Nel mondo delle criptovalute, pieno di tentazioni e rischi, ho navigato per dieci anni interi. Nel 2015, sono entrato in questo misterioso e sconosciuto campo con un capitale di 300.000, e allora, come molti principianti, ero pieno di aspettative per il futuro, ma anche un po' ansioso.
Fortunatamente, sono presto giunto al mio momento di gloria. Sotto la spinta delle onde del mercato, i miei beni sono saliti alle stelle, raggiungendo persino oltre 3 milioni. In quel momento, la gioia del successo mi ha fatto perdere la testa; credevo di aver padroneggiato l'essenza del trading e di essere diventato un esperto in grado di controllare il mercato delle criptovalute. Spinto da questa cieca fiducia, ho deciso di lasciare il mio lavoro stabile e dedicarmi completamente al trading di criptovalute, persino indebitandomi per ampliare la mia scala di trading.
Tuttavia, la realtà è emersa come una bestia feroce, risvegliandomi all'improvviso dal mio sogno. I problemi sono arrivati uno dopo l'altro, portandomi in un abisso senza ritorno. Il mercato ha subito un crollo repentino, e tutti i profitti precedenti sono svaniti come bolle; non solo, ma ho accumulato un enorme debito. Per ripagare i debiti, ho dovuto dolorosamente vendere la mia casa, e la mia famiglia ha attraversato una crisi, con mia moglie e mio figlio che quasi mi lasciavano. Il 2017 è diventato il periodo più buio della mia vita; in pochi mesi, sono passato dalla vetta al fondo, e quel grande divario e disperazione mi hanno quasi portato al collasso.
Ma sapevo di non poter essere abbattuto in quel modo. Dopo innumerevoli notti di dolore, ho iniziato a riflettere profondamente sul mio comportamento di trading. Ho avuto la fortuna di avere un profondo scambio con un esperto del settore, sorseggiando tè e discutendo delle fluttuazioni del mercato delle criptovalute. Ogni sua parola era come un martello che colpiva il mio cuore, portandomi a una nuova comprensione del trading.
Da quel momento, ho intrapreso un difficile cammino di auto-riscatto. Ho iniziato a riassumere freneticamente i metodi, riesaminando ogni transazione e analizzando attentamente i miei errori di trading. Sapevo che per sopravvivere in questo mercato spietato dovevo cambiare il mio modo di pensare e il mio livello di comprensione. Così ho avviato un'intensa fase di apprendimento, acquisendo continuamente conoscenze di trading, metodi di analisi tecnica e psicologia di mercato. Sotto la guida di esperti, ho cominciato a capire e a trovare la mia strada nel trading.
Oggi, anche se non posso ancora definirmi ricco, ho almeno raggiunto guadagni stabili, riuscendo a superare il 80% degli altri nel mercato. Ripensando al mio percorso nel mondo delle criptovalute, è stato pieno di alti e bassi, costellato di eventi straordinari. Dall'iniziale investimento di 300.000, passando per un guadagno milionario durante il mercato toro, a una significativa riduzione del valore, fino a ritrovare la stabilità e puntare a obiettivi più elevati, ho profondamente percepito la durezza e l'attrattiva di questo mercato.
Ora, attendo con entusiasmo l'arrivo della prossima bull run, il mio obiettivo è portare il mio capitale a tre obiettivi più piccoli. Vorrei riassumere e condividere le preziose esperienze accumulate nel corso degli anni, sperando di offrire ai miei amici investitori un aiuto, specialmente a quelli che si sentono smarriti e indecisi nel mondo delle criptovalute.
Nel trading di criptovalute, esiste un metodo semplice ma molto efficace, che consiste nel seguire le buone pratiche di trading. Se hai abbastanza autodisciplina, ogni trader di criptovalute può farlo. Che tu sia un investitore aggressivo esperto di trading a breve termine, un giocatore prudente che ama accumulare a prezzi bassi, o un tecnico che si concentra sulle rotture di tendenza, se operi nel mondo delle criptovalute, devi rispettare queste otto buone pratiche e mantenerle nel lungo termine; scoprirai con piacere che il tuo conto inizierà a liberarsi dalle perdite e a dirigersi verso un percorso di profitti.
Primo, quando si perde nel trading di criptovalute, è necessario essere cauti nell'aumentare le posizioni. Esiste una trappola comune nel mercato delle criptovalute, molti trader di criptovalute, una volta intrappolati, tendono a sentirsi estremamente ansiosi. Non solo non considerano di uscire tempestivamente per limitare le perdite, ma cercano di ridurre il costo medio delle posizioni aumentando le posizioni, sperando di recuperare tutto al prossimo aumento del mercato. Tuttavia, questo approccio contraddice le fondamenta del trading. Poiché il processo di discesa non può essere invertito dall'oggi al domani, aumentare le posizioni è spesso solo un modo per consolarsi. Più si è ansiosi, più è facile prendere decisioni operative sbagliate, finendo spesso per trovarsi in un rimpianto ancora più profondo. Pertanto, prima di aumentare le posizioni, è fondamentale riflettere e chiedersi perché dovrei aumentare qui e se ci sono davvero sufficienti motivazioni e certezze.
Secondo, le regole operative devono essere rigorosamente rispettate. Prima di iniziare a fare trading, molti trader di criptovalute preparano attentamente un piano di trading dettagliato, ad esempio a quale livello di mercato devono entrare, o a quale prezzo di una criptovaluta possono entrare. Tuttavia, quando entrano realmente nel mercato, spesso vengono distratti da vari stimoli e tentazioni, rendendo difficile rispettare i propri piani. Se non riesci nemmeno a seguire il piano stabilito, quel trading non sarà più un'azione razionale di investimento, ma diventerà una scommessa senza senso. Ricorda, in momenti di alta volatilità del mercato, la maggior parte delle operazioni impulsive sono sbagliate e porteranno solo a fallimenti nel trading.
Terzo, nel trading di criptovalute, evitate operazioni frequenti. Tra i molti trader di criptovalute che ho osservato e che hanno subito perdite gravi, una grande parte è entusiasta di fare trading ultra-breve. Tentano di guadagnare piccoli profitti attraverso vendite e acquisti frequenti, ma spesso le cose non vanno come previsto, finendo non solo a non guadagnare, ma a perdere tutto. Al contrario, coloro che trattano il trading di criptovalute come un'attività ricreativa e non hanno elevate abilità di trading, tendono a mantenere la calma e la pazienza, evitando operazioni impulsive anche in situazioni di forte volatilità del mercato, riducendo così le perdite. Questo dimostra chiaramente che nel trading di criptovalute, la pazienza e la moderazione sono spesso più importanti di abilità tecniche elevate.
Il quarto, nel trading delle criptovalute è vietato continuare ad aumentare le posizioni. In questo mondo delle criptovalute, pieno di tentazioni e fantasie, c'è una rappresentazione molto reale: molte persone spendono una fortuna nelle transazioni, senza risparmiarsi, mentre nella vita quotidiana vivono con parsimonia e sono molto attenti a risparmiare anche piccole somme. Questa è un'attitudine al trading estremamente pericolosa. Prima di aver sviluppato una capacità stabile di guadagnare, non dovresti mai continuare ad investire denaro nel tuo conto di trading, soprattutto quando tale investimento influisce sul tuo livello di vita normale. La comparsa di perdite indica già che il tuo sistema di trading ha difetti; in quel momento non dovresti cercare di colmare il buco aumentando le posizioni, ma piuttosto riflettere seriamente sulla tua strategia di trading e, solo dopo aver sviluppato un metodo efficace, puoi considerare di aumentare il tuo impegno nel trading.
Il quinto, non perdere non significa guadagnare, ma inseguire un rialzo spesso porta a vendere in perdita. Nel mondo delle criptovalute, è molto comune che molti investitori scoprano che le criptovalute che stanno seguendo tendono a salire quando non partecipano al trading. E quando non riescono a resistere e cercano di acquistare a un prezzo elevato, il prezzo spesso scende subito, costringendoli infine a vendere in perdita. La ragione di questo è semplice: i fondamentali dell'azienda non sono cambiati sostanzialmente, e l'aumento dei prezzi è spesso solo un comportamento di mercato a breve termine. Pertanto, nel trading, dovremmo cercare di scegliere un prezzo medio come riferimento, entrare nel mercato quando i prezzi sono bassi e evitare di inseguire rialzi a prezzi elevati, altrimenti ci troveremo in una situazione imbarazzante.
Il sesto, nel trading delle criptovalute è importante seguire la tendenza. Nel mercato delle criptovalute, le tendenze possono essere essenzialmente suddivise in tre tipi: tendenza al rialzo, tendenza al ribasso e tendenza di consolidamento. Non c'è dubbio che in una tendenza al ribasso, dovremmo mantenere posizioni leggere o addirittura stare fuori dal mercato per evitare rischi; mentre quando si forma una tendenza al rialzo, partecipare attivamente al trading può aumentare notevolmente le nostre probabilità di successo. Solo seguendo la tendenza del mercato possiamo avere una posizione attiva nel trading e ottenere maggiori profitti.
Il settimo, non toccare mai un mercato in calo senza segni di ripresa. Nel trading delle criptovalute, comprare in modo avventato durante una discesa è come cercare di afferrare un coltello che cade: è un comportamento estremamente pericoloso che ti espone a enormi rischi. Dobbiamo certamente attendere con pazienza l'apparizione di una candela rialzista significativa, che è il segnale di una possibile ripresa del mercato; solo in quel momento possiamo iniziare ad acquistare, questo metodo di trading è chiamato acquisto sul lato destro. Se compri avventatamente durante una discesa, finirai solo per trovarti in una situazione sempre più difficile.
L'ottavo, non seguire mai le ricerche o le voci di corridoio per fare trading. Nel mondo delle criptovalute, molti investitori retail amano seguire le voci di corridoio per fare trading, ma è un errore clamoroso. Basta riflettere con un po' di buon senso: se una notizia fosse davvero così preziosa da permetterti di guadagnare facilmente, perché chi possiede l'informazione non si arricchirebbe da solo, invece di condividerla con te? In effetti, una notizia che arriva all'orecchio degli investitori retail è spesso un'azione deliberata da parte dei grandi investitori, il cui obiettivo è attrarre i retail per farli entrare nel mercato. In queste situazioni, molti investitori retail che seguono ciecamente le tendenze si ritrovano spesso intrappolati.
Oltre alle conoscenze di trading sopra menzionate, il volume degli scambi è anche un indicatore di analisi molto importante nel trading delle criptovalute. I trader esperti di solito possiedono forti capacità di riconoscimento dei modelli e sono in grado di identificare rapidamente modelli di volume di scambi ripetibili. Una comprensione approfondita di questi modelli di volume comuni può fornirci preziose intuizioni per interpretare il sentimento del mercato e prevedere le future tendenze di prezzo.
Ad esempio, i modelli di volume elevato di solito si verificano dopo un lungo periodo di fluttuazione dei prezzi, quando il volume degli scambi aumenta drasticamente e provoca un'inversione della tendenza. Di solito appare alla fine di una lunga tendenza al rialzo o al ribasso, spesso preannunciando una debolezza del mercato e un cambiamento nella tendenza. I modelli di volume di consolidamento si manifestano con una forte diminuzione del volume, che spesso porta i trader che sono entrati troppo presto a ritirarsi prima di un'inversione di prezzo, intrappolando alcuni trader deboli nel mercato. Questi trader vengono spesso costretti a uscire a causa dell'incapacità di sopportare la pressione del mercato. I modelli di volume di ritracciamento rappresentano una diminuzione del volume durante i periodi di ritracciamento contro tendenza all'interno di una tendenza più ampia. Indicano che il mercato sta consolidando e aggiustando prima che la tendenza continui. I modelli di rottura del volume si verificano quando il volume aumenta improvvisamente quando il prezzo raggiunge un nuovo massimo o minimo. Questo modello conferma la forte convinzione del mercato nella rottura, indicando che il mercato è in uno stato di accettazione mentre supera livelli di resistenza o supporto chiave, e la tendenza potrebbe accelerare ulteriormente. Inoltre, un calo del volume all'interno di una tendenza è anche un segnale da tenere d'occhio. Se il volume diminuisce progressivamente in una tendenza al rialzo, potrebbe significare che l'interesse dei partecipanti al mercato per quella criptovaluta sta diminuendo e che un'inversione di tendenza potrebbe essere imminente; al contrario, se il volume diminuisce in una tendenza al ribasso, potrebbe preannunciare che il mercato sta toccando il fondo e che la tendenza potrebbe invertire verso l'alto.
Capire il volume e il suo impatto sulle variazioni di prezzo è solo il primo passo; ciò che è più importante è come applicarlo efficacemente alla propria strategia di trading. Ecco alcuni suggerimenti su come utilizzare gli indicatori di volume nel piano di trading:
In primo luogo, confronta il numero di opzioni nei giorni di rialzo e ribasso. Quando il prezzo sale, se il volume di scambi è significativamente maggiore rispetto ai giorni di ribasso, ciò indica che i compratori hanno il sopravvento e il sentimento del mercato è piuttosto ottimista; questo è un segnale rialzista, il che significa che l'attuale tendenza al rialzo potrebbe continuare.
In secondo luogo, presta attenzione alle variazioni di volume quando i prezzi testano nuovamente i livelli di supporto e resistenza. Se durante il periodo di test di questi livelli chiave il volume aumenta drasticamente, questi livelli di prezzo tendono a comportarsi in modo più stabile e il mercato potrebbe formare un fondo o un top temporaneo.
Inoltre, cerca di identificare fenomeni di divergenza di volume. Di solito, il volume e il prezzo dovrebbero muoversi nella stessa direzione; se si verifica un aumento del prezzo ma una diminuzione del volume, o una diminuzione del prezzo ma un aumento del volume, ciò potrebbe significare che la tendenza dei prezzi del mercato sta per cambiare e richiede la nostra massima attenzione.
In aggiunta, è fondamentale scegliere indicatori di volume appropriati in base al proprio orizzonte temporale di trading. Se sei un trader che mantiene posizioni per giorni o settimane, i dati sul volume giornaliero potrebbero essere più utili per le tue decisioni di trading; al contrario, se sei un day trader, potresti trovare più utili i dati sul volume ogni ora o addirittura ogni minuto.
Allo stesso modo, dobbiamo prestare attenzione a picchi di volume unici. Se il volume aumenta improvvisamente senza motivo, questa situazione potrebbe fuorviarci. Pertanto, in tali casi, dobbiamo cercare ulteriori segnali di conferma da altri indicatori tecnici o dalle sessioni di trading successive per garantire che le nostre decisioni siano più accurate e affidabili.
Infine, possiamo anche utilizzare l'aumento del volume per scoprire segni di attività istituzionale. Nel mercato delle criptovalute, gli investitori di grandi dimensioni o i “whale” possono avere un impatto significativo sul mercato. Sui grafici a lungo termine, se noti un improvviso aumento del volume, potrebbe significare che i trader istituzionali stanno acquistando o vendendo in massa una certa criptovaluta, il che è un'importante indicazione per valutare le tendenze di mercato e i flussi di capitale.
È importante ricordare che nessun indicatore singolo, incluso il volume, è una 'panacea' che garantisce il successo nel trading. L'analisi del volume è solo una delle molte strategie di trading; dovremmo combinarla con altri standard tecnici, indicatori e strumenti di analisi per formare un sistema di trading completo. Come si suol dire: 'la quantità precede il prezzo'. Utilizzando l'analisi del volume in modo ragionevole nel nostro piano di trading, possiamo comprendere meglio la dinamica del mercato e prendere decisioni di trading più intelligenti e accurate, ottenendo così un certo vantaggio nella competitiva arena del mercato.
Naturalmente, anche le strategie di analisi del volume non sono prive di difetti e limitazioni. Quando utilizziamo questa strategia, potremmo affrontare le seguenti difficoltà:
Il primo problema è quello della manipolazione del mercato. In alcune circostanze, i partecipanti al mercato con grandi capitali possono deliberatamente manipolare i livelli di volume degli scambi, creando segnali di trading falsi per ingannare altri trader retail a loro vantaggio. Questo comportamento di manipolazione del mercato può interferire gravemente con la nostra capacità di interpretare correttamente i segnali di volume e potrebbe farci prendere decisioni di trading errate.
Il secondo problema è quello dei segnali in ritardo. A volte, le variazioni del volume possono seguire in ritardo le variazioni del prezzo, il che significa che quando notiamo un aumento o una diminuzione significativa del volume, il prezzo potrebbe già aver subito una variazione considerevole; in questo momento, prendere decisioni di trading basate sui segnali di volume potrebbe farci perdere l'opportunità migliore, portando a un fallimento del trading.
In aggiunta, esiste il problema dei picchi falsi. L'analisi del volume può occasionalmente mostrare picchi falsi, dove il volume aumenta improvvisamente senza che ci siano correlazioni evidenti nei movimenti dei prezzi. Questi segnali di volume falsi possono indurci a fare previsioni di mercato errate, portandoci a operazioni sbagliate e causando perdite.
Infine, c'è il problema della distorsione dei prezzi a bassa fluttuazione. In alcuni asset con bassa liquidità o con 'basse fluttuazioni di prezzo', le variazioni del volume possono essere gravemente distorte, rendendo difficile interpretare correttamente la reale situazione di mercato. In tali casi, l'accuratezza e l'affidabilità dell'analisi del volume possono diminuire drasticamente.
Per mitigare efficacemente queste sfide e rischi, dovremmo adottare un approccio prudente, combinando l'analisi del volume con altri indicatori tecnici e strumenti di analisi. Attraverso la valutazione integrata di più segnali e la loro conferma reciproca, possiamo migliorare notevolmente l'affidabilità e l'accuratezza delle nostre strategie di trading, riducendo la possibilità di cadere in trappole di segnali fuorvianti e proteggere meglio la nostra sicurezza finanziaria.
In sintesi, il volume ci offre una metodica efficace per comprendere l'intensità dell'attività di mercato e la psicologia dei trader. Dopo aver approfondito cosa sia il volume e come influisca sulle variazioni di prezzo, possiamo applicarlo in modo astuto alle nostre strategie di trading per afferrare più precisamente il sentimento del mercato e i cambiamenti di tendenza. Sfruttando ragionevolmente indicatori di volume come OBV, VWAP, VROC e il flusso di capitale di Chaikin, e studiando a fondo i modelli di volume comuni, possiamo migliorare sensibilmente la nostra acutezza di trading e la nostra capacità di prendere decisioni. Se riusciamo a integrare questi strumenti in modo organico nel nostro piano di trading, saremo in grado di osservare più dettagliatamente le dinamiche di mercato e prevedere le variazioni di prezzo con maggiore precisione, raggiungendo così i nostri obiettivi di trading in questo mercato delle criptovalute ricco di sfide e opportunità.
Se prima ho subito perdite nel trading perché non ti ho incontrato, potremmo dire che è stata una sventura del destino; ma ora, dato che hai già letto queste parole e hai capito le preziose esperienze di trading accumulate negli anni, se ancora non valorizzi e non prendi spunto, allora potrebbe davvero essere un tuo problema. Spero che ogni amico che lotta nel mondo delle criptovalute possa trarre insegnamento dalla mia esperienza e trovare la propria strada nel trading per realizzare i propri sogni di ricchezza.
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