Il mercato dei futures sulle criptovalute continua a trasformarsi man mano che sempre più investitori e istituzioni entrano in scena. Nel 2025, questa tendenza dovrebbe intensificarsi, portando maggiore liquidità, nuovi prodotti e strumenti più sofisticati.
Per sfruttare al meglio queste opportunità è fondamentale avere strategie chiare, disciplina e capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato.
A differenza del mercato spot, dove si acquista la criptovaluta stessa, il trading di futures consente di speculare sul prezzo futuro di un asset senza doverlo possedere direttamente. Ciò apre la possibilità di gestire i rischi, esplorare i movimenti a breve e medio termine e persino trarre profitto dai mercati in calo.
Di seguito presentiamo tre strategie chiave per il trading di futures su criptovalute nel 2025, continuando con ciò che abbiamo presentato nel 2024. Ciascuno offre un angolo diverso per affrontare la volatilità, contribuendo allo stesso tempo a proteggere il tuo capitale.
1. Copertura: proteggere il portafoglio dalla volatilità
La prima strategia non potrebbe essere altra: l’hedging. In un mercato dinamico come quello delle criptovalute, i prezzi possono salire o scendere in un batter d’occhio. La copertura è un modo per ridurre al minimo queste incertezze, utilizzando contratti futures per bilanciare le fluttuazioni del portafoglio.
Come funziona:
Se possiedi Bitcoin sul mercato spot e temi un calo del prezzo, puoi aprire una posizione corta sui futures BTC. Se il valore del Bitcoin scende, la perdita nel mercato spot sarà compensata dal guadagno nella posizione short futures.
Pertanto, la copertura non ha lo scopo di generare grandi profitti, ma piuttosto di proteggere il capitale, riducendo l’esposizione al rischio.
Perché è rilevante nel 2025:
Man mano che il settore matura, vedremo più attori istituzionali e nuovi flussi di capitale. Eventi normativi, fusioni, fallimenti o innovazioni tecnologiche possono cambiare drasticamente il sentiment del mercato. Avere uno strumento per contrastare i movimenti sfavorevoli può fare la differenza tra sopravvivere e prosperare a lungo termine.
Punti di attenzione:
La copertura è un'"assicurazione" e, come ogni assicurazione, ha anche un costo (come le commissioni di finanziamento o la perdita dell'opportunità di guadagnare se il mercato si muove in modo contrario alle vostre aspettative). Inoltre, è necessario definire bene la dimensione della posizione per non ritrovarsi iperprotetti (pagandola a caro prezzo) o sottoprotetti.
2. Spread Trading: profitti nella relazione tra contratti
La seconda strategia è lo spread trading. Invece di cercare di prevedere la direzione del mercato nel suo insieme, cerchi di trarre profitto dalla differenza tra due contratti futures. Puoi, ad esempio, acquistare un contratto per un asset con scadenza ad una data e vendere lo stesso asset ma con una scadenza diversa. Oppure esegui questa operazione tra due criptovalute correlate.
Come funziona:
Supponiamo di ritenere che lo spread tra due contratti futures sull'Ethereum, uno in scadenza a marzo e l'altro a giugno, si allargherà. Potresti acquistare il contratto di marzo e vendere contemporaneamente il contratto di giugno. Se la differenza di prezzo tra loro si muove come previsto, chiudi entrambe le posizioni e raccogli il profitto dalla differenza.
Perché è rilevante nel 2025:
Man mano che il mercato dei futures cresce, aumenta la diversità dei contratti e della liquidità tra diverse scadenze e attività. Ciò crea maggiori opportunità per strategie neutrali rispetto alla direzione del mercato. Lo spread trading trae vantaggio da un mercato più profondo in cui le differenze di prezzo tra i contratti possono essere sfruttate più frequentemente.
Punti di attenzione:
Lo spread trading richiede la conoscenza di come le attività e i tempi si relazionano tra loro. Non dipendi dal rialzo o dal calo di un singolo asset, ma dall’interazione tra di loro. Inoltre, occorre prestare attenzione ai costi di esecuzione e allo slippage (differenza tra il prezzo previsto e quello ottenuto al momento dell'esecuzione).
3. Momentum (Trend Following): navigare tra i grandi trend
La terza strategia è chiamata momentum o trend following, mirata a identificare e seguire chiari trend di mercato.
In un anno come il 2025, in cui le criptovalute possono reagire fortemente alle notizie, all’adozione da parte delle aziende o agli sviluppi normativi, catturare una forte tendenza può generare profitti sostanziali.
Come funziona:
Invece di provare a indovinare i massimi e i minimi, aspetti la conferma di una mossa. Ad esempio, se il Bitcoin inizia a mostrare un trend rialzista costante - con il prezzo che rompe importanti resistenze, volumi in aumento e indicatori tecnici che puntano alla forza - vai long sui futures BTC. Finché la tendenza continua, rimani nella posizione. Al primo segno di esaurimento (come la rottura del supporto o le divergenze negli indicatori tecnici), prendi profitto ed esci dal trade.
Perché è rilevante nel 2025:
Con l’espansione dell’ecosistema crittografico, emergeranno cicli di boom e fallimento guidati da nuovi partecipanti, fusioni aziendali, soluzioni di finanza decentralizzata (DeFi), NFT e molti altri elementi che compongono il settore. Cogliere le grandi tendenze può essere più semplice che cercare di cogliere i piccoli movimenti quotidiani. Inoltre, lo slancio può essere applicato a più criptovalute, diversificando le tue opportunità.
Punti di attenzione:
La difficoltà con lo slancio è identificare quando termina la tendenza. È normale che un trader rimanga in una posizione vincente troppo a lungo o esca troppo presto, perdendo parte dei guadagni. Inoltre, i falsi breakout e i segnali tecnici possono creare confusione e richiedere disciplina, uso di stop-loss e revisione costante delle ipotesi commerciali.
Impostazione del percorso per un anno di successo nel trading di futures
Nel 2025, la maturità del mercato dei futures sulle criptovalute porterà maggiori opportunità e nuove sfide. Strategie come la copertura, lo spread trading e il momentum saranno strumenti preziosi nel tuo arsenale, aiutandoti ad affrontare la volatilità, a sfruttare le diverse dinamiche di mercato e a trarre vantaggio sia dai rialzi che dai ribassi.
Tuttavia, nessuna strategia è infallibile. Il segreto è combinare l’analisi tecnica e fondamentale con una solida gestione del rischio. Testa sempre i tuoi approcci su piccola scala prima di stanziare grandi somme, segui le notizie del settore e rimani informato sulle tendenze globali che potrebbero avere un impatto sullo spazio crittografico.
Con la giusta mentalità e gli strumenti giusti, sarai meglio preparato per affrontare l'anno 2025. Il trading di futures su criptovalute può essere complesso, ma con la giusta strategia, disciplina e adattamento costante, puoi trasformare la volatilità in reali opportunità di crescita.
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