• Si prevede che la Fed annuncerà un taglio dei tassi dello 0,25% il 18 dicembre, plasmando il sentiment del mercato poiché segna la terza riduzione da settembre.

  • Gli investitori monitoreranno da vicino le previsioni aggiornate sui tassi d'interesse, il PIL e l'inflazione per indicazioni sulla futura direzione della politica monetaria.

  • Qualsiasi deviazione nelle indicazioni della Fed potrebbe provocare volatilità in azioni, obbligazioni, materie prime e nel dollaro statunitense.

La Federal Reserve degli Stati Uniti è pronta a fornire la sua ultima decisione di politica monetaria dell'anno il 18 dicembre. Un taglio dei tassi d'interesse dello 0,25% è ampiamente atteso, segnando la terza riduzione dei tassi da settembre.

Tuttavia, oltre a questo movimento previsto, l'incertezza incombe sulle indicazioni future della Fed e sul ritmo dei futuri tagli, rendendo questa decisione un potenziale evento in grado di cambiare il mercato.

Cosa Aspettarsi dalla Riunione della Fed

La Fed annuncerà la sua decisione politica alle 14:00 ET, accompagnata da proiezioni aggiornate del Federal Open Market Committee (FOMC). Questo sarà seguito da una conferenza stampa con il Presidente della Fed Jerome Powell alle 14:30 ET. Queste proiezioni forniranno informazioni critiche sulle prospettive della Fed sui tassi d'interesse, sulla crescita del PIL, sull'inflazione e sulla disoccupazione per gli anni a venire.

Secondo il CME FedWatch Tool, al 15 dicembre, c'è il 96% di probabilità di un taglio dei tassi dello 0,25%, lasciando solo un 4% di possibilità di nessuna modifica. Gli investitori stanno osservando attentamente se il FOMC modificherà il proprio dot plot, che illustra le previsioni dei singoli membri sui tassi d'interesse.

A settembre, il dot plot prevedeva il tasso dei fondi federali al 3,4%. Questo entro la fine del 2025 e al 2,9% entro la fine del 2026. Qualsiasi cambiamento significativo in queste proiezioni potrebbe influenzare notevolmente i mercati.

Dati Economici Chiave a Sostegno della Decisione

Questa settimana è ricca di rilasci di dati economici cruciali, tra cui le vendite al dettaglio di novembre, la produzione industriale e i rapporti sul reddito e sulla spesa personale. Questi indicatori aiuteranno a plasmare la decisione della Fed e forniranno un'istantanea della salute dell'economia in vista del 2024.

Inoltre, le proiezioni del FOMC dovrebbero fare luce sulle tendenze dell'inflazione e sulla traiettoria dei tagli ai tassi d'interesse. Mentre alcuni analisti prevedono un corso costante con minime modifiche alle proiezioni di settembre. Altri avvertono che tagli ai tassi più ridotti o più lenti potrebbero sorprendere il mercato.

Reazioni e Implicazioni del Mercato

La decisione della Fed e le proiezioni aggiornate probabilmente innescheranno movimenti in diverse classi di attivi. Se le proiezioni rimarranno invariate, i prezzi delle azioni, i prezzi delle obbligazioni e le materie prime. Come il petrolio greggio e i metalli industriali potrebbero vedere guadagni di supporto. Al contrario, uno scenario con tagli ai tassi più lenti o più rari potrebbe rafforzare il dollaro e i rendimenti delle obbligazioni, mentre pressiona le azioni e le materie prime.

Con la riunione della Fed di dicembre che è uno degli ultimi eventi economici importanti dell'anno, i partecipanti al mercato esamineranno attentamente le dichiarazioni del Presidente Powell. E le previsioni aggiornate del FOMC per indizi sulla direzione politica nel 2024. Man mano che i volumi di scambio festivi diminuiscono, eventuali sorprese dalla Fed potrebbero amplificare la volatilità del mercato.

Rimanete sintonizzati per l'annuncio della Fed, poiché potrebbe determinare la politica economica e le tendenze di mercato in vista del nuovo anno.

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