Le tue posizioni spot potrebbero affrontare un ritracciamento significativo; se evitare il rischio in anticipo dipende completamente da te. Questo periodo potrebbe essere molto doloroso.
Se riesci a resistere e mantenere (HODL, ovvero detenere a lungo termine le criptovalute) durante questo periodo difficile, credo che la prossima ondata di rialzo sarà molto favorevole per alcune criptovalute chiave, e potrebbe persino annullare completamente i ritracciamenti precedenti.
Il mercato non è “finito”, e mi aspetto che nelle prossime 4-8 settimane ci sarà una nuova fase di rialzo. Le ragioni includono l'alta dominanza di Bitcoin (btc.d), fattori stagionali, la possibilità che Ethereum/Bitcoin (ethbtc) possa salire, e il rotamento dei capitali nel mercato. Inoltre, l'atteggiamento del governo nei confronti delle criptovalute è relativamente positivo e ci sono poche resistenze nell'ambiente macroeconomico, tutti questi fattori teoricamente creano un buon ambiente per il mercato.
Nella prossima ondata di rialzo, devi gradualmente diventare un venditore completo. Se scegli di continuare a detenere durante il periodo di bassa, posso capirlo, ma il piano di vendita successivo dovrebbe gradualmente orientarsi verso asset più sicuri.
Le asset più sicure includono Bitcoin (BTC) e stablecoin.
Con l'avanzare del ciclo di mercato, devi gradualmente ridurre il rischio, restringere le dimensioni delle posizioni e uscire gradualmente dal mercato attraverso il DCA (Dollar Cost Averaging), piuttosto che liquidare tutto in una volta.
Non ci sono previsioni chiare riguardo al prossimo rotamento del mercato. Da ora in poi, ritengo che il mercato apparterrà principalmente ai trader e non agli HODLer. Ciò significa che alcune monete potrebbero attrarre grandi acquisti, mentre altre potrebbero aumentare lentamente (come XRP rispetto a TIA).
È difficile prevedere in anticipo quali monete o settori diventeranno i leader del mercato. Dal punto di vista del rotamento, sembra che tutte le monete saliranno, ma allo stesso tempo non c'è una tendenza di rialzo generale. Quello che intendo dire è: le normali monete IA alla fine subiranno un grande rialzo, ma potrebbe manifestarsi solo in 1-2 monete (ad esempio, il rialzo di TAO potrebbe essere molto significativo, mentre AKT potrebbe aumentare solo del 50%).
Non restare ancorato alle tue monete per raggiungere obiettivi di prezzo irrealistici. È molto probabile che molte criptovalute non raggiungano mai più i massimi storici (ATH). Certamente, alcune monete di grande rilevanza potrebbero farlo, ma un mercato rialzista non significa che tutte le monete torneranno ai livelli ATH. Anche se tutto è possibile, credo che l'80% delle monete (o anche di più) avrà difficoltà a raggiungere questo obiettivo. Seguire le tendenze del mercato e prendere profitti tempestivamente è la scelta più saggia.
Se il tuo portafoglio è molto diversificato, ti consiglio di vendere oltre il 50-75% delle tue posizioni nella prossima ondata di rialzo, quando il rotamento termina. Ad esempio, quando il settore dell'IA sale, se possiedi FET, puoi scegliere di vendere; oppure, se possiedi criptovalute del tipo RWA (tokenizzazione di beni fisici), prendi profitti tempestivamente quando ONDO fa buoni guadagni.
Nell'ultima ondata di rialzo, ho venduto molte delle criptovalute in cui avevo meno fiducia; in seguito, ridistribuirò i fondi su altre criptovalute di maggior qualità.
Nella prossima fase, dovresti cercare di consolidare i tuoi investimenti, riducendo il numero di nuove posizioni aperte e diminuendo la varietà complessiva delle posizioni.
Non sono sicuro di quando arriverà il prossimo ritracciamento significativo simile a quello dell'estate 2024. Suppongo che ci siano ancora 3-6 mesi, durante i quali il mercato potrebbe diventare molto pessimo e affrontare un altro ritracciamento. Per quanto riguarda se questo ritracciamento sarà principalmente guidato da fattori temporali come nel 2022, piuttosto che da fattori di prezzo, non posso ancora giudicare.
Quest'estate, le altcoin hanno subito un forte ritracciamento del 75%, principalmente a causa di un sentimento di capitolazione scatenato dal calo dei prezzi, piuttosto che da un allungamento del tempo che ha portato a fluttuazioni. Anche se quei 6 mesi ci sono sembrati estremamente lunghi, rispetto al periodo di lateralizzazione delle altcoin di 1,5 anni tra il 2018-2019 e il 2022-2023, questo aggiustamento può considerarsi relativamente veloce.
Il mercato potrebbe entrare in quello che alcuni definiscono un “super ciclo”, come dicono alcuni “questa volta è diverso”. Ma io sono cauto in merito, quindi continuerò a muovermi con prudenza.
Il mio obiettivo ideale è mantenere il portafoglio da un massimo storico (All-Time High, ATH) a un massimo ritracciamento controllato intorno al 30%. Comprendo la mia tolleranza al rischio; se il massimo ritracciamento raggiunge il 50%, posso anche accettarlo, ma il 30-40% sarebbe un intervallo più ideale.
Il tuo compito è analizzare costantemente i dati ogni settimana, rivalutando continuamente i punti di massimo e di fine del ciclo di mercato. Quando il mercato inizia a girare, le cose possono diventare molto complesse. Anche se il mercato rialzista finisce, ci saranno molte persone che continuano a dire “il mercato rialzista è ancora in corso”. Questa situazione è sempre difficile da prevedere, ma è necessario rimanere vigili. Non cercare di prevedere un futuro troppo lontano, accetta le informazioni di mercato e adatta la strategia in base alla situazione attuale.
Infine, assicurati di fare le tue ricerche (DYOR), non seguire ciecamente le opinioni degli altri, analizza e gestisci indipendentemente il tuo portafoglio. Ogni strategia di trading è diversa, non dipendere completamente dalla strategia di uscita del tuo KOL preferito. Alcuni potrebbero operare molto bene, ma la maggior parte potrebbe subire gravi perdite. Se riesci a uscire dal mercato con profitti significativi, sei già un vincitore.
