Oggi un fan mi ha posto una domanda interessante: cosa temono di più i trader professionisti? In effetti, in poche parole, i trader professionisti sono i più abili nell'utilizzare la paura, l'avidità e l'illusione dei piccoli investitori; questa è una nostra caratteristica innata come esseri umani, è inevitabile e guida l'intero mercato delle criptovalute.
In effetti, i trader professionisti e i piccoli investitori sono in una relazione di conflitto naturale; i professionisti diffondono notizie false (positive) o creano false rotture tecniche per ingannare gli investitori, depredando il loro denaro. Spesso non si tratta di un'illusione dei piccoli investitori, ma di una realtà concreta.
La ragione per cui i trader professionisti osano farlo è che noi esseri umani abbiamo una psicologia di conformismo; sanno bene questa regola, quindi afferrano le nostre emozioni e sfruttano le debolezze della nostra natura umana per guadagnare.
Quindi, pensando da un'altra prospettiva, possiamo anche immaginare ciò che pensano loro, seguendo le tendenze per guadagnare i loro soldi, e questa è una sorta di gioco psicologico che richiede una forte capacità di empatia e controllo sulle debolezze della nostra natura umana. Oggi parlerò di cosa temono i trader professionisti e analizzerò le loro debolezze dal punto di vista tecnico, in modo che possiate sfruttarle per guadagnare.
1️⃣ I trader professionisti temono di più che i piccoli investitori vedano attraverso le loro tecniche operative e non cadano affatto nella trappola.
Il metodo più comune utilizzato dai trader professionisti è la 'pulizia' e il 'rialzo'.
La pulizia dei trader di solito avviene nei minimi, i trader professionisti creano rapidi ribassi a breve termine, generando panico e spaventando i piccoli investitori instabili. Durante le fasi di rialzo, invece, si muovono rapidamente, senza dare ai piccoli investitori l'opportunità di entrare, facendo sì che gli investitori indecisi comprino a prezzi elevati.
Se possiamo vedere attraverso i metodi dei trader professionisti, mantenere la calma nelle fasi di panico, rimanere razionali durante la pulizia dei trader e non svendere a basso prezzo, e non inseguire i prezzi quando salgono, mantenendo un ritmo di trading fisso, e approfittando solo di qualche 'frutto' delle loro manovre, allora non saremo bloccati a prezzi elevati, e i trader professionisti non potranno farci nulla.
2️⃣ I trader professionisti temono anche che i piccoli investitori abbiano una disciplina di trading rigorosa e una forte capacità di esecuzione.
I trader professionisti amano i piccoli investitori che inseguono i rialzi e vendono in ribasso, preferibilmente senza alcuna logica, seguendo ciecamente il mercato; le debolezze della natura umana fanno sì che il denaro di questi investitori fluisca nelle tasche dei trader professionisti.
Quindi in un mercato in cui tutti fanno trading in modo disordinato, se hai le tue regole e il tuo metodo di trading, sei un drago tra gli uomini, perché non segui la corrente, non obbedisci ciecamente alla massa nella caccia ai rialzi e nei ribassi; sei razionale, sei intelligente, e questo punto è ciò che preoccupa di più i trader professionisti.
Ad esempio, quando i trader professionisti spingono il mercato verso il basso per creare nuovi minimi, noi usciamo con uno stop-loss. Dopo, il mercato recupera rapidamente, creando una falsa rottura; se abbiamo regole valide, dopo la falsa rottura entriamo di nuovo tempestivamente, possiamo comunque guadagnare dai profitti del rialzo, e in quel momento i trader professionisti sono davvero frustrati.
Inoltre, quando si acquista a un livello elevato, se hai regole di trading ben definite e standard di stop-loss rigorosi, una volta bloccato, devi uscire decisamente e tempestivamente, subendo solo piccole perdite, preservando il capitale, e cercare nuove opportunità di trading; questo tipo di persona razionale è un vero grattacapo per i trader professionisti.
Perché se tutti fossero così chiari e razionali, chi sarebbero i trader professionisti a sfruttare?
La cosa più importante nel trading è avere standard rigorosi di stop-loss e take-profit; finché riesci a superare le tue paure e le tue avidità, a fermarti tempestivamente quando sbagli e a prendere profitti quando hai ragione, nel mercato non ci sarà nulla che possa bloccarti, è solo una questione di quanto guadagnare.
Naturalmente, a volte possiamo comunque cadere in trappola, ma finché le regole di stop-loss e take-profit sono chiare, le nostre perdite dopo essere caduti in trappola saranno limitate, e non ci porteranno a perdere tutto il nostro capitale, e su questo i trader professionisti hanno paura.
I trader professionisti amano vederci perdere, vogliono che perdiamo tutto, così possono svuotarci completamente; non provano alcuna pietà e pensano che siamo stupidi, quindi non dobbiamo cadere nelle trappole emotive che creano.
3️⃣ I trader professionisti temono gli investitori che non seguono ciecamente il mercato.
Un metodo molto classico dei trader professionisti è quello di diffondere le cosiddette 'notizie riservate', che attraggono i trader che cercano scorciatoie o che hanno già perso molto e vogliono recuperare rapidamente.
Una volta rilasciate queste notizie riservate, molte persone si fiondano, spendendo non poco per acquistare informazioni false, e finendo per subire grosse perdite. In realtà, se ci pensiamo bene, le notizie che vediamo sul mercato sono già passate attraverso molte mani.
Anche se hanno informazioni molto accurate, non hanno bisogno di condividerle con tutti, perché meno persone sanno, più il valore delle informazioni aumenta; potrebbero arricchirsi in silenzio, perché dovrebbero diffonderle, se non per sfruttare i piccoli investitori?
Quindi i trader professionisti sfruttano la nostra psicologia di piccoli investitori che vogliono guadagnare facilmente, guidando l'emotività del mercato attraverso notizie riservate e opinioni pubbliche, mietendo i nostri investimenti.
In effetti, in poche parole, i trader professionisti sono i più abili nell'utilizzare la paura, l'avidità e l'illusione dei piccoli investitori; questa è una nostra caratteristica innata come esseri umani, è inevitabile e guida l'intero mercato delle criptovalute.
I trader professionisti utilizzano capitali maggiori, più informazioni e risorse, sfruttando le debolezze della natura umana dei piccoli investitori per depredarci; se continuiamo a lasciarci andare alla nostra natura senza pensare, inevitabilmente diventeremo carne da macello.
L'unico modo è comprendere la natura umana, pensare razionalmente e formare le proprie regole di trading, in modo da non essere sfruttati, ma anzi, riuscire a guadagnare un po' approfittando delle correnti favorevoli.