Autore: CryptoAmsterdam
Compilato da: Deep Tide TechFlow
1. Quando arriverà la stagione delle altcoin?
Credo che la stagione delle altcoin arriverà presto, ecco alcuni punti di analisi chiave:
1.1 Il ciclo è diviso in due fasi
Fase 1: il prezzo del Bitcoin cresce, il prezzo delle altcoin scende (la quota di mercato del Bitcoin aumenta).
Fase 2: il Bitcoin supera i massimi storici e le altcoin iniziano la fase di rapida crescita.
Puoi vedere chiaramente questa regola dal grafico qui sotto:
In questa fase, abbiamo iniziato ad accumulare altcoin quando la capitalizzazione totale delle altcoin era al minimo del range. Credo che i prezzi delle altcoin romperanno nuovi massimi come il Bitcoin.
Attualmente, la fase 2 è stata avviata!
Per ulteriori dettagli, vedere: link.
1.2 Modello di flusso dei fondi
L'inizio del mercato rialzista può essere fatto risalire alla fine del 2023, quando il Bitcoin ha toccato il fondo e si è ripreso, tornando nel range e salendo verso i massimi precedenti, mentre le altcoin si sono deprezzate rispetto al Bitcoin, e la quota di mercato del Bitcoin è aumentata.
Quando il Bitcoin rompe i massimi storici (cioè l'attuale fase), i fondi iniziano a fluire verso le altcoin a grande capitalizzazione. Dal grafico Total 3 (la capitalizzazione totale delle prime 100 altcoin meno BTC ed ETH), anche se attualmente è principalmente guidato da monete a grande capitalizzazione (come XRP), le monete a bassa e media capitalizzazione stanno recuperando.
Alla fine, i fondi da Bitcoin e dalle monete di grande capitalizzazione fluiranno gradualmente verso le altcoin a bassa e media capitalizzazione.
Con l'elevato sentimento di mercato, gli investitori diventeranno più avidi e inizieranno a inseguire le altcoin a bassa e media capitalizzazione. Mi aspetto che le altcoin di media capitalizzazione in "Others" raggiungano nuovi massimi. La vera stagione delle altcoin è ancora davanti a noi.
1.3 Dominanza del mercato Bitcoin
Ogni ciclo ha regole simili: quando il prezzo del Bitcoin supera i massimi precedenti e raggiunge nuovi picchi, la sua quota di mercato inizia a diminuire.
Attualmente, la quota di mercato del Bitcoin ha rotto una tendenza rialzista durata oltre 800 giorni.
1.4 Analisi del trend ETHBTC
In ogni ciclo, Ethereum tende a comportarsi male all'inizio (Bitcoin sale ma rimane sotto i massimi precedenti), per poi riprendersi quando Bitcoin si stabilisce sopra i massimi precedenti.
L'attuale ciclo non fa eccezione. Ci si aspetta che maggiori fondi fluiscano verso i token dell'ecosistema Ethereum, i token di utilità on-chain e i token ad alto rischio. Una volta che ETHBTC entrerà veramente in una tendenza rialzista, le performance di questi token saranno più brillanti.
Analisi del grafico ETHBTC
Attualmente ETHBTC ha ritracciato e ha recuperato il minimo del range.
Nel 2021 non è riuscito a superare la resistenza della fase 4. Riusciremo a vedere un "super rialzo" nella fase 5 in questo ciclo?
Se supera l'attuale linea di tendenza al ribasso, porrà fine a una tendenza ribassista durata 1100 giorni.
Inoltre, il 2024 è un anno importante per il lancio di ETF (fondi negoziabili in borsa) su Ethereum, credo che il mercato sottovaluti ancora il potenziale di Ethereum.
2. Hai perso l'opportunità?
Come detto in precedenza, il team di Amsterdam ha accumulato altcoin negli ultimi 5-6 mesi ai minimi di Total 3.
Al minimo del range, si consiglia di:
Acquistare ai livelli di supporto chiave;
Costruire gradualmente la posizione durante un mercato in lenta oscillazione, piuttosto che inseguire i rialzi;
Impostare punti di stop-loss chiari (ad esempio, sotto il range);
Con bassa volatilità del mercato, è più facile mantenere la posizione.
Ma se scegli di acquistare dopo un aumento verticale del prezzo:
Potresti non avere un punto di stop-loss chiaro. Per i trader a breve termine, questo potrebbe non influire molto, ma per gli investitori a lungo termine, non avere uno stop-loss aumenta il rischio.
L'opportunità di guadagno dal minimo al massimo del range è già scomparsa, ora la scommessa è se la capitalizzazione delle altcoin riuscirà a superare nuovi massimi.
Acquistare durante una rapida salita dei prezzi ti esporrà a una maggiore volatilità di mercato, un ritracciamento del 20-30% non è raro.
Quindi, credo che non sia ancora troppo tardi, perché:
Il Bitcoin ha ancora spazio per salire.
Il ricircolo dei fondi non ha ancora raggiunto completamente la fase delle altcoin a bassa e media capitalizzazione (il grafico "Others" mostra che potrebbe raggiungere nuovi massimi), quindi la fase più redditizia deve ancora arrivare.
La dominanza del Bitcoin potrebbe diminuire ulteriormente, mentre il rapporto ETHBTC aumenterà.
Ma si prega di notare i seguenti punti:
Comprendere a quale fase appartiene l'attuale ciclo di mercato.
Chiarisci se stai entrando in un token per trading a breve termine o per investimento a lungo termine.
Definisci un piano di profitto chiaro.
Riconosci che questa è una fase ad alta volatilità, potrebbe verificarsi un rapido calo del 10%-30%.
Accetta che questi rapidi cali siano difficili da prevedere, e se cerchi di operare su questi ritracciamenti, potresti compromettere il tuo piano di investimento a lungo termine.
Analisi del "rischio" per l'ingresso in questa fase (anziché nei 3-6 mesi passati):
Si prega di fare riferimento a questo.
3. Consigli su come entrare nel mercato:
Se hai perso il periodo di accumulo degli ultimi 6 mesi, devi prima riflettere su perché lo hai perso.
È molto probabile che ciò sia dovuto all'influenza delle emozioni:
In un mercato rialzista, i prezzi salgono di solito molto rapidamente, con poche correzioni evidenti e sostenibili.
Molte persone perdono l'opportunità di salire, e quando "temono di perdere" e inseguono i rialzi, il mercato tende a entrare in fasi di oscillazione o cali rapidi.
Durante l'oscillazione, diventano pessimisti e alla fine perdono di nuovo opportunità di salire rapidamente.
La strategia corretta è: accumulare a fasi durante periodi di oscillazione o ritracciamento e mantenere la pazienza, concentrandosi sulla struttura del mercato a lungo termine.
Per ulteriori contenuti, consulta qui.
Ecco i consigli specifici!
Consiglio 1: Attenersi al trading spot, evitare la leva
Dare priorità al trading spot.
Molti sono abituati a usare la leva, ma in realtà è una trappola. Ogni oscillazione di mercato fa sembrare che sia un "opportunità", ma in realtà la maggior parte delle volte non lo è. Non c'è bisogno di affrettarsi a operare. Il trading con leva porterà alla perdita della maggior parte delle persone, o addirittura a zero: non lasciare che distrugga i tuoi guadagni del mercato rialzista.
Attieniti al trading spot, così non sarai costretto a chiudere le posizioni a causa di un'eccessiva leva, o peggio, a essere liquidato, perdendo opportunità di mercato.
Credimi, stai lontano dal trading con leva.
Consiglio 2: Non inseguire i rialzi, concentrati sui ritracciamenti
La maggior parte delle persone commercia in base alle emozioni, acquistando solo quando i prezzi salgono (candele verdi), perché questo li fa sentire "al sicuro".
Ma il mercato non aumenterà mai in linea retta, anche in un mercato rialzista ci saranno ritracciamenti:
Fluttuazioni quotidiane: piccole correzioni di qualche punto percentuale.
Ogni poche settimane: crolli del 10%-30% per paura.
Se acquisti mentre il prezzo sale, è probabile che venda per paura durante un ritracciamento.
Acquistare durante l'aumento fa sentire a proprio agio.
Vendere durante il calo fa sentire sollevati.
Ma la strategia corretta è:
Acquistare potrebbe farti sentire spaventato, ma è il momento giusto.
Vendere potrebbe farti sentire riluttante, ma è una scelta razionale.
Se riesci a operare controcorrente, accumulando durante i ritracciamenti e acquistando coraggiosamente durante i cali di panico, avrai un vantaggio rispetto alla maggior parte delle persone.
Consiglio 3: Accumula a fasi, opera con pazienza
Fino ad ora:
Scegli solo il trading spot.
Non inseguire i rialzi, ma accumula durante i ritracciamenti.
Inoltre, non è necessario investire tutto in una volta.
Puoi scegliere di accumulare gradualmente. Se il prezzo scende del 5%, investi tutti i fondi in una volta nelle altcoin, quindi se il mercato subisce un aggiustamento più grande (come un calo del 10%, 20% o 30%), potresti vendere per paura.
La strategia corretta è: investire il 10% dei fondi quando il prezzo scende del 5%. In questo modo, quando si verifica un ritracciamento più grande (ad esempio, del 10%, 20% o 30%), puoi continuare ad accumulare gradualmente, piuttosto che essere espulso dal mercato.
E se il ritracciamento non si approfondisce ulteriormente? Non preoccuparti. Non investire tutto in una volta per paura di perdere, poiché ciò potrebbe costringerti a uscire durante un ritracciamento più profondo.
Ci saranno sicuramente più ritracciamenti e opportunità di accumulo in futuro.
In un mercato altamente volatile, non puoi cogliere ogni oscillazione perfettamente. Non è necessario acquistare al minimo o vendere al massimo, basta concentrarsi sui guadagni a lungo termine.
Consiglio 4: Controlla il rischio, evita di esporsi eccessivamente
Potresti aver sentito storie leggendarie di quelli che hanno guadagnato milioni con il "tutto in", ma l'eccessiva esposizione metterà a dura prova la tua capacità psicologica. Se la tua posizione è troppo pesante, potresti essere costretto a vendere per paura durante un ritracciamento del mercato, perdendo così opportunità maggiori.
Consiglio 5: Formula un piano adatto a te
Non applicare direttamente il piano di qualcun altro, ma formula un piano di investimento chiaro in base ai tuoi obiettivi e alla tua tolleranza al rischio. Questo piano dovrebbe includere la gestione del rischio e diverse contromisure nel caso in cui il mercato non segua le aspettative.
Un buon piano può mantenerti calmo durante le fluttuazioni del mercato, evitando decisioni errate dovute a panico o euforia, e aiutandoti a realizzare gradualmente l'uscita con profitto.
Ecco alcuni punti che devono essere chiariti nel piano:
Mantieni semplice: non rendere il piano troppo complesso.
Concentrati su orizzonti temporali lunghi (HTF): osserva le tendenze maggiori, piuttosto che le fluttuazioni a breve termine.
Definisci un obiettivo:
Quali segnali di mercato voglio vedere?
Quali token voglio investire? Perché li ho scelti?
Quanto capitale intendo investire?
In quali range di prezzo accumulerò gradualmente?
Quando esco?
Per come formulare un piano di profitto periodico, puoi fare riferimento a questo tweet.
Consiglio 6: Concentrati su orizzonti temporali lunghi, mantieni la strategia semplice
Concentrati solo sui grafici a lungo termine (HTF), evitando di essere disturbato dalle fluttuazioni a breve termine.
Devi solo concentrarti sui livelli chiave dei prezzi e sulla struttura di mercato, senza dare troppa importanza al rumore di mercato.
Mantieni la strategia semplice e chiara.
Anche le strategie semplici possono darti un vantaggio nel mercato:
La maggior parte delle persone utilizza il trading con leva, ma tu non lo fai.
La maggior parte delle persone insegue i rialzi (candele verdi), ma tu non insegui.
La maggior parte delle persone non ha un piano di profitto chiaro, ma tu hai il tuo piano.
La maggior parte delle persone acquista o vende tutto in una volta, ma tu scegli di accumulare gradualmente e uscire.
Prima di condividere la mia lista di osservazione delle altcoin, parliamo di un punto importante:
Punto di vista:
Nel mercato attuale, le altcoin (capitalizzazione "Others") sono pronte a raggiungere nuovi massimi e ad attrarre fondi dal Bitcoin e da monete mainstream.
Attualmente, la capitalizzazione di "Others" è leggermente sopra la mediana del range e si avvicina gradualmente al massimo del range.
È importante notare che i massimi del range sono spesso un'area di forte resistenza, e potrebbero esserci più test e ritracciamenti prima della rottura. Questo è spesso trascurato quando il mercato mostra forza (come oggi con tutto "verde").
Ricorda come si è comportato il Bitcoin prima di superare i suoi massimi: ha attraversato diverse correzioni e oscillazioni prima di riuscire a rompere.
Anche guardando indietro all'ultimo ciclo di mercato rialzista, all'inizio della stagione delle altcoin, il grafico della capitalizzazione di "Others" ha mostrato un grande ritracciamento del 30% prima di superare il massimo del range.
Quindi tieni a mente i seguenti punti:
Prima che arrivi la stagione delle altcoin, il mercato potrebbe subire un grande ritracciamento, e potrebbero esserci settimane di ribassi.
Ma non cercare di prevedere questi ritracciamenti e aspettare, piuttosto adotta la seguente strategia:
Accumula lentamente a fasi: aumenta gradualmente la posizione, non investire tutto in una volta.
Evita di usare la leva: il trading con leva è estremamente rischioso e può portare a liquidazioni forzate.
Acquista durante i ritracciamenti: concentrati ad accumulare quando il mercato scende (candele rosse), piuttosto che inseguire i rialzi (candele verdi).
Mantieni la pazienza, segui una strategia a lungo termine e avrai maggiori possibilità di guadagnare dalle fluttuazioni del mercato.
1. $SOL
SOL è un token a grande capitalizzazione attualmente forte, mostrando vantaggi evidenti in questo ciclo di mercato—è una scelta da tenere d'occhio.
Dal punto di vista del ciclo di mercato, mi aspetto che SOL superi l'attuale massimo del range e avrà un potenziale di crescita significativo quando il prezzo entrerà nella "fase di scoperta" (cioè quando il prezzo raggiunge nuovi massimi storici e il mercato esplora il suo valore reale).
Attualmente si può considerare di accumulare a fasi in questa fase, ma è importante notare che il prezzo è nell'area di resistenza del massimo del range. Se si acquista tutto in una volta, potrebbe essere difficile sopportare futuri ritracciamenti del 10%-30%. Pertanto, è consigliato seguire rigorosamente il piano di accumulo a fasi.
Inoltre, consiglio di utilizzare il trading spot, evitando operazioni con leva. Ecco il mio ragionamento:
Aspetta che il prezzo superi il massimo del range, quindi accumula leggermente.
Se il prezzo continua a salire e si stabilizza a livelli elevati, puoi continuare ad accumulare a fasi.
Se il prezzo torna sotto il range e poi supera di nuovo, questa sarà un'altra opportunità per accumulare.
Se il prezzo ritorna al precedente range di oscillazione, può anche essere utilizzato come momento per accumulare a fasi.
Quando il prezzo rimbalza dopo un ritracciamento e rompe la linea di tendenza al ribasso a breve termine, si può considerare di accumulare.
In sintesi, elabora un piano chiaro per affrontare vari scenari di mercato e accumula gradualmente attraverso il trading spot.
2.$BLUR
BLUR è un tipo di criptovaluta piuttosto speciale. All'inizio di quest'anno, non è riuscito a mantenere il minimo del range nella fase 4 (cioè il supporto nel range inferiore è fallito), probabilmente a causa della generale debolezza del mercato NFT.
Ora, il mercato NFT sta recuperando. Opensea potrebbe lanciare il proprio token e il token di Magic Eden sarà disponibile la prossima settimana.
Sotto l'influenza di questi eventi positivi, insieme all'attuale mercato e alle performance dei grafici, BLUR potrebbe tornare sotto i riflettori del mercato.
Il mio principale punto di osservazione è: quando il prezzo recupera il minimo del range (indicato con una freccia nel grafico), ci sarà un'opportunità di accumulo.
Se il mercato scende di nuovo, puoi anche provare ad accumulare al minimo del range della fase 3.
Tuttavia, per me, questo token è più adatto per il trading a breve termine, piuttosto che per la detenzione a lungo termine.
3.$MEME
Il ciclo di investimento a tema meme è qualcosa di cui anche gli investitori ordinari hanno sentito parlare. È difficile immaginare che un token chiamato "MEME" non attiri l'attenzione del mercato dopo essere stato lanciato su tutti i principali exchange.
La struttura dei prezzi di questo token è molto perfetta, attualmente è nella fase 3. Aspetterò che il prezzo superi chiaramente e recuperi la posizione chiave prima di entrare.
Inoltre, questo token è associato a una grande serie di NFT. Con la ripresa del mercato NFT, l'implementazione del piano di incentivazione $ME e il potenziale lancio del token di Opensea, potrebbe ottenere ulteriore slancio.
4.$ORAI
$ORAI è un token AI di vecchia data. La scorsa settimana ha recuperato con successo la fase 4 (area arancione) nella struttura di mercato a breve termine, quindi ho riacquistato una certa quantità.
Se il prezzo torna a questo range, continuerò ad accumulare.
Inoltre, ho impostato avvisi di prezzo; quando si verifica una rottura sopra il minimo del range macro, diventerà un nuovo segnale di ingresso.
5.$TIA
Da quando TIA ha recuperato e riprovato il livello inferiore del range, ho mantenuto la mia posizione.
Attualmente, sta cercando di superare la struttura di prezzo attuale. Credo che se il prezzo forma una chiara rottura sopra l'area grigia, i ritracciamenti successivi saranno una buona opportunità per accumulare.
