Il seguente testo è stato raccolto dalla serie Twitter Space #Dialogo con i trader, condotta da FC, socio fondatore di SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Ospite di questo episodio: SaBiBro, fondatore di CashCashBot, Twitter @SaBiBro666
Il percorso di trading di SaBiBro: dalla borsa alla trasformazione della strategia on-chain
SaBiBro, pioniere nel trading basato su dati on-chain. Nato a Taiwan, è entrato nel settore delle criptovalute nel 2017 e nel 2019 si è unito a una borsa in Cina, lavorando nel dipartimento di quotazioni, concentrandosi sull'analisi dei dati on-chain e sulla due diligence dei progetti. Questa esperienza gli ha fornito una profonda cognizione del settore e ha gettato solide basi per l'analisi dei dati.
Nel 2022, ha scelto di lasciare la borsa e iniziare un'attività imprenditoriale indipendente. All'inizio, si è concentrato sullo sviluppo di progetti applicativi NFT. Tuttavia, con il calo dell'interesse per il mercato NFT, ha osservato con acutezza l'emergere del trading di Memecoin e ha rapidamente cambiato direzione, concentrando la sua strategia sul trading on-chain e decisioni di investimento guidate dai dati. Lui e il suo team hanno sviluppato diversi strumenti analitici e bot di trading per monitorare i movimenti degli indirizzi on-chain e generare segnali di trading.
La strategia di trading di SaBiBro ha caratteristiche distintive: non si concentra sulla valutazione narrativa, ma si concentra sul monitoraggio on-chain e su rigide regole di take profit e stop loss. Sottolinea che, impostando strategie chiare di take profit e stop loss, le transazioni possono liberarsi dalle interferenze delle emozioni soggettive.
Allo stesso tempo, ha sottolineato che la logica di trading deve essere continuamente ottimizzata. Inizialmente, si è concentrato sul comportamento di trading del denaro intelligente on-chain, poi ha ampliato il focus sul comportamento di trading del team (gruppi di cospirazione), fino ad arrivare al comportamento degli indirizzi principali di singoli token. Attraverso un'analisi approfondita di queste attività on-chain, ha costantemente migliorato l'accuratezza delle sue decisioni di trading.
Attualmente, le principali posizioni di SaBiBro includono BTC, ETH e SOL. Questi asset costituiscono la base del suo portafoglio di investimenti principale. Inoltre, il recente successo di #Moodeng è diventato un'importante pietra miliare per lui: ha realizzato un ritorno di 5000 volte in un breve periodo. Ma per SaBiBro, il significato di $MOODENG va oltre il profitto.
Il vero valore di MOODENG risiede nella validazione dell'efficacia della sua strategia data-driven. Monitorando il comportamento on-chain degli indirizzi principali di MOODENG, ha confermato la teoria del trading "seguire il leader". Questo risultato pratico ha non solo aumentato la credibilità della sua strategia, ma ha anche fornito preziosi supporti esperienziali per le decisioni di trading future.
Come usare i dati e la disciplina per garantire il successo nel trading?
Durante il processo di trading, SaBiBro enfatizza la strategia standardizzata di "triplicare l'investimento, fermare le perdite al 50%", che è il cuore della sua gestione del rischio. Questa strategia evita le interferenze delle emozioni di mercato seguendo regole chiare e verifica la fattibilità del valore atteso positivo (EV) tramite modelli matematici.
Nel trading, è sufficiente mantenere un tasso di vincita superiore al 33% per raggiungere un EV positivo. Ad esempio:
• Scenario di take profit: vendere tutto dopo che l'asset si è duplicato, realizzando un guadagno del 100%. • Scenario di stop loss: vendere tutto dopo che l'asset è dimezzato, subendo una perdita del 50%.
Sulla base di quanto sopra, quando il tasso di vincita raggiunge o supera il 33%, i rendimenti a lungo termine dei trader crescono in modo positivo. La strategia di SaBiBro si basa sulla probabilità, enfatizzando la stabilità mentale e evitando di essere influenzati dalle fluttuazioni di mercato a breve termine.
Allo stesso tempo, il team di SaBiBro ha sviluppato una serie di strumenti, centrati sui dati, per fornire agli utenti approfondimenti dettagliati su hotspot di mercato e comportamenti dei leader:
Analisi sui token (CashCash Bot)
Attraverso big data, viene analizzata la struttura delle posizioni e il comportamento degli indirizzi dei token. Le sue funzionalità principali includono:
Identificazione del comportamento del leader: selezionare indirizzi con associazioni di trasferimento o caratteristiche di trading collettivo, classificandoli come "gruppi" o "cluster di leader".
Analisi di snapshot e tendenze: valutare qualitativamente e quantitativamente la concentrazione delle posizioni di un token, identificando se i leader stanno accumulando.
Ottimizzazione del modello comportamentale: combinando il comportamento di trasferimento degli indirizzi (come l'uso di bridge cross-chain o mixer) e le tendenze di flusso di capitale on-chain, si ottiene una previsione precisa delle operazioni dei leader.
FOMO CALL segnale
Questo è uno strumento di segnali di trading in tempo reale sviluppato sulla base di un database di migliaia di indirizzi di investitori intelligenti accumulati dal team. Quando sul mercato si verifica un acquisto collettivo di un token da parte di un gruppo di indirizzi con storie di successo, il FOMO CALL emette un segnale. Questo segnale può aiutare gli utenti a catturare rapidamente gli hotspot di mercato e a valutare se un token ha potenziale per un aumento a breve termine.
Questi strumenti forniscono agli utenti un sistema completo di supporto al trading. Ad esempio, quando gli strumenti di analisi on-chain mostrano che il grado di accumulo di un certo token da parte dei leader ha raggiunto un picco, e il segnale FOMO CALL cattura il comportamento di acquisto collettivo di più investitori intelligenti, questo generalmente indica che il token potrebbe diventare un hotspot di mercato. Gli utenti possono basarsi sui dati forniti dallo strumento, combinando le strategie di triplicare l'investimento e fermare le perdite al 50%, per costruire posizioni e monitorare le tendenze.
Come catturare il movimento dei leader tramite dati e agire?
Nel mercato delle criptovalute, i leader accumulano e distribuiscono profitti, e in questo processo il comportamento delle posizioni on-chain subirà inevitabilmente delle variazioni. Il cuore della strategia di trading risiede nel come catturare i modelli comportamentali dei leader attraverso i dati. Ad esempio, durante il periodo di accumulo, i leader mostrano comportamenti on-chain specifici, che possono essere raccolti e trasformati in segnali di trading.
Tuttavia, quando più persone adottano strategie simili, i leader possono adattare le loro strategie o persino nascondere i loro comportamenti. Pertanto, l'efficacia della strategia di trading deve essere continuamente adeguata e ottimizzata per identificare i potenziali comportamenti nascosti dei leader. SaBiBro crede che questa sia una continua competizione, e un modello di monitoraggio dinamico ottimizzato è la chiave per la longevità della strategia.
La strategia di SaBiBro inizia seguendo il "denaro intelligente"; questi indirizzi di solito ottengono un tasso di vincita superiore al 40% nel mercato e raggiungono profitti significativi. Filtrando questi indirizzi attraverso strumenti, ha creato una propria DAO e una lista di monitoraggio per monitorare continuamente un gruppo di indirizzi con prestazioni elevate.
I metodi centrali della strategia includono:
Identificazione delle azioni collettive: il team ha monitorato e scoperto che alcuni cluster di indirizzi operano in sincronia, inclusi comportamenti di accumulo e distribuzione collettivi. Questa regola è diventata la base della strategia.
Controllo della posizione: seguendo i leader, è importante evitare di entrare nella classifica dei primi 100 indirizzi, mantenendo un profilo basso per non influenzare il ritmo di trading dei leader. Di solito, l'acquisto di posizioni non supera lo 0,5% della capitalizzazione di quel token.
Risposta ai segnali: quando il cluster nella lista di monitoraggio mostra un'entrata collettiva in un certo token, la strategia segue con piccoli acquisti esplorativi, evitando di esporre troppo presto il proprio comportamento.
Caso di strategia: il processo di trading di Moodeng
Il successo delle transazioni di MOODENG è un importante traguardo per il team di SaBiBro. A settembre 2024, il team ha monitorato un cluster di indirizzi a lungo termine con prestazioni eccezionali entrare in MOODENG in massa, raccogliendo rapidamente. Il team, basandosi sulle precedenti tecniche di trading dei leader, mantiene acquisti a piccole dosi, seguendo gradualmente.
Durante il processo di trading, i leader testano l'umore di acquisto e vendita del mercato attraverso ripetuti aumenti e correzioni, assicurandosi che la concentrazione delle quote non venga diluita. SaBiBro monitora in tempo reale le variazioni della proporzione di posizioni di questi indirizzi leader e scopre che i leader riacquistano sempre dopo ogni correzione. Questo fenomeno ha rafforzato la fiducia del team nel bullish di MOODENG.
Alla fine, MOODENG è passato da una piccola capitalizzazione di mercato a centinaia di milioni, e il team ha non solo guadagnato profitti elevati, ma ha anche convalidato la teoria del trading "seguire il leader" attraverso questo processo.
Come cogliere le opportunità di rotazione del capitale nel mercato delle criptovalute?
Le variazioni cicliche del mercato delle criptovalute hanno un impatto significativo sull'esecuzione delle strategie di trading. Da una prospettiva macro, i punti di attenzione del capitale possono variare in periodi diversi:
Rotazione delle criptovalute principali: i fondi potrebbero concentrarsi su asset principali come BTC ed ETH, portando a una carenza di liquidità on-chain e a volumi di trading ridotti.
Transizione tra nuove chain pubbliche e hotspot: gli hotspot ecologici possono passare da una chain pubblica all'altra, come la recente transizione da ETH a Base, BSC e infine Solana. Solana, grazie all'elevato TPS e ai bassi costi di transazione, è diventata un terreno fertile per il trading ad alta frequenza e progetti innovativi.
Cambiamento di narrativa nel settore dei meme: in settori più segmentati, come i token meme, i fondi possono rotare a causa di aggiornamenti di launchpad o cambiamenti nella narrativa. Ad esempio, dal mercato PVP ad alta frequenza di Solana, ai nuovi progetti sulla catena Base, il focus del capitale di mercato è in continua evoluzione.
Utilizzando strumenti di dati on-chain come Dune, il team di SaBiBro monitora in tempo reale i volumi di trading e i flussi di capitale on-chain per assistere nelle decisioni. Ad esempio, la recente rotazione del capitale indica che l'economia virtuale emergente su catene come AI Agent e Virtuals sta diventando un hotspot, suggerendo che il team debba adeguare le posizioni in modo tempestivo seguendo i movimenti di capitale.
Perché la calma e la disciplina possono determinare il successo o il fallimento delle transazioni?
Il mercato rialzista offre molte opportunità, ma è anche accompagnato da alti rischi. In un mercato simile, mantenere calma e disciplina è particolarmente importante:
Giudizio indipendente: SaBiBro sottolinea che il trading dovrebbe essere incentrato sulla verifica della strategia, piuttosto che sull'adattamento alle emozioni di mercato. Sottolinea che le fluttuazioni emotive in un mercato rialzista possono facilmente portare i trader ad essere confusi dalla narrazione di "mercato rialzista eterno", diventando quindi eccessivamente ottimisti.
Prendere profitti nei momenti giusti: una grande trappola in un mercato rialzista è "non voler vendere". Anche se il mercato sale, uscire con parte dei profitti è fondamentale per mantenere un vantaggio a lungo termine. Anche se perdi opportunità di punti più alti, controllare il rischio è sempre prioritario rispetto alla ricerca di rendimenti più elevati.
Supporto per un flusso di cassa stabile: il flusso di cassa è un'ancora di stabilità per il trading calmo. Ottenere un flusso di cassa stabile attraverso attività principali o fondi quantitativi può ridurre la dipendenza dalle fluttuazioni di mercato a breve termine, rendendo il trading più sereno.
Durante un mercato rialzista, i trader spesso si trovano ad affrontare ansie, inclusi: timore di perdere opportunità, rendimenti al di sotto delle aspettative e fluttuazioni psicologiche causate da correzioni a breve termine. A questo proposito, SaBiBro ha condiviso il suo modo di affrontare tali situazioni:
Focalizzarsi sul framework di trading: il trading al di fuori del framework, anche se redditizio, non è considerato un successo. Il cuore del trading è la verifica della strategia e il raffinamento delle percezioni, piuttosto che i guadagni momentanei.
Creare un ambiente di comunicazione calma: evitare di essere disturbati da segnali emotivi e mantenere comunicazioni con partner di trading calmi e razionali. Specialmente in un mercato rialzista, le emozioni eccessive possono facilmente portare a decisioni irrazionali.
Ricordare la ciclicità del mercato: SaBiBro sottolinea che il mercato rialzista non è "eterno", ma è un ciclo in cui coesistono opportunità e rischi. Anche in presenza di forti sentimenti rialzisti, è necessario rimanere vigili sui rischi, specialmente quando nel mercato appare solo una narrativa unica senza logiche di supporto chiare.
Come migliorare rapidamente il proprio livello di cognizione?
SaBiBro ritiene che il nucleo della crescita personale risieda nell'aggiornamento dei cerchi sociali; comunicare con persone ad alta cognizione può accelerare significativamente l'iterazione della propria cognizione. Sottolinea che superare la zona di comfort sociale e interagire attivamente con persone eccellenti è un modo importante per migliorarsi.
Nel processo di trading e imprenditorialità, cerca continuamente di apprendere dall'esperienza e dai metodi di successo degli altri, cercando il proprio punto di rottura. L'influenza delle interazioni con gli altri è sottile ma profonda. Le azioni e i risultati delle persone di successo intorno a lui possono ispirarlo a riflettere e ottimizzare ulteriormente il proprio percorso. Promuove il "networking verso l'alto", interagendo con persone più capaci per scoprire ulteriori possibilità.
Ha anche menzionato che "Rich Dad Poor Dad" è un libro che ha avuto un profondo impatto sul suo pensiero finanziario. Questo libro sottolinea il concetto delle quattro quadranti della ricchezza, insegnandogli a pensare alla gestione della ricchezza dal punto di vista di "fare lavorare i soldi per sé". Ha osservato che questo libro ha infranto la concezione di "lavoro stabile" nell'educazione tradizionale, ispirandolo ad esplorare possibilità di imprenditorialità e investimenti.
Oltre ai libri, i suoi progressi sono anche dovuti ad altre fonti di conoscenza. Ad esempio:
1. Analisi on-chain KOL
Ai Yi @ai_9684xtpa: basata sull'analisi dei dati on-chain, fornisce approfondimenti di mercato dettagliati.
Maestro Mai @Michael_Liu93: basato sull'analisi del comportamento di mercato e sulla natura umana, spiega la logica del comportamento dei leader da un'altra prospettiva.
2. Social media e comunità: seguendo i trader attivi su Twitter e Telegram, è possibile catturare rapidamente le tendenze di mercato e discutere nuove strade e opportunità commerciali con i membri del team.
Inoltre, SaBiBro ritiene che la combinazione di cognizione tra Web2 e Web3 sia una direzione importante per il futuro. Lui e il suo team studiano frequentemente casi commerciali in Web2, esplorando come duplicare i loro modelli di successo in Web3. Questo pensiero interdisciplinare lo mantiene in vantaggio nell'esplorazione di nuovi percorsi.
Riepilogo e suggerimenti
Data-driven e ottimizzazione continua: le strategie di trading guidate dai dati si sono dimostrate praticabili in situazioni reali, ma richiedono un costante aggiustamento dinamico. Inoltre, sia la rotazione degli hotspot on-chain che il cambio della narrativa del settore richiedono sensibilità e adattamento.
Pazienza e disciplina: il trading di successo non dipende solo dalla strategia, ma richiede anche una mentalità stabile. Che si tratti di un mercato rialzista o ribassista, seguire le regole di trading e mantenere un giudizio indipendente è fondamentale per ottenere un vantaggio a lungo termine.
Stabilire colonne portanti di cognizione e flusso di cassa: con un flusso di cassa stabile come base, i trader possono affrontare le fluttuazioni di mercato con un atteggiamento più sereno. Attraverso "apprendimento continuo" e "aggiornamento dei cerchi sociali", possono rimanere sempre all'avanguardia della conoscenza.
