1. Incertezza: affrontare il rischio, imparare ad accettare l'incertezza
In qualsiasi mercato finanziario, specialmente in mercati ad alta volatilità come quello delle criptovalute, l'incertezza è sempre la melodia principale. Come ha detto Taleb: "Se puoi prevedere il mercato un minuto prima, puoi diventare immensamente ricco." Ma in realtà, nessuno può prevedere il futuro del mercato, compresi i cosiddetti esperti di mercato e vari metodi analitici. Il mercato è un sistema complesso, e tutti i metodi e strumenti analitici cercano di prevedere il futuro utilizzando i dati passati, e nessun modello o formula può esaurire tutte le possibilità.
Pertanto, come trader, la capacità più importante è riconoscere l'incertezza del mercato. Molti investitori vengono influenzati da vari analisti di mercato e notizie, credendo ciecamente nelle previsioni e negli indicatori tecnici, trascurando la casualità e la volatilità del mercato.
I veri trader intelligenti sanno che di fronte all'incertezza, la loro strategia non è cercare di prevedere il futuro, ma continuare ad adattare il proprio approccio.
Gestione della posizione e del rischio per affrontare i cambiamenti del mercato. L'idea di Taleb (antifragilità) sottolinea il valore stesso dell'incertezza -- l'antifragilità. In poche parole, quando il mercato oscilla, alcune persone possono trarne vantaggio, perché le loro strategie diventano più forti durante le fluttuazioni. Questo non è solo un principio fondamentale degli investimenti, ma anche la chiave per guadagnare nel mercato delle criptovalute.
2. Regole di trading per la convessità: lascia correre i profitti, taglia le perdite
Per ottenere profitti a lungo termine nel mercato, il requisito fondamentale è stabilire regole ragionevoli per entrare e uscire, quelle che chiamiamo "regole di trading". Tuttavia, ottime regole di trading non significano solo trovare il momento giusto per entrare e uscire, ma anche mantenere flessibilità nelle fluttuazioni di mercato e adattarsi a situazioni diverse.
Il concetto di "convessità" è un pensiero di trading molto importante proposto da Taleb, il cui nucleo è garantire che i profitti non abbiano limiti, mentre i rischi devono essere controllati all'interno di un intervallo accettabile. In poche parole, dobbiamo "tagliare le perdite e lasciare correre i profitti". Ad esempio, una regola di trading comune è: comprare quando il prezzo supera un punto chiave e vendere quando il prezzo scende sotto un livello di supporto. La chiave di questa regola è che "i profitti sono illimitati", poiché a volte il mercato ti offre un'opportunità esplosiva inaspettata. E "le perdite sono limitate", quindi, indipendentemente da come oscilla il mercato, è necessario impostare stop loss per evitare perdite significative. Regole di trading semplici ed efficaci sono, sulla base dell'antifragilità, il modo migliore per massimizzare i guadagni e ridurre le perdite significative.
3. Gestione del capitale: garantire la sopravvivenza, evitare di investire tutto
Nel mercato, ciò che conta di più non è quanto guadagni, ma come garantire la sopravvivenza del conto a lungo termine. Soprattutto in mercati ad alto rischio come quello delle criptovalute, i trader affrontano spesso fluttuazioni rapide e eventi di mercato estremi. In questo caso, è particolarmente importante avere un buon piano di gestione del capitale.
Una delle strategie fondamentali è la regola del bilanciere. L'idea centrale della regola del bilanciere è dividere il capitale in due parti: una parte mantiene un alto grado di sicurezza e stabilità, mentre l'altra parte si espone a rischi più elevati. Nel mercato delle criptovalute, questo significa che il 90% del capitale può rimanere in contante o in investimenti a basso rischio, mentre il 10% viene utilizzato per speculazioni ad alto rischio.
Il vantaggio di questo approccio è che limita la perdita massima, soprattutto durante forti oscillazioni di mercato o eventi imprevisti, i trader non perdono tutti i loro beni a causa di un singolo fallimento. Indipendentemente da come si muove il mercato, mantenere la sicurezza del capitale è sempre la cosa più importante.
4. Prova e errore ripetuti: accumulare esperienza dai fallimenti, accogliere le opportunità
Il trading è un gioco a lungo termine, i trader di successo non guadagnano sempre, e molte volte la loro percentuale di vittorie è molto bassa. In effetti, la percentuale di vittorie di molti ottimi sistemi di trading è generalmente tra il 30% e il 40%. Ciò significa che in ogni dieci operazioni, potrebbero esserci sei o sette perdite. Tuttavia, come sottolineato da Taleb, il successo nel trading non dipende da ogni singolo successo, ma dall'esperienza accumulata attraverso prove e errori ripetuti. Ogni fallimento può aiutarti a capire meglio il mercato e a comprendere come il tuo sistema di trading funzioni nell'incertezza.
Attraverso un grande numero di operazioni ripetute, scoprirai che il vero profitto non dipende da previsioni perfette, ma dalla capacità di prendere decisioni appropriate al momento giusto. Pertanto, i trader di successo sono spesso quelli che possono aspettare con pazienza, disposti a sperimentare fallimenti e imparare da essi, piuttosto che coloro che cercano di arricchirsi rapidamente.
5. Fortuna: il successo richiede tempo, luogo e persone giuste
Infine, anche se hai padroneggiato tutte le tecniche sopra menzionate, per ottenere il successo finale nel mercato, hai bisogno anche di un po' di fortuna. Le fluttuazioni del mercato non possono essere completamente previste e, molte volte, i trader di successo non guadagnano sempre solo grazie al loro giudizio e capacità analitiche; la fortuna è anche un fattore importante.
Ad esempio, quando ci sono eventi significativi o situazioni impreviste nel mercato, i trader fortunati possono agire correttamente in tempo, mentre quelli sfortunati possono subire perdite a causa di tempistiche sbagliate. Quindi, sebbene possiamo ridurre i rischi migliorando le nostre abilità di trading, in alcune circostanze, i cambiamenti improvvisi del mercato possono diventare la chiave per il successo o il fallimento di un'operazione. Nella prossima direzione di investimento, guiderò tutti a mirare alle opportunità di profitto nei progetti emergenti, specialmente quelli con grande potenziale, prevedendo spazi di guadagno superiori a dieci volte, e per guadagnare bene in un mercato rialzista, metti un like e lascia un commento, ti guiderò a pianificare l'intero mercato rialzista!
