Il testo seguente è stato organizzato dalla serie Twitter Space #Dialogo con i trader, condotto da FC, partner fondatore di SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0

Ospite di questo episodio: Raxy, trader indipendente, Twitter @Raxy2001

Su Raxy: da investitore di primo livello a trader indipendente

Nel gennaio 2021, mentre le monete di piattaforma venivano scambiate intensamente su vari exchange, Raxy è entrato nel settore Crypto. Dopo aver lavorato su progetti GameFi, è entrato nel settore VC, collaborando con Jsquare e DFG.

Dopo oltre due anni di carriera nel VC, Raxy ha esaminato centinaia di progetti e all'inizio di quest'anno ha lasciato il VC per studiare sistematicamente il trading e diventare un trader indipendente, passando da investitore di primo livello a trader indipendente.

Il progresso nel trading inizia con la perdita di denaro...

All'inizio dell'anno, dopo un grande aumento del BTC, ci sono stati alcuni movimenti anche per le altcoin, quindi Raxy ha utilizzato la logica del "valore incastrato" del 2021 per fare trading con le altcoin: ad esempio, se il mercato primario pensa che un certo settore avrà successo, e quale sarà il valore stimato, si cerca nel mercato secondario di trovare titoli a flusso completo, con background/simile settore, e un valore stimato ragionevole.

Con questo metodo, Raxy ha guadagnato un po' di soldi, ma da marzo il mercato ha mostrato strane variazioni.

Raxy ha scoperto, confrontando la quota di mercato di BTC e USDT, che la difficoltà di guadagnare con le altcoin è troppo alta: o ci sono notizie, o si deve avere una profonda comprensione di questo, capendo i grafici giornalieri e settimanali e acquistando sul fondo laterale. Successivamente, ha riesaminato la sua strategia di trading, arrivando a questa conclusione:

Nel mercato delle criptovalute, il Bitcoin è il tipo di asset più adatto per un completo gioco d'azzardo. Pertanto, ha gradualmente spostato il suo focus di trading su Bitcoin.

Attualmente, la dimensione del capitale di Raxy è di circa due milioni di dollari. La sua distribuzione delle posizioni è chiara:
1) L'80%-90% del capitale è investito nel mercato spot, utilizzando la strategia delle tartarughe combinata con indicatori chiave delle medie mobili, per catturare le tendenze di mercato.
2) Il restante 10%-20% è destinato al trading di contratti; questo capitale si basa principalmente sull'analisi delle forme grafiche tradizionali e su alcuni indicatori tecnici minori per supportare le decisioni.

Osservando l'esperienza pratica degli altri e combinandola con la propria esplorazione del mercato, Raxy ha gradualmente sviluppato uno stile di trading che si adatta alla sua personalità e ai suoi obiettivi, in grado di rispondere in modo flessibile ai cambiamenti del mercato.

Come fare trading con un'alta percentuale di vittorie utilizzando le medie mobili?

Raxy ritiene che il mercato possa essere diviso in due strutture: consolidamento e tendenza, che si alternano continuamente. La comprensione di ciascuno di questi livelli di consolidamento e tendenza può variare da persona a persona; ad esempio, un consolidamento giornaliero potrebbe corrispondere a una tendenza unidirezionale oraria.

Raxy utilizza un sistema di medie mobili basato sull'EMA, che riflette il prezzo medio passato.

Raxy presta particolare attenzione alle medie mobili EMA20 e EMA200, integrandole con indicatori tecnici comuni come MACD, RSI e SRSI per confermare le tendenze. Le sue regole operative specifiche sono molto chiare:
1) Quando l'EMA20 supera l'EMA200, viene considerato un segnale di acquisto e si esegue l'operazione di acquisto;
2) Quando l'EMA20 scende sotto l'EMA200, viene emesso un segnale di vendita e si esegue l'operazione di vendita.

In questo modo, puoi assicurarti che: quando il mercato sale, tu ci sia sempre, e quando scende, tu non ci sia.

Tuttavia, il trading basato sulle medie mobili non è privo di difetti. Infatti, è in ritardo rispetto alla reazione del mercato; in un contesto di consolidamento, a causa delle fluttuazioni frequenti dei prezzi, le medie mobili si incrociano ripetutamente, causando un'elevata usura, il che significa che durante il consolidamento possono generarsi più segnali errati, causando perdite di trading non necessarie.

Ma Raxy sottolinea che il grande vantaggio di questa strategia di trading è la sua semplicità operativa; non richiede analisi complesse o giudizi soggettivi, può evitare di essere disturbati dal rumore di mercato e dalle fluttuazioni emotive, quindi è adatta a chi ha una mentalità facilmente influenzabile e una scarsa capacità di controllo emotivo; basta seguire rigorosamente le indicazioni per ridurre l'impatto dei giudizi soggettivi e prevenire decisioni errate dovute a fluttuazioni emotive.

Le altcoin possono essere guidate nel trading utilizzando le medie mobili?

Raxy crede che il trading di altcoin possa seguire strategie basate sulle medie mobili, ma l'efficacia sarà relativamente inferiore.

Le altcoin si caratterizzano per un alto rapporto di Sharpe e per una volatilità intensa, spesso accompagnata da grandi aumenti e cali. Nelle operazioni, Raxy considera l'EMA20 giornaliera come un indicatore di riferimento importante:
1) Se un'altcoin non riesce a superare l'EMA20 giornaliera, di solito non esegue operazioni significative;
2) Solo quando l'EMA20 giornaliera si alza o viene superata, crede che il mercato possa avere un reale potere d'acquisto, accumulando o cercando di alzare i prezzi; a quel punto può fare trading secondo le regole delle medie mobili, cioè comprare quando supera e vendere quando scende.

Raxy ha anche menzionato che il trading di altcoin richiede requisiti più elevati per la presa di profitto e la gestione delle posizioni:

Prendere profitto richiede un giudizio preciso, mentre l'acquisto frazionato deve essere rigorosamente controllato, dopo un calcolo matematico dettagliato, altrimenti il rapporto complessivo tra guadagni e perdite può facilmente sbilanciarsi.

Sebbene il trading basato sulle medie mobili possa ridurre efficacemente l'usura in un contesto giornaliero, nelle operazioni a livelli più piccoli, come quello orario o quello a 4 ore, la situazione diventa molto più complessa.

Pertanto, Raxy tende a utilizzare il livello giornaliero per guidare le sue operazioni.

Cos'è esattamente la strategia di trading delle tartarughe?

La strategia di trading delle tartarughe è una strategia adatta al trading di tendenze, caratterizzata da una maggiore efficacia in ambienti di mercato con tendenze chiare e poco rumore. Questo metodo si basa su segnali di acquisto e vendita chiari, confermando la direzione della tendenza del mercato attraverso la rottura di punti chiave (come i recenti massimi o minimi).

Nella pratica, Raxy combina la strategia di trading delle tartarughe con le medie mobili, ponendo comunque l'accento sulle medie mobili. La strategia delle tartarughe può garantire che la tendenza sia presente; le medie mobili di livello inferiore possono garantire che si sappia quando termina una tendenza a breve termine, ad esempio impostando il tempo su 1 ora o 4 ore, è probabile che si conosca un punto di uscita, incluso l'abbinamento con alcuni indicatori MACD e altri.

"Ho visto troppi indicatori, ho esaminato praticamente tutti i metodi e le strategie disponibili sul mercato, e ho realmente subito perdite. Così alla fine ho scelto indicatori che tutti hanno sentito e che hanno già avuto successo, come il macd e il volume, molto semplici."

Raxy ha anche menzionato che la logica della scelta della strategia delle tartarughe e quella delle medie mobili è la stessa; per giudicare l'andamento dei prezzi, ci sono troppe cose da considerare: è difficile capire e facile sbagliare, quindi è meglio scegliere un sistema semplice e chiaro, per evitare pensieri confusi.

Quali indicatori usare per "uscire al top"?

L'SRSI è un indicatore molto importante per Raxy, basato su un algoritmo di sovrapposizione dell'RSI dinamico.
1) Quando l'SRSI mostra un incrocio ribassista, Raxy adotterà una strategia difensiva di riduzione della posizione.
2) Quando l'SRSI mostra un incrocio rialzista, considererà di ricostruire la posizione.

Sebbene l'SRSI possa riflettere efficacemente il potere d'acquisto del mercato e la tendenza futura, è comunque difficile giudicare con precisione i massimi in un contesto di tendenza in rapido cambiamento.

Raxy cerca anche indizi nel comportamento degli investitori istituzionali. Ad esempio, quando gli investitori istituzionali smettono di acquistare in massa nel mercato spot e iniziano a utilizzare altri metodi per ottenere profitti, potrebbe significare che la volontà di far salire ulteriormente i prezzi è diminuita, e a quel punto la spinta del mercato potrebbe essere vicina alla fine.

Ma in generale, giudicare il picco del mercato è sempre un compito estremamente impegnativo, e non esiste un singolo metodo in grado di prevedere completamente e con precisione.

La "Stop Doing List" riassunta dopo due grandi perdite

Raxy ha menzionato che il nucleo della Stop Doing List è evitare comportamenti di trading errati causati da problemi di mentalità.

Innanzitutto, non si dovrebbero impostare obiettivi di livello intero irrealistici sui profitti.

"Quando guadagni molto denaro in breve tempo, superando le tue aspettative, è probabile che tu stabilisca un obiettivo su un certo livello intero. E una volta stabilito questo obiettivo, quel giorno è quasi sempre l'inizio delle tue perdite - non ci sono eccezioni al 100%."

Inoltre, si devono sempre rispettare i segnali del sistema di trading e distribuire ragionevolmente le posizioni. Evitare perdite potenziali derivanti da una fiducia cieca e soggettiva.

Inoltre, non si devono assolutamente gestire due strategie nello stesso conto, altrimenti si crea confusione.

Le sei mentalità necessarie per un buon trading

Nella conversazione con Raxy, ha condiviso anche alcune mentalità apprese durante il suo percorso di trasformazione in trader, per incoraggiare tutti:

1. Il trading è come un dungeon di difficoltà infernale in un gioco della vita; superare questo dungeon porta a una comprensione più profonda di molte altre cose.

2. Investire in progetti nel mercato primario significa in realtà investire nelle persone, nella loro integrità, mentre nel mercato secondario si tratta fondamentalmente di gestione delle posizioni.

3. Non esiste una strategia di trading perfetta, bisogna imparare a distinguere tra cicli di tendenza e cicli di consolidamento, e fare hedging nelle diverse fasi di mercato.

4. La comprensione nel trading porta a iniziare a fare sottrazioni: smettere di sognare di diventare ricchi, perché sai che i profitti al di fuori della tua comprensione, nel lungo periodo, torneranno al mercato; non devi più preoccuparti delle conseguenze gravi delle perdite continue, perché le perdite rientrano nei tuoi piani.

5. Seguire il grande trend aumenta la certezza.

6. Le opportunità sono sempre presenti, l'importante è essere ancora qui.

Scrivendo alla fine

Ho parlato con molti trader e ho scoperto che alla fine tutti stanno cercando se stessi.

Qual è la mia relazione con questo mercato? Dove mi colloca, cosa devo fare per sentirmi a mio agio e guadagnare? Trovare una strategia di trading che si adatti alla propria personalità e correggere continuamente il rapporto tra carattere e strategia di trading è fondamentale, ed è particolarmente importante per i trader.