La vera stagione delle altcoin è ancora davanti a noi.
Autore dell'articolo: CryptoAmsterdam
Fonte, traduzione: Shenchao TechFlow
Quando arriverà la stagione delle altcoin?
Penso che la stagione delle altcoin arriverà presto, ecco alcuni punti chiave di analisi:
Il ciclo si divide in due fasi
· Fase 1: il prezzo di Bitcoin aumenta, il prezzo delle altcoin diminuisce (la quota di mercato di Bitcoin aumenta).
· Fase 2: Bitcoin rompe il massimo storico, le altcoin iniziano a salire rapidamente.
Il diagramma qui sotto illustra chiaramente questo principio:
In questa fase, abbiamo iniziato ad accumulare altcoin quando la capitalizzazione totale delle altcoin era ai minimi del range. Credo che i prezzi delle altcoin romperanno nuovi massimi come Bitcoin.
Attualmente, la fase 2 è iniziata!
Per ulteriori dettagli, vedere: link.
Regole di flusso di capitale
L'inizio del mercato rialzista può essere fatto risalire alla fine del 2023, quando Bitcoin ha toccato il fondo, è tornato nel range e ha raggiunto un nuovo massimo, mentre le altcoin si sono svalutate rispetto a Bitcoin, aumentando la quota di mercato di Bitcoin.
Quando Bitcoin rompe il massimo storico (cioè la fase attuale), i fondi iniziano a fluire verso le altcoin di grande capitalizzazione. Dal grafico della capitalizzazione totale 3 (capitalizzazione totale delle prime 100 altcoin meno BTC ed ETH), anche se attualmente è guidato principalmente da criptovalute di grande capitalizzazione (come XRP), le criptovalute di piccola e media capitalizzazione si stanno avvicinando.
Alla fine, i fondi di Bitcoin e delle criptovalute di grande capitalizzazione fluiranno gradualmente verso le altcoin di piccola e media capitalizzazione.
Con l'ottimismo crescente del mercato, gli investitori diventeranno più avidi e inizieranno a inseguire altcoin di piccole e medie dimensioni. Prevedo che le altcoin di capitalizzazione media in "Others" raggiungeranno nuovi massimi. La vera stagione delle altcoin è ancora davanti a noi.
Dominanza di Bitcoin
Ogni ciclo ha schemi simili: quando il prezzo di Bitcoin rompe il precedente massimo e raggiunge un nuovo picco per la prima volta, la sua quota di mercato inizia a diminuire.
Attualmente, la quota di mercato di Bitcoin ha infranto una tendenza al rialzo che durava da oltre 800 giorni.
Analisi del movimento ETHBTC
In ogni ciclo, Ethereum all'inizio mostra una performance debole (Bitcoin aumenta ma rimane sotto il massimo precedente), quindi inizia a rimbalzare quando Bitcoin si stabilisce sopra il massimo precedente.
Il ciclo attuale non fa eccezione. Prevedo che più fondi entreranno nei token dell'ecosistema Ethereum, nei token utilitari on-chain e nei token ad alto rischio. Una volta che ETHBTC entrerà realmente in un trend rialzista, le prestazioni di questi token saranno ancora più brillanti.
Analisi del grafico ETHBTC
Attualmente, ETHBTC è tornato e si è stabilizzato nuovamente ai minimi del range.
Nel 2021, non siamo riusciti a rompere il livello di resistenza della fase 4. In questo ciclo, riusciremo a vedere il "super aumento" della fase 5?
Se si rompe la linea di tendenza discendente attuale, si concluderà un trend ribassista durato 1100 giorni.
Inoltre, il 2024 è un anno importante per il lancio degli ETF (fondi negoziati in borsa) su Ethereum, credo che il mercato sottovaluti ancora il potenziale di Ethereum.
Hai già perso l'opportunità?
Come già detto, il team di Amsterdam ha accumulato altcoin negli ultimi 5-6 mesi ai minimi della capitalizzazione totale 3.
Ai minimi del range, si consiglia di:
· Acquistare ai livelli di supporto chiave;
· Accumulare gradualmente durante un mercato stagnante, anziché inseguire i picchi;
· Impostare punti di stop loss chiari (ad esempio sotto il range);
· La volatilità del mercato è bassa, più facile da mantenere.
Ma se scegli di acquistare dopo un aumento verticale del prezzo:
· Potresti non avere un punto di stop loss chiaro. Per i trader a breve termine, questo potrebbe non essere un grosso problema, ma per gli investitori a lungo termine, non avere uno stop loss aumenta il rischio.
· L'opportunità di profitto dal punto più basso al punto più alto del range è scomparsa, ora la scommessa è se la capitalizzazione di mercato delle altcoin possa rompere nuovi massimi.
· Acquistare durante le fasi di rapido aumento dei prezzi, si affronterà una maggiore volatilità di mercato, ritracciamenti del 20-30% non sono rari.
Quindi, penso che tu non sia ancora troppo in ritardo, perché:
· Bitcoin ha ancora spazio per aumentare.
· La rotazione dei capitali non è ancora completamente arrivata alla fase delle altcoin di piccola e media capitalizzazione (il grafico di "Others" mostra che potrebbero raggiungere nuovi massimi), quindi la fase più redditizia non è ancora arrivata.
· La dominanza di Bitcoin potrebbe ulteriormente diminuire, mentre il rapporto ETHBTC aumenterà.
Ma fai attenzione ai seguenti punti:
· Comprendere la fase attuale del ciclo di mercato.
· Chiarire se si entra in un token per trading a breve termine o investimento a lungo termine.
· Creare un piano di profitto chiaro.
· Comprendere che si tratta di una fase ad alta volatilità, potrebbero verificarsi ribassi rapidi del 10%-30%.
· Accettare che questi ritracciamenti rapidi siano difficili da prevedere, se si cerca di operare su questi ritracciamenti, si potrebbe danneggiare il piano di investimento più a lungo termine.
Analisi del "rischio" di entrare in questa fase (anziché entrare nei 3-6 mesi passati):
Si prega di fare riferimento a questo.
Suggerimenti su come entrare
Se hai perso il periodo di accumulo degli ultimi 6 mesi, prima di tutto devi riflettere su perché hai perso.
È probabile che sia influenzato dalle emozioni:
· In un mercato rialzista, i prezzi aumentano di solito molto rapidamente, con pochi ritracciamenti evidenti e sostenibili.
· Molte persone perdono opportunità di salita e quando "temono di perdere" e inseguono il prezzo, il mercato spesso entra in una fase laterale o di rapido ribasso.
· Nella fluttuazione, diventano pessimisti, perdendo di nuovo l'opportunità di un rapido aumento.
La strategia corretta è: accumulare gradualmente durante le fasi di consolidamento o ritracciamento, e mantenere la pazienza, concentrandosi sulla struttura di mercato a lungo termine.
Per ulteriori contenuti, fare riferimento a questo link.
Ecco alcuni suggerimenti specifici!
Suggerimento 1: Continua a fare trading spot, evita la leva.
Preferire il trading spot.
Molte persone sono abituate a usare la leva, ma è una trappola. Ogni fluttuazione di mercato sembra un "opportunità", ma in realtà la maggior parte delle volte non lo è. Non hai bisogno di affrettarti a operare. Il trading con leva alla fine farà perdere denaro alla maggior parte delle persone, persino azzerando i loro investimenti: non lasciare che distrugga i tuoi guadagni nel mercato rialzista.
Attenersi al trading spot, in modo da non trovarsi in difficoltà a mantenere le posizioni a causa dell'eccesso di leva, o peggio, essere liquidato e perdere opportunità di mercato.
Credimi, stai lontano dal trading con leva.
Suggerimento 2: Non inseguire il prezzo, concentrati sui ritracciamenti
La maggior parte delle persone fa trading sulla base delle emozioni, acquistando solo quando i prezzi aumentano (candele verdi), perché questo li fa sentire "al sicuro".
Ma il mercato non sale mai in linea retta, anche in un mercato rialzista ci saranno ritracciamenti:
· Volatilità giornaliera: piccoli ritracciamenti di alcuni punti percentuali.
· Ogni poche settimane: ritracciamenti panico del 10%-30%.
Se acquisti quando il prezzo sale, è probabile che tu venda per paura durante un ritracciamento.
· Acquistare quando il prezzo aumenta può farti sentire sicuro.
· Vendere durante un ribasso può farti sentire sollevato.
Ma la strategia corretta è:
· Acquistare potrebbe farti sentire spaventato, ma è il momento giusto.
· Vendere potrebbe farti sentire dispiaciuto, ma è una scelta razionale.
Se sei in grado di operare controcorrente, accumulando durante i ritracciamenti e acquistando con audacia durante i ribassi panici, avrai un vantaggio rispetto alla maggior parte delle persone.
Suggerimento 3: Accumula gradualmente, opera con pazienza
Fino ad ora:
· Scegliere solo il trading spot.
· Non inseguire il prezzo, ma accumulare durante i ritracciamenti.
Inoltre, non è necessario investire tutti i fondi in una sola volta.
Puoi scegliere di accumulare gradualmente. Se il prezzo scende del 5%, ma investi tutto in una volta nelle altcoin, se il mercato subisce un aggiustamento maggiore (come un calo del 10%, 20% o addirittura 30%), potresti vendere per paura.
La strategia corretta è: quando il prezzo scende del 5%, investire prima il 10% dei fondi. In questo modo, quando ci sono ritracciamenti più grandi successivamente (come il 10%, 20% o 30%), puoi continuare ad accumulare gradualmente, anziché essere espulso dal mercato a causa delle fluttuazioni.
E se il ritracciamento non si approfondisse ulteriormente? Va bene. Non dovresti investire tutti i tuoi fondi in una sola volta per paura di perdere, altrimenti potresti essere costretto a uscire durante un ritracciamento più profondo.
Ci saranno altre opportunità di ritracciamento e accumulo in futuro.
In un mercato ad alta volatilità, non puoi cogliere perfettamente ogni fluttuazione. Non è necessario acquistare al minimo o vendere al massimo, basta concentrarsi sui rendimenti a lungo termine.
Suggerimento 4: Controlla il rischio, evita di assumere rischi eccessivi
Potresti aver sentito quelle storie leggendarie di persone che hanno guadagnato milioni con un "tutto in" ma assumere rischi eccessivi metterà a dura prova la tua capacità psicologica. Se la tua posizione è troppo pesante, potresti essere costretto a vendere per paura durante un ritracciamento di mercato, perdendo così opportunità più grandi.
Suggerimento 5: Crea un piano adatto a te
Non applicare direttamente i piani degli altri, ma crea un piano di investimento chiaro in base ai tuoi obiettivi e alla tua tolleranza al rischio. Questo piano dovrebbe includere la gestione del rischio e più strategie di risposta nel caso in cui l'andamento del mercato non corrisponda alle aspettative.
Un buon piano può aiutarti a rimanere calmo durante le fluttuazioni di mercato, evitando di prendere decisioni sbagliate a causa della paura o dell'eccitazione, e può anche aiutarti a pianificare gradualmente un'uscita proficua.
Ecco alcuni punti da chiarire nel piano:
· Mantenere semplice: non rendere il piano troppo complesso.
· Concentrarsi su un orizzonte temporale lungo (HTF): prestare attenzione alle grandi tendenze, non alle fluttuazioni a breve termine.
· Chiarire gli obiettivi:
Quali segnali di mercato mi aspetto di vedere?
Quali Token voglio investire? Perché li scelgo?
Quanto capitale ho intenzione di investire?
In quali range di prezzo accumulo gradualmente?
Quando esco?
Per come formulare un piano di profitto periodico, puoi fare riferimento a questo tweet.
Suggerimento 6: Concentrati su un orizzonte temporale lungo, mantieni la strategia semplice
Concentrati solo sui grafici a lungo termine (HTF), evitando di essere disturbato dalle fluttuazioni a breve termine.
· Devi solo concentrarti sugli intervalli di prezzo chiave e sulla struttura di mercato, senza preoccuparti troppo del rumore di mercato.
· Mantenere la strategia semplice e chiara.
Anche una strategia semplice può darti un vantaggio nel mercato:
· La maggior parte delle persone usa il trading con leva, ma tu non lo fai.
· La maggior parte delle persone insegue i rialzi quando i prezzi aumentano (candele verdi), ma tu non inseguire.
· La maggior parte delle persone non ha un piano di profitto chiaro, ma tu hai il tuo piano.
· La maggior parte delle persone compra o vende tutto in una volta, ma tu scegli di accumulare e uscire gradualmente.
Prima di condividere la mia lista di osservazione delle altcoin, vorrei discutere un punto importante:
Opinione:
Nel mercato attuale, le altcoin (la capitalizzazione di "Others") hanno il potenziale per raggiungere nuovi massimi, attirando capitali da Bitcoin e dalle criptovalute principali.
Attualmente, la capitalizzazione di "Others" è leggermente al di sopra della mediana del range e si sta avvicinando ai massimi del range.
È importante notare che i massimi del range sono generalmente un'area di forte resistenza, potrebbero esserci più test e ritracciamenti prima della rottura. Quando il mercato è forte (come oggi tutto "verde"), questo è spesso trascurato.
Ricorda come si è comportato Bitcoin prima di rompere i massimi del range: ha subito diversi ritracciamenti e fluttuazioni prima di rompere con successo.
Anche guardando il ciclo dell'ultimo mercato rialzista, all'inizio della stagione delle altcoin, il grafico della capitalizzazione di mercato di "Others" ha subito un forte ritracciamento del 30% prima di rompere il livello alto del range.
Quindi ricorda i seguenti punti:
· Prima dell'arrivo della stagione delle altcoin, il mercato potrebbe subire forti ritracciamenti, o addirittura settimane di ribassi.
· Ma non cercare di prevedere questi ritracciamenti e aspettare, ma adotta la seguente strategia:
· Accumulare lentamente: aumentare gradualmente la posizione, non investire tutto in una volta.
· Evitare di usare leva: il trading con leva è estremamente rischioso e potrebbe portare a liquidazioni forzate.
· Comprare durante i ritracciamenti: concentrati sull'accumulare quando il mercato scende (candele rosse), non inseguire quando il prezzo sale (candele verdi).
Mantieni la pazienza, segui una strategia a lungo termine, avrai maggiori possibilità di guadagnare durante le fluttuazioni di mercato.
1. $SOL
SOL è attualmente una criptovaluta di grande capitalizzazione che sta mostrando una forza evidente in questo ciclo di mercato, è una scelta da tenere d'occhio.
Dal punto di vista del ciclo di mercato, mi aspetto che SOL rompa i massimi attuali del range e abbia un potenziale di crescita significativo quando il prezzo entra nella "fase di scoperta" (cioè quando il prezzo raggiunge un massimo storico e il mercato esplora il suo valore reale).
Attualmente si può considerare di accumulare gradualmente in questa fase, ma è importante notare che il prezzo attuale è in una zona di resistenza alta del range. Se si acquista tutto in una volta, potrebbe essere difficile sopportare un possibile ritracciamento del 10%-30% in futuro. Pertanto, si consiglia di seguire rigorosamente il piano di accumulo graduale.
Inoltre, si consiglia di utilizzare il trading spot, evitando operazioni a leva. Ecco il mio pensiero operativo:
· Attendere che il prezzo rompa il massimo del range prima di accumulare gradualmente.
· Se il prezzo continua a salire e stabilizzarsi a un livello alto, puoi continuare ad accumulare gradualmente.
· Se il prezzo torna sotto il range e poi rompe di nuovo, questa è un'altra opportunità di accumulo.
· Se il prezzo torna al precedente range di consolidamento, può rappresentare un'opportunità per accumulare gradualmente.
· Dopo un ritracciamento dei prezzi, se il prezzo inizia a salire nuovamente e rompe la linea di tendenza ribassista a breve termine, si può considerare di accumulare.
In sintesi, è importante avere un piano chiaro per affrontare vari possibili andamenti di mercato e accumulare gradualmente attraverso il trading spot.
2.$BLUR
BLUR è una criptovaluta piuttosto speciale. All'inizio di quest'anno, non è riuscita a mantenere il supporto del livello inferiore della fase 4 (cioè il fallimento del supporto nel range inferiore), probabilmente a causa di un mercato NFT complessivamente debole.
Oggi, il mercato NFT è in ripresa. Opensea potrebbe lanciare il proprio token, e il token di Magic Eden sarà disponibile la prossima settimana.
Sotto la spinta di questi eventi favorevoli, combinando le attuali condizioni di mercato e le prestazioni dei grafici, BLUR potrebbe tornare a ricevere attenzione da parte del mercato.
I miei principali punti di osservazione sono: quando il prezzo recupera nuovamente i minimi del range (indicati con le frecce nel grafico), ci sarà un'opportunità di accumulo.
Se il mercato scende di nuovo, puoi provare ad accumulare ai minimi della fase 3.
Tuttavia, per me, questo token è più adatto per il trading a breve termine, piuttosto che per il possesso a lungo termine.
3.$MEME
Il ciclo di investimento a tema Meme è conosciuto anche dagli investitori comuni. È difficile immaginare che un token chiamato "MEME" non attiri l'attenzione del mercato dopo essere stato lanciato su tutti i principali exchange.
La struttura dei prezzi di questo token è molto perfetta, attualmente è nella fase 3. Attenderò una chiara rottura e recupero delle posizioni chiave prima di entrare.
Inoltre, questo token è associato a una grande serie di NFT. Con la ripresa del mercato NFT, l'attuazione del programma di incentivi $ME e il potenziale lancio del token di Opensea, potrebbe guadagnare ulteriore slancio.
4.$ORAI
$ORAI è un token AI di vecchia data. La scorsa settimana, ha recuperato con successo la fase 4 (area arancione) nella struttura di mercato a breve termine, quindi ho ricomprato alcune posizioni.
Se il prezzo scende di nuovo in questo range, continuerò ad accumulare.
Inoltre, ho impostato avvisi di prezzo; quando si forma una rottura sopra i minimi macro, ciò diventerà un nuovo segnale di ingresso.
5.$TIA
Da quando TIA ha recuperato e testato nuovamente i minimi del range, l'ho mantenuto.
Attualmente, sta cercando di rompere la struttura dei prezzi attuale. Penso che se il prezzo forma una chiara rottura sopra l'area grigia, il successivo ritracciamento sarà una buona opportunità di accumulo.
