La performance di Bitcoin rispetto all'oro segnala un potenziale calo, secondo i livelli di resistenza storici osservati durante i precedenti mercati ribassisti. Un modello frattale ricorrente indica che una correzione dei prezzi significativa potrebbe essere imminente per la principale criptovaluta.
Il rapporto Bitcoin-Oro indica una possibile correzione del 35%
Bitcoin, che è aumentato del 132% nel 2024, ha recentemente visto un incremento del 47% dopo la vittoria elettorale di Donald Trump a novembre. Tuttavia, l'analista veterano Peter Brandt sottolinea che il prezzo di Bitcoin potrebbe affrontare un forte calo basato sulla sua performance rispetto ai futures dell'oro.
Il rapporto Bitcoin-Oro ha raggiunto una zona di resistenza critica tra 34 e 37, storicamente associata ai picchi di mercato. Questo livello coincide con l'RSI settimanale che attraversa sopra 70 nella regione di ipercomprato, segnalando una potenziale sopravvalutazione.
Tendenze storiche e potenziali implicazioni
Storicamente, i livelli di resistenza del rapporto Bitcoin-Oro si sono allineati con correzioni significative in BTC/USD. Ad esempio:
A marzo 2024, Bitcoin ha raggiunto un picco di $74.000 quando il rapporto ha toccato la zona 34-37, seguito da un calo del prezzo del 33%.
Durante il mercato ribassista del 2021-2022, BTC/USD è sceso fino al 75%, iniziando dopo che Bitcoin ha raggiunto il suo massimo storico di $69.000 nel novembre 2021, che coincideva con il rapporto che toccava la zona di resistenza.
Pattern simili sono stati osservati durante i picchi di mercato a dicembre 2017 e giugno 2019, quando l'RSI di Bitcoin è entrato nel territorio di ipercomprato, portando a correzioni dell'85% e del 72%, rispettivamente.
Principali intuizioni dal Frattale
Questo frattale riflette una percezione comune degli investitori: Bitcoin è visto come un asset speculativo durante i mercati rialzisti, mentre l'oro funge da rifugio sicuro nei mercati ribassisti. Quando Bitcoin diventa sopravvalutato rispetto all'oro, gli investitori tendono a ridurre le loro posizioni in BTC, innescando significativi cali di prezzo.
Quanto in basso potrebbe scendere Bitcoin?
Storicamente, le correzioni di Bitcoin dai picchi locali hanno spesso testato la EMA a 50 settimane. Nello scenario attuale, questo suggerisce un potenziale calo nella fascia $65.000-$69.000, rappresentando un declino del 30-35% dai livelli attuali. Questo scenario potrebbe svilupparsi entro l'inizio del 2025.
Tuttavia, una rottura sopra $102.000—un livello chiave di ritracciamento di Fibonacci—potrebbe negare l'outlook ribassista e spingere Bitcoin verso $150.000, allineandosi con le previsioni rialziste.
Conclusione
Sebbene Bitcoin abbia mostrato una forte performance nel 2024, il suo crescente valore rispetto all'oro solleva preoccupazioni. Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente il rapporto Bitcoin-Oro e altri indicatori tecnici per valutare i potenziali rischi. Per le ultime notizie e approfondimenti esperti, segui The Bit Journal.
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