Nel trading di criptovalute, il trading di contratti (soprattutto il trading a leva) è una modalità di investimento ad alto rischio. Il trading di contratti consente agli investitori di amplificare la dimensione delle operazioni con un capitale iniziale ridotto, ma questo effetto di amplificazione significa anche che i rischi vengono amplificati. Senza una gestione efficace del rischio, gli investitori possono subire enormi perdite o addirittura perdere completamente il capitale investito.

Oggi voglio condividere alcune informazioni pratiche e idee di trading, sperando di insegnarti a pescare e aiutare i neofiti nel trading di criptovalute a evitare strade sbagliate e raggiungere presto la libertà finanziaria.

1. Comprendere i principi fondamentali del trading di contratti

Innanzitutto, gli investitori devono comprendere i principi fondamentali del trading di contratti. Il trading di contratti consente agli investitori di amplificare la dimensione del trade attraverso l'uso della leva, andando long (comprare) o short (vendere) su un determinato asset crittografico. Ad esempio, fare trading con una leva di 10 volte significa che è necessario investire solo il 10% del capitale per controllare un asset 10 volte maggiore. Quando il mercato si muove in una direzione favorevole, i profitti vengono amplificati; ma se il mercato si muove contro, anche le perdite vengono amplificate.

2. Impostare stop loss e take profit

Impostare stop loss e take profit è uno dei metodi di gestione del rischio più importanti nel trading di contratti. Gli stop loss possono aiutarti a limitare le perdite in caso di movimenti sfavorevoli del mercato, mentre i take profit possono aiutarti a bloccare i profitti quando il mercato si muove a tuo favore.

Storia reale: caso di liquidazione di BitMEX (marzo 2020)

Il 13 marzo 2020, il mercato delle criptovalute ha vissuto un crollo noto come "Venerdì Nero", con il prezzo di Bitcoin che è sceso di oltre il 50% in poche ore. Molti trader che utilizzavano leve elevate non hanno impostato stop loss o li hanno impostati troppo larghi, portando a liquidazioni forzate. Sulla piattaforma BitMEX, molti investitori non hanno chiuso le loro posizioni o impostato stop loss al momento giusto durante il crollo dei prezzi, portando a perdite devastanti.

Lezione: quando si fa trading di contratti, è essenziale impostare un ragionevole stop loss e take profit, indipendentemente da quanto il mercato sembri favorevole. Gli stop loss possono aiutarti a limitare le perdite e prevenire il rischio di liquidazione a causa di improvvisi inversioni di prezzo.

3. Controllare il rapporto di leva

Nel mercato delle criptovalute, molte piattaforme offrono leve elevate (come 50x, 100x o anche di più). Anche se l'alta leva può amplificare i profitti, allo stesso tempo amplifica anche i rischi. Per evitare rischi, specialmente all'inizio, si consiglia di utilizzare leve più basse per controllare l'esposizione al rischio. È meglio evitare l'uso di leve superiori a 10x, soprattutto in ambienti di mercato altamente volatili.

Storia reale: il caso di fallimento della 3AC (2022)

Nel 2022, il famoso fondo di investimento crittografico "Three Arrows Capital" (3AC) è fallito a causa di operazioni di trading con leva elevata. 3AC ha preso in prestito enormi somme di denaro durante il picco di mercato, utilizzando elevate leve per il trading di contratti. Tuttavia, quando il mercato ha mostrato forti oscillazioni, specialmente durante il crollo del mercato delle criptovalute, le posizioni a leva di 3AC non sono state in grado di resistere alle ingenti perdite, portando infine a liquidazioni forzate e alla dichiarazione di bancarotta.

Lezione: anche se l'alta leva può amplificare i profitti, amplifica anche i rischi. Per gli investitori comuni, specialmente quelli senza esperienza sufficiente, utilizzare leve basse consente di controllare meglio il rischio e prevenire enormi perdite in caso di forti oscillazioni di mercato.

4. Scegliere la piattaforma e il trading pair giusti

Scegliere una piattaforma di trading sicura e affidabile è fondamentale. Molti exchange offrono trading di contratti, ma ci sono anche piattaforme che, a causa di vulnerabilità di sicurezza o problemi tecnici, causano perdite per gli utenti. Assicurati di scegliere una piattaforma di trading con alta liquidità, trasparenza e che possa fornire molteplici garanzie di sicurezza è la base per una gestione del rischio efficace.

Storia reale: attacco hacker a KuCoin (2020)

Nel 2020, l'exchange KuCoin ha subito un attacco hacker di grande portata, con i ladri che hanno rubato oltre 200 milioni di dollari in asset crittografici. Anche se la maggior parte dei fondi era assicurata, questo incidente ha comunque rivelato le vulnerabilità di sicurezza della piattaforma. Per gli investitori che fanno trading di contratti, gli attacchi hacker o problemi di sicurezza della piattaforma possono portare a difficoltà nel chiudere le posizioni in tempo, causando ulteriori perdite.

Lezione: scegliere una piattaforma di trading sicura e affidabile è cruciale. La sicurezza della piattaforma influisce direttamente sulla sicurezza dei fondi degli investitori, specialmente nel trading di contratti, dove la stabilità e la sicurezza della piattaforma sono fondamentali.

5. Diversificare gli investimenti per evitare di concentrare i rischi

Non investire tutti i fondi in un singolo trading di contratti, specialmente in un mercato ad alto rischio. Diversificando gli investimenti, puoi ridurre il rischio derivante dal fallimento di un singolo trade, garantendo guadagni più stabili attraverso investimenti diversificati.

Storia reale: crollo dell'ecosistema Terra (maggio 2022)

Nel maggio 2022, il token LUNA dell'ecosistema Terra e la sua stablecoin UST sono crollati. Molti investitori hanno concentrato i propri fondi in progetti come LUNA e UST, e quando il sistema è crollato, hanno subito enormi perdite. Nel frattempo, alcuni investitori hanno utilizzato leve nel mercato dei contratti di LUNA, portando infine a liquidazioni forzate e perdite aggravate.

Lezione: la diversificazione degli investimenti è uno dei metodi più efficaci per evitare rischi. Anche se un mercato mostra volatilità, le performance di altri investimenti possono aiutare a compensare le perdite. Evitare di concentrare tutto il capitale su un singolo asset o contratto può contribuire a ridurre il rischio complessivo del portafoglio.

6. Utilizzare account demo per esercitarsi

Molti exchange offrono funzionalità di account demo, consentendo agli utenti di fare trading di contratti in un ambiente senza rischi. Attraverso il trading simulato, gli investitori possono familiarizzare con il processo di trading di contratti, imparare a impostare stop loss e take profit e come controllare il rapporto di leva, riducendo così gli errori nel trading reale.

Storia reale: le dolorose lezioni di un principiante

Molti nuovi investitori investono una grande quantità di denaro in operazioni di trading a leva senza aver compreso sufficientemente il trading di contratti, e a causa delle fluttuazioni di mercato e di operazioni errate, subiscono liquidazioni e perdite devastanti. Attraverso il trading simulato, molti principianti possono evitare queste perdite causate dalla mancanza di esperienza.

Lezione: esercitarsi attraverso account demo è un passo importante per entrare nel mercato del trading di contratti. Gli investitori principianti dovrebbero effettuare molteplici operazioni simulate senza rischio di capitale, accumulando esperienza e migliorando le proprie abilità di trading prima di investire gradualmente fondi reali.

7. Controllo psicologico e decisioni calme

Nel trading di contratti, le fluttuazioni emotive possono portare a decisioni errate, specialmente durante forti oscillazioni di mercato. La paura può spingerti a chiudere le posizioni troppo presto, mentre la cupidigia può portarti a sovraesporsi. Mantenere la calma e seguire il proprio piano di trading è la chiave per un trading di successo.

Storia reale: il mercato toro delle criptovalute del 2017

Nel 2017, il mercato delle criptovalute ha vissuto un grande mercato toro, e molti investitori hanno scelto di andare long quando i prezzi hanno iniziato a salire rapidamente. Tuttavia, dopo la fine del mercato toro, il mercato ha invertito rapidamente la sua direzione, e molti investitori non hanno preso profitti in tempo, subendo gravi perdite durante il crollo del mercato nel 2018. Molti hanno venduto in preda al panico quando i prezzi scendevano, mentre altri hanno sovraesposto le loro posizioni, finendo per essere "liquidati" dal mercato.

Lezione: mantenere una mentalità calma e prendere decisioni razionali è fondamentale nel trading di contratti. Non lasciare che le emozioni influenzino il tuo giudizio, segui la strategia che hai impostato e evita il trading impulsivo e l'overtrading.

Infine, voglio condividere alcuni consigli nel trading di criptovalute:

1. Le opportunità si aspettano, solo la pazienza può sentire la voce della ricchezza.

2. Per gli investitori, la cosa più importante è cogliere le opportunità che appartengono a loro.

3. Non lasciarti attrarre da opportunità che non ti appartengono e non confonderti con opportunità che non puoi controllare; è una forza che ogni investitore deve possedere.

4. È importante comprendere bene l'investimento, ma è ancora più importante quanto scommettere dopo averlo compreso.

5. Pochi possono fare affidamento su previsioni a breve termine



Se si guadagna molto nei mercati delle criptovalute, si diventa i più ricchi del mondo; altrimenti, si può dire che si riportano solo buone notizie, ignorando le cattive. Anche se si ha una buona fortuna momentanea, alla fine si fallirà.

6. Se perdi soldi, chi può mantenere una buona mentalità? Una buona mentalità si basa su non subire grandi perdite.

7. Le cose nel mondo sono imprevedibili, il mercato è difficile da misurare. Studiare il mercato serve principalmente a cogliere opportunità consecutive e a evitare rischi continui. Gli aumenti o i cali improvvisi non possono essere previsti, non è colpa tua; mantieni una mentalità calma e non abbandonarti.

8. Puoi scegliere di non farlo, ma non puoi andare completamente controcorrente.

9. Non lasciarti trascinare dalla pressione di guadagnare e non costringerti a prendere decisioni affrettate e frequenti.

10. Concentrati sugli eventi ad alta probabilità e allo stesso tempo proteggiti dai grandi rischi che eventi a bassa probabilità possono causare. Tre anni nel settore, cinque anni di esperienza, dieci anni per diventare un re. Il trading non si basa su un colpo di fortuna, ma su profitti ragionevoli, in grado di garantire un successo duraturo, stabile e sostenibile, aumentando le probabilità di accumulare ricchezza. La professionalità crea valore, i dettagli decidono il successo o il fallimento. Se ti senti perso o confuso nel trading di criptovalute, spero che la mia condivisione possa darti qualche spunto e aiuto!

​

Se ti è stato utile, spero di ricevere il tuo like e il tuo follow!