Il volume degli scambi di opzioni put sul Bitcoin ETF di BlackRock è aumentato drasticamente, ma non si tratta di un sentimento ribassista.

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Venerdì, oltre 13.000 contratti di opzioni put fuori dal denaro con scadenza il 16 maggio a 30 dollari sono stati scambiati, mentre l'ETF è aumentato dell'1,7%.

Nel frattempo, il volume delle opzioni put a 35 dollari con scadenza a gennaio 2026 ha superato le 10.000 unità. Il direttore dei derivati di Amberdata ha dichiarato che ciò deriva principalmente dalla strategia di "vendita di opzioni put coperte in contante" per generare reddito passivo.

In questa strategia, i venditori di opzioni put offrono assicurazione contro il calo dei prezzi e sono obbligati ad acquistare l'asset sottostante al prezzo predeterminato alla scadenza.

Se il prezzo dell'asset sottostante rimane a un livello elevato, il venditore manterrà il premio; se il prezzo scende, il venditore dovrà acquistare l'asset al prezzo predeterminato, ma manterrà comunque il premio.

Magadini ha sottolineato che il volume delle opzioni put a 35 dollari per gennaio 2026 è pari a +10k, indicando una netta vendita da parte di Wall Street, probabilmente a causa della vendita di opzioni put coperte in contante.

Inoltre, il prezzo delle opzioni call IBIT continua a superare quello delle opzioni put, con una deviazione call/put positiva, indicando un sentimento rialzista elevato.

Venerdì, il flusso netto di IBIT è stato di 393 milioni di dollari, la maggior parte del flusso totale negli ETF spot quotati negli Stati Uniti.

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