Punti chiave:
L'attenzione su un prezzo di strike singolo mostra chiaramente che i trader sono fiduciosi su un aumento del prezzo, ma indica anche una probabile alta volatilità nel prossimo futuro.
Un'alta concentrazione di interesse aperto a un prezzo di strike specifico, combinata con un volume di scambi significativo, indica che i trader vedono quel livello come importante.
Allo stesso tempo, attualmente, il prezzo di BTC è inferiore al suo massimo storico di $107,487 segnato lunedì e sta scambiando a $105,010.
La crescente popolarità del mercato delle opzioni Bitcoin ha attirato molta attenzione e l'ha resa una buona scelta per determinare il sentimento di mercato e prevedere la volatilità. Secondo alcuni rapporti, le opzioni hanno avuto un enorme impatto sulla volatilità del prezzo di Bitcoin e hanno rappresentato la maggior parte della volatilità in questo trimestre.
I dati delle opzioni hanno mostrato una notevole concentrazione di interesse aperto (OI) al prezzo di strike di $120,000 per contratti a fine 2024. Questo specifico prezzo di strike ha anche guadagnato l'attenzione dei trader, avendo più di $640 milioni in OI solo su Deribit. L'attenzione su un prezzo di strike singolo
L'attenzione su un prezzo di strike singolo mostra chiaramente che i trader sono fiduciosi su un aumento del prezzo, ma indica anche una probabile alta volatilità nel prossimo futuro. L'interesse aperto in prezzi di strike molto superiori al recente prezzo spot di Bitcoin può mostrare che i trader desiderano scommettere su movimenti di prezzo eccezionali.
Allo stesso tempo, attualmente, il prezzo di BTC è inferiore al suo massimo storico di $107,487 segnato lunedì e sta scambiando a $105,010. Il delta delle opzioni può offrire una visione trasparente della probabilità di tali scommesse.
Il delta è un metico delle opzioni primarie, che mostra la sensibilità del valore di un'opzione ai cambiamenti nell'asset sottostante e può anche funzionare come una stima della possibilità che l'opzione scada in valore.
Per lo strike di $120,000 che scadrà il 27 dicembre, il delta è posizionato a circa 0,10, suggerendo una probabilità del 10% che Bitcoin raggiunga o superi questo prezzo entro la fine di quest'anno. Poiché le opzioni sono dinamiche, forniscono informazioni su dove i trader credono che il mercato possa andare e quanto volatile si aspettano che sarà. La predominanza delle piattaforme focalizzate sulle criptovalute
Un'alta concentrazione di interesse aperto a un prezzo di strike specifico, combinata con un volume di scambi significativo, indica che i trader considerano quel livello come importante. In questo caso, il prezzo di strike di $120,000 si distingue come un punto chiave di attenzione.
Questo è particolarmente degno di nota perché il trading di opzioni porta frequentemente a tendenze nel mercato spot, con i trader che utilizzano opzioni per copertura, speculazione o per trarre profitto dalla volatilità anticipata. Un grande interesse aperto a un prezzo di strike alto suggerisce che il mercato si sta preparando per un significativo aumento del prezzo.
La scala dell'interesse aperto su Deribit evidenzia la predominanza delle piattaforme focalizzate sulle criptovalute nel mercato delle opzioni Bitcoin. Sebbene CME, Binance e altri offrano anche trading di opzioni, Deribit guida chiaramente, specialmente quando si tratta di opzioni call a strike alto.
Su Deribit, l'interesse aperto è concentrato non solo allo strike di $120,000 ma anche ad altri livelli psicologici importanti come $100,000, $110,000 e $130,000.
Questa aggregazione suggerisce che i trader stanno o coprendo o speculando attorno a questi punti di prezzo cruciali, probabilmente aspettandosi movimenti di prezzo notevoli nelle ultime settimane dell'anno. Quando abbinati a delta bassi, i dati indicano che i trader si stanno posizionando per scenari a bassa probabilità e alto rendimento.
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