Prospettiva di mercato per il prossimo mese: dolore e opportunità coesistono, è necessario imparare a trarre profitto dal cambiamento

Nella prospettiva di mercato per il prossimo mese, l'autore ritiene che gli investitori si trovino di fronte a una situazione in cui dolore e opportunità coesistono. Ricorda ai lettori di affrontare con cautela i possibili ritracciamenti, mentre colgono le opportunità di profitto offerte dal cambiamento del mercato. Questo articolo è tratto da un pezzo di Altcoin Sherpa, ed è stato organizzato e tradotto da Shenchao TechFlow. (Riepilogo: Questo venerdì si verificherà la scadenza di opzioni Bitcoin da 14 miliardi di dollari, la più grande di sempre, prestare attenzione alla volatilità del mercato) (Ulteriori informazioni: I punti critici psicologici nel trading di criptovalute: come la paura e l'avidità influenzano il mercato?) È fondamentale fare la propria ricerca e non seguire ciecamente le opinioni altrui. Avevo intenzione di scrivere tutto questo in un lungo tweet, ma alla fine ho deciso di organizzarli in un articolo, per vedere se questa forma fosse adatta. Nelle prossime settimane: (Ecco alcune idee casuali senza un ordine specifico) La tua posizione spot potrebbe affrontare un ritracciamento significativo; se evitare i rischi in anticipo dipende completamente da te. Questo periodo potrebbe essere molto doloroso. Se riesci a mantenere la tua posizione (hodl, ovvero mantenere a lungo termine gli asset crittografici) durante questo periodo difficile, credo che il prossimo aumento sarà molto favorevole per alcune monete chiave, potenzialmente in grado di annullare completamente i ritracciamenti precedenti. Il mercato non è "finito", mi aspetto un nuovo periodo di aumento nei prossimi 4-8 settimane. Le ragioni includono l'alta dominanza di Bitcoin (btc.d), fattori stagionali, la possibilità di un aumento di Ethereum / Bitcoin (ethbtc), e il cambiamento di capitale nel mercato. Inoltre, l'atteggiamento del governo verso le criptovalute è piuttosto positivo e ci sono meno resistenze nel contesto macroeconomico, tutti questi fattori teoricamente creano un buon ambiente per il mercato. Durante il prossimo aumento, devi gradualmente diventare un venditore completo. Se scegli di mantenere durante il periodo di bassa, posso capirlo, ma i tuoi piani di vendita successivi dovrebbero gradualmente spostarsi su asset più sicuri. Gli asset più sicuri includono Bitcoin (BTC) e stablecoin. Con il passare del ciclo di mercato, dovresti gradualmente ridurre il rischio, ridurre la dimensione delle posizioni e uscire dal mercato attraverso l'investimento regolare (Dollar Cost Averaging, DCA), piuttosto che liquidare tutto in un colpo solo. Non ho previsioni chiare sul prossimo cambiamento del mercato. Da adesso in poi, credo che il mercato apparterrà principalmente ai trader, piuttosto che agli hOdler a lungo termine. Ciò significa che alcune monete potrebbero attrarre un gran numero di acquisti, mentre altre potrebbero aumentare lentamente (ad esempio, il rendimento di XRP rispetto a TIA). È difficile prevedere in anticipo quali monete o settori diventeranno leader nel mercato. Dal punto di vista del cambiamento, sembra che tutte le monete aumenteranno, ma non esiste una tendenza generale all'aumento. Quello che intendo dire è che le monete AI comuni alla fine vedranno un grande aumento, ma potrebbe riflettersi solo in 1-2 monete (ad esempio, il guadagno di TAO potrebbe essere molto sorprendente, mentre AKT potrebbe aumentare solo del 50%). Non rimanere attaccato alle tue monete per raggiungere un prezzo obiettivo irrealistico. È molto probabile che molte monete non raggiungano mai il massimo storico (ATH) di nuovo. Certo, alcune monete mainstream potrebbero farlo, ma un mercato rialzista non significa che tutte le monete torneranno al livello ATH. Anche se tutto è possibile, credo che l'80% delle monete (o anche di più) avrà difficoltà a farlo. Seguire le condizioni di mercato e prendere profitti in modo tempestivo è la cosa più saggia da fare. Se il tuo portafoglio è molto diversificato, consiglio di vendere oltre il 50-75% delle posizioni quando il cambiamento termina durante il prossimo aumento. Ad esempio, quando il settore AI aumenta, se possiedi FET, puoi scegliere di vendere; oppure se possiedi monete di tokenizzazione di beni reali (RWA), prendi profitti quando ONDO aumenta decentemente. Durante l'ultima ondata di aumento, ho già venduto molte delle monete in cui avevo meno fiducia; in seguito, reinvestirò i fondi in altre monete di qualità superiore. Nella prossima fase, dovresti cercare di consolidare i tuoi investimenti, riducendo il numero di nuove posizioni aperte e diminuendo la varietà complessiva delle posizioni. Non sono sicuro di quando arriverà il prossimo grande ritracciamento simile a quello dell'estate 2024. Sospetto che ci siano ancora 3-6 mesi in cui il mercato potrebbe diventare molto brutto e affrontare un'altra fase di ritracciamento. Non posso ancora giudicare se questo ritracciamento sarà guidato principalmente da fattori temporali come nel 2022, piuttosto che da fattori di prezzo. Quest'estate, le altcoin hanno subito un ritracciamento del 75%, principalmente a causa di un sentimento di capitolazione provocato da un calo dei prezzi, piuttosto che da un allungamento temporale che ha portato a oscillazioni. Anche se quei 6 mesi sembravano lunghissimi per noi, rispetto ai periodi di lateralità delle altcoin di 1,5 anni nel 2018-2019 e nel 2022-2023, questo aggiustamento è stato in realtà piuttosto rapido. Il mercato potrebbe entrare in quello che alcuni definiscono un "super ciclo", come dicono alcuni "questa volta è diverso". Ma io rimango cauto, quindi preferisco agire con prudenza. Il mio obiettivo ideale è mantenere il portafoglio da un massimo storico (All-Time High, ATH) a un massimo ritracciamento di circa il 30%. Comprendo la mia tolleranza al rischio; se il massimo ritracciamento raggiunge il 50%, posso accettarlo, ma il 30-40% sarebbe l'intervallo più ideale. Il tuo compito è analizzare continuamente i dati ogni settimana e rivalutare costantemente i punti di massimo e di fine del ciclo di mercato. Quando il mercato inizia a cambiare, la situazione può diventare molto complessa. Anche se il mercato rialzista finisce, ci saranno molte persone che continueranno a dire "il mercato rialzista è ancora in corso". Questa situazione è sempre difficile da prevedere, ma è necessario rimanere vigili. Non cercare di prevedere un futuro troppo lontano, accetta le informazioni di mercato e adatta la tua strategia in base alla situazione attuale. Infine, è fondamentale fare la propria ricerca (DYOR), non seguire ciecamente le opinioni altrui, analizzare in modo indipendente e gestire il proprio portafoglio. Ogni strategia di trading è diversa, non fare completamente affidamento sulla strategia di uscita di un KOL che ti piace. Alcuni potrebbero fare molto bene, ma la maggior parte delle persone potrebbe subire gravi perdite. Se riesci a uscire dal mercato con profitti significativi, sei già un vincitore. Ti auguro buona fortuna!