Di Jacob Joseph e Jamie Sly (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)
Mentre l'anno volge al termine, il mercato delle criptovalute sembra aver ricevuto una dose anticipata di fervore natalizio. Bitcoin ha toccato un massimo storico appena sotto i 108.000 $ ieri e ora si mantiene stabile intorno ai 107.000 $.
I maxi-Bitcoin sono in vena di Natale fin dalle elezioni americane di inizio novembre, con le aperture rialziste del presidente eletto Donald Trump nei confronti del settore, segno del crescente allineamento istituzionale con il mercato delle risorse digitali.
Il presidente eletto sembra stuzzicare "più sorprese", alimentando speculazioni su politiche cripto più favorevoli dopo aver promesso di creare una riserva strategica di BTC. La promessa di inizio mese ha aiutato a alimentare il rally del bitcoin.
La retorica pro-cripto dell'amministrazione entrante ha supercaricato il sentiment, con alcuni analisti che tracciano parallelismi con il playbook del bilancio di MicroStrategy, ma su scala nazionale. Sebbene l'idea degli Stati Uniti che accumulano bitcoin sembri audace, i mercati sembrano apprezzare l'audacia.
Sebbene i piani per una "riserva nazionale di bitcoin" rimangano speculativi, la posizione pro-cripto dell'amministrazione entrante sta già influenzando il sentiment e i mercati. Exodus Movement (EXOD), un fornitore di portafogli cripto, ha appena ottenuto l'approvazione per quotarsi su NYSE American, il mercato affine alla Borsa di New York. Anche se una singola quotazione non è sismica, è un altro dato che suggerisce che i mercati statunitensi sono pronti ad accogliere nuovamente le aziende di beni digitali.
La stagione delle donazioni è vista anche altrove nel cripto, con l'attesissima introduzione di PENGU, il token ufficiale dell'ecosistema Pudgy Penguin. Luca Netz, CEO di Pudgy Penguins, ha dichiarato che il rilascio del token "apre la porta a un coinvolgimento più profondo" mentre premia i credenti di lunga data nell'ecosistema.
L'airdrop di PENGU segue gli airdrop di alto profilo di Hyperliquid e Magic Eden nelle ultime settimane, con l'azione di prezzo del primo che funge da nota di cautela per i potenziali venditori anticipati del token.
Avalanche ha rilasciato il suo più grande aggiornamento di rete, Avalanche9000, introducendo miglioramenti che rendono più economico e più facile l'avvio di subnet. "Questo è l'inizio di centinaia di L1 di Avalanche che vengono lanciati," ha scritto il team su X. "Avalanche9000 riduce il costo per implementare un L1 del 99,9%, e con centinaia di L1 in fase di sviluppo su testnet, aspettatevi un'esplosione di lanci nei prossimi mesi." Il token AVAX della blockchain è scambiato a $50,2, in aumento del 2,49% rispetto alla chiusura di ieri sera.
L'ultima gamba in rialzo per BTC, tuttavia, affronta un vento contrario a breve termine sotto forma della decisione sui tassi della Federal Reserve di mercoledì. Inoltre, con questo ciclo contrassegnato da una crescente partecipazione istituzionale, i mercati potrebbero essere in attesa di ulteriore volatilità mentre si avvicina la stagione delle festività. I partecipanti TradFi spesso adottano una posizione di avversione al rischio e chiudono le posizioni prima della pausa. Rimanete all'erta!
Cosa guardare
Cripto:
18 dicembre, 9:30: il produttore di portafogli software per criptovalute Exodus Movement (EXOD) inizia a negoziare su NYSE American, un mercato affine al NYSE.
Macro
17 dicembre, 8:30: Statistics Canada rilascia il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) di novembre.
Tasso di inflazione su base annua precedente 2%.
Tasso di inflazione core precedente 1,7%.
18 dicembre, 2:00: l'Ufficio nazionale di statistica del Regno Unito (ONS) rilascia il bollettino sull'inflazione dei prezzi al consumo di novembre.
Tasso di inflazione su base annua stimato al 2,6% contro il precedente 2,3%.
Tasso di inflazione core su base annua stimato al 3,6% contro il precedente 3,3%.
18 dicembre, 5:00: Eurostat rilascia i dati sull'inflazione dell'area euro di novembre. Tasso di inflazione su base annua stima finale 2,3% contro il precedente 2,0%.
18 dicembre, 14:00: il Federal Open Market Committee (FOMC) rilascia il suo tasso target sui fondi federali, attualmente 4,50%-4,75%. Lo strumento FedWatch del CME indica che i trader dei tassi di interesse assegnano una probabilità del 97,1% di un taglio di 25 punti base. La conferenza stampa inizia alle 14:30. Link per lo streaming.
18 dicembre, 22:00: la Banca del Giappone (BoJ) annuncia la sua decisione sui tassi di interesse. Tasso di interesse a breve termine stimato allo 0,25% contro il precedente 0,25%.
19 dicembre, 7:00: il Comitato per la politica monetaria (MPC) della Banca d'Inghilterra (BoE) annuncia la sua decisione sui tassi di interesse. Tasso bancario stimato 4,75% contro il precedente 4,75%.
19 dicembre, 8:30: l'Ufficio di analisi economica degli Stati Uniti (BEA) rilascia il PIL del terzo trimestre (finale).
Tasso di crescita del PIL su base trimestrale stimato al 2,8% contro il precedente 3,0%.
Indice dei prezzi del PIL su base trimestrale stimato al 1,9% contro il precedente 2,5%.
20 dicembre, 8:30: l'Ufficio di analisi economica degli Stati Uniti (BEA) rilascia il rapporto sui redditi e le spese personali di novembre.
Indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) su base annua precedente 2,3%.
Indice dei prezzi core PCE su base annua 2,8%.
24 dicembre, 13:00. La Fed rilascia il rapporto H.6 (Misure della massa monetaria) di novembre. Offerta di moneta M2 precedente $23,31T.
Eventi token
Voti e chiamate di governance
Own The Doge DAO tiene una discussione sulla proposta su quale token NEIRO possa ufficialmente utilizzare l'immagine del cane.
Sblocchi
Ethena sbloccherà lo 0,44% del suo approvvigionamento circolante ENA, del valore di $14,7 milioni alle 2 del mattino del 18 dicembre.
QuantixAI sbloccherà il 5,6% del suo approvvigionamento circolante QAI, del valore di $22 milioni, alle 17:00 del 18 dicembre.
Lanci di token
Flare sta lanciando un airdrop retroattivo di $260.000, distribuito ogni due settimane agli utenti di FAssets su Songbird, la rete canarina di Flare
Conferenze:
Giorno 2 di 2: Policy Summit dell'Associazione Blockchain (Washington D.C.)
13-24 gennaio: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Zug, Zurigo, St. Moritz, Davos)
17 gennaio: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Los Angeles)
18 gennaio: BitcoinDay (Napoli, Florida)
20-24 gennaio: Meeting annuale del World Economic Forum (Davos-Klosters, Svizzera)
21 gennaio: Conferenza sulla tokenizzazione di Francoforte 2025
30-31 gennaio: Forum Plan B (San Salvador, El Salvador)
Conversazione sui token
Di Shaurya Malwa Gli agenti AI non sono più una categoria da prendere in giro. Eliza Labs, creatore del leader di settore AI16Z, si unisce all'iniziativa Future of Digital Currency della Stanford University per ricercare come gli agenti di intelligenza artificiale possano migliorare il Web3. La partnership mira a sfruttare il framework open-source per agenti AI di Eliza Labs, un personaggio anime chiamato Eliza, per ricercare come gli agenti AI possano promuovere fiducia, coordinare attività e prendere decisioni nel mondo della finanza decentralizzata. A partire dal 2025, l'attenzione sarà rivolta alla creazione di nuove strategie per come questi agenti autonomi possono costruire e confermare fiducia negli ecosistemi delle valute digitali, fornendo credibilità a un settore di nicchia che inizialmente potrebbe sembrare un altro gioco di meme. Eliza è un framework per agenti AI decentralizzato e open-source sviluppato da ai16z, un progetto che parodia la società di venture capital Andreessen Horowitz (a16z). Consente agli utenti di costruire e distribuire agenti AI autonomi che possono interagire su più piattaforme, tra cui Discord, X (ex Twitter) e Telegram. Questi agenti possono gestire interazioni vocali, testuali e multimediali, fornendo uno strumento di comunicazione versatile per gli utenti.
Posizionamento dei derivati
Il basis annualizzato delle future continua a galleggiare intorno al 15%, rendendo il trading di basis un investimento incredibilmente attraente. Questo si può vedere con l'interesse aperto dei futures CME che cresce di circa 30.000 BTC dal minimo di novembre.
Attualmente, $15,4 miliardi di valore nozionale scadranno in bitcoin il 27 dicembre, con quasi il 60% del totale che scadrà fuori dal denaro.
La volatilità implicita a 30 giorni di MicroStrategy è diminuita del 53% da un massimo del 22 novembre, indicando che il mercato si aspetta oscillazioni di prezzo meno drammatiche mentre ci avviciniamo alla fine dell'anno di trading.
Movimenti di mercato:
BTC è aumentato dello 0,93% dalle 16:00 ET di martedì a $107.069,48 (24 ore: +3,36%)
ETH è in calo dello 0,92% a $4.011,12 (24 ore: +2,81%)
CoinDesk 20 è aumentato dello 0,87% a 3.950,07 (24 ore: +2,93%)
Il rendimento dello staking di Ether è aumentato di 12 punti base al 3,16%
Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,01% (10,95% annualizzato) su Binance
DXY è in aumento dello 0,16% a 107,03
L'oro è invariato a $2.653,70/oz
L'argento è invariato a $30,86/oz
Nikkei 225 chiuso -0,24% a 39.364,68
Hang Seng chiuso -0,48% a 19.700,48
FTSE è in calo dello 0,75% a 8.199,90
Euro Stoxx 50 è in aumento dello 0,33% a 4.963,45
DJIA chiuso -0,25% a 43.717,48
S&P 500 chiuso +0,38% a 6.074,08
Nasdaq chiuso +1,24% a 20.173,89
Indice S&P/TSX Composite chiuso -0,5% a 25.147,20
S&P 40 America Latina chiuso -1,86% a 2.276,92
Il Treasury statunitense a 10 anni era invariato al 4,42%
E-mini S&P 500 sono in calo del -0,27% a 6.064,00
I futures E-mini Nasdaq-100 sono aumentati dell'1,31% a 22.400,50
I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono in calo dello 0,37% a 43.608,00
Statistiche sul Bitcoin:
Dominanza BTC: 57,88 (24 ore: +0,32%)
Rapporto Ethereum a bitcoin: 0,037 (24 ore: -0,45%)
Hashrate (media mobile su sette giorni): 784 EH/s
Hashprice (spot): $63,4
Commissioni totali: $1,3 milioni/ 12,3 BTC
Interesse aperto sui futures CME: 208.000 BTC
BTC quotato in oro: 40,3oz
Cap di mercato BTC vs oro: 11,47%
Bitcoin in saldo presso desk OTC: 405.423 BTC
Performance del paniere
Analisi tecnica
Il Bitcoin ha visto una scoperta dei prezzi fluida da quando ha superato il massimo storico di marzo il 6 novembre, con il prezzo che è salito a un record di oltre $107.000 da $73.757.
Sia le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 giorni che a 200 giorni stanno puntando verso l'alto, indicando un slancio rialzista durante la fase di scoperta dei prezzi. Il notevole divario tra le due EMA sottolinea l'azione di prezzo a breve termine recente come una di significativa forza.
Tuttavia, l'RSI mostra un momento che rallenta gradualmente dal breakout di marzo, con la misura che stampa una divergenza ribassista sul grafico giornaliero. L'attuale lettura dell'RSI di 70,85 può essere considerata overbought.
Equità cripto
MicroStrategy (MSTR): chiuso lunedì invariato a $408,50, in aumento dell'1,65% a $415,25 nel pre-mercato.
Coinbase Global (COIN): chiuso a $315,31 (+1,52%), in aumento dello 0,67% a $317,42 nel pre-mercato.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$29,56 (+2,07%)
MARA Holdings (MARA): chiuso a $24,56 (+8,05%), in aumento del 2,04% a $25,06 nel pre-mercato.
Riot Platforms (RIOT): chiuso a $14,03 (+8,01%), in aumento del 2,49% a $14,38 nel pre-mercato.
Core Scientific (CORZ): chiuso a $16,56 (+6,5%), in aumento dell'1,87% a $16,87 nel pre-mercato.
CleanSpark (CLSK): chiuso a $12,48 (+3,83%), in aumento dell'1,2% a $12,63 nel pre-mercato.
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $29,60 (+8,19%), in aumento del 1,96% a $30,18 nel pre-mercato.
Semler Scientific (SMLR): chiuso a $74,50 (+10,91%), in aumento del 3,36% a $77,00 nel pre-mercato.
Flussi ETF
ETF BTC spot:
Flusso netto giornaliero: $636,9 milioni
Flussi netti cumulativi: $36,21 miliardi
Totale delle partecipazioni BTC ~ 1,131 milioni.
ETF ETH spot
Flusso netto giornaliero: $51,1 milioni
Flussi netti cumulativi: $2,31 miliardi
Totale delle partecipazioni ETH ~ 3,520 milioni.
Fonte: Farside Investors
Flussi notturni
Grafico del giorno
Dal 19 settembre, i detentori a lungo termine, definiti da Glassnode come investitori che detengono bitcoin da più di 155 giorni, hanno distribuito oltre 880.000 bitcoin.
In media, circa 9.887 BTC sono stati venduti ogni giorno dal 19 settembre.
Mentre dormivi
I trader di Bitcoin non inseguono più il rally dei prezzi record, mostrano i dati sulle opzioni (CoinDesk): il Bitcoin ha superato i $107.000 lunedì, ma i prezzi delle opzioni segnalano cautela da parte dei trader nonostante il previsto taglio di 25 punti base di questa settimana, mostrando un entusiasmo ridotto per inseguire il trend rialzista nel breve termine.
Trudeau in bilico in Canada dopo le dimissioni scottanti del vice (Bloomberg): la ministra delle Finanze canadese Chrystia Freeland si è dimessa in segno di protesta contro le politiche fiscali del primo ministro Justin Trudeau, aggravando una crisi politica mentre il governo fatica con un crescente dissenso interno e minacce tariffarie da parte del presidente eletto Donald Trump.
La SEC approva il produttore di portafogli cripto Exodus per quotarsi su NYSE American dopo averlo negato a maggio (CoinDesk): la società di portafogli cripto Exodus Movement passerà da OTC Markets a NYSE American il 18 dicembre, segnando potenzialmente un cambiamento normativo dopo la vittoria elettorale pro-cripto di Trump.
La Fed continuerà a tagliare nel 2025? (The Wall Street Journal): i funzionari della Federal Reserve rimangono divisi sul ritmo dei tagli ai tassi nel 2025, poiché l'inflazione solida, un mercato del lavoro resiliente, un mercato azionario in rialzo e le politiche proposte dall'amministrazione entrante aggiungono incertezza economica.
Il dollaro si prepara ad estendere il rally di Trump, dice Wall Street (Financial Times): Wall Street si aspetta che il dollaro si rafforzi nel 2025, alimentato da politiche pro-crescita e da tariffe commerciali, nonostante il desiderio dichiarato di Donald Trump per una valuta più debole a sostegno delle esportazioni statunitensi.
Token meme supportati da IP CAT ottiene la quotazione spot su Binance, aumentando il sentiment rialzista (CoinDesk): Simon’s Cat (CAT) è aumentato del 50% lunedì dopo aver ottenuto una quotazione spot su Binance, con il supporto della sua proprietà intellettuale che gli conferisce un vantaggio mentre le memecoin non IP affrontano crescenti controlli legali.
Nell'Ether
