Stabilire strategie di stop loss e profitto ragionevoli è fondamentale per il trading di contratti di criptovalute. Ecco alcuni metodi:
Strategia di stop loss
- Basato sull'analisi tecnica
- Metodo dei livelli chiave: identificare i livelli chiave di supporto nel mercato, come i minimi di prezzo precedenti, le medie mobili, ecc. Una volta che il prezzo scende al di sotto di questi livelli chiave, si attiva uno stop loss. Ad esempio, se il prezzo del Bitcoin scende al di sotto della sua media mobile a 50 giorni, si può considerare di attivare lo stop loss.
- Stop loss basato su modelli di candela: quando si verifica una combinazione di candela ribassista, come 'Stella del crepuscolo', 'Stella cadente', ecc., e il successivo movimento del prezzo conferma l'efficacia del modello, si attua uno stop loss. Questo modello di solito indica che il mercato potrebbe subire un'inversione.
- Basato sulla percentuale di perdita di capitale
- Stop loss a percentuale fissa: impostare una percentuale di perdita di capitale fissa che si può sopportare, come il 5% - 10% dei fondi del conto. Una volta che la perdita raggiunge questa percentuale, è necessario attivare lo stop loss. Ad esempio, se hai 10.000 dollari di fondi per contratti, imposta un stop loss del 10%; quando la perdita raggiunge i 1.000 dollari, attiva lo stop loss.
- Stop loss progressivo: man mano che il prezzo si muove in direzione favorevole, sposta gradualmente il livello di stop loss, bloccando i profitti mentre controlli il rischio. Ad esempio, quando il prezzo aumenta di una certa misura, sposta il livello di stop loss dalla posizione di acquisto iniziale verso il prezzo di costo; se il prezzo continua a salire, aumenta ulteriormente il livello di stop loss.
- Basato sulla volatilità del mercato
- Stop loss ATR (Average True Range): l'ATR può misurare il grado di volatilità del mercato. Puoi impostare la distanza di stop loss in base al valore dell'ATR, ad esempio, impostando il livello di stop loss a un valore inferiore al prezzo di acquisto sottraendo 1,5 volte l'ATR. In questo modo, quando la volatilità del mercato è elevata, la distanza di stop loss si allarga, evitando di essere attivato da fluttuazioni a breve termine; quando la volatilità è bassa, la distanza di stop loss si riduce, attivando tempestivamente lo stop loss.
Strategia di profitto
- Basato sull'analisi tecnica
- Metodo del prezzo obiettivo: utilizzare l'analisi tecnica per trovare i livelli di resistenza dei prezzi come obiettivo di profitto. I livelli di resistenza possono essere i massimi di prezzo precedenti, i livelli di ritracciamento di Fibonacci, ecc. Ad esempio, quando il prezzo di Ethereum si avvicina ai massimi precedenti, considera di realizzare parzialmente o totalmente il profitto.
- Linee di tendenza e canali di profitto: Se il prezzo si trova in un canale ascendente o sta aumentando lungo una linea di tendenza ascendente, quando il prezzo raggiunge la parte superiore del canale o supera la linea di tendenza, è possibile realizzare un profitto. Questo metodo si basa sulla continuazione e inversione delle tendenze di mercato.
- Basato su profitto a percentuale fissa e multiplo
- Profitto a percentuale fissa: impostare una percentuale di profitto fissa, come il 20%, 30% dei fondi del conto. Quando il profitto raggiunge questa percentuale, viene eseguita l'operazione di profitto.
- Profitto multiplo: impostare obiettivi multipli in base all'importo dell'investimento iniziale, come realizzare un profitto di 1,5 volte, 2 volte il capitale, ecc. Questa strategia è adatta agli investitori con obiettivi di profitto chiari.
- Basato sul ciclo temporale
- Profitto a breve termine: se la tua strategia di trading è a breve termine, come il day trading, puoi impostare il profitto in base al tempo di trading. Ad esempio, nelle ore successive alla transazione, quando il profitto raggiunge un certo livello, si realizza il profitto per evitare che la volatilità del mercato porti a una perdita di profitto.
- Profitto a lungo termine: per contratti di criptovalute a lungo termine, puoi impostare un ciclo di profitto su base trimestrale o annuale. Quando si raggiunge il tempo previsto e il profitto è conforme alle aspettative, si attua il profitto.