Dal minimo del mercato nel novembre 2022, le performance di Solana sono state senza dubbio notevoli. Dall'apprezzamento del prezzo alla velocità di crescita dei flussi di capitale, ha superato ampiamente Bitcoin ed Ethereum. Ancora più importante, i flussi di capitale positivi e costanti hanno spinto un aumento della liquidità netta di 55 miliardi di dollari, fornendo un forte sostegno al recupero e alla rapida impennata dei prezzi di Solana.
Sebbene ci siano significativi ritiri di profitto e distribuzione di fornitura nel mercato, gli investitori di Solana non hanno ancora raggiunto uno stato di utili complessivi - questo è tipicamente correlato alla formazione di un picco di mercato. Questo indica che l'attuale ciclo ha ancora spazio per una crescita ulteriore.
I vantaggi unici di Solana
Negli ultimi quattro anni, Solana è diventata gradualmente il fulcro del mercato grazie a rapidi innovazioni e forte supporto della comunità. Dalla crescita straordinaria durante il mercato toro del 2021, al minimo dopo il crollo di FTX, fino al successivo significativo recupero, Solana ha dimostrato con i fatti la sua resilienza e il suo vantaggio competitivo unico.
Dopo che il crollo di FTX ha fatto scendere il prezzo di SOL a un minimo di 9,64 dollari, Solana ha registrato un aumento di oltre il 2143% in due anni. È ancora più notevole che, in 727 giorni di trading, Solana ha avuto 344 giorni in cui ha sovraperformato Bitcoin ed Ethereum.
Le variazioni nei flussi di capitale sono un indicatore chiave per valutare la crescita degli asset. Attraverso il cambiamento relativo della capitalizzazione di mercato realizzata, possiamo vedere chiaramente i flussi di capitale e la domanda. I dati mostrano che, dalla fine del 2022, Solana ha superato di gran lunga la crescita del capitale di Bitcoin ed Ethereum in 389 giorni di trading, dimostrando una forte domanda e un entusiasmo di mercato.
Interpretazione degli indicatori di capitale popolari
L'indicatore di "capitalizzazione di mercato realizzata popolare" indica che, negli ultimi 7 giorni, la quantità di capitale detenuta da account attivi di Solana ha superato per la prima volta quella di Ethereum. Questa tendenza ha mostrato un significativo punto di inflessione all'inizio del 2024, segnando l'afflusso di nuovo capitale che ha spinto la rapida crescita di Solana.
Nel frattempo, i flussi di capitale on-chain hanno fornito anche preziose intuizioni. A partire dall'inizio di settembre 2023, i flussi di capitale netti di Solana sono rimasti costantemente positivi, raggiungendo un picco di 776 milioni di dollari al giorno. Questo aumento di liquidità non solo ha stimolato l'apprezzamento dei prezzi, ma indica anche un'ottimistica aspettativa di mercato riguardo al futuro di Solana.
Ritiri di profitto e distribuzione
Sebbene i flussi di capitale continuino ad aumentare, i ritiri di profitto sono diventati una parte importante delle transazioni on-chain. I dati mostrano che le transazioni di token nell'intervallo di 24 ore, da 1 giorno a 1 settimana e da 6 mesi a 12 mesi contribuiscono maggiormente alla pressione di vendita, rappresentando il 51,6% dei profitti realizzati. Questa distribuzione indica che diversi tipi di investitori stanno partecipando attivamente al mercato di Solana.
Nel frattempo, la capitalizzazione di mercato realizzata di Solana è aumentata drasticamente da 22 miliardi di dollari a 77 miliardi di dollari, riflettendo l'attrattiva di questo asset tra istituzionali e investitori al dettaglio.
Lo stato del mercato di Solana è surriscaldato?
Per valutare se il mercato è surriscaldato, possiamo utilizzare il MVRV (rapporto tra valore di mercato e valore realizzato) come riferimento. Dai dati storici, quando questo rapporto supera un'unità di deviazione standard, tende a segnare il picco macroeconomico del mercato. Tuttavia, attualmente il prezzo di SOL è ancora in fase di consolidamento tra la media e 0,5 deviazione standard. Questo indica che, sebbene la temperatura del mercato sia relativamente alta, c'è ancora spazio prima di raggiungere uno stato di surriscaldamento.
Con il lancio di nuovi strumenti di analisi on-chain, la nostra comprensione del comportamento degli investitori di Solana è diventata più profonda. Che si tratti di investitori istituzionali o al dettaglio, l'attrattiva di Solana è evidenziata dai suoi continui forti flussi di capitale e dalla performance dei prezzi.
Dal minimo di 9 dollari all'attuale brillante performance, il percorso di recupero di Solana dimostra la sua importanza nel mercato. Con il sostegno di forti flussi di capitale, il potenziale futuro di SOL rimane enorme. Tuttavia, per gli investitori, è comunque necessario monitorare le dinamiche di mercato e valutare i rischi in modo ragionevole.
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