Che cos'è un bull trap?
Un bull trap è un indicatore fuorviante che porta a una tendenza al rialzo del mercato. Sono comuni nelle criptovalute. Istruirsi è una parte importante per evitare bull traps.
Un bull trap è l'opposto di un bear trap. Mentre un bear trap inganna gli investitori facendogli credere che il mercato stia diminuendo solo per invertire la tendenza verso l'alto, un bull trap inganna i trader facendogli credere che il mercato stia aumentando quando, in realtà, è pronto per un ribasso. Entrambi sono insidie psicologiche che approfittano delle emozioni degli investitori come la paura e l'avidità, spesso portando a perdite per coloro che agiscono in fretta.
Ad esempio, se una persona a caso su Twitter dice: “Bitcoin (BTC) è approvato come moneta legale nel mio paese”, tu e molti altri potreste vedere questo e investire in Bitcoin, causando un aumento del suo prezzo. Questo aumento di prezzo potrebbe portare altri a coinvolgersi, dando l'impressione di un mercato toro.
Se si scopre che questa notizia è falsa, gli investitori potrebbero ritirare denaro dal Bitcoin, causando un crollo. Se non ti ritiri in tempo, perderai denaro. Questo è un bull trap — un mercato toro falso, se vuoi — uno dei più comuni insidie del trading.
Lo sapevi? Il nome “bull trap” deriva dalle tendenze di mercato rialziste vs. ribassiste. Un mercato rialzista è uno che sta aumentando di valore. Il termine “trappola” denota un mercato toro falso che può ingannare i trader.
Perché accadono i bull traps
I bull traps sono principalmente psicologici, derivanti dalla paura degli investitori di perdere profitti.
Come sicuramente sai, un mercato rialzista è quando un progetto riceve investimenti sostenuti, portando gli investitori a credere in esso a lungo termine. Tuttavia, la ragione dell'aumento di un progetto è probabilmente più importante dell'aumento stesso. Dopotutto, comprendere perché il denaro fluisce in un progetto ci aiuta a prevedere se quell'aumento è sostenibile o una fiammata passeggera.
Ci sono alcune ragioni per cui un bull trap può accadere:
Notizie recenti: I mercati delle criptovalute sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, così come le notizie che potrebbero influenzarli. Notizie negative su una moneta specifica potrebbero farla crollare immediatamente dopo. Notizie false potrebbero anche causare un cambiamento di prezzo, come descritto in precedenza. Rimanere consapevoli degli sviluppi del mercato è una strategia essenziale di gestione del rischio.
Rug pulls: Sfortunatamente, alcuni progetti sono progettati intenzionalmente per essere rug pulls. Una volta che il prezzo raggiunge un certo livello, i suoi creatori vendono una grande quantità per profitti. Tutti gli altri venderanno da lì, e il progetto è essenzialmente morto.
Paura di perdere opportunità (FOMO): A volte, quando un progetto riceve un piccolo aumento di popolarità, molte persone acquistano. La paura di perdere profitti può sopraffare il pensiero razionale. Questa attività potrebbe spingere gli investitori precedenti a vendere a causa di un aumento del profitto, causando un crollo del prezzo. Ricorda, le emozioni spesso sovrastano la logica negli investimenti.
Il tempismo è un altro fattore da considerare. Se noti un aumento costante nel corso di alcuni giorni, potrebbe sembrare sicuro investire. Tuttavia, alcuni giorni non sono un indicatore infallibile di un mercato rialzista. Potrebbe volerci una settimana per rendersi conto di una notizia falsa o un mese prima che un progetto subisca un rug pull.
Ecco perché la ricerca e la comprensione sono così importanti. Comprendere il background di un progetto e credere nel suo scopo è fondamentale per fare un investimento saggio.
Lo sapevi? I bull traps esistono anche nei mercati tradizionali. Gli investitori nel mercato immobiliare, nel mercato azionario e praticamente in qualsiasi altro mercato possono cadere vittima dei bull traps.
Come identificare un bull trap
Fortunatamente, una corretta istruzione può aiutare con l'identificazione dei bull traps, proteggendoti prima di investire.
Riconoscere i bull traps è una parte necessaria del trading nel mondo delle criptovalute. Per farlo, presta attenzione a questi indicatori:
Aumento di prezzo istantaneo: Un aumento di prezzo istantaneo è relativamente comune nel mondo delle criptovalute. Tuttavia, come discusso in precedenza, questi salti di solito hanno una ragione, come notizie positive. Se hai prestato attenzione al ciclo delle notizie e non vedi alcuna valida ragione per un'improvvisa impennata dei prezzi, procedi con cautela.
Vendite costanti. Se vedi un'impennata di vendite per contrastare i recenti acquisti, probabilmente c'è una buona ragione. Le vendite non sono un segno di fiducia; un'esplosione nell'attività di vendita è un buon segno che qualcosa non va.
Volume di trading non corrispondente. Se il volume di trading del progetto non corrisponde alla sua tendenza al rialzo — significando che vedi una tendenza positiva dei prezzi nonostante un numero inferiore di scambi, è improbabile che l'intero mercato sia coinvolto. Invece, un piccolo gruppo di trader sta facendo salire il prezzo, il che non è certo qualcosa di cui essere entusiasti.
Mancanza di rottura della resistenza. Se un aumento del prezzo non riesce a superare i normali livelli di resistenza, potresti trovarti di fronte a un bull trap. Tipicamente, un vero mercato rialzista supera i livelli di resistenza senza troppe difficoltà. Se una rottura della resistenza sembra incerta, considerala come un segnale di avvertimento.
Questi sono solo alcuni segnali di un bull trap. Nota come la maggior parte degli indicatori coinvolga uno sforzo concentrato per aumentare il prezzo di un progetto piuttosto che l'intero mercato che contribuisce ad esso. Un mercato sano comporta molti movimenti stabili e coerenti piuttosto che pochi significativi.
Lo sapevi? Oltre alle strategie sopra menzionate, il modo numero uno per identificare un bull trap è rimanere informati su qualsiasi moneta in cui investi. Questo significa leggere le notizie quotidianamente e partecipare alle comunità della tua moneta attraverso Reddit, Twitter e altrove. Rimanendo aggiornato, è più probabile che tu sia un passo avanti a una vendita improvvisa.
Strategie di trading per bull trap spiegate
Se ti trovi a prevedere un bull trap, una o due strategie di trading possono aiutarti a ridurre le perdite.
Ecco alcune strategie di trading da provare per trarre il meglio dalla situazione:
Sii paziente: Rimanere paziente ed evitare il FOMO, anche se sembra di perdere profitti facili, è un modo ideale per prevenire di cadere in un bull trap. Combinare pazienza con le strategie discusse sopra può aiutarti a rimanere coinvolto nel mercato mentre mitighi le perdite.
Imposta ordini di stop-loss: Gli ordini di stop-loss ti consentono di vendere automaticamente un bene quando raggiunge un prezzo specifico. Se sei preoccupato per un potenziale bull trap ma non vuoi uscire dal mercato, imposta un ordine di stop-loss per limitare le tue perdite in caso di un calo del prezzo. Ad esempio, se un progetto schizza a $8.000 e acquisti, ma non sei sicuro se salirà o scenderà in seguito, imposta un ordine di stop-loss a $7.950. In questo modo, perderai solo $50 in caso di un significativo calo.
Come riprendersi da un bull trap
Riprendersi da un bull trap implica valutare le perdite, rivedere le strategie e mantenere disciplina emotiva.
Prima di tutto, valuta le tue perdite ed evita di vendere per panico se il mercato non è completamente crollato. Invece, analizza i fondamenti del progetto — se rimangono solidi, il prezzo potrebbe recuperare. Usa questa come opportunità di apprendimento per migliorare le tue strategie di gestione del rischio, come impostare ordini di stop-loss o diversificare il tuo portafoglio.
Successivamente, rivedi il tuo processo di ricerca. Rifletti su perché sei caduto nella trappola e adatta i tuoi metodi per valutare le tendenze di mercato e le fonti di notizie. Istruisciti sugli indicatori di trading come i livelli di resistenza e i volumi di trading per individuare le trappole in anticipo.
Infine, dai priorità alla disciplina emotiva. Evita il trading di vendetta — tentativi impulsivi di recuperare le perdite — poiché spesso portano a ulteriori battute d'arresto. Ricorda, ogni investitore subisce perdite; la chiave è utilizzarle come un trampolino di lancio per pratiche di trading migliori.
