Riepilogo della direzione generale: ottimista a lungo termine, pessimista a breve termine.
Dal punto di vista delle tendenze a lungo termine, rimaniamo ottimisti sul futuro del mercato Crypto; i cicli economici e di liquidità continuano a svilupparsi in una direzione positiva. Tuttavia, a breve termine, a causa del rientro della liquidità, la volatilità dei prezzi Crypto potrebbe aumentare.
Forse qualcuno si chiederà: poiché siamo ottimisti a lungo termine, perché modificare le operazioni? È perché il mercato Crypto, essendo il mercato con la maggiore propensione al rischio globale, presenta una volatilità estremamente alta. Durante un mercato orso, anche BTC può subire una perdita fino all'80%. Per migliorare l'efficienza nell'uso del capitale, non voglio che i fondi siano bloccati a lungo termine, e desidero anche evitare fatiche psicologiche inutili - questo è particolarmente importante per migliorare il rendimento.
Ricordate un punto: una volatilità eccessiva è il nemico dei rendimenti!
Uno. Dicembre: il mese più importante dell'anno.
Dicembre diventerà il mese più importante del mercato Crypto nel 2024, e i risultati delle operazioni determineranno quanti profitti riusciremo a mantenere quest'anno.
Attraverso l'osservazione della liquidità globale, riteniamo che il mercato possa sperimentare ampie oscillazioni in futuro. In questo contesto, proteggere i profitti già guadagnati quest'anno e evitare il ritiro dei rendimenti diventa una priorità assoluta.
Due. La direzione generale del mercato Crypto: propensione al rischio e liquidità.
I fattori chiave che guidano il mercato Crypto possono essere riassunti in due aspetti: la propensione al rischio dei capitali e il livello di abbondanza della liquidità globale.
Il livello di propensione al rischio è solitamente determinato dal ciclo economico. Ad esempio, quando l'EPS (utile per azione) delle aziende aumenta, significa che la capacità di guadagno delle imprese è migliorata; dopo aver guadagnato, ci sono più fondi disponibili per investimenti, il sentiment di mercato diventa più ottimista, e si è persino disposti ad espandere le attività tramite prestiti, il che porterà anche a un aumento della liquidità.
Dai dati, attualmente l'indice PMI (Purchasing Managers' Index) degli Stati Uniti non mostra problemi economici, e numerosi economisti hanno pubblicato indicatori PMI anticipati che mostrano che nei prossimi 3-6 mesi l'economia mostrerà una tendenza al rialzo.
Inoltre, i dati pubblicati ieri sul CPI (Indice dei Prezzi al Consumo) mostrano che l'inflazione è ancora in un percorso di moderata discesa, senza anomalie. Ciò significa che il rallentamento del mercato del lavoro è più un aggiustamento strutturale piuttosto che una debolezza generalizzata, e l'inflazione non costituisce una pressione aggiuntiva. Questo ha aperto la strada a future riduzioni dei tassi di interesse e all'uso di altri strumenti di politica monetaria. Dopo la pubblicazione dei dati sul CPI, i mercati azionari e Crypto sono aumentati.
A lungo termine, non ci sono problemi per la liquidità globale nel complesso. Le recenti oscillazioni della liquidità derivano principalmente dalle preoccupazioni per l'incertezza delle politiche dopo l'elezione di Trump e dal recente forte andamento del dollaro. Questi problemi non devono essere interpretati in modo eccessivo.
Tre. Perché preoccuparsi della volatilità del mercato Crypto?
Anche se le tendenze a lungo termine sono positive, a breve termine il mercato Crypto potrebbe ancora affrontare rischi di volatilità significativi.
Dai dati forniti da istituti macroeconomici autorevoli, possiamo trovare alcune risposte: prima di tutto, attraverso il primo grafico, possiamo vedere che il Global Liquidity Index (Indice Globale di Liquidità) è un indicatore anticipato del rendimento a 6 settimane di Bitcoin. I dati mostrano che il tasso di crescita del GLI a 6 settimane spesso può prevedere le performance a breve termine del prezzo di BTC. Osservando l'andamento della liquidità, possiamo prevedere che nei prossimi 6 settimane, un rientro della liquidità potrebbe innescare un aggiustamento del prezzo di BTC. Anche i dati di ricerca di un'altra istituzione, Raoul, indicano che nei prossimi 6-12 settimane, la liquidità continuerà a diminuire. Questo rientro potrebbe provocare ulteriori oscillazioni nel mercato Crypto.
Sulla base dei dati sopra, manteniamo un atteggiamento cauto nei confronti delle condizioni di mercato nei prossimi 1-3 mesi.
Quattro. Come dovremmo affrontare la situazione?
In base alle attuali condizioni di mercato, è necessario adottare le seguenti strategie:
In primo luogo, dovrebbe essere ridotto il rapporto di possesso di altcoin. Poiché la volatilità delle altcoin è generalmente superiore a quella di BTC e in condizioni di mercato sfavorevoli per BTC, le altcoin tendono a comportarsi peggio, registrando anche perdite maggiori. Pertanto, è urgente ridurre la percentuale di possesso di altcoin ad alto rischio come SUI, Banana e SOL.
In secondo luogo, è necessario ridurre il rapporto di leva. Poiché il mercato potrebbe entrare in una fase di ampie oscillazioni, sia al rialzo che al ribasso, ridurre il rapporto di leva può efficacemente evitare il rischio di liquidazione e prevenire perdite di capitale non necessarie.
Infine, proteggere i profitti tramite opzioni. Per la maggior parte degli amici che detengono BTC, se possibile, possono utilizzare strumenti di opzione per coprire i profitti attuali. Questo metodo permette di bloccare parte dei guadagni e ridurre le perdite durante le correzioni del mercato.
Conclusione: operazioni prudenti, mantenere i risultati.
Nel mercato Crypto, la volatilità è la norma, ma la capacità di affrontare la volatilità è la chiave del nostro successo. Dicembre è la fase finale degli investimenti dell'anno, la sua importanza è indiscutibile. Dobbiamo trovare un equilibrio tra rischio e rendimento, proteggendo i profitti di quest'anno mentre ci prepariamo per le opportunità future.
Che ogni investitore possa progredire con stabilità, attraversare le oscillazioni e accogliere opportunità di mercato più ampie!
