Fonte originale: CryptoAmsterdam X account
Autore: CryptoAmsterdam
Traduzione: Deep Tide TechFlow
1. Quando arriverà la stagione delle altcoin?
Credo che la stagione delle altcoin arriverà presto, ecco alcuni punti chiave di analisi:
1.1 Il ciclo è suddiviso in due fasi
Fase 1: il prezzo di Bitcoin sale, il prezzo delle altcoin scende (aumento della dominanza di Bitcoin).
Fase 2: Bitcoin supera i massimi storici, le altcoin iniziano a entrare in una fase di rapida crescita.
Puoi vedere più chiaramente questo modello nella grafica qui sotto:
In questa fase, abbiamo iniziato ad accumulare altcoin quando la capitalizzazione totale delle altcoin era al punto basso. Credo che i prezzi delle altcoin supereranno i massimi storici come il Bitcoin.
Attualmente, la fase 2 è stata avviata!
Per ulteriori dettagli, vedere: link.
1.2 Modelli di flusso di capitale
L'inizio del mercato rialzista può essere fatto risalire alla fine del 2023, quando Bitcoin ha toccato il fondo e si è ripreso, tornando alla fascia e salendo ai massimi precedenti, mentre le altcoin si sono deprezzate rispetto a Bitcoin, aumentando così la dominanza di Bitcoin.
Quando Bitcoin supera i massimi storici (cioè ora nella fase), i capitali iniziano a fluire verso le altcoin di grande capitalizzazione. Dal grafico Total 3 (la capitalizzazione totale delle prime 100 altcoin meno quella di BTC ed ETH), anche se attualmente è principalmente sostenuta da altcoin di grande capitalizzazione (come XRP), le performance delle altcoin di piccole e medie dimensioni stanno recuperando.
Alla fine, i capitali da Bitcoin e dalle criptovalute di grande capitalizzazione fluiranno gradualmente verso le altcoin di piccole e medie dimensioni.
Con l'aumento del sentimento di mercato, gli investitori diventeranno più avidi e inizieranno a inseguire le altcoin di piccole e medie dimensioni. Prevedo che le altcoin di media capitalizzazione tra le 'altre' raggiungeranno nuovi massimi. La vera stagione delle altcoin è ancora davanti a noi.
1.3 Dominanza di Bitcoin (Bitcoin Dominance)
Ogni ciclo ha schemi simili: quando il prezzo di Bitcoin supera il precedente massimo e raggiunge il picco per la prima volta, la sua dominanza di mercato inizia a diminuire.
Attualmente, la dominanza di Bitcoin ha rotto una tendenza al rialzo che durava da oltre 800 giorni.
1.4 Analisi del trend ETHBTC
In ogni ciclo, Ethereum tende a comportarsi in modo debole nelle fasi iniziali (con Bitcoin in aumento ma ancora sotto il precedente massimo), per poi rimbalzare quando Bitcoin si stabilisce sopra il precedente massimo.
Il ciclo attuale non fa eccezione. Si prevede che più capitali fluiranno verso i token dell'ecosistema Ethereum, i token utilitari on-chain e i token ad alto rischio. Una volta che ETHBTC entrerà realmente in una fase di crescita, queste criptovalute mostreranno performance ancora più brillanti.
Analisi grafica ETHBTC
Attualmente ETHBTC ha ritracciato ed è tornato a superare il punto basso della fascia.
Nel 2021, non siamo riusciti a superare il livello di resistenza della fase 4. Riusciremo in questo ciclo a raggiungere la 'super crescita' della fase 5?
Se rompe l'attuale linea di tendenza ribassista, porrà fine a un trend ribassista che dura da 1100 giorni.
Inoltre, il 2024 è anche un anno importante per il lancio di ETF su Ethereum, credo che il mercato stia ancora sottovalutando il potenziale di Ethereum.
2. Hai perso l'opportunità?
Come già accennato, il team di Amsterdam ha accumulato altcoin quando la capitalizzazione totale 3 era al punto basso negli ultimi 5-6 mesi.
Durante il punto basso della fascia, consiglio:
Acquista ai livelli di supporto chiave;
Accumula gradualmente in un mercato lento, piuttosto che inseguire i prezzi in aumento;
Imposta punti di stop loss chiari (come sotto la fascia);
Il mercato è meno volatile, più facile da mantenere.
Ma se scegli di acquistare dopo un aumento verticale del prezzo:
Potresti non avere punti di stop loss chiari. Per i trader a breve termine, questo potrebbe non essere un problema, ma per gli investitori a lungo termine, la mancanza di stop loss aumenta il rischio.
L'opportunità di profitto dal punto basso della fascia al punto alto è già svanita, ora la scommessa è se la capitalizzazione delle altcoin potrà superare nuovi massimi.
Acquistare durante una fase di rapido aumento del prezzo ti esporrà a maggiori fluttuazioni di mercato, ritracciamenti del 20-30% non sono rari.
Quindi, credo che non sia troppo tardi per te, perché:
Bitcoin ha ancora spazio per salire.
Il rotazione dei capitali non ha ancora completamente raggiunto la fase delle altcoin di piccole e medie dimensioni ('Others' mostra potenzialmente nuovi massimi), quindi la fase più redditizia deve ancora arrivare.
La dominanza di Bitcoin potrebbe ulteriormente diminuire, mentre il rapporto ETHBTC aumenterà.
Ma fai attenzione ai seguenti punti:
Comprendere a quale fase si trova attualmente il ciclo di mercato.
Chiarire se stai entrando in un token per il trading a breve termine o per l'investimento a lungo termine.
Stabilisci un piano di profitto chiaro.
Comprendere che si tratta di una fase di alta volatilità, che potrebbe comportare rapide discesa del 10%-30%.
Accettare che queste rapide discesa siano difficili da prevedere, se tenti di operare su questi ritracciamenti, potresti compromettere il tuo piano di investimento a lungo termine.
Analisi del 'rischio' per l'ingresso in questa fase (anziché negli ultimi 3-6 mesi):
Si prega di fare riferimento a questo.
3. Suggerimenti su come entrare:
Se hai perso il periodo di accumulo degli ultimi 6 mesi, il primo passo è riflettere su perché hai perso.
È molto probabile che tu sia influenzato dalle emozioni:
In un mercato rialzista, i prezzi di solito aumentano molto rapidamente, senza ritracciamenti evidenti e sostenibili.
Molti hanno perso l'opportunità di guadagnare, e quando hanno 'paura di perdere' e inseguono, il mercato spesso entra in una fase di consolidamento o di rapida discesa.
Durante i consolidamenti, diventano pessimisti, perdendo infine nuovamente l'opportunità di una rapida salita.
La strategia corretta è: accumulare in fasi durante le fasi di consolidamento o ritracciamento, e mantenere la pazienza, concentrandosi sulla struttura di mercato su un orizzonte temporale più lungo.
Per ulteriori contenuti, fai riferimento qui.
Ecco i consigli specifici!
Consiglio 1: attieniti al trading spot, evita la leva.
Dai priorità al trading spot.
Molte persone sono abituate a usare la leva, ma questo è in realtà un tranello. Ogni fluttuazione di mercato sembra un 'opportunità', ma in realtà, la maggior parte delle volte non lo è. Non hai bisogno di affrettarti a operare. Il trading con leva porterà alla perdita della maggior parte delle persone, persino alla bancarotta - non lasciare che distrugga i tuoi guadagni durante il mercato rialzista.
Attieniti al trading spot, così non sarai costretto a liquidare le posizioni a causa di un'eccessiva leva, o peggio, di essere liquidato forzatamente, perdendo opportunità di mercato.
Credimi, stai lontano dal trading con leva.
Consiglio 2: non inseguire i prezzi in aumento, concentrati sui ritracciamenti.
La maggior parte delle persone fa trading basato sulle emozioni, acquistando solo quando il prezzo sale (candele verdi), perché questo li fa sentire 'al sicuro'.
Ma il mercato non salirà in linea retta, anche in un mercato rialzista ci saranno ritracciamenti:
Fluttuazioni quotidiane: piccoli ritracciamenti di alcuni punti percentuali.
Ogni poche settimane: un crollo di panico del 10%-30%.
Se acquisti quando il prezzo è in aumento, è probabile che tu venda per paura durante il ritracciamento.
Acquistare durante un aumento potrebbe farti sentire a tuo agio.
Vendere durante un ribasso potrebbe farti sentire sollevato.
Ma la strategia corretta è:
Acquistare potrebbe farti sentire spaventato, ma è il momento giusto.
Vendere potrebbe farti sentire riluttante, ma è la scelta razionale.
Se riesci a operare contro il trend, accumulando durante i ritracciamenti e acquistando audacemente durante i crolli di panico, avrai un vantaggio rispetto alla maggior parte delle persone.
Consiglio 3: accumula a tappe, operando con pazienza.
Fino ad ora:
Scegli solo trading spot.
Non inseguire i prezzi in aumento, ma accumula durante i ritracciamenti.
Inoltre, non è necessario investire tutto in una volta.
Puoi scegliere di accumulare gradualmente. Se il prezzo scende del 5% e investi tutti i fondi nelle altcoin, potresti vendere per paura se il mercato subisce un ritracciamento più ampio (come una discesa del 10%, 20% o addirittura 30%).
La strategia corretta è: investire inizialmente il 10% dei fondi quando il prezzo scende del 5%. In questo modo, quando si verifica un ritracciamento maggiore (come il 10%, 20% o 30%), puoi continuare ad accumulare gradualmente, invece di essere espulso dal mercato dalle fluttuazioni.
E se il ritracciamento non si approfondisse ulteriormente? Non importa. Non investire tutti i fondi in una volta per paura di perdere, questo potrebbe portarti a uscire forzatamente durante un ritracciamento più profondo.
Ci saranno ulteriori ritracciamenti e opportunità di accumulo in futuro.
In un mercato estremamente volatile, non puoi afferrare perfettamente ogni fluttuazione. Non è necessario acquistare al punto più basso o vendere al punto più alto, concentrati solo sui rendimenti a lungo termine.
Consiglio 4: controlla il rischio, evita di esporsi eccessivamente.
Potresti aver sentito storie leggendarie di persone che guadagnano milioni con il 'tutto in', ma l'eccessivo rischio metterà a dura prova la tua resistenza mentale. Se hai posizioni troppo pesanti, potresti essere costretto a vendere per paura durante un ritracciamento, perdendo così opportunità più grandi.
Consiglio 5: sviluppa un piano adatto a te stesso.
Non applicare direttamente i piani degli altri, ma sviluppa un piano di investimento chiaro in base ai tuoi obiettivi e alla tua tolleranza al rischio. Questo piano dovrebbe includere la gestione del rischio e diverse strategie di risposta nel caso in cui la dinamica di mercato non corrisponda alle aspettative.
Un buon piano può mantenerti calmo durante le fluttuazioni di mercato, evitando decisioni sbagliate dovute alla paura o all'eccitazione e aiutandoti a realizzare gradualmente profitti.
Ecco alcuni punti da chiarire nel piano:
Mantieni le cose semplici: non rendere il piano troppo complesso.
Concentrati su orizzonti temporali lunghi (HTF): segui le grandi tendenze, non le fluttuazioni a breve termine.
Obiettivi chiari:
Quali segnali di mercato voglio vedere?
Quali token voglio investire? Perché ho scelto questi?
Quanto capitale intendo investire?
In quali fasce di prezzo accumulerò a tappe?
Quando uscirò?
Per come sviluppare un piano di profitto periodico, puoi fare riferimento a questo tweet.
Consiglio 6: concentrati su orizzonti temporali lunghi, mantieni la strategia semplice.
Concentrati solo sui grafici a lungo termine (HTF), evita di essere disturbato da fluttuazioni a breve termine.
Devi solo concentrarti sulle fasce di prezzo chiave e sulla struttura di mercato, senza preoccuparti troppo del rumore di mercato.
Mantieni la strategia semplice e chiara.
Anche le strategie semplici possono darti un vantaggio nel mercato:
La maggior parte delle persone fa trading con leva, ma tu non lo fai.
La maggior parte delle persone insegue i prezzi in aumento (candele verdi), ma tu non insegui.
La maggior parte delle persone non ha un piano di profitto chiaro, ma tu hai il tuo piano.
La maggior parte delle persone acquista o vende tutto in una volta, ma tu scegli di accumulare e uscire gradualmente.
Prima di condividere la mia lista di osservazione delle altcoin, parliamo di un punto importante:
Opinione:
Nel mercato attuale, le altcoin ('Others' in capitalizzazione) potrebbero raggiungere nuovi massimi, attirando flussi di capitali da Bitcoin e criptovalute di prima linea.
Attualmente, la capitalizzazione di 'Others' è leggermente sopra la mediana della fascia e si sta avvicinando al punto alto della fascia.
È importante notare che i punti alti della fascia sono generalmente un'area di forte resistenza, che potrebbe subire molteplici test e ritracciamenti prima di una rottura. Quando il mercato è forte (come oggi con un 'mare verde'), questo è spesso trascurato.
Ricorda come Bitcoin si è comportato prima di superare il punto alto della fascia: ha subito diversi ritracciamenti e consolidamenti prima di riuscire a rompere.
Anche rivedendo l'ultimo ciclo del mercato rialzista, all'inizio della stagione delle altcoin, il grafico della capitalizzazione di 'Others' ha mostrato un forte ritracciamento del 30% prima di rompere il punto alto della fascia.
Quindi ricorda i seguenti punti:
Prima che arrivi una stagione di altcoin completa, il mercato potrebbe subire un grande ritracciamento, e potrebbe esserci una fase di ribasso di diverse settimane.
Ma non cercare di prevedere questi ritracciamenti e aspettare, piuttosto adotta la seguente strategia:
Accumula lentamente a tappe: aumenta gradualmente la tua posizione, senza investire tutto in una volta.
Evita di usare leva: il trading con leva è estremamente rischioso e può portare a liquidazioni forzate.
Acquista durante i ritracciamenti: concentrati sull'accumulo durante i ribassi di mercato (candele rosse), piuttosto che inseguire i prezzi in aumento (candele verdi).
Mantieni la pazienza e segui una strategia a lungo termine, avrai maggiori probabilità di realizzare profitti durante le fluttuazioni di mercato.
$SOL
SOL è attualmente un token di grande capitalizzazione che sta mostrando un chiaro vantaggio in questo ciclo di mercato - è una scelta da tenere d'occhio.
Dal punto di vista del ciclo di mercato, prevedo che SOL supererà il punto alto attuale della fascia e avrà un potenziale di crescita significativo quando il prezzo entra nella 'fase di scoperta' (cioè quando il prezzo raggiunge un nuovo massimo storico e il mercato esplora il suo valore reale).
Attualmente puoi considerare di accumulare a tappe, ma è importante notare che il prezzo attuale è nell'area di resistenza alta della fascia. Se acquisti tutto in una volta, potresti avere difficoltà a gestire un potenziale ritracciamento del 10%-30% in futuro. Pertanto, si consiglia di seguire rigorosamente il piano di accumulo a tappe.
Inoltre, si consiglia di utilizzare il trading spot, evitando operazioni con leva. Ecco il mio pensiero operativo:
Aspetta che il prezzo superi il punto alto della fascia, poi inizia a costruire posizioni con piccoli incrementi.
Se il prezzo continua a salire e si stabilizza ad alti livelli, puoi continuare ad accumulare a tappe.
Se il prezzo scende sotto la fascia e poi supera nuovamente, questa è un'altra opportunità di accumulo.
Se il prezzo ritraccia fino alla precedente fascia di consolidamento, questo può essere un buon momento per accumulare a tappe.
Quando il prezzo ritraccia e poi risale, rompendo la linea di tendenza ribassista a breve termine, considera di accumulare.
In sintesi, sviluppa un piano chiaro per affrontare le varie possibili dinamiche di mercato e accumula gradualmente tramite trading spot.
2. $BLUR
BLUR è un token piuttosto speciale. All'inizio di quest'anno, non è riuscito a mantenere il punto basso della fase 4 (cioè il supporto fallito nella zona bassa), probabilmente a causa della debolezza complessiva del mercato NFT.
Oggi il mercato NFT sta riprendendo quota. Opensea potrebbe lanciare il proprio token e il token di Magic Eden sarà lanciato la prossima settimana.
Con il supporto di questi eventi favorevoli, e combinando le attuali performance di mercato e grafico, BLUR potrebbe riacquistare attenzione da parte del mercato.
Il mio principale punto di osservazione è: quando il prezzo recupera nuovamente il punto basso della fascia (contrassegnato dalle frecce nel grafico), ci saranno opportunità di accumulo?
Se il mercato scende di nuovo, puoi provare a costruire posizioni nella parte bassa della fase 3.
Tuttavia, per me, questo token è più adatto per il trading a breve termine, piuttosto che per il possesso a lungo termine.
3. $MEME
Il ciclo di investimento a tema meme è noto anche ai normali investitori. È difficile immaginare che un token chiamato 'MEME' non attiri una vasta attenzione dal mercato dopo il suo lancio su tutte le principali borse.
La struttura dei prezzi di questo token è molto perfetta, attualmente si trova nella fase 3. Aspetterò che il prezzo superi chiaramente e recuperi la posizione chiave prima di entrare.
Inoltre, questo token è associato a una grande serie di NFT. Con la ripresa del mercato NFT, l'implementazione del piano di incentivazione $ME e il potenziale lancio del token Opensea, potrebbe guadagnare ulteriore slancio.
4. $ORAI
$ORAI è un token AI di lunga data. La scorsa settimana, ha recuperato con successo la fase 4 (area arancione) nella struttura di mercato a breve termine, quindi ho riacquistato alcune posizioni.
Se il prezzo torna a ritracciare in questa fascia, continuerò ad accumulare.
Inoltre, ho impostato avvisi di prezzo, quando si verifica una rottura sopra il punto basso della macro fascia, questo diventerà un nuovo segnale di ingresso.
5. $TIA
Da quando TIA ha recuperato e ritestato il punto basso della fascia, l'ho sempre detenuto.
Attualmente sta cercando di superare la struttura dei prezzi attuale. Credo che se il prezzo forma una chiara rottura sopra l'area grigia, i ritracciamenti successivi rappresenteranno un'ottima opportunità di accumulo.
