يعتبر استخدام مستويات فيبوناتشي من أبرز الأدوات التي يعتمد عليها المتداولون في أسواق المال لتحديد نقاط التحول المحتملة للأسعار. يعتمد هذا المفهوم على تسلسل رياضي شهير يسمى "تسلسل فيبوناتشي"، الذي يستخدم بشكل واسع في التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. في هذا المقال، سنتناول شرحاً مفصلاً لمستويات فيبوناتشي وكيف يمكن استخدامها لتكوين استراتيجية تداول ناجحة.
ما هو تسلسل فيبوناتشي؟
تسلسل فيبوناتشي هو سلسلة من الأرقام حيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين. تبدأ السلسلة كالتالي: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، وهكذا. النسبة التي تربط هذه الأرقام ببعضها هي النسبة الذهبية (1.618)، وهذه النسبة تُستخدم في تحديد العديد من المستويات في التحليل الفني للأسواق المالية.
مستويات فيبوناتشي الأساسية
في التحليل الفني، تُستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد مناطق الدعم والمقاومة. يتم حساب هذه المستويات كنسب مئوية من حركة السعر (الارتفاع أو الانخفاض) بين نقطتين مهمتين (مثل القمة والقاع). تتضمن مستويات فيبوناتشي الأساسية التالية:
23.6%
38.2%
50%
61.8%
76.4%
تعتبر هذه المستويات نقاطًا محورية يمكن أن يرتد عندها السعر بعد حركة صعودية أو هبوطية. يعتمد المتداولون على هذه المستويات لتحديد مناطق الدخول والخروج في السوق.
كيف يتم تطبيق مستويات فيبوناتشي؟
1. التعرف على النقاط الرئيسية: أول خطوة هي تحديد القمة والقاع في الرسم البياني. في حالة الاتجاه الصعودي، نختار القاع كنقطة البداية والقمة كنقطة النهاية، والعكس صحيح في الاتجاه الهبوطي.
2. تطبيق أدوات فيبوناتشي: باستخدام أدوات فيبوناتشي على الرسم البياني، يتم رسم الخطوط بين القمة والقاع، وبتطبيق النسب المختلفة (مثل 23.6%، 38.2%، 50%، إلخ) على المسافة بين هاتين النقطتين.
3. التفاعل مع المستويات: عندما يصل السعر إلى هذه المستويات، قد يتوقف أو يرتد منها. هذا يشير إلى وجود دعم أو مقاومة محتملة.
كيفية تكوين استراتيجية تداول باستخدام مستويات فيبوناتشي
1. التحقق من الاتجاه العام للسوق: قبل تطبيق مستويات فيبوناتشي، يجب أن يكون لديك فكرة واضحة عن الاتجاه العام للسوق. في الاتجاه الصعودي، ستبحث عن فرص الشراء بالقرب من مستويات الدعم، بينما في الاتجاه الهبوطي، ستبحث عن فرص البيع بالقرب من مستويات المقاومة.
2. التأكيد بواسطة المؤشرات الأخرى: من المهم استخدام مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI) لتأكيد الإشارات التي يتم الحصول عليها من مستويات فيبوناتشي. هذا يساعد في تقليل احتمالية وقوع الأخطاء.
3. إدارة المخاطر: يمكن وضع أوامر وقف الخسارة (Stop Loss) تحت مستويات فيبوناتشي القوية مثل 61.8% أو 50% لتقليل المخاطر في حال تحرك السعر عكس الاتجاه المتوقع.
4. الانتظار لتأكيد الإشارة: على الرغم من أن مستويات فيبوناتشي يمكن أن توفر إشارات قوية، يجب ألا تتسرع في الدخول في الصفقة دون انتظار تأكيد من حركة السعر أو مؤشرات إضافية.
أمثلة عملية
في الاتجاه الصعودي: إذا كان السعر قد ارتفع من 100 إلى 200، يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد احتمالات التصحيح. على سبيل المثال، إذا وصل السعر إلى مستوى 38.2% عند 161.8، قد يكون هذا مكانًا جيدًا للشراء مع انتظار مزيد من الارتفاع.
في الاتجاه الهبوطي: إذا كان السعر قد انخفض من 200 إلى 100، يمكن مراقبة مستوى 50% (150) أو 61.8% (138.2) لمراقبة فرص البيع في حال ارتداد السعر.
الختام
تعتبر مستويات فيبوناتشي أداة قوية ومؤثرة في استراتيجيات التداول إذا تم استخدامها بشكل صحيح. يمكن لهذه المستويات أن تساعد المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج بشكل دقيق، ولكن من الضروري دمجها مع أدوات أخرى لإدارة المخاطر والتأكد من صحة الإشارات. مع التحليل الصحيح، يمكن لمستويات فيبوناتشي أن تكون جزءًا لا غنى عنه في بناء استراتيجية تداول ناجحة ومستدامة.
