1️⃣ Ho riassunto le principali categorie di indicatori tecnici comunemente utilizzati nel libro in tre categorie:
Indicatori di seguimento della tendenza:
Include medie mobili (MA), linee MACD, sistemi di tendenza, flussi di energia e indicatori di accumulo e distribuzione, ecc. Gli indicatori di seguimento della tendenza sono indicatori sincroni o ritardati, che si invertano solo dopo un'inversione della tendenza.
Indicatori oscillatori:
Aiuta a identificare i punti di inversione. Questi includono barre MACD, indice di forza, indicatori stocastici (KDJ), tasso di variazione, indicatori di momentum, indice di forza relativa (RSI), indicatori di Elder Ray, percentuale di Williams e altri indicatori. Gli indicatori oscillatori sono indicatori anticipatori o sincroni, che spesso si invertono prima delle candele K.
Altri indicatori:
Si riferisce principalmente a indicatori compositi, che possono fornire informazioni sulla forza delle due parti, long e short. Questi includono indicatori di nuovi massimi e minimi, rapporto opzioni put/call, indice dei trader e altri indici. Possono essere indicatori anticipatori o sincroni.
È molto utile combinare diversi indicatori da diversi gruppi, poiché può compensare le debolezze di ciascun indicatore mantenendo i loro punti di forza. Questo è anche l'obiettivo del “Sistema di Trading a Triplo Filtro” menzionato dall'autore nel suo libro.
2️⃣ Buon atteggiamento nel trading
Il primo capitolo dell'intero libro, e quello che l'autore considera il più importante, si concentra sul tema che ritiene cruciale: la psicologia del trading.
L'autore è convinto che, dietro il successo del trading, la chiave risieda nell'avere un buon atteggiamento.
Quindi, cos'è un buon atteggiamento?
Richiede che consideriamo il trading in modo oggettivo e ci vediamo oggettivamente.
Affrontare il trading in modo oggettivo richiede ai trader di concentrarsi solo sugli aspetti che possono controllare - come la posizione e il punto di stop loss, mentre per le parti che non possono controllare - il risultato finale in termini di profitto o perdita, devono mantenere un atteggiamento distaccato.
Osservare se stessi in modo oggettivo richiede che riconosciamo un fatto: il trading non è facile, i fallimenti sono spesso più numerosi dei successi, e ciò non dipende dal nostro livello di impegno o intelligenza.
Pertanto, l'autore ritiene che “i trader di successo siano tutti realisti. Sono ben consapevoli delle loro capacità e limitazioni, comprendono le dinamiche di mercato e possono affrontare varie sfide con calma.”
3️⃣ Sistema di trading logico
Con un buon atteggiamento, è necessario anche stabilire un sistema di trading logico.
Cos'è un sistema di trading logico?
L'autore propone che un sistema di trading logico debba avere tre caratteristiche distintive: applicabilità, semplicità e bassa frequenza.
Innanzitutto, un sistema di trading logico deve essere in linea con le abitudini di trading personali, garantendo che il trader abbia una profonda comprensione di esso. Compresi vari indicatori del sistema, parametri e scenari di applicazione, solo comprendendoli a fondo, il trader può utilizzarli con facilità nella pratica.
In secondo luogo, il sistema di trading dovrebbe perseguire la semplicità. Idealmente, il numero di indicatori utilizzati non dovrebbe essere eccessivo, meglio mantenerlo al di sotto di tre, per garantire che il sistema possa emettere segnali di trading chiari, riducendo la complessità e la difficoltà operativa.
Infine, un sistema di trading logico dovrebbe mantenere una frequenza di trading relativamente bassa. Poiché ogni operazione è un gioco a somma negativa, commissioni, slippage e spread sono i suoi nemici naturali.
Quindi, un sistema di trading logico è caratterizzato dalla sua applicabilità, semplicità e bassa frequenza, offrendo ai trader un quadro di trading efficiente e robusto.
4️⃣ Piano di gestione del rischio efficace
In termini di gestione del rischio, l'autore presenta un metodo che utilizza da anni: due regole e un triangolo.
Due regole, la regola del 2% e la regola del 6%. Queste due regole sono anche la disciplina di trading stabilita dall'autore per se stesso.
La regola del 2% stabilisce che ogni operazione non può perdere più del 2% dell'importo del conto; la regola del 6% stabilisce che le perdite mensili nel trading non possono superare il 6% dell'importo del conto.
Un triangolo, che l'autore definisce il triangolo del controllo del rischio. L'autore richiede che ogni operazione, la quantità massima di trading, debba essere calcolata attraverso il triangolo.
A. L'importo massimo di rischio per le operazioni che intendi effettuare (non può mai superare il 2% della dimensione del conto).
B. La differenza di prezzo tra il livello di ingresso previsto e il livello di stop loss - il rischio per azione che assumi.
C. Dividi A per B, ottenendo il numero massimo di azioni che puoi negoziare. Non devi necessariamente negoziare così tante, ma non dovresti superare questo numero.
Ad esempio, se il tuo conto ha 50.000 u, il 2% della dimensione del conto è 1.000 u, il che significa che ogni volta che apri una posizione, la perdita massima non può superare 1.000 u. Supponiamo che ora ci sia un'azione il cui prezzo è 10 u, e il tuo livello di stop loss è fissato a 9 u.
Questo è in realtà il miglior modo di eseguire il controllo del rischio, calcolando il numero di posizioni da aprire in base alla massima perdita consentita.
Questi quattro punti costituiscono il contenuto centrale del libro e riassumono le esperienze di trading dell'autore nel corso degli anni.
Facciamo del nostro meglio!