescita.
Verifica le informazioni sul progetto: Assicurati che il progetto sia realmente correlato all'intelligenza artificiale, che ci sia un team di sviluppo reale a supporto e che sia effettivamente collegato a figure note come Elon Musk.
Monitora il volume di scambi e il sentimento di mercato: Tieni d'occhio le variazioni del volume di scambi, osserva se ci sono grandi investimenti (whale) e presta attenzione ai feedback positivi e al calore del mercato.
Stabilisci una strategia di trading chiara: Pianifica in anticipo i punti di uscita, i punti di profitto graduali e le soglie di stop psicologico per affrontare la volatilità del mercato.
Attieniti al piano: Nel campo delle monete Meme a bassa capitalizzazione, nuove opportunità emergono ogni ora e mantenere stabilità e pazienza è particolarmente importante.
Continua a imparare e segui: Clicca, aggiorna e analizza costantemente i dati, mantenendo un'osservazione acuta del mercato, in modo da rimanere sempre un passo avanti.
È importante notare che il trading in questi ambiti a bassa capitalizzazione comporta rischi molto elevati. Controlla sempre le dimensioni delle tue posizioni e non agire impulsivamente per paura di perdere l'opportunità. Ogni giorno emergono nuovi progetti di milioni di dollari, quindi non c'è bisogno di avere fretta.
Che il 2025 (e il futuro) ti porti fortuna!
Cogli l'opportunità, ma affrontala con strategia e calma, hai tutte le possibilità di avere successo in questi "mercati in trincea" ad alta volatilità.
Buona fortuna!