Il ritmo del mercato rialzista può essere riassunto in queste fasi, un modello ripetutamente verificato nei cicli di toro e orso del mercato delle criptovalute. Di seguito è riportata un'analisi dettagliata di ogni fase e suggerimenti strategici:
1. Aumento della dominanza di BTC: il re è tornato
Caratteristiche:
• La dominanza del Bitcoin (BTC Dominance) continua a salire, i fondi si concentrano nel Bitcoin, la fiducia nel mercato ritorna.
• Le criptovalute alternative vengono "succhiate", con performance relativamente deboli, la maggior parte delle criptovalute ha coppie di scambio deboli rispetto a BTC.
• Il prezzo del Bitcoin continua a superare livelli di resistenza chiave, attirando fondi istituzionali e acquisti off-exchange.
Strategia:
• Concentrarsi su BTC: in questa fase, la strategia è centrata sul Bitcoin, con poche opportunità per le criptovalute alternative.
• Controllare le emozioni: evitare di inseguire le criptovalute alternative a prezzi elevati, aspettando pazientemente l'arrivo delle opportunità nel mercato delle criptovalute alternative.
• Osservare i dati: prestare particolare attenzione all'indicatore di dominanza di BTC, una volta che raggiunge un picco (come il 70%), potrebbe indicare l'inizio della fase successiva.
2. ETH accelera: i settori caldi volano.
Caratteristiche:
• ETH prende il testimone e sale, diventando il nuovo nucleo del mercato, portando con sé l'aumento dei settori caldi, come L2 (come Arbitrum, Optimism), giochi basati su blockchain, metaverso e progetti di blockchain pubblica (come Solana, Aptos).
• I fondi vengono spostati da BTC a criptovalute alternative di alta qualità, con un'accelerazione nel cambio dei settori caldi.
• Le emozioni del mercato sono più attive, ma le criptovalute principali rimangono il principale campo di battaglia per i fondi.
Strategia:
• Scommettere sui settori caldi: selezionare le criptovalute principali leader nei settori, evitando investimenti dispersivi.
• Ad esempio: per L2 si possono monitorare $ARB e $OP, per i giochi basati su blockchain si possono considerare $MANA e $SAND, mentre per le nuove blockchain si possono tenere d'occhio $APT e $SUI.
• Monitorare l'andamento di ETH: la forza di ETH è spesso un indicatore della tendenza nei settori, una volta che ETH raggiunge il picco, il mercato può entrare nella fase finale di rotazione.
• Fai attenzione ai cambiamenti nei settori caldi: evitare di inseguire i prezzi elevati, pianificare acquisti in corrispondenza dei prezzi bassi, adattando le posizioni in base all'intensità del mercato.
3. Culmine totale del mercato: festa dei MEME e delle criptovalute di bassa qualità.
Caratteristiche:
• Tutte le criptovalute aumentano, i "miti della ricchezza" proliferano, i MEME e le criptovalute a bassa capitalizzazione hanno tassi di crescita sorprendenti.
• Il mercato entra in un'emozione di "FOMO" (Fear of Missing Out), tutti parlano di asset crittografici.
• Progetti estremamente speculativi emergono continuamente, con i fondi che affluiscono in massa verso criptovalute di bassa qualità.
• Le crescite non seguono più una logica, ci si sveglia dopo aver dormito e gli asset raddoppiano o anche di più.
Strategia:
• Ridurre la posizione in criptovalute principali: realizzare progressivamente profitti dalle criptovalute principali e concentrarsi sui settori caldi con grande potenziale di esplosione a breve termine.
• Partecipare a piccole posizioni nei MEME: in questa fase è possibile partecipare moderatamente ai MEME (come $DOGE, $PEPE, ecc.), ma controllare rigorosamente le posizioni, evitando di inseguire i prezzi elevati.
• Rimanere calmi: evitare di farsi coinvolgere dalle emozioni del mercato, impostare un punto di take profit e non perdere buone opportunità per avidità.
4. Crollo totale: la cruda realtà del passaggio da toro a orso
Caratteristiche:
• Le criptovalute principali prima ritracciano, le criptovalute alternative poi crollano, arriva l'ondata di azzeramenti per le criptovalute a bassa capitalizzazione.
• La liquidità del mercato diminuisce drasticamente, le emozioni di panico si diffondono, i fondi si ritirano rapidamente.
• Molti nuovi investitori e investitori ad alta leva vanno in liquidazione, la velocità con cui la ricchezza viene "restituita" è molto più rapida rispetto alla velocità di crescita.
Strategia:
• Liquidare in anticipo le criptovalute alternative: completare il disinvestimento da asset ad alto rischio durante la fase di entusiasmo del mercato.
• Ridurre gradualmente la leva e l'esposizione al rischio: concentrare i fondi su criptovalute principali resistenti alle perdite o convertirli in stablecoin.
• Aspettare opportunità di investimento nel mercato orso: dopo il crollo, arriva la vera opportunità di investimento in valore, concentrandosi sulle asset di alta qualità a livelli bassi.
Riepilogo
Il ritmo del mercato rialzista è chiaro, le caratteristiche e le strategie di risposta per ogni fase sono diverse. La chiave è padroneggiare il ritmo del mercato e adattare le posizioni e le strategie nelle diverse fasi:
1. Fase BTC: concentrare i fondi su Bitcoin, prestare attenzione ai cambiamenti nella dominanza.
2. Fase ETH: concentrarsi sui leader dei settori caldi, prestare attenzione a non inseguire i prezzi elevati.
3. Festa dei MEME: cogliere le opportunità a breve termine, essere pronti a uscire in qualsiasi momento.
4. Inizio del mercato orso: ridurre rapidamente le posizioni in asset ad alto rischio, bloccando i profitti.
Comprendere correttamente le fasi del mercato rialzista aiuta a evitare operazioni emotive, mentre si colgono più opportunità di investimento.