Con la Federal Reserve pronta ad annunciare un taglio dei tassi di 25 punti base, le aspettative di allentamento della liquidità sono alle stelle. Il Bitcoin, come leader del mercato delle criptovalute, ha rotto il ghiaccio, con il prezzo che ha superato i 107.700 dollari, raggiungendo un nuovo massimo storico. Questa spinta non solo riflette l'ottimismo del mercato nei confronti del taglio dei tassi, ma è anche influenzata positivamente dall'accumulo di istituzioni e aziende.

BTC ha aperto questa settimana con un aumento di quasi 2.000 dollari entro un'ora dall'apertura, attirando l'attenzione degli investitori globali. È particolarmente degno di nota che la società di business intelligence MicroStrategy ha recentemente aumentato la sua posizione in Bitcoin di 1,5 miliardi di dollari, portando il suo totale a 439.000 BTC, per un valore totale di 4,638 miliardi di dollari. Nel frattempo, MicroStrategy è stata inclusa nell'indice Nasdaq 100, stimolando ulteriormente le aspettative di un afflusso di fondi istituzionali.

Essere inclusi nell'indice potrebbe innescare afflussi passivi nei titoli di MicroStrategy, creando così le condizioni per acquistare più BTC. Questo 'ciclo di fondi' non solo ha spinto in alto il prezzo delle azioni di MicroStrategy, ma ha anche sostenuto indirettamente il prezzo spot del Bitcoin.

BTC affronta pressioni di breve termine e rischi di volatilità.

Dopo aver superato i 107.700 dollari, la dinamica di mercato del Bitcoin rimane forte, ma i rischi di volatilità a breve termine non possono essere ignorati. Oltre i 104.000 dollari, sono stati innescati oltre 600 milioni di dollari di posizioni corte chiuse, e la dinamica di mercato sta accumulandosi. Tuttavia, la domanda di liquidità delle posizioni corte si sta gradualmente concentrando nell'area tra 108.000 e 111.000 dollari, e si prevede che questo livello diventi il punto focale a breve termine.

Il prezzo del Bitcoin potrebbe affrontare un periodo di pressione di integrazione intorno ai 150.000 dollari. Questo è simile a quanto accaduto all'inizio di quest'anno, quando un gran numero di ordini di vendita ha pressato i prezzi, accumulando ordini che potrebbero rallentare la spinta al rialzo.

Ethereum continua a seguire con forza, superando il livello dei 4.000 dollari.

Mentre il Bitcoin sta esplodendo, anche Ethereum non si tira indietro. I dati mostrano che il prezzo dell'ETH è salito a 4.081 dollari, raggiungendo il punto più alto dal dicembre 2021, con un prezzo attuale che si mantiene intorno ai 4.029 dollari, con un aumento giornaliero di oltre il 3%. Anche se non ha ancora toccato il massimo storico di 4.878 dollari stabilito nel novembre 2021, la sua performance ha superato di gran lunga le aspettative del mercato, mostrando una forte spinta al rialzo.

Il continuo afflusso di fondi istituzionali è diventato un importante sostegno per l'aumento dell'ETH. I fondi di Ethereum hanno registrato sette settimane consecutive di afflussi netti, per un totale di 1 miliardo di dollari. Nelle ultime due settimane, gli afflussi degli ETF legati all'ETH hanno superato gli 800 milioni di dollari a settimana, riflettendo un forte ottimismo del mercato sul potenziale futuro di Ethereum.

Il mercato delle altcoin sta per una forte ripresa.

Attualmente, la dominanza del Bitcoin è salita al 58%, i fondi di mercato rimangono altamente concentrati su BTC. Tuttavia, questa situazione potrebbe cambiare una volta che il BTC si stabilizzerà. Una volta che il prezzo del Bitcoin supera i 120K dollari fino a 130K dollari e si verifica un profit-taking, alcuni fondi si prevede che si sposteranno verso il mercato delle altcoin.

Questa logica è simile a quando nel 2020 il BTC ha superato i 40K dollari. All'epoca, il prezzo del BTC ha subito un aggiustamento, con i fondi che affluivano nel mercato delle altcoin, portando a una forte stagione delle 'altcoin'.

L'ETH, essendo l'altcoin con la maggiore capitalizzazione di mercato, ha già mostrato segni di forte seguito. Altre altcoin come XRP, Polkadot e Litecoin continuano a registrare afflussi netti di fondi, mostrando la fiducia e l'ampia disposizione degli investitori istituzionali nel mercato complessivo.

Il mercato natalizio esploderà in anticipo? L'umore del mercato è alto.

Con l'avvicinarsi delle vacanze di fine anno, il 'mercato natalizio' tradizionale tende a portare a un aumento dei mercati azionari e delle criptovalute. I dati mostrano che dal 2015, il Bitcoin ha registrato sei volte un significativo aumento a dicembre, con un massimo del 46%. Quest'anno, sembra che questa tendenza sia già iniziata.

MicroStrategy ha integrato l'indice Nasdaq 100 creando un circolo virtuoso, insieme all'ottimismo del mercato prima delle vacanze, potrebbe spingere ulteriormente il prezzo del BTC a salire. Con la continua crescita dell'ETH, il mercato delle altcoin sta anche vivendo una potenziale finestra di esplosione.

Nel frattempo, la posizione amichevole nei confronti delle criptovalute da parte dell'amministrazione Trump, il potenziale taglio dei tassi da parte della Fed e fattori favorevoli come il rallentamento dell'inflazione globale hanno ulteriormente consolidato le basi per la crescita del mercato delle criptovalute. I prossimi obiettivi di prezzo per il Bitcoin sono compresi tra 110.000 e 120.000 dollari, mentre il rally delle altcoin potrebbe seguire.

Investimenti istituzionali e afflussi di ETF raggiungono nuovi massimi.

I fondi globali di criptovalute continuano a essere molto apprezzati dagli investitori istituzionali, con un afflusso di fondi che ha raggiunto un massimo storico. Nelle ultime quattro settimane, il flusso netto dei fondi di criptovaluta ha raggiunto 3,2 miliardi di dollari, con un afflusso annuale che ha raggiunto i 44,5 miliardi di dollari, oltre quattro volte rispetto a qualsiasi anno precedente.

Negli Stati Uniti, gli ETF Bitcoin hanno registrato performance particolarmente eccezionali, attirando 2,17 miliardi di dollari di afflusso netto nell'ultima settimana, mentre dall'inizio dell'anno il totale degli afflussi ha superato i 5,3 miliardi di dollari. Anche gli afflussi di fondi nell'ETF di Ethereum mostrano una tendenza accelerata, mostrando un ampio riconoscimento da parte delle istituzioni per il mercato ETH.

Con il Bitcoin che supera i 107.700 dollari e stabilisce un nuovo massimo storico, le aspettative del mercato per un ulteriore aumento del prezzo del BTC continuano a crescere. A breve termine, l'attenzione sulla liquidità potrebbe concentrarsi tra 108.000 e 111.000 dollari, mentre l'obiettivo di prezzo a lungo termine mira a 150.000 dollari.

Allo stesso tempo, la forte spinta mostrata dall'ETH preannuncia una nuova fase di ripresa nel mercato delle altcoin. Una volta che la dominanza del BTC inizia a diminuire, si manifesterà l'effetto del ricircolo dei fondi nelle altcoin, portando a un'esplosione dell'energia complessiva del mercato.

In generale, con le aspettative di riduzione dei tassi da parte della Fed, l'afflusso di fondi istituzionali e il supporto delle politiche globali, il 'sentiment natalizio' di quest'anno si è già acceso in anticipo, con gli investitori ottimisti e il mercato che sta entrando in un nuovo ciclo di crescita.

Tuttavia, la volatilità del mercato rimane presente, è necessario mantenere cautela, pianificare in modo ragionevole le posizioni e evitare i rischi di alta leva per catturare le migliori opportunità in questo ciclo di mercato.