Cos'è un bull trap?
Un bull trap è un indicatore fuorviante che porta a un trend rialzista del mercato. Sono comuni nelle criptovalute. Educarsi è una parte importante per evitare i bull traps.
Un bull trap è l'opposto di un bear trap. Mentre un bear trap inganna gli investitori facendogli pensare che il mercato stia diminuendo solo per poi invertire verso l'alto, un bull trap inganna i trader facendogli credere che il mercato stia aumentando quando, in realtà, è pronto per un ribasso. Entrambi sono tranelli psicologici che si approfittano delle emozioni degli investitori come la paura e l'avidità, spesso risultando in perdite per coloro che agiscono in fretta.
Ad esempio, se una persona a caso su Twitter dice: “Bitcoin approvato come valuta legale nel mio paese”, tu e molti altri potreste vedere questo e investire in Bitcoin, facendo aumentare il suo prezzo. Questo aumento di prezzo potrebbe portare altri a coinvolgersi, dando l'impressione di un mercato rialzista.
Se si scopre che questa notizia è falsa, gli investitori potrebbero ritirare denaro da Bitcoin, causando un crollo. Se non ti ritiri in tempo, perderai soldi. Questo è un bull trap — un mercato rialzista falso, se vogliamo — uno dei tranelli di trading più comuni.
Perché accadono i bull traps
I bull traps sono principalmente psicologici, derivanti dalla paura degli investitori di perdere profitti.
Come certamente sai, un mercato rialzista è quando un progetto riceve investimenti sostenuti, portando gli investitori a crederci a lungo termine. Tuttavia, la ragione per cui un progetto guadagna impulso è discutibilmente più importante dell'aumento stesso. Dopotutto, comprendere perché i soldi fluiscono in un progetto ci aiuta a prevedere se quell'aumento è sostenibile o un fuoco di paglia.
Ci sono alcune ragioni per cui può verificarsi un bull trap:
Notizie recenti: I mercati delle criptovalute sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, così come le notizie che potrebbero influenzarli. Notizie negative su una moneta specifica possono causare un immediato calo. Notizie false potrebbero anche causare un cambiamento di prezzo, come descritto in precedenza. Rimanere consapevoli degli sviluppi del mercato è una strategia essenziale di gestione del rischio.
Rug pulls: Sfortunatamente, alcuni progetti sono progettati intenzionalmente per essere rug pulls. Una volta che il prezzo raggiunge un certo livello, i suoi creatori vendono una grande quantità per realizzare profitti. Tutti gli altri venderanno da lì, e il progetto è essenzialmente morto.
Paura di perdere (FOMO): A volte, quando un progetto riceve un piccolo aumento di popolarità, molte persone acquistano. La paura di perdere profitti può sopraffare il pensiero razionale. Questa attività potrebbe portare gli investitori precedenti a vendere a causa di un aumento del profitto, causando un crollo del prezzo. Ricorda, le emozioni spesso sovrastano la logica negli investimenti.
Il timing è un altro fattore da considerare. Se noti un aumento costante per alcuni giorni, potrebbe sembrare sicuro investire. Tuttavia, alcuni giorni non sono un indicatore sicuro di un mercato rialzista. Potrebbe volerci una settimana per realizzare una notizia falsa o un mese prima che un progetto rug pull.
Ecco perché la ricerca e la comprensione sono così importanti. Comprendere il background di un progetto e credere nel suo scopo è fondamentale per fare un investimento saggio.
Come identificare un bull trap
Fortunatamente, una corretta istruzione può aiutare con l'identificazione dei bull trap, proteggendoti prima di investire.
Riconoscere i bull traps è una parte necessaria del trading nel mondo delle criptovalute. Per farlo, presta attenzione a questi indicatori:
Aumento di prezzo istantaneo: Un aumento di prezzo istantaneo è relativamente comune nel mondo delle criptovalute. Tuttavia, come discusso in precedenza, questi salti di solito hanno una ragione, come notizie positive. Se hai prestato attenzione al ciclo delle notizie e non vedi alcuna ragione valida per un massiccio aumento di prezzo, procedi con cautela.
Costanti vendite: Se stai vedendo un aumento delle vendite per controbilanciare gli acquisti improvvisi, probabilmente c'è una buona ragione. Le vendite non sono un segno di fiducia; un'esplosione dell'attività di vendita è un buon segnale che c'è qualcosa che non va.
Volume di trading senza pari: Se il volume di trading del progetto non corrisponde al suo trend rialzista — significando che vedi un trend di prezzo positivo nonostante meno scambi, è improbabile che l'intero mercato sia coinvolto. Invece, un piccolo gruppo di trader sta facendo salire il prezzo, il che è raramente qualcosa di cui entusiarsi.
Mancata rottura della resistenza: Se un aumento di prezzo non riesce a superare i livelli di resistenza normali, potresti trovarti di fronte a un bull trap. Tipicamente, un reale mercato rialzista supera i livelli di resistenza senza troppi problemi. Se una rottura della resistenza sembra incerta, prendila come un segnale di avvertimento.
Questi sono solo alcuni segnali di un bull trap. Nota come la maggior parte degli indicatori coinvolgono uno sforzo concentrato per aumentare il prezzo di un progetto piuttosto che l'intero mercato che contribuisce a ciò. Un mercato sano implica molte movimenti stabili e costanti piuttosto che pochi significativi.
Lo sapevi? A parte le strategie sopra menzionate, il modo numero uno per identificare un bull trap è rimanere informati su qualsiasi moneta in cui investi. Questo significa leggere le notizie quotidianamente e partecipare alle comunità della tua moneta attraverso Reddit, Twitter e altrove. Rimanendo aggiornato, è più probabile che tu sia in anticipo su una vendita improvvisa.
Strategie di trading per bull trap spiegate
Se ti trovi ad anticipare un bull trap, una strategia di trading o due possono aiutarti a minimizzare le perdite.
Ecco alcune strategie di trading da provare per sfruttare al meglio la situazione:
Sii paziente: Rimanere paziente ed evitare il FOMO, anche se sembra che tu stia perdendo guadagni facili, è un modo ideale per prevenire di cadere in un bull trap. Combinare pazienza con le strategie discusse sopra può aiutarti a rimanere coinvolto nel mercato mentre mitighi le perdite.
Imposta ordini di stop-loss: Gli ordini di stop-loss ti permettono di vendere automaticamente un'attività quando raggiunge un prezzo specifico. Se sei preoccupato per un potenziale bull trap ma non vuoi uscire dal mercato, imposta un ordine di stop-loss per limitare le tue perdite in caso di un calo del prezzo. Ad esempio, se un progetto sale a $8.000 e tu acquisti, ma non sei sicuro se salirà o scenderà dopo, imposta un ordine di stop-loss per $7.950. In questo modo, perderai solo $50 in caso di un calo significativo.
Come recuperare da un bull trap
Recuperare da un bull trap implica valutare le perdite, rivedere le strategie e mantenere la disciplina emotiva.
Per prima cosa, valuta le tue perdite e evita di vendere in preda al panico se il mercato non è completamente crollato. Invece, analizza i fondamentali del progetto: se rimangono solidi, il prezzo potrebbe riprendersi. Usa questa opportunità di apprendimento per migliorare le tue strategie di gestione del rischio, come impostare ordini di stop-loss o diversificare il tuo portafoglio.
Successivamente, rivedi il tuo processo di ricerca. Rifletti su perché sei caduto nel bull trap e adatta i tuoi metodi per valutare le tendenze di mercato e le fonti di notizie. Istruisciti su indicatori di trading come i livelli di resistenza e i volumi di trading per individuare i tranelli in anticipo.
Infine, dai priorità alla disciplina emotiva. Evita il trading di vendetta — tentativi impulsivi di recuperare le perdite — poiché spesso portano a ulteriori battute d'arresto. Ricorda, ogni investitore sperimenta perdite; la chiave è usarle come trampolino di lancio per pratiche di trading migliori.
