Oggi condivido un'ottima strategia, come creare un piano di trading e tutto ciò che lo riguarda. Questi (11) Undici appunti importanti indicano che una strategia di trading redditizia funziona sull'analisi dei grafici.

Diventare un trader profittevole nel trading di futures richiede una combinazione di conoscenza, disciplina, gestione del rischio e pratica continua. Te lo spiegherò in termini semplici con passaggi pratici ed esempi.

•1•Comprendere le basi del trading di futures Cos'è?

Il trading di futures implica contratti per comprare o vendere un asset (come Bitcoin, Ethereum o azioni) a una data futura a un prezzo fisso. Puoi scommettere su se il prezzo salirà (lungo) o scenderà (corto).

🔖Esempio:

Se pensi che il prezzo di Bitcoin salirà da $60,000 a $62,000, prendi una posizione lunga. Se Bitcoin raggiunge $62,000, guadagni dalla differenza di prezzo. Se scende, perdi.

•2•Impara come funziona la leva (attenzione!)

La leva ti consente di fare trading con più denaro di quanto ne hai. Ma una leva più alta = maggiore rischio.

🔖Esempio:

Se fai trading con $100 con una leva di 10x, controlli una posizione del valore di $1,000. Se il prezzo si muove dell'1% a tuo favore, guadagni $10 (10 volte il movimento). MA se il prezzo si muove dell'1% contro di te, perdi $10.

Regola: Inizia con una bassa leva (ad es. 2x o 5x) fino a quando non sei sicuro.

•3•Padroneggia la gestione del rischio

La gestione del rischio protegge il tuo capitale di trading. Senza di essa, anche un solo cattivo trade può farti perdere tutto.

Consigli chiave: Rischia solo l'1-2% del tuo capitale per trade. Se hai $1,000, rischia $10-$20 in un'operazione.

Usa uno stop loss: Esci automaticamente dall'operazione quando le perdite raggiungono un livello prestabilito.

Take Profit (TP): Imposta obiettivi per i profitti per bloccare i guadagni.

🔖Esempio:

Prendi una posizione corta su ETH/USDT a $3,000.

Stop loss (SL): $3,030 (rischio $30).

Take profit (TP): $2,970 (guadagno $30).

Questo dà un rapporto rischio/ricompensa di 1:1. Punta a 1:2 o meglio per rimanere redditizio.

•4•Sviluppa una strategia di trading

Una strategia di trading è il tuo piano di gioco basato su analisi tecnica, modelli di grafico e indicatori. Le 5 strategie di trading più comuni realizzano i tuoi sogni.

Le 5 strategie più comuni:

1. Seguire la tendenza – Fai trading nella direzione della tendenza.

2. Trading di rottura – Entra quando il prezzo supera supporti o resistenze chiave.

3. Scalping – Prendi piccoli profitti da operazioni rapide su timeframe più brevi (ad es. grafico a 15 minuti).

4. Trading giornaliero – Operazioni a medio termine per ottenere un rapporto rischio/ricompensa profittevole su timeframe a medio termine (ad es. grafico a 1 giorno).

5. Swing Weeks – Configurazione di 1 anno per creare una configurazione maggiore per operazioni a lungo termine (ad es. grafico a 1 settimana).

🔖Esempio: Vedi BTC formare una forte resistenza a $60,000. Una candela di 1 ora chiude sopra $60,000 con un forte volume. Entri in un trade lungo con un TP a $60,800 e SL a $59,500.

•5•Attieniti al tuo piano di trading

Il tuo piano di trading per affrontare le emozioni come paura, avidità o impazienza sono i tuoi nemici più grandi.

Passi per costruire disciplina: Scrivi il tuo ingresso, stop loss e take profit prima di entrare. Evita operazioni impulsive ("trading di vendetta"). Concentrati su configurazioni di qualità, non quantità.

🔖Esempio: Se il tuo piano di trading fallisce 2 volte di seguito, smetti di fare trading per il giorno. Non inseguire le perdite.

•6•Tieni un diario di trading

Monitora tutte le tue operazioni per imparare dagli errori e migliorare.

Cosa annotare: Prezzi di ingresso e uscita e perché hai effettuato l'operazione Risultato profitto/perdita. Cosa hai imparato?

🔖Esempio di voce nel diario:

| Data | Trade | Ingresso | Uscita | SL/TP | Risultato | Note |

| 2024-06-17 | BTC/USDT Short | $65,000 | $64,700 | SL $65,300 | +$300 | Resistenza rifiutata, conferma su 1H |

•7•Focalizzati sul rapporto rischio/ricompensa (R:R)

Punta sempre a operazioni in cui la ricompensa è maggiore del rischio.

🔖Esempio di rapporto R:R:

Rischio: $50

Ricompensa: $150

Rapporto = 1:3, 1:5, 1:8, 2:0, 2:2, 2:5, 2:8

Anche se vinci 4 su 10 operazioni, guadagnerai comunque un profitto.

•8•Gestisci la tua psicologia

Il trading è per l'80% mentalità. Resta calmo e concentrato.

Suggerimenti per controllare le emozioni:

1) Accetta le perdite come parte del gioco.

2) Non fare trading quando sei stanco, arrabbiato o distratto.

3) Attieniti alla tua strategia anche dopo una serie di perdite.

🔖Esempio di un piano di trading completo: 5 regole

1. Analisi del grafico: BTC ha rifiutato la resistenza a $65,000 (confermato da candela shooting star su 1H).

2. Configurazione trade: Short BTC a $64,800.

3. Stop Loss: $65,200 (Rischio $400).

4. Take Profit: $63,800 (Ricompensa $1,000).

5. Leva: 5x (sicura), 11x (rischi stop loss),

20x (rischio di liquidità), 75x (alto rischio di asset vuoti)

Se il trade funziona: + $1,000 di profitto

Se fallisce: - $400 di perdita

Con questo R:R di 1:2.5, hai bisogno di meno vittorie per rimanere redditizio.

•9•Pratica prima con demo o piccolo capitale

Inizia con un conto demo o piccole somme fino a quando non sei costante. Trattalo come un vero trading.

•10•Apprendimento e miglioramento continui

I mercati evolvono, quindi studia sempre e adatta:

Impara a conoscere gli indicatori tecnici (come RSI, medie mobili). Guarda video, leggi libri e segui trader professionisti. Rifletti sui tuoi errori e adatta.

•11•L'ultimo pensiero Per diventare un trader profittevole

Essere sempre focalizzati sulla costanza, gestione del rischio e controllo emotivo. Non ci sono scorciatoie, ma con disciplina, migliorerai nel tempo. Se segui questi passaggi, avrai un approccio strutturato come fanno i trader professionisti.

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