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Se sei molto online e segui i blog di ogni banca d'investimento, istituto finanziario e organo di stampa incentrato sui mercati, probabilmente ne hai già visti alcuni: le anteprime dell'anno prossimo sono troppo allettanti per lasciarsele sfuggire.
Con questa Idea, puntiamo a esporre ciò che più interessa ai nostri trader: le grandi tendenze di trading e investimento che guideranno una grossa fetta di acquisti e vendite. Sebbene sia solo una previsione, questo tipo di prospettiva potrebbe aiutarti a preparare meglio i tuoi scambi e a puntare lo sguardo sugli asset e sulle categorie che gireranno miliardi su miliardi l'anno prossimo.
Allora facciamolo.
🤖 L'intelligenza artificiale all'orizzonte
Una priorità tematica e una delle principali tendenze di investimento nel 2025 sarà senza dubbio l'intelligenza artificiale di Nvidia. L'IA è pubblicizzata come il game changer del settore tecnologico e tutti i grandi player tecnologici stanno correndo per accaparrarsi la quota di mercato più grande possibile.
Per avere un'idea di cosa potrebbe succedere, diamo un'occhiata a cosa è successo quest'anno. Secondo la società di analisi focalizzata sulla tecnologia Omdia, Microsoft MSFT è stato il più grande acquirente del chip AI di punta NVDA di Nvidia Hopper. (Uno di questi gioiellini ti costerà circa $ 30.000.) Le stime indicano che il gigante della tecnologia ha acquistato 485.000 chip Hopper (~ $ 15 miliardi). È comprensibile perché Microsoft è il più grande investitore di OpenAI con circa $ 13 miliardi incastrati nella società madre ChatGPT.
Il prossimo in linea per il chip Hopper nel 2024 è Meta META con 224.000 unità. Altri grandi investitori per la tecnologia abilitante l'intelligenza artificiale includono Tesla TSLA, Amazon AMZN e Google GOOGL.
L'anno prossimo, si prevede che questa tendenza al rialzo acceleri con il successore di Hopper, Blackwell, un chip AI di nuova generazione, che ha registrato una domanda folle, secondo l'uomo chiave di Nvidia, Jensen Huang.
Con tutto questo fermento sull’intelligenza artificiale, gli investitori seguiranno da vicino ogni passo di Nvidia per individuare segnali che indichino se il colosso dei chip riuscirà a continuare la crescita miracolosa.
₿ Bitcoin è la nuova arancia
Che anno sarebbe senza una criptovaluta color arancione? Bitcoin BTCUSD è ora una bestia da 2 trilioni di dollari pronta a demolire le previsioni pessimistiche di ogni permabear. Quindi cosa puoi aspettarti di vedere nel 2025?
Con l'insediamento di Donald Trump il 20 gennaio, il settore delle criptovalute è pronto per la deregulation (pensate alle aziende di criptovalute che finalmente ottengono conti bancari). Il presidente eletto ha deciso di mettere insieme un team di capitalisti di rischio di prima categoria, imprenditori e, francamente, miliardari.
E poiché il Congresso è composto in gran parte da esponenti delle criptovalute, le aziende di asset digitali sperano che gli enti di regolamentazione ignorino una serie di cause legali nei loro confronti: Coinbase, Kraken e Binance hanno un bersaglio sulla schiena da anni.
L’eliminazione di regole pesanti aiuterà le aziende ad espandere i servizi e a stabilire impronte più grandi, alimentando potenzialmente la valutazione di Bitcoin.
Oltre a far sì che le banche accettino depositi o prestino denaro alle aziende di criptovalute, qualcos'altro può far avanzare Bitcoin. Il governo degli Stati Uniti potrebbe presto avere la sua riserva strategica di Bitcoin. Il veicolo punterà a raccogliere un totale di 1 milione di Bitcoin in un orizzonte temporale di cinque anni. L'obiettivo: continuare ad accumulare e non vendere mai.
🎯 Il gioco del Whack-a-Mole
Ecco perché le azioni non saliranno alle stelle nel 2025: la Federal Reserve ha appena detto di aver quasi finito di abbassare i tassi di interesse. Dopo che il capo della Fed Jay Powell ha annunciato un altro taglio ai costi di prestito mercoledì, ha usato una nota cauta dicendo che la banca centrale degli Stati Uniti sta ora prevedendo due tagli dei tassi, in calo rispetto a una precedente previsione di quattro.
In altre parole, la selezione delle azioni è tornata nel menu. È facile sentirsi intelligenti, persino geniali, quando il tuo trade è in profitto insieme al mercato più ampio. Ma la vera maestria si vede meglio in mezzo a acque agitate, quando i mercati sono volatili, difficili e instabili.
Non c'è dubbio che ci saranno dei vincitori anche se le azioni si muovono lateralmente o guardano verso il basso. Ma è difficile immaginare che le azioni statunitensi possano ottenere un terzo guadagno annuale consecutivo del 20%+ (l'S&P 500 SPX è salito di oltre il 24% nel 2023 e finora è salito del 24% nell'anno).
Inoltre, l'indice broad-based è a un livello record. Così come il Dow Jones Industrial Average DJI a 30 azioni e il Nasdaq Composite IXIC, fortemente tecnologico. Tra i grandi fattori che potrebbero contribuire a un anno negativo per le azioni ci sono gli aumenti dei tassi, la recessione o un'inflazione ostinata.
Tutto sommato, amanti della selezione dei titoli azionari, questo potrebbe essere proprio l'anno giusto per voi!
🏛️ Giochi di potere e oscillazioni del mercato
L'agenda del presidente eletto Donald Trump è ormai piuttosto chiara e non ha ancora prestato giuramento ufficialmente. Se si potesse riassumere in una frase, probabilmente sarebbe "America, heck yeah".
Si prevede che il secondo mandato quadriennale di Trump inaugurerà una nuova era di crescita attraverso un approccio America-first, una deregolamentazione radicale e tagli fiscali. Tutto questo mix di politiche di reflazione minaccia di far riacutizzare le pressioni sui prezzi. Aggiungeteci delle tariffe elevate sulle importazioni statunitensi e otterrete un potente miscuglio di "aspetta e vedi se ti scoppia in faccia".
Le aspettative di inflazione sono già aumentate e la recente lettura dell'indice dei prezzi al consumo di novembre fa suonare qualche campanello d'allarme. Se le cose si stanno scaldando, le mosse di Trump potrebbero farle bollire: i dazi sono inflazionistici e il controllo dell'immigrazione è inflazionistico.
Quindi, se la vittoria elettorale ha introdotto spiriti animali nei mercati, la presidenza che inizierà l'anno prossimo avrà la possibilità di mantenere tutte le promesse fatte dal presidente eletto (e di mettere in luce alcune potenziali debolezze).
📣 Con questo, concludiamo la passeggiata attraverso ciò che pensiamo abbia più senso per catturare i titoli dei giornali l'anno prossimo. Cosa ne pensi? Pensi che ci siano opportunità da cogliere nel 2025? Condividi i tuoi pensieri e diamo il via a una discussione!