Autore: terry
Compilato da: Shenchao TechFlow
Innanzitutto, un avviso:
Non sono il trader più esperto, ma ecco alcune intuizioni chiave che ho ottenuto negli ultimi due mesi esplorando l'AI meta con alcune eccellenze del settore.
L'obiettivo di questo articolo non è solo sintetizzare i concetti che ho appreso, ma anche aiutarti a capire e navigare meglio questo mercato attraverso esempi pratici e suggerimenti.
Attenzione e fondamentali
L'aumento del prezzo dei token di solito ha due principali motivi:
Attenzione (speculazione)
Fondamentali (valore reale, tecnologia, applicazioni)
Token basati sull'attenzione:
Il prezzo di questi token è aumentato principalmente perché ne stanno parlando tutti (come i token meme popolari su X/TikTok). In questo caso, il prezzo può salire rapidamente, ma può anche scendere altrettanto velocemente, poiché manca di 'valore intrinseco reale', ed è solo speculazione.
Token basati sui fondamentali:
Questi token hanno un sostegno di valore sostanziale, come tecnologie interessanti, team di sviluppo solidi, partnership o prodotti utili. Anche se il prezzo scende a breve termine, di solito è solo 'rumore', poiché il loro potenziale a lungo termine rimane elevato.
Ad esempio, un token meme può aumentare di prezzo a causa di molte menzioni su Twitter e TikTok, ma una volta che l'attenzione svanisce, il prezzo può scendere rapidamente. Al contrario, un progetto maturo che sta sviluppando strumenti AI e collabora con progetti o aziende noti, anche se inizialmente il prezzo fluttua lentamente, potrebbe vedere un aumento costante man mano che più persone riconoscono l'efficacia del suo prodotto.
Quando fai trading su hype, fai attenzione al movimento dei prezzi e esci tempestivamente quando l'energia si affievolisce. D'altra parte, negli investimenti basati sui fondamentali, se credi nel potenziale a lungo termine del progetto, le fluttuazioni di prezzo a breve termine potrebbero essere irrilevanti (questo è il mio stile di investimento personale). Se noti che i fondamentali del progetto si stanno indebolendo o cambiando, è importante agire tempestivamente per limitare le perdite. Non essere mai troppo attaccato a un progetto di investimento.
Cerca spazi di espansione
Una strategia più saggia è concentrarsi su progetti che potrebbero realizzare un aumento esponenziale del valore, piuttosto che semplicemente cercare piccoli guadagni.
Invece di concentrarti su piccole opportunità che potrebbero passare da 1 milione a 5 milioni di dollari di capitalizzazione, cerca progetti che pensi possano passare da 5 milioni a 100 milioni o addirittura 1 miliardo di dollari. Questo tipo di transazione, se eseguita correttamente, può portare a guadagni 'che cambiano la vita', non solo a guadagni rapidi.
Dovresti sempre cercare opportunità con un significativo potenziale di crescita. Questo di solito significa concentrarsi su progetti iniziali con fondamentali robusti o innovazioni uniche, piuttosto che su token noti che sono già stati 'speculati'.
Cogliere le opportunità precoci
Le transazioni redditizie provengono spesso dal partecipare a un trend prima che diventi mainstream. Se riesci a scoprire un progetto o una tendenza promettente (come l'infrastruttura AI o architetture di agenti multipli) prima degli altri, puoi ottenere il massimo profitto.
In parole semplici, se inizi a studiare tecnologie o progetti legati all'AI prima che l'AI diventi una parola d'ordine, potresti trovare un ottimo token a bassa capitalizzazione. Con la crescita dell'entusiasmo per l'AI, più persone entreranno nel mercato, facendo salire i prezzi. Partecipare presto significa che puoi catturare gran parte dell'aumento.
Dedica tempo a comprendere le tendenze emergenti nell'AI (come multimodalità, ragionamento decentralizzato, agenti, ingegneria del traffico, agentfi, ecc.) e partecipa prima che diventino notizie di prima pagina. Questo potrebbe richiedere di seguire attentamente gli annunci degli sviluppatori, leggere white paper e monitorare le discussioni sui social media.
Stabilisci un processo di trading
Avere un vantaggio, come utilizzare script personalizzati, dashboard analitiche o qualsiasi metodo di ricerca efficiente, può permetterti di trovare buone opportunità più rapidamente della maggior parte delle persone.
Puoi utilizzare bot di avviso sui prezzi delle criptovalute o piattaforme simili a dexscreener per monitorare il rilascio di nuovi token. Quando appare un nuovo progetto e improvvisamente guadagna volume di scambi, dovresti immediatamente indagare. Controlla il sito ufficiale del progetto, le informazioni sul team, l'account X, i gruppi Telegram, Discord, ecc. Se sembra promettente, puoi decidere se investire subito.
La velocità è fondamentale. Puoi anche utilizzare strumenti semplici, come una lista X composta da noti 'AI quant', gruppi Telegram, ecc., per rimanere aggiornato su nuove opportunità. Con il tempo, puoi ottenere strumenti più avanzati, ma inizia con quelli gratuiti e semplici. La chiave è - devi avere una strategia, un processo, per aiutarti a vincere nel mercato.
Evita la trappola della 'curva media'
Di solito è più semplice acquistare leader che si sono già affermati o trovare nuovi progetti a bassa capitalizzazione. I progetti a media capitalizzazione, se non hanno un posizionamento chiaro, comportano rischi maggiori perché nuovi concorrenti possono superarli facilmente.
Supponiamo che tu abbia le seguenti opzioni:
Progetto A, capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari, noto e in continua evoluzione con nuove funzionalità
Progetto B, capitalizzazione di mercato di 1 milione di dollari, idea innovativa ma ancora sconosciuta
Progetto C, capitalizzazione di mercato di 50 milioni di dollari, senza innovazione e sempre oscurato da altri progetti
Un principiante potrebbe pensare che C 'sia più sicuro di B, ma più economico di A'. Tuttavia, se C è stagnante e manca di crescita o innovazione, è meno probabile che generi grandi ritorni rispetto a trovare un nuovo B promettente o rimanere fedele a un A affidabile.
Il punto è che se scegli progetti di media grandezza, assicurati che abbiano un piano per emergere. Altrimenti, potrebbero solo sprecare il tuo tempo e capitale - alla fine, si tratta di costo opportunità.
Concentrati sulla crescita del settore (questo è anche il motivo per cui mi concentro solo sull'AI)
L'AI è una tendenza a lungo termine. Vedi il suo impatto non solo nelle criptovalute, ma in tutti i settori.
Quando l'intero settore (come l'AI) mostra un enorme potenziale a lungo termine, l'intero mercato può espandersi drasticamente, superando le valutazioni attuali. I leader precoci del settore possono aumentare significativamente il loro valore nel tempo.
Se l'intero campo degli agenti AI attualmente vale circa 10 miliardi di dollari, ma credi che diventerà uno dei settori più dominanti nei prossimi anni, e potrebbe crescere fino a 100 miliardi o più, allora i leader nel campo (progetti maturi con forti comunità e prodotti) possono realizzare un incremento di 10 volte o più man mano che il settore cresce.
Identificare i leader nella storia di crescita e investire ora in essi può diventare una scelta più sicura e redditizia man mano che l'intero settore matura.
Adattamento e miglioramento continuo
L'AI si sta sviluppando rapidamente, e lo sviluppo delle criptovalute è ancora più veloce. Devi continuamente aggiornare le tue strategie, riflettere su ciò che funziona e ciò che non funziona, e imparare dai tuoi errori.
Una buona prassi è scrivere le tue prime 5 transazioni di successo e di fallimento alla fine di ogni mese di trading. Chiediti: perché ho acquistato questo token? Quando ho venduto e perché? Posso identificare il trend prima? Riflettendo regolarmente su queste domande, puoi identificare i modelli nelle tue decisioni e migliorare nel tempo.
Considera il trading come una competenza da affinare. Registra le transazioni, valuta il sentiment del mercato e discuti le strategie con altri trader di criptovalute per aiutarti a diventare più intelligente e veloce.
Gestisci la liquidità, mantieni flessibilità
Tieni un po' di liquidità disponibile per poter investire rapidamente quando si presentano nuove opportunità. Non permettere a te stesso di rimanere bloccato in investimenti da cui non puoi uscire rapidamente.
Supponiamo che tu abbia 1000 dollari di capitale per investire. Invece di investire tutto in un progetto e aspettare per mesi, investi 600 dollari in un progetto promettente e tieni 400 dollari in riserva. Quando scopri un nuovo progetto promettente, puoi entrare rapidamente.
La liquidità significa flessibilità. Quando si presenta un'ottima opportunità, agire rapidamente è spesso più importante che essere sempre 'totalmente investiti'.
Diventa un apprendente di criptovalute
Tratta le criptovalute come una carriera a lungo termine, continuando a imparare e crescere. Non considerarle semplicemente come un biglietto della lotteria. Sei qui per accumulare conoscenze, competenze e capitale nel corso degli anni, non solo per inseguire guadagni una tantum. Se le criptovalute sono davvero il futuro della finanza (e io credo di sì), abbiamo appena iniziato questo viaggio.
Un dilettante potrebbe dire: 'Voglio arricchirmi rapidamente in un mese'. Chi ha una visione a lungo termine dirà: 'Spero di migliorare gradualmente la mia comprensione, diventando abile nell'identificare i trend, e tra uno o due anni, sarò in grado di trarre profitto dai cambiamenti del mercato' - questo può essere realizzato attraverso il trading, l'investimento, o persino creando progetti propri.
Nel tempo, buone abitudini - come concentrarsi sulla ricerca, riflessione attiva, pazienza e disciplina - accumuleranno risultati. Alla fine, avrai la capacità di realizzare profitti efficaci in un grande mercato rialzista.
Mantieni pazienza e coerenza. In diversi cicli di mercato, coloro che considerano le criptovalute come una carriera e continuano a migliorarsi supereranno quelli che si affidano solo alla fortuna e al marketing.
Riflessione complessiva
La chiave è - non inseguire solo progetti di moda. Costruisci un sistema. Impara a identificare i trend precocemente, conduci ricerche approfondite, focalizzati sui fondamentali e tratta le criptovalute come una competenza da padroneggiare a lungo termine. Riserva alcuni fondi per cogliere nuove opportunità, rivedi regolarmente le decisioni passate e continua a imparare. Con il tempo, questa mentalità ti aiuterà a trovare grandi vincitori, identificare opportunità chiave e evitare di diventare la 'liquidità d'uscita' di qualcun altro.
terry
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