Il crollo del Bitcoin da 10w8 a 10w e da 9w8 a 9w il mese scorso è identico al movimento di questo periodo. Per un asset così ciclico come il Bitcoin, le grandi fluttuazioni sono normali; finché riesci a trovare la ragione di ogni aumento o diminuzione, puoi rimanere impassibile. Per me, non è forse qualcosa che ho appena vissuto il mese scorso? Conosco già la trama che seguirà, è noiosa!
Parliamo prima di questo crollo di ieri sera. Anche se il mercato è in preda al panico e le altcoin sono spaventate, non penso che sia nulla di grave. È solo un normale ritracciamento. Lasciando da parte i vari eventi sfavorevoli di ieri, confrontiamo il movimento del Bitcoin negli ultimi giorni con quello del periodo in cui il Bitcoin è salito da 9w a 10w a partire dal 21 novembre. Scoprirai che ogni volta che il Bitcoin raggiunge una grande cifra deve passare attraverso un grande ritracciamento.
Non sono affatto sorpreso da questo crollo, perché è semplicemente l'evento che abbiamo appena vissuto il mese scorso. Inoltre, sono già preparato per il movimento successivo. Il Bitcoin, a partire dal 27 novembre, è tornato a un movimento di oscillazione verso l'alto e ha impiegato una settimana per superare ufficialmente la soglia dei 10w. Anche se non è del tutto identico, la trama di questo movimento è molto simile. Prima del fine settimana prossimo, vedremo un Bitcoin sopra 11w. Se non ci credi, puoi fare uno screenshot ora.
Analizziamo razionalmente alcuni motivi di questo crollo:
(1) Dichiarazioni aggressive della Federal Reserve
Ieri sera, la Federal Reserve ha effettivamente ridotto il tasso di interesse di 25 punti base come previsto, ma il grafico a dispersione ha ridotto le previsioni di riduzione dei tassi da quattro a due volte nel prossimo anno e da quattro a due volte nel 2026. È il grafico a dispersione più aggressivo dell'anno. Anche le dichiarazioni di Powell dopo la riunione sono state molto aggressive, sottolineando che la riduzione dei tassi rallenterà e c'è preoccupazione per un rimbalzo dell'inflazione. La parte più sorprendente è che Powell ha direttamente menzionato il Bitcoin, dicendo: 'Non ci è permesso possedere Bitcoin.' Questa frase ha fatto crollare il mercato.
Naturalmente, non è solo il mercato delle criptovalute a crollare. Ieri, l'indice Dow ha registrato dieci giorni consecutivi di ribassi, il periodo più lungo dal 1974, con una perdita di oltre mille punti. L'S&P è sceso di quasi il 3%, registrando la più grande perdita dal 2001 in un giorno di riduzione dei tassi e il Nasdaq è sceso di oltre il 3%. Tesla è scesa di oltre l'8%, ecc. In sintesi, il crollo del mercato azionario statunitense ha trascinato giù anche il mercato delle criptovalute e, dopo che Powell ha menzionato il Bitcoin, il mercato delle criptovalute ha subito un ulteriore calo.
(2) MicroStrategy non può acquistare Bitcoin
MicroStrategy ha annunciato ieri sera che sospenderà l'emissione di obbligazioni convertibili per acquistare Bitcoin a gennaio, poiché gennaio 2025 è il periodo di divieto per le azioni MSTR. Durante questo periodo, MicroStrategy non può raccogliere fondi per acquistare Bitcoin tramite emissione di azioni e obbligazioni convertibili. Ci sono due interpretazioni riguardo alla durata di questo divieto: alcuni dicono che è un divieto per tutto il mese, mentre altri prevedono che inizi 30 giorni dal 14 gennaio. Attualmente, MicroStrategy non ha risposto ufficialmente a questo rumor.
In ogni caso, questa notizia è sicuramente negativa per il Bitcoin. Negli ultimi aumenti del Bitcoin, abbiamo visto notizie di MicroStrategy che integrava le sue posizioni. Il flusso di fondi negli ETF è stato influenzato dall'aumento di MicroStrategy. Ieri sera, l'ETF del Bitcoin ha ricevuto solo 275 milioni di dollari, dimezzando rispetto alla media di questa settimana.
Tuttavia, a lungo termine, le attuali fluttuazioni del Bitcoin non sono un problema!
Per quanto riguarda il pessimismo di Powell sul Bitcoin, sappiamo che Trump è ottimista. Attualmente, il potere di Trump negli Stati Uniti è al massimo. La rimozione di Powell è solo una questione di parole. Anche se non dovessero rimuoverlo, il piccolo Arthur Hayes pensa che Trump possa bilanciare Powell nominandolo come Segretario del Tesoro, Scott Bessent. In ogni caso, questa caduta del mercato sembra un po' impulsiva; una riflessione razionale dovrebbe chiarire le differenze tra le piccole e le grandi questioni.
Per quanto riguarda la sospensione da parte di MicroStrategy dell'aumento delle posizioni in Bitcoin a gennaio, si tratta di una misura temporanea. A febbraio e marzo dovranno comunque acquistare. Inoltre, a condizione che non ci siano variazioni di capitale, la velocità di acquisto aumenterà in seguito. Inoltre, è noto che nel primo trimestre dell'anno prossimo ci saranno 16 miliardi di dollari di risarcimenti FTX da immettere nel mercato. Inoltre, ci sono i piani di riserva strategica di vari stati, che la Federal Reserve non può controllare. La Federal Reserve è solo un ente stampatore di denaro, mentre il Tesoro è quello che spende.
Quindi, la tendenza generale all'aumento del Bitcoin a lungo termine non è cambiata. Questo ritracciamento serve a ripulire il leverage e a preparare il terreno per i nuovi investitori.
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