Oggi condivido una strategia incredibile, come creare un piano di trading e tutto ciò che riguarda questo argomento.👇
Diventare un trader redditizio nel trading di futures richiede un mix di conoscenza, disciplina, gestione del rischio e pratica continua. Lo spiegherò in termini semplici con passaggi ed esempi pratici.
1️⃣. Comprendi le basi del trading sui futures
Che cos'è?
Il trading sui futures prevede contratti per acquistare o vendere un asset (come Bitcoin, Ethereum o azioni) in una data futura a un prezzo fisso. Puoi scommettere se il prezzo salirà (long) o scenderà (short).
Esempio:
Se pensi che il prezzo di Bitcoin salirà da $60.000 a $62.000, prendi una posizione long. Se Bitcoin raggiunge $62.000, guadagni dalla differenza di prezzo. Se scende, perdi.
2️⃣. Impara come funziona la leva (Attenzione!)
La leva ti consente di fare trading con più denaro di quanto ne possiedi. Ma una leva più alta = maggior rischio.
Esempio:
Se fai trading con $100 con un leverage di 10x, controlli una posizione del valore di $1.000.
Se il prezzo si muove dell'1% a tuo favore, guadagni $10 (10 volte il movimento).
MA se il prezzo si muove dell'1% contro di te, perdi $10.
Regola: Inizia con una leva bassa (ad es. 2x o 5x) fino a quando non ti senti sicuro.
3️⃣. Padroneggia la gestione del rischio
La gestione del rischio protegge il tuo capitale di trading. Senza di essa, anche un'unica operazione sbagliata può farti perdere tutto.
Suggerimenti chiave:
Rischia solo il 1-2% del tuo capitale per operazione. Se hai $1.000, rischia $10-$20 in un'operazione.
Usa uno stop loss: esci automaticamente dall'operazione quando le perdite raggiungono un livello stabilito.
Prendi profitto (TP): Imposta obiettivi per i profitti per bloccare i guadagni.
Esempio:
Assumi una posizione corta su ETH/USDT a $3.000.
Stop loss (SL): $3.030 (rischio $30).
Prendi profitto (TP): $2.970 (guadagno $30).
Questo dà un rapporto rischio-rendimento di 1:1. Punta a 1:2 o meglio per rimanere profittevole.
4️⃣. Sviluppa una strategia di trading
Una strategia di trading è il tuo piano di gioco basato su analisi tecnica, modelli di grafico e indicatori.
Strategie comuni:
1. Segui il trend – Fai trading nella direzione del trend.
2. Trading di rottura – Entra quando il prezzo supera il supporto o la resistenza chiave.
3. Scalping – Prendi piccoli profitti da operazioni rapide su timeframe più brevi (ad es. grafico a 15 minuti).
Esempio:
Vedi BTC formare una forte resistenza a $60.000.
Una candela di 1 ora chiude sopra $60.000 con un forte volume.
Entri in un'operazione long con un TP a $60.800 e SL a $59.500.
5️⃣. Attieniti al tuo piano di trading
Emozioni come paura, avidità o impazienza sono i tuoi nemici più grandi.
Passaggi per costruire disciplina:
Annota la tua entrata, stop loss e take profit prima di entrare.
Evita operazioni impulsive ("trading di vendetta").
Concentrati su configurazioni di qualità, non quantità.
Esempio:
Se il tuo piano di trading fallisce 2 volte di seguito, smetti di fare trading per il giorno. Non cercare di recuperare le perdite.
6️⃣. Tieni un diario di trading
Monitora tutte le tue operazioni per imparare dagli errori e migliorare.
Cosa notare:
Prezzi di entrata e uscita
Perché hai effettuato l'operazione
Risultato profitto/perdita
Cosa hai imparato
Esempio di annotazione nel diario:
| Data | Operazione | Entrata | Uscita | SL/TP | Risultato | Note |
| 2024-06-17 | BTC/USDT Short | $65.000 | $64.700 | SL $65.300 | +$300 | Resistenza rifiutata, conferma su 1H |
7️⃣. Concentrati sul rapporto rischio-rendimento (R:R)
Punta sempre a operazioni in cui la ricompensa è maggiore del rischio.
Esempio di rapporto R:R:
Rischio: $50
Ricompensa: $150
R:R = 1:3
Anche se vinci 4 operazioni su 10, guadagnerai comunque.
8️⃣. Gestisci la tua psicologia
Il trading è per l'80% mentalità. Rimani calmo e concentrato.
Suggerimenti per controllare le emozioni:
Accetta le perdite come parte del gioco.
Non fare trading quando sei stanco, arrabbiato o distratto.
Attieniti alla tua strategia anche dopo una serie di perdite.
Esempio di un piano di trading completo
1. Analisi del grafico: BTC ha rifiutato la resistenza a $65.000 (confermato da una candela shooting star su 1H).
2. Configurazione dell'operazione: Short BTC a $64.800.
3. Stop Loss: $65.200 (Rischio $400).
4. Prendi profitto: $63.800 (Ricompensa $1.000).
5. Leva: 5x (sicura).
Se l'operazione funziona: + $1.000 di profitto
Se fallisce: - $400 di perdita
Con questo R:R di 1:2.5, hai bisogno di meno vittorie per rimanere profittevole.
9️⃣. Pratica prima con un demo o un capitale ridotto
Inizia con un conto demo o piccole somme fino a quando non sei coerente. Trattalo come un vero trading.
🔟. Apprendimento continuo e miglioramento
I mercati evolvono, quindi studia e adatta sempre:
Impara a conoscere gli indicatori tecnici (come RSI, medie mobili).
Guarda video, leggi libri e segui trader professionisti.
Rifletti sui tuoi errori e adegua.
Pensiero finale
Per diventare un trader profittevole, concentrati sulla coerenza, sulla gestione del rischio e sul controllo delle emozioni. Non ci sono scorciatoie, ma con disciplina migliorerai nel tempo.
Se segui questi passaggi, avrai un approccio strutturato come fanno i trader professionisti.
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