Con il nuovo massimo di Bitcoin, un nuovo gruppo di esploratori è saltato nel buco del coniglio delle criptovalute. Lavorando in questo campo per anni, ho riassunto alcune esperienze importanti di coaching psicologico. Qui, voglio trasmettere alcune delle cose che ho (soffertamente) imparato, sperando che tu possa fare meglio di me nell'apprendere le tecniche di trading.

Regola d'Oro

Se riesci a proteggere il tuo capitale, i profitti arriveranno inevitabilmente.

Successo senza leva

Decidi in anticipo quanto capitale intendi investire e non immettere mai più capitale nella fase avanzata del ciclo.

Minimizzare gli svantaggi è la chiave per il successo

Le criptovalute sono piene di fantasie che promettono rendimenti di cento volte, che scatenano il massimo FOMO. Molte di queste schermate che vedi sono realizzate con una leva di 10-100 volte, ma la leva può anche causare perdite di capitale permanenti. Tuttavia, a causa del bias dell'osservatore sopravvissuto, puoi vedere solo i guadagni e non le perdite.

Mi chiedo spesso: "Qual è la massima cifra che sono disposto a perdere in questa operazione?" Dopo, inizio a pensare al contrario per trovare la dimensione dell'operazione giusta per me. In quasi tutti i casi, la perdita che sono disposto ad accettare è il fattore più importante nel mio processo decisionale. Questo è un utile punto di riferimento, il mio riferimento è il seguente:

Fede insufficiente: perdita massima dell'1%

Fede normale: perdita massima del 2%

Fede alta: perdita massima del 5%

Fede estremamente alta: perdita massima del 10%

Leva

Il leverage è l'assassino numero uno per tutti i partecipanti al mercato fino ad oggi ed è un'estensione della Regola d'Oro 1. Un'alta leva (>5 volte) è assolutamente non necessaria, poiché dobbiamo minimizzare la volatilità, e la leva amplifica la volatilità.

In generale, la leva deriva dall'avidità, vogliamo utilizzare il pool di capitale esistente per guadagnare di più. Questa è una visione errata. Dobbiamo dare priorità a operare con un buon setup rischio/rendimento, dove il rischio al ribasso è definito. Ad esempio, andare long su un livello di test di 4 ore o su un livello di supporto storico potrebbe essere un'operazione ragionevole, in modo che anche se commetti un errore nel trading, la perdita di capitale sia molto bassa.

Deflusso di capitali, non afflusso

Dovresti entrare nel mondo delle criptovalute solo nel momento in cui decidi di impegnarti completamente come investitore/speculatore. Anche se ci sono alcune eccezioni a questa regola, in generale, rispettarla ti proteggerà dal secondo grande errore che le persone commettono, che porta a un crollo finanziario: raddoppiare le scommesse man mano che i prezzi aumentano.

In un mercato toro, è comune iniziare a ridurre la posizione perché non hai esperienza di vittoria e non hai ancora sperimentato la successiva avidità e l'eccitazione. In questa fase, le persone tendono a scommettere piccole somme, allocando forse l'1-5% del patrimonio netto totale alle criptovalute. Dopo alcune vittorie, acquisisci fiducia e ottimi risultati, inizi a credere di essere in grado di investire in modo più aggressivo. Le persone non si rendono conto che in un mercato toro tutti sono geni.

Dopo aver fatto degli aggiustamenti nella fase avanzata del ciclo, la configurazione iniziale del 3% di criptovalute è diventata il 30%, perdendo infine durante il crollo della bolla. Stabilendo una regola rigorosa di non immettere mai più valuta fiat, puoi evitare di commettere questo errore. Se scopri che il tuo pool di capitali si è ridotto a una dimensione che necessita di essere reintegrata, forse non avresti dovuto partecipare a questa speculazione in primo luogo.

Inizia subito (Q4 2024)

Se hai appena scoperto le criptovalute o sei pronto a conoscere seriamente questo gioco, i seguenti modi per entrare in questo mercato potrebbero fare al caso tuo.

Struttura generale

Ci sono principalmente due aree nel campo delle criptovalute:

CEX centralizzati

Trading on-chain

Per avere successo, ogni settore richiede un approccio radicalmente diverso, e non è necessario essere esperti in entrambi i settori per avere successo, ma è necessario avere una padronanza almeno di uno di essi.

Il core del trading CEX è ottenere rapidamente profitti basati su percentuali, dove stop loss rigorosi possono ridurre al minimo le tue perdite. Un buon r/r (rapporto rischio/rendimento) è facilmente illustrato come segue:

Prezzo di ingresso: 1,00 dollari

Prezzo obiettivo: 1,25 dollari

Stop loss: 0,95 dollari

r/r = 0,25 dollari / 0,05 = 5,0

Come impostare queste variabili dipende da te, ma la struttura generale è che dovresti impostare stop loss rigorosi per prevenire i rischi al ribasso. Non stai giocando per un home run, ma se continui a fare operazioni di successo come quelle sopra, ti garantisco che hai la possibilità di ottenere un rendimento 3-10 volte sul tuo conto senza leva.

Il cuore del trading on-chain è il profitto moltiplicato all'inizio, minimizzando le possibili perdite investendo in asset sottovalutati. Un buon trading on-chain r/r è illustrato come segue:

Soggetto di investimento: FDV 2 milioni di dollari

Obiettivo: FDV 20 milioni di dollari

Stop loss: azzeramento

r/r = 10.0

Come puoi vedere, le scommesse on-chain iniziali non avevano stop loss, ma puoi aumentare la curva di rischio in modo che la dimensione delle singole scommesse non debba essere troppo grande, ma offra comunque uno spazio sufficiente al rialzo. Se il tuo capitale è considerevole, credo che la dimensione obiettivo chiave per le scommesse on-chain sia l'1% dell'offerta totale di token. Calcolando un FDV di 2 milioni di dollari, questo richiede 20.000 dollari. Se gestisci un conto di medie dimensioni a sei cifre, questo approccio ti consente di scommettere dimensioni ragionevoli senza rischiare di perdere troppo capitale, mentre se ti capita di trovare il prossimo token quotato su un exchange centralizzato di alto livello, avrai anche un'esposizione al rischio sufficiente.

Conclusione

Come scegliere il tuo percorso dipende dal tuo stile di investimento. Consiglio ai conti più piccoli di provare prima il trading on-chain, e poi, man mano che il tuo capitale aumenta, puoi infine integrare il trading CEX nel tuo gioco. Una volta che il capitale supera una certa soglia (ad esempio 7 cifre), il trading on-chain diventerà solo una piccola parte della tua strategia complessiva. Ricorda che diversi modi di fare trading richiedono diversi pensieri sul rischio, quindi essere bravi in uno non significa essere bravi nell'altro (infatti, a volte potrebbero essere negativamente correlati).

Anche se non sei tra i pionieri nel campo delle criptovalute, potrebbe essere ora il momento più semplice per ottenere alti rendimenti dal 2021. Affronterai avversari esperti e abili, che sono sopravvissuti nelle trincee PvP degli ultimi 3 anni, ma hai un vantaggio cruciale: una mente libera, non influenzata dal passato. Sfruttando questo, potresti superare i veterani in questo nuovo ciclo.