Il trading è compravendita. Comprare basso e vendere alto o comprare alto e vendere basso. Questa è la situazione di una transazione. E se si tratta di un lavoro professionale? Si devono fare innumerevoli transazioni e osservare il risultato a lungo termine.
Ora usiamo un gioco di lancio della moneta per paragonare questo processo.
Una transazione è come lanciare una moneta, testa significa vincere (profitto), croce significa perdere (perdita). Se vinci, il capitale scommesso ×1.8 (+80%), se perdi, il capitale ×0.5 (-50%). Quando il numero di lanci è sufficientemente alto, la probabilità di vincita è del 50%. Il rapporto profitto/perdita è 8/5=1.6. Il rapporto profitto/perdita è il rapporto tra il guadagno e la perdita di ogni transazione. In ogni scommessa uso 10 euro, se vinco guadagno 2 euro, se perdo perdo 1 euro, il rapporto profitto/perdita è quindi 2/1=2.
Quindi come si può ottenere un profitto costante in questo gioco? Supponiamo che il capitale iniziale sia 10.000. Sembra che il rapporto profitto/perdita e il tasso di vincita di questo gioco possano garantire profitti costanti? In realtà non è così.
Scommettendo sempre il 100% del capitale, se vinci per primo diventi 1.8w, poi perdi diventi 0.9w. Oppure perdi prima 0.5w, poi vinci e rimani comunque a 0.9w. Hai trovato il problema? Ogni volta che si alternano una vittoria e una sconfitta, il capitale sarà destinato a diminuire. Poiché 1*1.8*0.5=0.9, indipendentemente dall'ordine, rimarrà sempre il 90%. Il tasso di vincita è ancora del 50%, più volte si gioca, più si moltiplicano i valori 0.5 e 1.8 (equivalente al prodotto di innumerevoli 0.9), il risultato finale tende a 0. Certo, in circostanze fortunate, se vinci abbastanza volte, puoi avere profitti esponenziali, ma spesso si finisce per perdere tutto il capitale prima che la fortuna arrivi. L'immagine qui sotto mostra il risultato di 300 simulazioni. Solo 5 persone fortunate sono riuscite a guadagnare più di 100 volte, mentre 90 persone sono quasi andate a zero.
Prima usavo il 100% del capitale per scommettere, ogni volta con una grande esposizione, con enormi fluttuazioni. Ora uso solo il 20% del capitale per scommettere. Se vinco, diventa 0.2*0.8=0.16, quindi il capitale aumenta del 16% (*1.16). Se perdo, 0.2*0.5=0.1, il capitale diminuisce del 10% (×0.9). Il rapporto profitto/perdita è 16/10=1.6, rimane 1.6. Dopo una vittoria e una sconfitta, 1*1.16*0.9=1.044, il capitale aumenta del 4%, il tasso di vincita è del 50%, moltiplicando innumerevoli volte 1.044, il valore crescerà sempre di più. L'immagine qui sotto mostra il risultato di 300 simulazioni. Se 100 persone sono andate tutte su A9, sembra assurdo. Ma il tasso di vincita è effettivamente intorno al 50%.
Questa è l'importanza della gestione della posizione quando il tasso di vincita e il rapporto profitto/perdita sono stabiliti. Utilizzare una grande posizione e un alto leverage espone il capitale a notevoli rischi di fluttuazione. Nel trading, puoi controllare bene la posizione e il rapporto profitto/perdita, ma è piuttosto difficile determinare il tasso di vincita quando il rapporto profitto/perdita è già definito.
Detto questo, il trading si semplifica a come aumentare il tasso di vincita.
Questa è la differenza tra i trader, ognuno ha le proprie tecniche e metodi, alcuni usano analisi fondamentale, altri analisi tecnica (livelli di resistenza e supporto, pattern delle candele), oppure indicatori tecnici come la divergenza MACD, Fibonacci, ecc., o una combinazione di vari indicatori e tecniche per aumentare il tasso di vincita. Non esiste un metodo che vinca sempre al 100%.
Come inizio una transazione? Attualmente, mi baso principalmente sulla posizione dei contratti e sulla situazione dei flussi di capitale per giudicare le intenzioni e i movimenti dei principali attori, ovviamente non è mai una certezza, ma riesco a intuire molte più opportunità. Il capitale reale non è così facile da ingannare, ma non escludo che i broker possano fare delle cattive azioni. Gestendo bene la posizione e scegliendo i target giusti per aumentare il tasso di vincita, il profitto stabile dipende dalla capacità di giudizio e dal tempismo. Se sei interessato, puoi vedere le dinamiche della mia homepage per saperne di più.
Auguro a tutti coloro che leggono l'articolo un profitto stabile e un continuo successo!
