#数字货币财富狂欢
Dieci anni nel mondo delle criptovalute, come un'avventura emozionante. Nel 2015, con un capitale di 300.000, sono entrato in questo campo pieno di incognite e tentazioni. Inizialmente, il destino sembrava favorirmi; il mercato si muoveva in modo favorevole e i miei beni aumentavano come un razzo, raggiungendo un massimo di oltre 3 milioni. In quel momento, mi sentivo euforico per la vittoria, pensando di essere un maestro del trading, e ho deciso di lasciare il mio lavoro stabile, dedicandomi completamente al trading di criptovalute, persino indebitandomi per aumentare la mia posizione, cercando di ottenere di più in questo banchetto di ricchezze.
Tuttavia, la realtà si è rivelata come una bestia feroce, che mi ha risvegliato bruscamente dal sogno e mi ha morso duramente. Nei giorni successivi, il mercato ha subito un cambiamento drammatico e vari problemi sono emersi uno dopo l'altro. Il crollo del prezzo delle criptovalute è stato come un'onda impetuosa che ha inghiottito senza pietà tutti i miei profitti, portandomi a un profondo pantano di debiti. Per ripagare i debiti, ho dovuto vendere la mia casa, e la mia famiglia è entrata in una crisi enorme, con mia moglie e i miei figli che stavano per lasciarmi. Il 2017 è stato senza dubbio il momento più buio della mia vita; in pochi mesi, sono passato dalla vetta della gloria al fondo della disperazione, e questo enorme divario e disperazione rimangono impressi nella mia memoria.
Dopo aver vissuto innumerevoli notti di dolore e lotta, ho iniziato a riflettere profondamente e a riassumere le esperienze passate. Ho avuto la fortuna di conversare a lungo con un grande esperto di criptovalute, condividendo una tazza di tè; le sue parole sincere mi hanno colpito profondamente, portandomi a una nuova comprensione. Da quel momento, ho intrapreso un percorso di auto-riscatto e crescita, continuando a riassumere i metodi di trading e a riesaminare ogni operazione, scartando decisamente i metodi di trading errati e lavorando per cambiare il mio modo di pensare e il mio livello di comprensione. Attraverso l'apprendimento continuo e i preziosi consigli di esperti, ho finalmente iniziato a comprendere. Oggi, anche se non sono diventato estremamente ricco, ho almeno raggiunto una stabilità nei profitti, riuscendo a superare stabilmente oltre l'80% degli investitori sul mercato.
Ripensando al mio percorso nel mondo delle criptovalute, è stato un vero e proprio viaggio altalenante. Da un capitale iniziale di 300.000, ho avuto la fortuna di approfittare di un mercato in rialzo guadagnando milioni; poi, il mio patrimonio è sceso drasticamente da decine di milioni a poco più di 20 milioni, fino ad accumulare ora un piccolo obiettivo di 1,1 milioni. In questo momento, attendo con ansia l'arrivo di un nuovo mercato in rialzo, fissando l'obiettivo di far superare i miei beni a 3 milioni.
Ora, voglio riassumere e condividere le preziose esperienze accumulate in questi anni nel mondo delle criptovalute, sperando di fornire agli investitori alcuni riferimenti e aiuti utili:
C'è un metodo che sembra il più semplice ma è anche il più efficace, che potrebbe aiutarti a evitare di cadere nel pantano delle perdite nel trading. Questo metodo è seguire il buon senso; ogni trader di criptovalute può farlo se possiede una certa autocontrollo. Che tu sia un investitore aggressivo che ama il trading a breve termine, un operatore prudente che preferisce acquistare a prezzi bassi, o un trader tecnico concentrato sulle rotture di tendenza, se sei nel grande palcoscenico delle criptovalute, devi rispettare le seguenti otto regole e mantenerle nel lungo termine, e scoprirai con sorpresa che il tuo conto di trading non continuerà a perdere, ma inizierà a generare profitti.
Il seguente contenuto è basato sulle mie anni di esperienza pratica e riflessioni approfondite, spero che tutti possano leggerlo attentamente e che possa illuminare coloro che sono confusi nel trading, offrendo aiuti concreti.
1. Quando si affrontano perdite nel trading di criptovalute, è fondamentale essere estremamente cauti nell'aggiungere capitale. Il mercato delle criptovalute è come una giungla piena di trappole; molti trader, una volta bloccati, si trovano in uno stato di ansia estrema. In quel momento, non solo non hanno la consapevolezza di uscire e fermare le perdite, ma scelgono invece di aggiungere capitale, cercando di abbattere il costo medio delle loro posizioni, sperando di recuperare durante un'improvvisa impennata dei prezzi. Tuttavia, questo contraddice il buon senso di base del trading. Perché il ribaltamento di una tendenza in calo non è un affare da un giorno all'altro; l'azione di aggiungere capitale in molti casi è solo una forma di consolazione psicologica. Più ci si trova in questo stato d'ansia, più è facile prendere decisioni operative errate, con il risultato finale di affrontare perdite ancora più gravi con rimpianto. Non possiamo fare a meno di chiederci: perché aggiungere capitale a questo livello? E con cosa possiamo essere così certi che aggiungere capitale porterà a profitti?
2. È fondamentale rispettare rigorosamente la disciplina operativa. Molti trader di criptovalute tendono a creare piani di trading dettagliati prima di iniziare, ad esempio a quale livello di mercato scendere o a quale prezzo di un singolo asset valga la pena acquistare, ecc. Sfortunatamente, una volta entrati nel mercato, sono facilmente influenzati da stimoli e tentazioni, e dimenticano i piani precedentemente stabiliti. Se non possiamo nemmeno eseguire il piano di trading che abbiamo accuratamente pianificato, che differenza c'è tra questo comportamento e scommettere alla cieca in un casinò? In effetti, le operazioni impulsive durante il trading sono spesso errate e porteranno solo a situazioni difficili.
3. Evitare operazioni frequenti nel trading di criptovalute. Dall'osservazione, è evidente che i trader che subiscono perdite significative sono spesso appassionati di trading a brevissimo termine. Al contrario, coloro che considerano il trading di criptovalute solo come un passatempo, anche se possono non avere abilità di trading elevate, spesso non subiscono perdite significative, poiché attendono pazientemente l'opportunità. Le operazioni frequenti non fanno altro che trascinare il trader in un vortice infinito di trading, rendendo difficile uscirne, e alla fine vengono inghiottiti senza pietà dal mercato.
4. Non aumentare mai la posizione in modo cieco. Nel mondo delle criptovalute esiste un detto molto calzante: spendere una fortuna nel mercato delle criptovalute, ma vivere con difficoltà. Prima di avere una capacità di guadagno stabile, non dovresti mai continuare ad aggiungere capitale al tuo conto di trading, specialmente quando questo comportamento inizia a influenzare seriamente il tuo livello di vita normale. Perché una volta che si verificano perdite, questo indica chiaramente che il tuo sistema di trading ha difetti evidenti. In quel momento, la cosa giusta da fare non è aumentare la posizione per coprire il buco, ma riflettere profondamente e, dopo aver trovato un metodo di trading efficace, aumentare gradualmente l'investimento.
5. Anche se perdere un'opportunità può causare rammarico, seguire ciecamente una tendenza al rialzo spesso porta a brutte conseguenze. Nel mercato delle criptovalute, c'è un fenomeno molto comune: gli asset che prima avevamo in mente ma non abbiamo scambiato tendono a salire notevolmente, e quando ci troviamo di fronte ai loro prezzi elevati, spesso ci troviamo nella situazione imbarazzante di acquistare e poi veder crollare il prezzo. La causa principale è che i fondamentali di questi asset non sono cambiati sostanzialmente, quindi durante il trading dovremmo cercare di scegliere un prezzo di riferimento relativamente ragionevole. Entrare con cautela quando il prezzo è basso, per evitare il rischio di rimanere bloccati a prezzi elevati.
6. Essere bravi a seguire la tendenza nel trading di criptovalute. Le tendenze di mercato possono generalmente essere suddivise in tre tipi: tendenza al rialzo, tendenza al ribasso e tendenza laterale. Senza dubbio, durante una tendenza al ribasso, dovremmo operare con piccole posizioni o addirittura rimanere fermi ad osservare, aspettando pazientemente un'opportunità; mentre durante una tendenza al rialzo, dovremmo partecipare attivamente al trading, il che sicuramente aumenterà le probabilità di successo e ci darà un vantaggio nel mercato.
7. Non toccare mai asset che sono in fase di ribasso e non hanno ancora fermato la caduta. Comprare a occhi chiusi durante una discesa è come cercare di afferrare un coltello che cade; si mette in una situazione estremamente pericolosa. Dobbiamo attendere con pazienza l'apparizione di una candela rialzista con un volume significativo, che è il segnale che il mercato si sta stabilizzando. Solo allora possiamo iniziare a comprare gradualmente, seguendo la cosiddetta regola del trading sul lato destro. Se si cerca di acquistare a prezzi bassi senza pensarci, si finirà solo per essere sempre più bloccati.
8. Non basare mai le operazioni di trading solo su rapporti di ricerca o voci di corridoio. Nel mondo delle criptovalute, molti investitori al dettaglio sono attratti da voci di corridoio, ma questo è un errore mortale. Pensiamo con buon senso: se una notizia ha realmente un grande valore di investimento, perché chi la conosce non guadagna silenziosamente da solo, invece di rivelarla a te, un normale investitore al dettaglio? In effetti, una notizia che arriva all'orecchio di un investitore al dettaglio è molto probabilmente stata diffusa intenzionalmente dai grandi operatori, il cui obiettivo è attirarti a comprare, e in questo caso, ci sono innumerevoli casi di investitori al dettaglio bloccati.
Comprendere la forma del mercato attraverso il volume
I trader esperti spesso possiedono la capacità di riconoscere forme in modo acuto, riuscendo a identificare modelli di volume che si ripetono. Una comprensione approfondita e una padronanza di questi modelli comuni di volume possono fornire intuizioni preziose per capire il sentimento di mercato e prevedere le tendenze future dei prezzi:
Volume in aumento: quando il prezzo genera un improvviso aumento del volume durante un lungo periodo di oscillazione, portando a un'inversione della tendenza del mercato, questo modello si presenta. Di solito, appare alla fine di una lunga tendenza al rialzo o al ribasso, spesso preannunciando che il mercato sta per entrare in una fase di debolezza.
Volume in consolidamento: la caratteristica distintiva del modello di volume in consolidamento è una significativa contrazione del volume, il che spesso costringe i trader che entrano prematuramente a uscire dalle operazioni prima di una inversione di prezzo, rimanendo intrappolati. Questi trader deboli spesso non riescono a sopportare la pressione del mercato e alla fine devono arrendersi.
Volume di correzione / ritrazione: quando il volume diminuisce durante una fase di correzione contro il trend all'interno di una grande tendenza, si forma questo modello. Indica che il mercato sta attraversando un breve periodo di consolidamento prima di continuare a muoversi nella tendenza originale, ed è una fase di aggiustamento normale nel processo di continuazione della tendenza.
Rottura del volume: quando il prezzo raggiunge un nuovo massimo o minimo, e il volume aumenta improvvisamente, si presenta il modello di rottura del volume. Questo fenomeno conferma fortemente le aspettative e l'accettazione del mercato riguardo alla rottura, indicando che il mercato è in uno stato di accettazione positiva quando supera i livelli chiave di resistenza o supporto, e i prezzi sono probabili di continuare a muoversi nella direzione della rottura.
Diminuzione del volume in tendenza: se il volume diminuisce gradualmente durante una tendenza al rialzo, ciò potrebbe indicare che l'interesse degli operatori di mercato sta diminuendo, e la tendenza al rialzo potrebbe affrontare rischi di inversione potenziale. Al contrario, nella tendenza al ribasso, la diminuzione del volume può indicare che il mercato sta toccando il fondo, e che la tendenza potrebbe ribaltarsi verso l'alto.
Utilizzare abilmente l'indicatore del volume nel piano di trading
Comprendere solo il volume e il suo impatto sul mercato è solo il primo passo; ciò che è più cruciale è come integrarlo efficacemente nella propria strategia di trading. Ecco alcuni suggerimenti pratici che possono aiutarti a integrare l'analisi del volume nella tua strategia di trading complessiva:
Confrontare il numero di opzioni nei giorni di aumento e di diminuzione dei prezzi: quando i prezzi aumentano, se il numero di transazioni è significativamente superiore a quello dei giorni di diminuzione dei prezzi, ciò indica che il lato long ha il sopravvento e la pressione di mercato è a favore dei compratori, mostrando un atteggiamento rialzista. Questo in gran parte significa che la tendenza attuale al rialzo ha buone probabilità di continuare.
Prestare particolare attenzione al volume durante il test dei livelli di supporto e resistenza: quando i prezzi ritestano i livelli di supporto o resistenza, le variazioni del volume sono particolarmente degne di nota. Se durante questi ritest il volume aumenta significativamente, l'efficacia di quei livelli di supporto e resistenza sarà ulteriormente rafforzata, e i prezzi sono molto probabili di stabilizzarsi in queste aree e avviare un nuovo ciclo di oscillazione.
Attenzione al fenomeno di divergenza del volume: in generale, la direzione del volume dovrebbe seguire quella dei prezzi. Tuttavia, se si verifica un aumento dei prezzi ma una diminuzione del volume, ciò potrebbe indicare che la tendenza dei prezzi sta per cambiare. Questa divergenza volume-prezzo è spesso un importante segnale di allerta per un'inversione di tendenza nel mercato.
Seleziona indicatori di volume appropriati in base all'orizzonte temporale di trading: l'importanza dei dati sul volume dipende in gran parte dalla durata delle tue operazioni. Se sei un trader di breve termine che tiene posizioni per giorni o settimane, i dati sul volume giornaliero saranno più preziosi per le tue decisioni di trading. Al contrario, per i trader intraday, i dati sul volume orario o addirittura al minuto potrebbero essere più pratici.
Fare attenzione ai picchi di volume unici: se il volume aumenta improvvisamente senza motivo, questo picco unico tende ad essere fuorviante. Pertanto, quando ci si trova di fronte a questa situazione, è fondamentale cercare segnali di conferma da altri indicatori o da periodi di trading successivi, e non basarsi ciecamente su un singolo picco di volume per prendere decisioni di trading.
Utilizzare l'aumento del volume per intuire le attività istituzionali: i grandi investitori o i “whale” hanno una forte influenza sul mercato e le loro operazioni possono spesso influenzare l'andamento del mercato. Su grafici a lungo termine, se il volume aumenta improvvisamente, è probabile che i trader istituzionali stiano acquistando o vendendo in massa un certo token, il che ha un'importanza significativa per valutare la tendenza del mercato e cogliere opportunità di trading.
È importante ricordare che nessun singolo indicatore, incluso il volume degli scambi, è una panacea universale e non può garantire il successo nel trading da solo. L'analisi del volume è solo una delle tante strategie di trading e, nel suo utilizzo pratico, deve essere integrata organicamente con altri standard, indicatori e strumenti di analisi, per confermarsi a vicenda. Come dice il vecchio proverbio di trading: “La quantità precede il prezzo”. Utilizzare abilmente l'analisi del volume nel piano di trading può aiutarci a comprendere più a fondo la dinamica di mercato, permettendoci di prendere decisioni di trading più sagge e ragionevoli, ottenendo un vantaggio maggiore in una competizione di mercato intensa.
Limitazioni della strategia di analisi del volume
Sebbene la strategia di analisi del volume sia uno strumento molto potente nella cassetta degli attrezzi dei trader, dobbiamo anche essere consapevoli delle sue limitazioni. Quando si utilizza questa strategia, potresti affrontare le seguenti sfide:
Rischio di manipolazione del mercato: in alcune circostanze specifiche, alcuni partecipanti al mercato con solidi capitali possono manipolare deliberatamente i livelli di volume degli scambi per generare segnali di mercato falsi e fuorviare gli altri trader verso decisioni errate, per raggiungere i propri obiettivi di profitto.
Ritardo nei segnali: a volte, i cambiamenti del volume possono ritardarsi rispetto ai movimenti dei prezzi, il che significa che un grande aumento o diminuzione del volume non è immediatamente accompagnato da fluttuazioni significative dei prezzi. Questo ritardo può portare i trader a prendere decisioni basate sui segnali del volume con un certo grado di ritardo, perdendo così le migliori opportunità di trading.
Disturbi da picchi falsi: l'analisi del volume può occasionalmente mostrare picchi falsi, ovvero picchi improvvisi nel volume, ma senza corrispondenti movimenti significativi nei prezzi. Questi picchi di volume falsi possono seriamente interferire con il giudizio dei trader, portandoli a malinterpretare la situazione di mercato e a compiere operazioni sbagliate.
Dati distorti su asset a bassa liquidità: nel trading di asset con scarsa liquidità o con “piccole fluttuazioni di prezzo”, le variazioni del volume possono risultare distorte, rendendo difficile interpretare e analizzare accuratamente i dati. Questo perché, in un ambiente di mercato a bassa liquidità, anche un piccolo numero di transazioni può causare fluttuazioni significative nel volume, rendendo i dati incapaci di riflettere reali relazioni di domanda e offerta e l'umore degli investitori.
Per affrontare queste sfide in modo efficace, una pratica più cauta è combinare l'analisi del volume con altri indicatori e strumenti di analisi tecnica, per una valutazione complessiva. Attraverso la conferma reciproca e l'integrazione di più segnali, è possibile aumentare significativamente l'affidabilità e l'accuratezza delle strategie di trading, riducendo il rischio di errori decisionali a causa di indicatori singoli.
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