CoinVoice ha recentemente appreso che il top trader Eugene Ng Ah Sio ha pubblicato un riepilogo delle sue operazioni recenti. Dopo aver guadagnato perfettamente da 102.000 a 107.000 dollari investendo in BTC, ho deciso di trasferire questo profitto in SOL e nelle posizioni long del sistema SOL. Il punto di ingresso di quel momento ha fornito un rapporto rischio/rendimento moderato, specificamente: long su SOL a 220 dollari, WIF a 2,75 dollari e BONK a 0,037 dollari. Questo si basava sulla forte performance di SOL su un time frame a bassa durata (LTF) e sulla fiducia derivante da precedenti operazioni di successo. Quando il mercato BTC ha iniziato a girare a 108k, non mi piaceva la performance di alcune monete meme, quindi ho deciso di chiudere senza pietà gli asset che stavano performando peggio, accettando una perdita accettabile (questa è stata l'azione corretta). Tuttavia, non ho chiuso la posizione in SOL, ma ho scelto di aumentare la posizione da 20 milioni a 30 milioni di dollari. Questo ha portato alla formazione del primo errore.
Errore 1: Non chiudere le perdite in tempo:
Di solito, uno dei miei punti di forza è la capacità di uscire in tempo quando una posizione inizia a perdere forza, per evitare perdite maggiori. Tuttavia, questa volta ho scelto di non fermare le perdite quando SOL è sceso a 215 dollari, anche se credevo che il mercato avrebbe mostrato fluttuazioni al ribasso prima e dopo la riunione del FOMC. Il mio pregiudizio ha sopraffatto la logica, e l'escamotage mentale che ho usato per consolarmi è stato che 200 dollari sono un livello di supporto chiave per SOL e che era molto vicino; non volevo essere 'sacrificato' dal mercato cercando di catturare una fluttuazione del 5%. Quando SOL è sceso al livello di supporto di 200 dollari, ho ulteriormente aumentato la mia posizione, passando da 30 milioni a 45 milioni di dollari, giustificando che il rapporto rischio/rendimento del supporto su un time frame alto (HTF) era il migliore. Non penso che sia stato un errore, ma ha sicuramente reso la situazione già complessa ancora più pericolosa.
Errore 2: Ignorare il punto di stop:
Quando SOL è sceso sotto i 200 dollari, l'azione chiara sarebbe stata quella di chiudere secondo il piano. Tuttavia, ho scelto di mantenere la posizione, poiché la dimensione della posizione era già così grande che chiudere in quel momento avrebbe potuto innescare un crollo del prezzo di SOL fino a 190 dollari e rovinare l'intero grafico. A quel punto, ho iniziato a nutrire un po' di 'speranza' (hopium), pensando 'forse ci sarà un'ombra che scende sotto il supporto e poi si risolleverà'. Questo stato mentale è sicuramente un segnale di allerta rosso, e ne farò particolare attenzione. Inoltre, quando il prezzo è sceso sotto i 200 dollari, ho aumentato la leva nella fascia di prezzo tra 187 e 193 dollari, aumentando la dimensione della posizione a quasi 60 milioni di dollari (con una leva totale del conto di 1,2 volte). Questo è chiaramente stata un'operazione sbagliata, ma come puoi vedere, gli errori hanno iniziato ad accumularsi. Fortunatamente, non si è verificato un evento completamente “cigno nero” e non ho subito punizioni maggiori.
Luoghi giusti:
Quando le perdite non realizzate hanno raggiunto i 7-8 milioni di dollari, ho deciso che era “abbastanza” e ho chiuso le perdite con decisione. Ho chiuso il 70% della posizione a 193 dollari, liberando liquidità per ricostruire posizioni sui minimi finali, tra cui ETH, ENA, PEPE e WIF, riuscendo praticamente a buy near il minimo. Alla fine, il profitto e la perdita reale (rPNL) di questa operazione è stata una perdita di 6,2 milioni di dollari, circa -10,2%. Da allora, ho eseguito 13 operazioni, tutte redditizie, recuperando praticamente questa perdita. Penso che questo sia un buon esempio di come un'operazione possa andare male fin dall'inizio, e poi gli errori si accumulano, fino a diventare molto gravi, specialmente quando la 'mentalità del costo sommerso' prevale. Fortunatamente, sono riuscito a uscire da questo stato mentale, il che mi ha permesso di fare trading in modo calmo e preciso quando il mercato ha toccato il fondo. Questa è stata la mia più grande perdita su una singola posizione in questo conto, e ricorderò questa lezione a lungo.
Buon Natale, amici. [Link originale]
