L'attuale stato d'animo del mercato è al livello più negativo dell'anno, con un'emozione pervasa dalla paura e dall'incertezza, che si manifesta in modo molto evidente sui social media e riflette direttamente le stime pessimistiche degli investitori al dettaglio riguardo all'andamento dei prezzi nel breve termine. Tuttavia, i dati storici indicano che quando lo stato d'animo del mercato raggiunge estremi, ciò spesso significa che è probabile un rimbalzo dei prezzi.
Ad esempio, il 4 luglio di quest'anno, quando i commenti negativi superavano significativamente quelli positivi, il prezzo del Bitcoin è aumentato di circa il diciassette percento nei successivi 11 giorni. Situazioni simili si sono verificate anche il 4 agosto, dopo di che il prezzo è aumentato del quattordici punto tre percento in soli quattro giorni. Ieri, la nostra discussione sui social media riguardo all'acquisto in basso ha persino superato il record stabilito all'inizio di agosto. Attualmente, lo stato d'animo del mercato è di nuovo in una situazione simile, con un rapporto di commenti positivi e negativi di quattro a cinque, che riflette la paura degli investitori al dettaglio di ulteriori ribassi dei prezzi. In altre parole, quando la maggior parte delle persone è in preda al panico e abbandona il mercato, spesso è il momento ideale per gli investitori a lungo termine o per quelli con una mentalità contraria di entrare nel mercato.
L'ultima fase di mercato rialzista ha visto un forte aumento del Bitcoin a metà dicembre 2020, seguito da un'accelerazione alla fine di dicembre 2020. Sembra che l'azione di questo ciclo sia un po' più lenta, e naturalmente non sappiamo se questo ciclo di mercato rialzista formerà un doppio massimo; dobbiamo prestare attenzione alle performance del mercato nel primo trimestre dell'anno prossimo. Il 20 gennaio Trump assumerà ufficialmente l'incarico, e i creditori di FTX inizieranno a ricevere rimborsi in contante, che sono due potenziali fattori catalizzatori per i prezzi. Inoltre, il 29 gennaio, abbiamo fino al 91% di probabilità di non vedere un abbassamento dei tassi da parte della Fed. A causa del cambiamento di orientamento della Fed la scorsa settimana, questo è già stato in parte riflesso nei prezzi, ma si prevede che il mese prossimo ci saranno nuove fluttuazioni.
Inoltre, possiamo vedere chiaramente che l'attuale stato del mercato del Bitcoin presenta somiglianze evidenti con il trend degli inizi del precedente ciclo di mercato rialzista; la chiave qui è il cambiamento dell'RSI. All'inizio del precedente ciclo rialzista del Bitcoin, abbiamo anche assistito a un grande ritracciamento dell'RSI, seguito da un forte aumento del Bitcoin per diversi mesi. Questo non è un'inversione della tendenza di mercato; al contrario, questo ritracciamento ha iniettato nuova energia nel mercato. Possiamo anche vedere segnali da altri indicatori che il ciclo rialzista del Bitcoin non è ancora finito. Attualmente, il Bitcoin si sta preparando a uscire dal confine superiore delle bande di Bollinger, dove ha precedentemente previsto con successo i punti di inversione del mercato in due cicli rialzisti. Siamo in una fase estremamente critica.
Nel frattempo, dobbiamo anche prestare attenzione al volume di afflusso delle stablecoin, che ha un'alta correlazione con il prezzo del Bitcoin. Ogni volta che si verifica un picco nel valore di mercato delle stablecoin dopo 60 giorni, il prezzo del Bitcoin tende a raggiungere un picco temporaneo. In altre parole, questo indicatore sembra in grado di prevedere i massimi o i punti di inversione del prezzo del Bitcoin. Anche se recentemente ci sono state alcune correzioni nei prezzi, fortunatamente non è ancora sceso sotto la media mobile a 30 giorni, sembrando più un'azione di pulizia del mercato, ponendo le basi per un successivo aumento più forte.
